TDS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

471.153

410.205

435.921

660.637

665.908

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

35.302

111.031

80.547

30.477

94.960

1. Tiền

35.302

51.031

55.547

30.477

44.784

2. Các khoản tương đương tiền

60.000

25.000

50.176

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

204.946

79.295

129.404

142.280

97.579

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

207.222

81.536

131.437

144.022

99.168

2. Trả trước cho người bán

131

122

165

212

369

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

340

384

550

793

789

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-2.747

IV. Tổng hàng tồn kho

204.403

189.684

192.130

417.988

399.970

1. Hàng tồn kho

204.911

190.218

192.663

418.404

400.386

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-508

-533

-416

V. Tài sản ngắn hạn khác

26.503

30.194

33.840

69.892

73.399

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.019

1.929

1.740

3.966

3.918

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

24.483

26.671

32.075

65.927

69.481

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.594

24

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

5.757

5.581

5.040

5.068

4.401

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

3.506

3.173

2.878

2.595

2.317

1. Tài sản cố định hữu hình

3.506

3.173

2.878

2.595

2.317

- Nguyên giá

310.996

310.749

- Giá trị hao mòn lũy kế

-307.489

-307.823

-308.118

-308.401

-308.432

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

300

- Giá trị hao mòn lũy kế

-300

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.038

783

993

895

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.038

783

993

895

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.213

1.625

1.379

1.480

1.189

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.213

1.625

1.379

1.480

1.189

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

476.910

415.786

440.961

665.705

670.309

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

258.203

195.854

216.933

434.824

436.659

I. Nợ ngắn hạn

207.155

144.806

165.885

383.776

385.611

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

30.254

47.001

14.354

94.215

179.516

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

113.064

45.659

79.270

206.294

106.582

4. Người mua trả tiền trước

14

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

7.523

196

11.430

7.195

8.089

6. Phải trả người lao động

28.570

30.866

24.425

27.145

31.901

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

21.643

12.803

27.505

36.949

48.033

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.619

856

1.531

1.392

1.132

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

3.860

7.165

9.547

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

608

262

206

1.039

812

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

51.048

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

51.048

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

218.708

219.932

224.029

230.882

233.650

I. Vốn chủ sở hữu

218.708

219.932

224.029

230.882

233.650

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

122.254

2. Thặng dư vốn cổ phần

17.708

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

26.752

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

51.993

53.217

57.314

64.167

66.936

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

45.664

46.305

53.217

52.181

- LNST chưa phân phối kỳ này

6.329

6.912

4.097

11.987

14.755

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

476.910

415.786

440.961

665.705

670.309

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU