TDS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

395.080

412.180

407.583

415.237

351.529

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

63.077

122.727

69.516

66.628

66.990

1. Tiền

5.077

3.227

4.516

6.628

21.990

2. Các khoản tương đương tiền

58.000

119.500

65.000

60.000

45.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

62.382

122.042

91.173

135.516

111.760

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

63.669

123.324

92.547

137.024

112.680

2. Trả trước cho người bán

608

155

222

338

855

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

856

1.313

1.154

904

973

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-2.750

-2.747

IV. Tổng hàng tồn kho

253.958

164.345

238.230

210.819

171.039

1. Hàng tồn kho

255.368

164.705

238.589

211.175

171.395

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-1.410

-359

-356

V. Tài sản ngắn hạn khác

15.663

3.066

8.665

2.273

1.741

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

4.732

3.066

2.421

2.273

1.741

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

10.759

5.655

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

172

588

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

11.337

11.243

9.607

8.900

8.114

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

10.021

8.648

7.374

6.234

5.201

1. Tài sản cố định hữu hình

9.903

8.555

7.306

6.191

5.183

- Nguyên giá

310.673

- Giá trị hao mòn lũy kế

-300.771

-302.118

-303.367

-304.483

-305.490

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

118

93

68

43

18

- Nguyên giá

300

- Giá trị hao mòn lũy kế

-182

-207

-232

-257

-282

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.317

783

1.579

1.809

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.317

783

1.579

1.809

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.812

1.450

1.087

1.104

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.812

1.450

1.087

1.104

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

406.417

423.424

417.190

424.137

359.643

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

115.085

123.687

114.694

215.045

157.117

I. Nợ ngắn hạn

64.037

72.639

63.646

163.997

106.069

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

27.398

43.366

41.595

47.248

57.463

4. Người mua trả tiền trước

14

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

4.003

3.253

698

969

8.918

6. Phải trả người lao động

19.918

21.265

10.563

15.875

21.518

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

8.383

3.690

6.446

6.529

11.714

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.001

808

967

86.808

1.486

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

2.691

3.130

5.230

3.734

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

629

244

234

1.324

1.223

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

51.048

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

51.048

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

291.332

299.736

302.496

209.092

202.526

I. Vốn chủ sở hữu

291.332

299.736

302.496

209.092

202.526

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

122.254

2. Thặng dư vốn cổ phần

17.708

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

26.752

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

124.618

133.022

135.782

42.378

35.812

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

123.479

124.413

133.022

45.444

- LNST chưa phân phối kỳ này

1.139

8.609

2.760

-3.066

-9.633

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

406.417

423.424

417.190

424.137

359.643

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU