TDG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

444.421

425.315

507.592

547.619

510.045

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

42.521

48.742

50.774

26.333

14.014

1. Tiền

42.521

48.742

50.774

26.333

14.014

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

38.273

38.966

39.873

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

38.273

38.966

39.873

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

164.564

193.144

220.512

256.443

196.987

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

108.621

87.870

185.479

64.760

70.132

2. Trả trước cho người bán

54.638

103.954

33.544

190.201

125.531

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

1.306

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.321

1.490

1.483

1.324

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

197.863

143.636

193.101

220.427

251.342

1. Hàng tồn kho

197.863

143.636

193.101

220.427

251.342

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.200

1.521

4.239

5.450

7.830

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

139

70

176

102

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.061

1.451

4.239

5.274

7.728

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

242.734

361.350

353.566

350.049

362.989

I. Các khoản phải thu dài hạn

60

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

60

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

13.223

12.982

12.741

12.500

12.259

1. Tài sản cố định hữu hình

11.592

11.461

11.239

11.063

10.886

- Nguyên giá

25.845

- Giá trị hao mòn lũy kế

-14.253

-14.384

-14.606

-14.783

-14.959

2. Tài sản cố định thuê tài chính

1.549

1.439

1.420

1.355

1.291

- Nguyên giá

1.807

- Giá trị hao mòn lũy kế

-258

-368

-387

-452

-516

3. Tài sản cố định vô hình

82

- Nguyên giá

82

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

52.232

56.636

63.256

86.348

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

52.232

56.636

63.256

86.348

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

60.000

59.998

60.006

59.954

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

60.000

59.998

60.006

59.954

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

169.452

236.076

224.131

214.228

204.368

1. Chi phí trả trước dài hạn

169.452

236.076

224.131

214.228

204.325

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

43

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

687.156

786.665

861.157

897.668

873.034

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

447.349

546.780

616.907

642.524

617.581

I. Nợ ngắn hạn

405.140

403.033

477.355

502.902

517.889

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

342.906

321.163

345.478

346.277

387.002

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

57.163

54.434

127.742

129.693

109.246

4. Người mua trả tiền trước

24.728

25.298

12.905

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

2.332

1.952

1.026

1.017

1.482

6. Phải trả người lao động

124

120

124

113

111

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.224

1.731

5.476

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.258

504

1.254

502

1.499

11. Phải trả ngắn hạn khác

132

2

168

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

42.209

143.748

139.551

139.622

99.692

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

719

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

719

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

41.490

103.029

138.833

138.903

98.974

7. Trái phiếu chuyển đổi

40.000

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

239.807

239.885

244.250

255.144

255.452

I. Vốn chủ sở hữu

239.807

239.885

244.250

255.144

255.452

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

193.692

232.427

242.112

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

46.116

46.193

11.823

13.032

13.340

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

44.166

6.165

11.825

11.823

- LNST chưa phân phối kỳ này

1.950

2.027

5.658

1.207

1.517

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

687.156

786.665

861.157

897.668

873.034

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU