THP | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

729.461

1.220.417

1.530.920

972.605

993.429

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

7.400

5.678

11.079

38.431

30.864

1. Tiền

7.400

5.678

11.079

38.431

7.164

2. Các khoản tương đương tiền

23.700

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

7.364

7.278

5.036

5.954

8.117

1. Chứng khoán kinh doanh

2.738

496

1.365

3.135

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-374

-460

-411

-18

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

5.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

260.772

387.119

463.601

276.879

244.590

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

252.905

354.066

425.731

250.911

205.912

2. Trả trước cho người bán

6.812

25.973

15.123

11.995

14.120

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.118

7.143

22.812

14.037

24.623

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-64

IV. Tổng hàng tồn kho

438.702

809.885

998.884

587.939

675.709

1. Hàng tồn kho

438.704

809.887

998.886

587.941

675.711

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-2

V. Tài sản ngắn hạn khác

15.223

10.457

52.318

63.402

34.148

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

432

559

864

655

379

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

12.849

9.897

51.454

62.747

23.665

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.942

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

10.104

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

432.283

416.437

416.895

419.671

410.444

I. Các khoản phải thu dài hạn

6.447

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6.447

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

383.696

373.778

368.651

372.332

366.497

1. Tài sản cố định hữu hình

348.080

338.410

333.531

337.459

331.872

- Nguyên giá

743.116

744.406

750.245

765.506

771.558

- Giá trị hao mòn lũy kế

-395.035

-405.995

-416.715

-428.047

-439.686

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

35.616

35.368

35.120

34.873

34.625

- Nguyên giá

41.681

- Giá trị hao mòn lũy kế

-6.065

-6.313

-6.561

-6.808

-7.056

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

7.062

8.834

5.847

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

7.062

8.834

5.847

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

35.079

35.597

39.410

38.505

38.101

1. Chi phí trả trước dài hạn

35.079

35.597

39.410

38.505

38.101

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.161.744

1.636.854

1.947.815

1.392.276

1.403.873

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

811.992

1.275.967

1.571.582

1.005.899

1.024.390

I. Nợ ngắn hạn

716.059

1.195.741

1.484.171

957.451

975.941

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

580.176

1.018.855

1.319.477

800.754

815.029

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

86.205

110.640

66.081

48.971

66.337

4. Người mua trả tiền trước

8.875

10.839

19.411

13.437

10.544

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

60

543

485

4.481

9

6. Phải trả người lao động

21.069

37.134

45.675

55.329

24.604

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

3.546

5.828

6.393

7.520

46.912

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

6.069

1.844

16.591

16.900

1.748

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

10.058

10.758

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

95.933

80.226

87.411

48.448

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

95.933

80.226

87.411

48.448

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

349.753

360.887

376.234

386.377

379.483

I. Vốn chủ sở hữu

349.753

360.887

376.234

386.377

379.483

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

216.112

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-4

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

130.619

159.711

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

3.026

14.160

29.507

39.650

3.664

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

3.026

- LNST chưa phân phối kỳ này

14.160

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.161.744

1.636.854

1.947.815

1.392.276

1.403.873

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU