|
|
|
Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
155.959 | 174.277 | 168.805 | 217.073 | 190.736 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
34.318 | 69.544 | 52.719 | 87.606 | 74.053 |
 | 1. Tiền |
|
|
34.318 | 64.544 | 52.719 | 87.606 | 74.053 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
| 5.000 | | | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
| | | | 156 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | 156 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
58.010 | 18.497 | 39.182 | 66.495 | 62.453 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
50.036 | 20.124 | 41.141 | 52.254 | 55.783 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
13.243 | 4.118 | 4.257 | 20.819 | 13.613 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
1.135 | 818 | 836 | 919 | 649 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-6.403 | -6.562 | -7.053 | -7.498 | -7.593 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
54.940 | 66.682 | 57.897 | 48.056 | 45.585 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
55.185 | 66.927 | 58.143 | 48.301 | 45.830 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
-245 | -245 | -245 | -245 | -245 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
8.691 | 19.555 | 19.007 | 14.917 | 8.490 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
8.437 | 12.140 | 13.168 | 11.750 | 7.298 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
| 7.414 | 5.839 | 3.167 | 88 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
253 | | | | 1.104 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
302.060 | 390.376 | 407.235 | 413.678 | 451.714 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
505 | 730 | 730 | 940 | 940 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
505 | 730 | 730 | 940 | 940 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
286.218 | 332.854 | 367.142 | 394.506 | 423.572 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
278.181 | 325.200 | 358.319 | 385.059 | 415.115 |
| - Nguyên giá |
|
|
1.012.848 | 1.067.481 | 1.120.717 | 1.168.587 | 1.220.185 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-734.667 | -742.281 | -762.398 | -783.528 | -805.069 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
8.037 | 7.654 | 8.823 | 9.447 | 8.457 |
| - Nguyên giá |
|
|
20.380 | 21.009 | 23.355 | 25.304 | 25.741 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-12.342 | -13.355 | -14.532 | -15.857 | -17.284 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
8.372 | 48.792 | 33.240 | 13.797 | 23.695 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
8.372 | 48.792 | 33.240 | 13.797 | 23.695 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
6.965 | 7.999 | 6.123 | 4.434 | 3.508 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
6.474 | 7.696 | 5.975 | 4.383 | 3.493 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
491 | 303 | 148 | 51 | 14 |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
458.019 | 564.653 | 576.040 | 630.751 | 642.451 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
230.045 | 321.761 | 322.168 | 401.512 | 403.110 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
212.451 | 287.283 | 285.815 | 360.519 | 353.495 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
9.665 | 12.882 | 9.936 | 36.087 | 67.871 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
98.614 | 106.250 | 89.888 | 94.134 | 27.985 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
7.289 | 6.347 | 9.277 | 11.956 | 11.764 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
36.162 | 114.740 | 146.440 | 159.356 | 107.619 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
23.192 | 27.334 | 11.845 | 20.356 | 24.247 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
5.380 | 1.094 | 4.756 | 3.413 | 78.103 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
17.999 | 9.788 | 9.905 | 18.882 | 20.528 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
14.150 | 8.848 | 3.769 | 16.336 | 15.378 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
17.594 | 34.479 | 36.353 | 40.992 | 49.615 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
6.527 | | | | |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
11.067 | 34.479 | 36.353 | 40.992 | 49.615 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
227.974 | 242.892 | 253.872 | 229.239 | 239.341 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
227.974 | 242.892 | 253.872 | 229.239 | 239.341 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
| | | | |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
52.373 | 52.373 | 52.373 | 69.198 | 69.198 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
90.601 | 105.518 | 116.498 | 75.041 | 85.143 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
50.002 | 50.002 | 105.036 | 48.338 | 47.849 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
40.598 | 55.516 | 11.463 | 26.704 | 37.293 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
458.019 | 564.653 | 576.040 | 630.751 | 642.451 |