THP | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.290.088

1.046.854

862.778

1.223.421

1.144.339

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

13.873

48.966

10.444

10.548

16.753

1. Tiền

13.873

48.966

10.444

10.548

16.753

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

7.223

7.160

7.175

1. Chứng khoán kinh doanh

2.580

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-357

-420

-405

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

5.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

393.377

373.373

281.539

399.946

355.655

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

353.560

326.549

236.735

364.613

323.735

2. Trả trước cho người bán

7.701

13.799

17.785

9.551

4.500

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

32.180

33.089

27.083

25.846

27.485

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-64

IV. Tổng hàng tồn kho

854.813

603.932

548.634

789.342

744.972

1. Hàng tồn kho

854.893

604.012

548.713

789.400

745.031

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-80

-59

V. Tài sản ngắn hạn khác

20.801

13.423

15.000

16.410

19.783

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.454

1.079

625

631

786

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

19.347

12.343

14.376

15.779

18.997

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

493.953

482.724

472.265

458.830

451.533

I. Các khoản phải thu dài hạn

6.126

6.116

6.256

6.414

6.198

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6.126

6.116

6.256

6.414

6.198

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

441.247

432.395

423.786

412.521

405.148

1. Tài sản cố định hữu hình

404.145

395.541

387.180

376.162

369.038

- Nguyên giá

730.686

733.853

737.231

737.697

741.501

- Giá trị hao mòn lũy kế

-326.541

-338.312

-350.051

-361.535

-372.463

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

37.101

36.854

36.606

36.358

36.111

- Nguyên giá

41.681

- Giá trị hao mòn lũy kế

-4.580

-4.827

-5.075

-5.322

-5.570

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

4.694

1.394

1.428

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

4.694

1.394

1.428

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

41.887

39.519

40.830

39.896

38.759

1. Chi phí trả trước dài hạn

41.887

39.519

40.830

39.896

38.759

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.784.041

1.529.578

1.335.043

1.682.251

1.595.872

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.428.110

1.174.649

991.003

1.326.281

1.233.862

I. Nợ ngắn hạn

1.247.563

1.021.862

845.216

1.191.626

1.099.207

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.055.333

897.521

741.727

1.028.282

1.003.573

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

50.321

46.745

53.280

87.959

28.272

4. Người mua trả tiền trước

9.491

9.798

13.860

15.417

7.750

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.941

5.664

20

2.330

2.329

6. Phải trả người lao động

31.779

39.188

21.867

36.968

38.186

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

2.674

7.352

869

6.485

4.790

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

82.052

1.811

1.584

1.541

1.662

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

13.973

13.783

12.008

12.644

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

180.546

152.787

145.787

134.655

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

180.546

152.787

145.787

134.655

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

355.932

354.929

344.041

355.970

362.009

I. Vốn chủ sở hữu

355.932

354.929

344.041

355.970

362.009

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

216.112

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-4

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

123.882

127.510

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

15.942

14.939

423

12.353

18.392

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

- LNST chưa phân phối kỳ này

12.353

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.784.041

1.529.578

1.335.043

1.682.251

1.595.872

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU