TDS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

412.180

407.583

415.237

351.529

357.134

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

122.727

69.516

66.628

66.990

41.072

1. Tiền

3.227

4.516

6.628

21.990

16.072

2. Các khoản tương đương tiền

119.500

65.000

60.000

45.000

25.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

122.042

91.173

135.516

111.760

162.079

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

123.324

92.547

137.024

112.680

164.142

2. Trả trước cho người bán

155

222

338

855

74

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.313

1.154

904

973

610

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-2.750

-2.747

IV. Tổng hàng tồn kho

164.345

238.230

210.819

171.039

148.176

1. Hàng tồn kho

164.705

238.589

211.175

171.395

148.727

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-359

-356

-551

V. Tài sản ngắn hạn khác

3.066

8.665

2.273

1.741

5.807

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.066

2.421

2.273

1.741

1.285

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

5.655

4.522

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

588

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

11.243

9.607

8.900

8.114

6.312

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

8.648

7.374

6.234

5.201

4.384

1. Tài sản cố định hữu hình

8.555

7.306

6.191

5.183

4.384

- Nguyên giá

310.673

- Giá trị hao mòn lũy kế

-302.118

-303.367

-304.483

-305.490

-306.289

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

93

68

43

18

- Nguyên giá

300

- Giá trị hao mòn lũy kế

-207

-232

-257

-282

-300

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

783

1.579

1.809

1.128

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

783

1.579

1.809

1.128

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.812

1.450

1.087

1.104

800

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.812

1.450

1.087

1.104

800

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

423.424

417.190

424.137

359.643

363.445

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

123.687

114.694

215.045

157.117

150.767

I. Nợ ngắn hạn

72.639

63.646

163.997

106.069

99.719

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

43.366

41.595

47.248

57.463

70.295

4. Người mua trả tiền trước

14

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3.253

698

969

8.918

202

6. Phải trả người lao động

21.265

10.563

15.875

21.518

22.952

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

3.690

6.446

6.529

11.714

4.383

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

808

967

86.808

1.486

1.362

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

3.130

5.230

3.734

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

244

234

1.324

1.223

511

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

51.048

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

51.048

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

299.736

302.496

209.092

202.526

212.679

I. Vốn chủ sở hữu

299.736

302.496

209.092

202.526

212.679

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

122.254

2. Thặng dư vốn cổ phần

17.708

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

26.752

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

133.022

135.782

42.378

35.812

45.964

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

124.413

133.022

45.444

- LNST chưa phân phối kỳ này

8.609

2.760

-3.066

-9.633

520

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

423.424

417.190

424.137

359.643

363.445

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU