TDW | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Cấp nước Thủ Đức (TDW : HOSE)

Các dịch vụ hạ tầng : Ga, nước và các tiện ích khác

Cập nhật ngày 29/10/2026
2:46:12 CH
45,60 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

45,60

Mở cửa

45,60

Cao nhất

45,60

Thấp nhất

45,60

Khối lượng

100

KLTB 10 ngày

260

Cao nhất 52 tuần

53,00

Thấp nhất 52 tuần

40,35

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

190.736

189.483

186.181

202.675

191.885

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

74.053

102.069

74.298

95.530

84.434

1. Tiền

74.053

102.069

74.298

95.530

84.434

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

156

162

164

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

156

162

164

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

62.453

21.391

48.861

54.560

53.541

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

55.783

25.216

51.162

57.010

54.318

2. Trả trước cho người bán

13.613

3.371

4.792

4.633

5.329

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

649

554

710

924

1.018

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-7.593

-7.749

-7.803

-8.006

-7.125

IV. Tổng hàng tồn kho

45.585

48.866

46.689

41.176

42.624

1. Hàng tồn kho

45.830

48.866

46.689

41.176

42.624

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-245

V. Tài sản ngắn hạn khác

8.490

17.001

16.177

11.246

11.122

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

7.298

10.672

12.688

11.246

10.349

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

5.811

2.971

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.104

518

773

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

451.714

522.009

524.175

508.702

491.755

I. Các khoản phải thu dài hạn

940

790

625

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

790

5. Phải thu dài hạn khác

940

625

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

423.572

489.949

489.853

474.724

457.534

1. Tài sản cố định hữu hình

415.115

482.662

482.184

468.393

452.535

- Nguyên giá

1.220.185

1.306.166

1.328.915

1.337.630

1.343.674

- Giá trị hao mòn lũy kế

-805.069

-823.504

-846.731

-869.237

-891.139

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

8.457

7.287

7.668

6.331

4.998

- Nguyên giá

25.741

21.800

23.577

23.647

- Giá trị hao mòn lũy kế

-17.284

-14.513

-15.909

-17.317

-18.649

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

23.695

3.601

4.984

3.829

2.564

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

23.695

3.601

4.984

3.829

2.564

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

3.508

27.519

28.549

29.524

31.032

1. Chi phí trả trước dài hạn

3.493

27.519

28.549

29.524

31.032

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

642.451

711.492

710.356

711.377

683.640

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

403.110

449.046

437.823

463.083

417.755

I. Nợ ngắn hạn

353.495

359.283

340.996

372.060

326.732

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

67.871

71.493

69.186

72.683

69.517

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

27.985

107.999

84.415

92.698

95.568

4. Người mua trả tiền trước

11.764

6.932

9.191

8.822

10.310

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

107.619

114.292

139.630

119.389

82.398

6. Phải trả người lao động

24.247

30.708

16.022

24.588

27.839

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

78.103

7.285

5.801

11.019

6.985

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

20.528

9.499

9.454

20.745

12.906

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

15.378

11.075

7.297

22.117

21.209

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

49.615

89.763

96.827

91.023

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

49.615

89.763

96.827

91.023

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

239.341

262.446

272.532

248.293

265.885

I. Vốn chủ sở hữu

239.341

262.446

272.532

248.293

265.885

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

85.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

69.198

85.000

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

85.143

108.248

118.334

78.293

95.885

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

47.849

47.852

108.287

47.630

- LNST chưa phân phối kỳ này

37.293

60.396

10.047

30.663

48.254

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

642.451

711.492

710.356

711.377

683.640

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU