TDS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

351.529

357.134

352.465

421.994

471.153

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

66.990

41.072

54.228

39.819

35.302

1. Tiền

21.990

16.072

54.228

9.819

35.302

2. Các khoản tương đương tiền

45.000

25.000

30.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

111.760

162.079

74.039

141.056

204.946

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

112.680

164.142

75.129

143.080

207.222

2. Trả trước cho người bán

855

74

1.120

296

131

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

973

610

537

427

340

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-2.747

IV. Tổng hàng tồn kho

171.039

148.176

207.153

219.848

204.403

1. Hàng tồn kho

171.395

148.727

207.704

220.357

204.911

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-356

-551

-508

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.741

5.807

17.045

21.271

26.503

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.741

1.285

1.056

1.857

2.019

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

4.522

15.985

19.413

24.483

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

8.114

6.312

6.235

7.033

5.757

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

5.201

4.384

3.899

3.860

3.506

1. Tài sản cố định hữu hình

5.183

4.384

3.899

3.860

3.506

- Nguyên giá

310.673

310.996

- Giá trị hao mòn lũy kế

-305.490

-306.289

-306.774

-307.136

-307.489

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

18

- Nguyên giá

300

- Giá trị hao mòn lũy kế

-282

-300

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.809

1.128

957

1.968

1.038

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.809

1.128

957

1.968

1.038

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.104

800

1.378

1.206

1.213

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.104

800

1.378

1.206

1.213

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

359.643

363.445

358.700

429.027

476.910

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

157.117

150.767

143.860

211.899

258.203

I. Nợ ngắn hạn

106.069

99.719

92.812

160.851

207.155

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

31.089

30.254

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

57.463

70.295

55.347

73.156

113.064

4. Người mua trả tiền trước

14

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

8.918

202

6.540

7.575

7.523

6. Phải trả người lao động

21.518

22.952

16.919

23.942

28.570

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

11.714

4.383

10.593

19.510

21.643

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.486

1.362

1.257

1.387

1.619

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

3.734

1.680

3.525

3.860

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.223

511

462

653

608

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

51.048

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

51.048

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

202.526

212.679

214.840

217.128

218.708

I. Vốn chủ sở hữu

202.526

212.679

214.840

217.128

218.708

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

122.254

2. Thặng dư vốn cổ phần

17.708

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

26.752

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

35.812

45.964

48.125

50.414

51.993

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

45.444

45.964

45.664

- LNST chưa phân phối kỳ này

-9.633

520

2.161

4.749

6.329

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

359.643

363.445

358.700

429.027

476.910

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU