THV | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.418.032

1.251.680

1.208.178

1.184.486

1.226.707

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

6.891

4.617

3.677

3.230

5.338

1. Tiền

6.891

4.617

3.677

3.230

5.338

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

2.171

11

171

1. Chứng khoán kinh doanh

2.171

11

171

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

443.127

368.263

362.228

325.685

366.983

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

323.605

286.185

288.453

266.562

313.892

2. Trả trước cho người bán

98.788

75.529

75.346

72.815

72.011

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

71.273

64.208

64.239

62.539

62.917

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-50.539

-57.659

-65.809

-76.231

-81.836

IV. Tổng hàng tồn kho

939.594

638.865

600.902

613.065

625.178

1. Hàng tồn kho

967.293

693.024

655.062

667.225

679.337

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-27.700

-54.159

V. Tài sản ngắn hạn khác

26.249

239.925

241.359

242.496

229.037

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.697

861

2.727

3.897

1.798

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

2.131

1.802

1.383

1.431

2.123

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

7

10

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

22.414

237.252

237.239

237.157

225.106

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

794.215

757.336

746.341

759.187

836.546

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

579.051

557.154

549.644

569.623

548.108

1. Tài sản cố định hữu hình

575.256

553.362

545.864

565.850

544.347

- Nguyên giá

759.118

752.224

751.560

773.381

728.322

- Giá trị hao mòn lũy kế

-183.862

-198.862

-205.696

-207.531

-183.975

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

3.795

3.792

3.780

3.774

3.761

- Nguyên giá

3.907

3.928

3.907

- Giá trị hao mòn lũy kế

-112

-115

-127

-155

-146

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

191.329

173.794

174.754

166.749

257.554

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

5

165

5

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

160

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

5

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

4.163

6.658

3.466

5.016

13.935

1. Chi phí trả trước dài hạn

2.130

5.065

3.074

3.593

5.562

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

1.633

1.593

392

1.424

8.372

3. Tài sản dài hạn khác

400

VII. Lợi thế thương mại

19.668

19.564

18.311

17.633

16.945

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.212.248

2.009.016

1.954.519

1.943.674

2.063.253

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.964.385

1.889.093

1.935.639

1.995.967

2.112.826

I. Nợ ngắn hạn

1.872.625

1.802.000

1.826.575

1.883.381

1.978.899

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.462.147

1.430.889

1.388.065

1.404.140

1.445.240

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

112.354

42.402

56.847

66.994

24.165

4. Người mua trả tiền trước

59.769

29.698

29.018

25.017

24.470

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

11.231

17.005

14.809

14.311

14.127

6. Phải trả người lao động

2.270

1.956

2.927

4.036

4.102

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

184.137

244.002

295.124

341.678

395.342

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

37.530

32.861

36.683

24.102

68.351

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

3.187

3.104

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

91.760

87.093

109.065

112.585

133.927

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

679

627

1.648

6.715

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

91.081

86.466

108.438

110.938

127.211

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

247.863

119.923

18.879

-52.293

-49.573

I. Vốn chủ sở hữu

247.863

119.923

18.879

-52.293

-49.573

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

577.500

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

11.539

7.702

11.231

13.249

25.833

8. Quỹ đầu tư phát triển

2.684

9. Quỹ dự phòng tài chính

2.706

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-319.975

-431.536

-523.656

-586.104

-660.460

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

- LNST chưa phân phối kỳ này

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

-26.591

-39.133

-51.585

-62.328

2.164

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.212.248

2.009.016

1.954.519

1.943.674

2.063.253

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU