TDW | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Cấp nước Thủ Đức (TDW : HOSE)

Các dịch vụ hạ tầng : Ga, nước và các tiện ích khác

Cập nhật ngày 22/04/2026
11:20:11 SA
50,90 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

50,90

Mở cửa

50,90

Cao nhất

50,90

Thấp nhất

50,90

Khối lượng

KLTB 10 ngày

360

Cao nhất 52 tuần

65,00

Thấp nhất 52 tuần

40,35

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

168.805

217.073

190.736

189.483

186.181

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

52.719

87.606

74.053

102.069

74.298

1. Tiền

52.719

87.606

74.053

102.069

74.298

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

156

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

156

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

39.182

66.495

62.453

21.391

48.861

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

41.141

52.254

55.783

25.216

51.162

2. Trả trước cho người bán

4.257

20.819

13.613

3.371

4.792

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

836

919

649

554

710

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-7.053

-7.498

-7.593

-7.749

-7.803

IV. Tổng hàng tồn kho

57.897

48.056

45.585

48.866

46.689

1. Hàng tồn kho

58.143

48.301

45.830

48.866

46.689

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-245

V. Tài sản ngắn hạn khác

19.007

14.917

8.490

17.001

16.177

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

13.168

11.750

7.298

10.672

12.688

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

5.839

3.167

5.811

2.971

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.104

518

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

407.235

413.678

451.714

522.009

524.175

I. Các khoản phải thu dài hạn

730

940

790

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

790

5. Phải thu dài hạn khác

730

940

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

367.142

394.506

423.572

489.949

489.853

1. Tài sản cố định hữu hình

358.319

385.059

415.115

482.662

482.184

- Nguyên giá

1.120.717

1.168.587

1.220.185

1.306.166

1.328.915

- Giá trị hao mòn lũy kế

-762.398

-783.528

-805.069

-823.504

-846.731

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

8.823

9.447

8.457

7.287

7.668

- Nguyên giá

23.355

25.304

25.741

21.800

23.577

- Giá trị hao mòn lũy kế

-14.532

-15.857

-17.284

-14.513

-15.909

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

33.240

13.797

23.695

3.601

4.984

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

33.240

13.797

23.695

3.601

4.984

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

6.123

4.434

3.508

27.519

28.549

1. Chi phí trả trước dài hạn

5.975

4.383

3.493

27.519

28.549

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

148

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

576.040

630.751

642.451

711.492

710.356

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

322.168

401.512

403.110

449.046

437.823

I. Nợ ngắn hạn

285.815

360.519

353.495

359.283

340.996

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

9.936

36.087

67.871

71.493

69.186

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

89.888

94.134

27.985

107.999

84.415

4. Người mua trả tiền trước

9.277

11.956

11.764

6.932

9.191

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

146.440

159.356

107.619

114.292

139.630

6. Phải trả người lao động

11.845

20.356

24.247

30.708

16.022

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

4.756

3.413

78.103

7.285

5.801

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

9.905

18.882

20.528

9.499

9.454

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

3.769

16.336

15.378

11.075

7.297

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

36.353

40.992

49.615

89.763

96.827

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

36.353

40.992

49.615

89.763

96.827

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

253.872

229.239

239.341

262.446

272.532

I. Vốn chủ sở hữu

253.872

229.239

239.341

262.446

272.532

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

85.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

52.373

69.198

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

116.498

75.041

85.143

108.248

118.334

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

105.036

48.338

47.849

47.852

108.287

- LNST chưa phân phối kỳ này

11.463

26.704

37.293

60.396

10.047

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

576.040

630.751

642.451

711.492

710.356

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU