TDS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

352.465

421.994

471.153

410.205

435.921

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

54.228

39.819

35.302

111.031

80.547

1. Tiền

54.228

9.819

35.302

51.031

55.547

2. Các khoản tương đương tiền

30.000

60.000

25.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

74.039

141.056

204.946

79.295

129.404

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

75.129

143.080

207.222

81.536

131.437

2. Trả trước cho người bán

1.120

296

131

122

165

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

537

427

340

384

550

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-2.747

IV. Tổng hàng tồn kho

207.153

219.848

204.403

189.684

192.130

1. Hàng tồn kho

207.704

220.357

204.911

190.218

192.663

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-551

-508

-533

V. Tài sản ngắn hạn khác

17.045

21.271

26.503

30.194

33.840

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.056

1.857

2.019

1.929

1.740

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

15.985

19.413

24.483

26.671

32.075

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4

1.594

24

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

6.235

7.033

5.757

5.581

5.040

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

3.899

3.860

3.506

3.173

2.878

1. Tài sản cố định hữu hình

3.899

3.860

3.506

3.173

2.878

- Nguyên giá

310.673

310.996

- Giá trị hao mòn lũy kế

-306.774

-307.136

-307.489

-307.823

-308.118

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

300

- Giá trị hao mòn lũy kế

-300

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

957

1.968

1.038

783

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

957

1.968

1.038

783

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.378

1.206

1.213

1.625

1.379

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.378

1.206

1.213

1.625

1.379

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

358.700

429.027

476.910

415.786

440.961

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

143.860

211.899

258.203

195.854

216.933

I. Nợ ngắn hạn

92.812

160.851

207.155

144.806

165.885

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

31.089

30.254

47.001

14.354

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

55.347

73.156

113.064

45.659

79.270

4. Người mua trả tiền trước

14

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

6.540

7.575

7.523

196

11.430

6. Phải trả người lao động

16.919

23.942

28.570

30.866

24.425

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

10.593

19.510

21.643

12.803

27.505

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.257

1.387

1.619

856

1.531

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

1.680

3.525

3.860

7.165

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

462

653

608

262

206

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

51.048

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

51.048

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

214.840

217.128

218.708

219.932

224.029

I. Vốn chủ sở hữu

214.840

217.128

218.708

219.932

224.029

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

122.254

2. Thặng dư vốn cổ phần

17.708

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

26.752

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

48.125

50.414

51.993

53.217

57.314

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

45.964

45.664

46.305

53.217

- LNST chưa phân phối kỳ này

2.161

4.749

6.329

6.912

4.097

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

358.700

429.027

476.910

415.786

440.961

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU