TLG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.944.996

2.954.538

2.760.624

2.615.986

2.883.680

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

394.998

389.488

487.028

480.731

461.505

1. Tiền

274.332

349.488

309.028

398.192

273.605

2. Các khoản tương đương tiền

120.666

40.000

178.000

82.539

187.901

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

480.200

740.566

423.729

260.346

379.400

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

480.200

740.566

423.729

260.346

379.400

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

931.449

769.693

801.286

852.146

916.222

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

885.100

725.118

771.187

844.374

910.260

2. Trả trước cho người bán

28.671

20.475

10.359

13.300

16.706

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

16.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

10.063

17.269

14.064

6.188

2.767

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-8.385

-9.169

-10.325

-11.716

-13.510

IV. Tổng hàng tồn kho

940.918

842.296

825.896

919.130

1.003.990

1. Hàng tồn kho

993.073

897.098

879.492

969.848

1.057.634

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-52.155

-54.802

-53.596

-50.718

-53.643

V. Tài sản ngắn hạn khác

197.431

212.495

222.686

103.633

122.562

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

22.779

20.308

17.359

16.818

14.958

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

174.419

188.576

204.494

85.206

107.520

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

234

3.611

832

1.609

85

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

820.466

838.222

800.967

821.555

906.291

I. Các khoản phải thu dài hạn

12.290

16.385

13.074

13.727

90.509

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

12.290

16.385

13.074

13.727

90.509

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

511.032

524.890

523.039

516.392

531.941

1. Tài sản cố định hữu hình

488.761

503.482

509.606

503.589

519.706

- Nguyên giá

1.366.471

1.398.563

1.382.069

1.396.177

1.430.891

- Giá trị hao mòn lũy kế

-877.709

-895.081

-872.462

-892.588

-911.185

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

22.271

21.408

13.432

12.803

12.235

- Nguyên giá

81.628

80.270

73.387

73.395

- Giá trị hao mòn lũy kế

-59.357

-58.862

-59.955

-60.584

-61.159

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

21.345

23.807

18.781

37.131

41.179

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

21.345

23.807

18.781

37.131

41.179

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

211.115

208.779

182.034

180.452

170.751

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

183.995

181.659

179.914

178.332

168.631

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

30.685

5.685

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-3.565

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

64.683

64.360

64.040

73.853

71.911

1. Chi phí trả trước dài hạn

51.536

54.165

56.723

58.970

55.656

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

13.147

10.195

7.316

14.883

16.255

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

3.765.462

3.792.760

3.561.591

3.437.541

3.789.971

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.299.683

1.242.438

1.034.088

1.042.852

1.244.812

I. Nợ ngắn hạn

1.273.721

1.216.418

1.007.972

1.010.890

1.210.743

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

518.540

608.838

439.256

457.924

584.989

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

331.060

275.163

270.211

307.517

304.684

4. Người mua trả tiền trước

18.581

20.662

17.491

15.148

8.306

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

96.252

55.448

42.952

47.850

89.654

6. Phải trả người lao động

41.392

41.417

42.314

46.107

44.789

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

197.117

160.707

142.555

116.680

133.906

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

2.606

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.634

3.611

6.005

4.090

2.451

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

68.146

50.572

47.188

15.574

39.359

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

25.963

26.021

26.115

31.962

34.069

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

6.196

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

5.862

8.079

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

19.767

19.825

19.920

19.904

19.794

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

2.465.779

2.550.321

2.527.503

2.394.689

2.545.159

I. Vốn chủ sở hữu

2.465.779

2.550.321

2.527.503

2.394.689

2.545.159

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

864.536

877.536

965.283

2. Thặng dư vốn cổ phần

361.633

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

2.933

3.223

3.025

5.250

5.698

8. Quỹ đầu tư phát triển

261.896

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

976.271

1.047.923

937.261

801.992

952.063

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

681.473

593.725

691.126

646.478

- LNST chưa phân phối kỳ này

294.799

366.450

343.536

110.867

305.585

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

-1.492

-1.890

-1.596

-1.367

-1.416

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

3.765.462

3.792.760

3.561.591

3.437.541

3.789.971

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU