TDG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

547.619

510.045

616.722

598.311

598.167

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

26.333

14.014

15.530

23.272

1. Tiền

26.333

14.014

15.530

23.272

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

38.966

39.873

40.336

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

38.966

39.873

40.336

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

256.443

196.987

282.825

298.650

298.530

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

64.760

70.132

11.064

12.421

2. Trả trước cho người bán

190.201

125.531

270.442

124.826

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.483

1.324

1.319

161.402

161.282

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

220.427

251.342

271.011

233.451

1. Hàng tồn kho

220.427

251.342

271.011

233.451

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

5.450

7.830

7.483

2.601

2.578

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

176

102

37

23

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

5.274

7.728

7.447

2.578

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

350.049

362.989

355.801

363.030

363.222

I. Các khoản phải thu dài hạn

60

180

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

60

180

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

12.500

12.259

12.018

11.777

1. Tài sản cố định hữu hình

11.063

10.886

10.710

10.275

10.533

- Nguyên giá

25.845

- Giá trị hao mòn lũy kế

-14.783

-14.959

-15.136

-15.570

-15.312

2. Tài sản cố định thuê tài chính

1.355

1.291

1.226

1.420

1.162

- Nguyên giá

1.807

- Giá trị hao mòn lũy kế

-452

-516

-581

-387

-645

3. Tài sản cố định vô hình

82

- Nguyên giá

82

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

63.256

86.348

89.254

106.711

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

63.256

86.348

89.254

106.711

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

60.006

59.954

60.049

59.964

60.013

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

60.006

59.954

60.049

59.964

60.013

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

214.228

204.368

194.421

184.518

184.542

1. Chi phí trả trước dài hạn

214.228

204.325

194.421

184.518

184.542

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

43

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

897.668

873.034

972.524

961.341

961.389

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

642.524

617.581

716.756

701.867

701.756

I. Nợ ngắn hạn

502.902

517.889

616.993

543.968

583.857

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

346.277

387.002

404.801

386.657

426.657

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

129.693

109.246

54.193

62.930

4. Người mua trả tiền trước

25.298

12.905

155.826

89.052

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.017

1.482

460

1.386

1.266

6. Phải trả người lao động

113

111

105

108

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

5.476

929

2.533

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

502

1.499

513

1.302

1.311

11. Phải trả ngắn hạn khác

2

168

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

139.622

99.692

99.763

157.899

117.899

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

719

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

719

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

138.903

98.974

99.044

157.180

117.180

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

255.144

255.452

255.768

259.474

259.633

I. Vốn chủ sở hữu

255.144

255.452

255.768

259.474

259.633

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

242.112

244.112

242.112

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

13.032

13.340

13.656

17.362

17.521

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

11.825

11.823

11.825

11.821

11.823

- LNST chưa phân phối kỳ này

1.207

1.517

1.831

5.541

5.698

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

897.668

873.034

972.524

961.341

961.389

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU