TDG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

394.686

451.202

444.421

425.315

507.592

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

12.586

8.968

42.521

48.742

50.774

1. Tiền

12.586

8.968

42.521

48.742

50.774

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

42.886

38.273

38.966

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

42.886

38.273

38.966

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

107.847

199.894

164.564

193.144

220.512

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

93.448

133.770

108.621

87.870

185.479

2. Trả trước cho người bán

12.446

48.814

54.638

103.954

33.544

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

1.306

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.953

17.310

1.321

1.490

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

221.414

193.647

197.863

143.636

193.101

1. Hàng tồn kho

221.414

193.647

197.863

143.636

193.101

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

9.954

5.807

1.200

1.521

4.239

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

209

139

70

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

9.953

5.597

1.061

1.451

4.239

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

259.599

251.167

242.734

361.350

353.566

I. Các khoản phải thu dài hạn

60

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

60

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

13.705

13.464

13.223

12.982

12.741

1. Tài sản cố định hữu hình

11.171

11.040

11.592

11.461

11.239

- Nguyên giá

24.025

25.845

- Giá trị hao mòn lũy kế

-12.854

-12.985

-14.253

-14.384

-14.606

2. Tài sản cố định thuê tài chính

2.452

2.342

1.549

1.439

1.420

- Nguyên giá

3.627

1.807

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.176

-1.286

-258

-368

-387

3. Tài sản cố định vô hình

82

- Nguyên giá

82

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

52.232

56.636

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

52.232

56.636

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

60.000

59.998

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

60.000

59.998

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

185.835

177.643

169.452

236.076

224.131

1. Chi phí trả trước dài hạn

185.835

177.643

169.452

236.076

224.131

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

654.285

702.369

687.156

786.665

861.157

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

416.428

463.461

447.349

546.780

616.907

I. Nợ ngắn hạn

371.899

419.741

405.140

403.033

477.355

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

286.807

290.659

342.906

321.163

345.478

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

81.697

126.504

57.163

54.434

127.742

4. Người mua trả tiền trước

24.728

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.108

1.117

2.332

1.952

1.026

6. Phải trả người lao động

134

130

124

120

124

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

822

1.224

1.731

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.198

480

1.258

504

1.254

11. Phải trả ngắn hạn khác

132

851

132

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

44.529

43.720

42.209

143.748

139.551

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

719

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

719

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

3.810

3.720

41.490

103.029

138.833

7. Trái phiếu chuyển đổi

40.000

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

237.857

238.908

239.807

239.885

244.250

I. Vốn chủ sở hữu

237.857

238.908

239.807

239.885

244.250

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

193.692

232.427

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

44.166

45.216

46.116

46.193

11.823

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

41.101

44.166

6.165

- LNST chưa phân phối kỳ này

3.065

4.116

1.950

2.027

5.658

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

654.285

702.369

687.156

786.665

861.157

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU