TDG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Đầu tư TDG Global (TDG : HOSE)

Dầu khí : Sản xuất dầu khí

Cập nhật ngày 21/11/2025
2:45:56 CH
3,13 x 1000 VND

Thay đổi (%)

-0,03 (-0,95%)

Tham chiếu

3,16

Mở cửa

3,07

Cao nhất

3,15

Thấp nhất

3,07

Khối lượng

5.300

KLTB 10 ngày

36.600

Cao nhất 52 tuần

4,51

Thấp nhất 52 tuần

2,60

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

425.315

507.592

547.619

510.045

616.722

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

48.742

50.774

26.333

14.014

15.530

1. Tiền

48.742

50.774

26.333

14.014

15.530

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

38.273

38.966

39.873

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

38.273

38.966

39.873

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

193.144

220.512

256.443

196.987

282.825

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

87.870

185.479

64.760

70.132

11.064

2. Trả trước cho người bán

103.954

33.544

190.201

125.531

270.442

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.321

1.490

1.483

1.324

1.319

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

143.636

193.101

220.427

251.342

271.011

1. Hàng tồn kho

143.636

193.101

220.427

251.342

271.011

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.521

4.239

5.450

7.830

7.483

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

176

102

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.451

4.239

5.274

7.728

7.447

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

361.350

353.566

350.049

362.989

355.801

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

12.982

12.741

12.500

12.259

12.018

1. Tài sản cố định hữu hình

11.461

11.239

11.063

10.886

10.710

- Nguyên giá

25.845

- Giá trị hao mòn lũy kế

-14.384

-14.606

-14.783

-14.959

-15.136

2. Tài sản cố định thuê tài chính

1.439

1.420

1.355

1.291

1.226

- Nguyên giá

1.807

- Giá trị hao mòn lũy kế

-368

-387

-452

-516

-581

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

52.232

56.636

63.256

86.348

89.254

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

52.232

56.636

63.256

86.348

89.254

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

60.000

59.998

60.006

59.954

60.049

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

60.000

59.998

60.006

59.954

60.049

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

236.076

224.131

214.228

204.368

194.421

1. Chi phí trả trước dài hạn

236.076

224.131

214.228

204.325

194.421

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

786.665

861.157

897.668

873.034

972.524

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

546.780

616.907

642.524

617.581

716.756

I. Nợ ngắn hạn

403.033

477.355

502.902

517.889

616.993

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

321.163

345.478

346.277

387.002

404.801

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

54.434

127.742

129.693

109.246

54.193

4. Người mua trả tiền trước

24.728

25.298

12.905

155.826

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.952

1.026

1.017

1.482

460

6. Phải trả người lao động

120

124

113

111

105

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.731

5.476

929

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

504

1.254

502

1.499

513

11. Phải trả ngắn hạn khác

132

168

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

143.748

139.551

139.622

99.692

99.763

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

719

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

719

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

103.029

138.833

138.903

98.974

99.044

7. Trái phiếu chuyển đổi

40.000

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

239.885

244.250

255.144

255.452

255.768

I. Vốn chủ sở hữu

239.885

244.250

255.144

255.452

255.768

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

193.692

232.427

242.112

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

46.193

11.823

13.032

13.340

13.656

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

44.166

6.165

11.825

11.823

11.825

- LNST chưa phân phối kỳ này

2.027

5.658

1.207

1.517

1.831

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

786.665

861.157

897.668

873.034

972.524

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU