TDG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

510.045

616.722

598.311

598.167

440.533

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

14.014

15.530

23.272

14.606

1. Tiền

14.014

15.530

23.272

14.606

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

39.873

40.336

13.482

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

39.873

40.336

13.482

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

196.987

282.825

298.650

298.530

167.919

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

70.132

11.064

12.421

91.173

2. Trả trước cho người bán

125.531

270.442

124.826

72.389

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.324

1.319

161.402

161.282

4.357

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

251.342

271.011

233.451

241.495

1. Hàng tồn kho

251.342

271.011

233.451

241.495

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

7.830

7.483

2.601

2.578

3.031

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

102

37

23

77

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

7.728

7.447

2.578

2.954

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

362.989

355.801

363.030

363.222

396.828

I. Các khoản phải thu dài hạn

60

180

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

60

180

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

12.259

12.018

11.777

11.311

1. Tài sản cố định hữu hình

10.886

10.710

10.275

10.533

11.229

- Nguyên giá

25.845

27.669

- Giá trị hao mòn lũy kế

-14.959

-15.136

-15.570

-15.312

-16.440

2. Tài sản cố định thuê tài chính

1.291

1.226

1.420

1.162

- Nguyên giá

1.807

- Giá trị hao mòn lũy kế

-516

-581

-387

-645

3. Tài sản cố định vô hình

82

- Nguyên giá

82

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

86.348

89.254

106.711

160.785

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

86.348

89.254

106.711

160.785

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

59.954

60.049

59.964

60.013

60.020

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

59.954

60.049

59.964

60.013

60.020

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

204.368

194.421

184.518

184.542

164.712

1. Chi phí trả trước dài hạn

204.325

194.421

184.518

184.542

164.712

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

43

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

873.034

972.524

961.341

961.389

837.361

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

617.581

716.756

701.867

701.756

577.640

I. Nợ ngắn hạn

517.889

616.993

543.968

583.857

216.983

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

387.002

404.801

386.657

426.657

162.715

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

109.246

54.193

62.930

49.446

4. Người mua trả tiền trước

12.905

155.826

89.052

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.482

460

1.386

1.266

1.559

6. Phải trả người lao động

111

105

108

127

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

5.476

929

2.533

1.661

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.499

513

1.302

1.311

1.475

11. Phải trả ngắn hạn khác

168

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

99.692

99.763

157.899

117.899

360.658

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

719

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

719

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

98.974

99.044

157.180

117.180

359.939

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

255.452

255.768

259.474

259.633

259.720

I. Vốn chủ sở hữu

255.452

255.768

259.474

259.633

259.720

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

242.112

244.112

242.112

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

13.340

13.656

17.362

17.521

17.608

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

11.823

11.825

11.821

11.823

17.521

- LNST chưa phân phối kỳ này

1.517

1.831

5.541

5.698

87

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

873.034

972.524

961.341

961.389

837.361

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU