THP | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.046.854

862.778

1.223.421

1.144.339

883.429

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

48.966

10.444

10.548

16.753

61.956

1. Tiền

48.966

10.444

10.548

16.753

61.956

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

7.160

7.175

7.364

1. Chứng khoán kinh doanh

2.580

2.738

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-420

-405

-374

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

5.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

373.373

281.539

399.946

355.655

369.682

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

326.549

236.735

364.613

323.735

343.994

2. Trả trước cho người bán

13.799

17.785

9.551

4.500

5.415

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

33.089

27.083

25.846

27.485

20.338

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-64

IV. Tổng hàng tồn kho

603.932

548.634

789.342

744.972

433.518

1. Hàng tồn kho

604.012

548.713

789.400

745.031

433.519

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-80

-59

-2

V. Tài sản ngắn hạn khác

13.423

15.000

16.410

19.783

10.908

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.079

625

631

786

522

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

12.343

14.376

15.779

18.997

10.386

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

482.724

472.265

458.830

451.533

444.350

I. Các khoản phải thu dài hạn

6.116

6.256

6.414

6.198

6.414

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6.116

6.256

6.414

6.198

6.414

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

432.395

423.786

412.521

405.148

393.708

1. Tài sản cố định hữu hình

395.541

387.180

376.162

369.038

357.845

- Nguyên giá

733.853

737.231

737.697

741.501

741.704

- Giá trị hao mòn lũy kế

-338.312

-350.051

-361.535

-372.463

-383.859

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

36.854

36.606

36.358

36.111

35.863

- Nguyên giá

41.681

- Giá trị hao mòn lũy kế

-4.827

-5.075

-5.322

-5.570

-5.818

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

4.694

1.394

1.428

7.062

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

4.694

1.394

1.428

7.062

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

39.519

40.830

39.896

38.759

37.167

1. Chi phí trả trước dài hạn

39.519

40.830

39.896

38.759

37.167

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.529.578

1.335.043

1.682.251

1.595.872

1.327.779

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.174.649

991.003

1.326.281

1.233.862

968.127

I. Nợ ngắn hạn

1.021.862

845.216

1.191.626

1.099.207

858.604

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

897.521

741.727

1.028.282

1.003.573

723.449

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

46.745

53.280

87.959

28.272

51.878

4. Người mua trả tiền trước

9.798

13.860

15.417

7.750

17.661

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

5.664

20

2.330

2.329

4.597

6. Phải trả người lao động

39.188

21.867

36.968

38.186

40.953

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

7.352

869

6.485

4.790

6.106

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.811

1.584

1.541

1.662

1.401

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

13.783

12.008

12.644

12.560

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

152.787

145.787

134.655

109.523

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

152.787

145.787

134.655

109.523

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

354.929

344.041

355.970

362.009

359.652

I. Vốn chủ sở hữu

354.929

344.041

355.970

362.009

359.652

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

216.112

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-4

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

123.882

127.510

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

14.939

423

12.353

18.392

16.035

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

- LNST chưa phân phối kỳ này

12.353

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.529.578

1.335.043

1.682.251

1.595.872

1.327.779

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU