TLG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.582.863

2.612.733

2.670.706

2.653.597

2.942.147

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

344.557

399.170

700.074

641.349

394.998

1. Tiền

304.057

318.770

334.874

186.249

274.332

2. Các khoản tương đương tiền

40.500

80.400

365.200

455.100

120.666

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

603.831

695.127

360.900

226.700

480.200

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

603.831

695.127

360.900

226.700

480.200

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

767.804

645.767

649.051

746.852

928.600

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

730.723

602.601

612.821

650.500

885.100

2. Trả trước cho người bán

23.014

18.559

14.624

17.053

28.671

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

16.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

7.450

15.724

12.303

69.837

7.214

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-9.384

-7.117

-6.698

-6.537

-8.385

IV. Tổng hàng tồn kho

739.023

731.001

784.896

854.938

940.918

1. Hàng tồn kho

778.265

771.217

833.964

903.546

993.073

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-39.242

-40.215

-49.067

-48.608

-52.155

V. Tài sản ngắn hạn khác

127.649

141.668

175.785

183.758

197.431

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

13.247

14.706

23.136

23.903

22.779

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

114.317

126.877

143.451

157.937

174.419

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

85

9.198

1.918

234

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

689.174

689.615

688.855

687.381

823.315

I. Các khoản phải thu dài hạn

13.921

14.717

14.774

15.139

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

14.717

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

13.921

14.717

14.774

15.139

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

550.458

536.265

528.291

518.941

511.032

1. Tài sản cố định hữu hình

526.429

513.149

504.876

496.132

488.761

- Nguyên giá

1.326.290

1.329.292

1.341.014

1.355.039

1.366.471

- Giá trị hao mòn lũy kế

-799.861

-816.143

-836.138

-858.907

-877.709

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

24.029

23.116

23.415

22.809

22.271

- Nguyên giá

79.946

81.114

81.331

81.628

- Giá trị hao mòn lũy kế

-55.918

-56.830

-57.699

-58.523

-59.357

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

8.129

14.050

20.392

21.407

21.345

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

8.129

14.050

20.392

21.407

21.345

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

63.014

64.214

211.115

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

36.000

37.200

183.995

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

30.685

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-3.671

-3.565

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

53.652

61.568

61.241

68.044

64.683

1. Chi phí trả trước dài hạn

45.485

42.504

48.699

47.235

51.536

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

8.167

19.064

12.541

20.809

13.147

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

3.272.037

3.302.348

3.359.561

3.340.977

3.765.462

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

888.161

910.317

1.012.333

915.779

1.299.683

I. Nợ ngắn hạn

856.158

880.873

985.667

889.687

1.273.721

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

334.481

437.324

486.603

420.685

518.540

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

220.013

194.576

260.159

308.737

331.060

4. Người mua trả tiền trước

8.044

6.697

8.135

5.713

18.581

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

95.385

53.863

48.759

31.444

96.252

6. Phải trả người lao động

40.106

38.980

43.978

45.035

41.392

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

94.503

95.004

81.164

44.878

197.117

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

7.893

5.308

7.622

3.061

2.634

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

55.732

49.120

49.247

30.134

68.146

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

32.003

29.443

26.666

26.092

25.963

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

10.590

8.393

6.196

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

21.413

21.050

20.471

19.897

19.767

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

2.383.877

2.392.031

2.347.228

2.425.198

2.465.779

I. Vốn chủ sở hữu

2.383.877

2.392.031

2.347.228

2.425.198

2.465.779

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

785.945

864.536

2. Thặng dư vốn cổ phần

361.633

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

2.008

1.586

2.020

2.966

2.933

8. Quỹ đầu tư phát triển

261.896

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

972.485

981.490

857.950

935.208

976.271

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

647.268

568.673

489.876

857.674

681.473

- LNST chưa phân phối kỳ này

325.217

412.817

368.073

77.534

294.799

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

-90

-519

-807

-1.041

-1.492

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

3.272.037

3.302.348

3.359.561

3.340.977

3.765.462

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU