TDW | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Cấp nước Thủ Đức (TDW : HOSE)

Các dịch vụ hạ tầng : Ga, nước và các tiện ích khác

Cập nhật ngày 04/03/2026
2:46:34 CH
43,10 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

43,10

Mở cửa

42,80

Cao nhất

43,10

Thấp nhất

42,75

Khối lượng

3.000

KLTB 10 ngày

10.480

Cao nhất 52 tuần

68,00

Thấp nhất 52 tuần

42,50

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

174.277

168.805

217.073

190.736

189.483

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

69.544

52.719

87.606

74.053

102.069

1. Tiền

64.544

52.719

87.606

74.053

102.069

2. Các khoản tương đương tiền

5.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

156

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

156

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

18.497

39.182

66.495

62.453

21.391

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

20.124

41.141

52.254

55.783

25.216

2. Trả trước cho người bán

4.118

4.257

20.819

13.613

3.371

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

818

836

919

649

554

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-6.562

-7.053

-7.498

-7.593

-7.749

IV. Tổng hàng tồn kho

66.682

57.897

48.056

45.585

48.866

1. Hàng tồn kho

66.927

58.143

48.301

45.830

48.866

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-245

V. Tài sản ngắn hạn khác

19.555

19.007

14.917

8.490

17.001

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

12.140

13.168

11.750

7.298

10.672

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

7.414

5.839

3.167

5.811

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.104

518

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

390.376

407.235

413.678

451.714

522.009

I. Các khoản phải thu dài hạn

730

940

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

730

940

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

332.854

367.142

394.506

423.572

489.949

1. Tài sản cố định hữu hình

325.200

358.319

385.059

415.115

482.662

- Nguyên giá

1.067.481

1.120.717

1.168.587

1.220.185

1.306.166

- Giá trị hao mòn lũy kế

-742.281

-762.398

-783.528

-805.069

-823.504

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

7.654

8.823

9.447

8.457

7.287

- Nguyên giá

21.009

23.355

25.304

25.741

21.800

- Giá trị hao mòn lũy kế

-13.355

-14.532

-15.857

-17.284

-14.513

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

48.792

33.240

13.797

23.695

3.601

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

48.792

33.240

13.797

23.695

3.601

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

7.999

6.123

4.434

3.508

27.519

1. Chi phí trả trước dài hạn

7.696

5.975

4.383

3.493

27.519

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

303

148

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

564.653

576.040

630.751

642.451

711.492

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

321.761

322.168

401.512

403.110

449.046

I. Nợ ngắn hạn

287.283

285.815

360.519

353.495

359.283

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

12.882

9.936

36.087

67.871

71.493

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

106.250

89.888

94.134

27.985

107.999

4. Người mua trả tiền trước

6.347

9.277

11.956

11.764

6.932

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

114.740

146.440

159.356

107.619

114.292

6. Phải trả người lao động

27.334

11.845

20.356

24.247

30.708

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.094

4.756

3.413

78.103

7.285

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

9.788

9.905

18.882

20.528

9.499

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

8.848

3.769

16.336

15.378

11.075

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

34.479

36.353

40.992

49.615

89.763

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

34.479

36.353

40.992

49.615

89.763

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

242.892

253.872

229.239

239.341

262.446

I. Vốn chủ sở hữu

242.892

253.872

229.239

239.341

262.446

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

85.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

52.373

69.198

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

105.518

116.498

75.041

85.143

108.248

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

50.002

105.036

48.338

47.849

47.852

- LNST chưa phân phối kỳ này

55.516

11.463

26.704

37.293

60.396

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

564.653

576.040

630.751

642.451

711.492

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU