TLG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.923.956

2.074.455

2.172.648

2.582.863

2.612.733

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

224.642

243.233

199.135

344.557

399.170

1. Tiền

196.642

243.233

189.135

304.057

318.770

2. Các khoản tương đương tiền

28.000

10.000

40.500

80.400

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

247.200

447.342

403.220

603.831

695.127

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

247.200

447.342

403.220

603.831

695.127

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

536.479

438.809

612.549

767.804

645.767

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

489.782

390.722

582.241

730.723

602.601

2. Trả trước cho người bán

18.643

12.800

16.432

23.014

18.559

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

16.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

19.407

30.063

9.332

7.450

15.724

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-7.352

-10.776

-11.456

-9.384

-7.117

IV. Tổng hàng tồn kho

806.699

831.700

838.671

739.023

731.001

1. Hàng tồn kho

827.469

855.426

865.806

778.265

771.217

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-20.770

-23.726

-27.134

-39.242

-40.215

V. Tài sản ngắn hạn khác

108.935

113.371

119.073

127.649

141.668

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

19.032

15.760

14.481

13.247

14.706

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

86.072

93.019

101.427

114.317

126.877

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

3.832

4.592

3.165

85

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

737.426

733.993

704.533

689.174

689.615

I. Các khoản phải thu dài hạn

13.332

12.978

13.368

13.921

14.717

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

14.717

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

13.332

12.978

13.368

13.921

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

566.917

575.586

556.006

550.458

536.265

1. Tài sản cố định hữu hình

541.326

549.979

531.065

526.429

513.149

- Nguyên giá

1.277.903

1.309.169

1.311.331

1.326.290

1.329.292

- Giá trị hao mòn lũy kế

-736.577

-759.190

-780.266

-799.861

-816.143

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

25.591

25.607

24.941

24.029

23.116

- Nguyên giá

78.933

79.794

79.946

- Giá trị hao mòn lũy kế

-53.341

-54.187

-55.006

-55.918

-56.830

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

19.585

7.742

7.375

8.129

14.050

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

19.585

7.742

7.375

8.129

14.050

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

66.833

62.833

63.014

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

40.000

36.000

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

30.685

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-3.852

-3.671

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

70.758

74.853

64.950

53.652

61.568

1. Chi phí trả trước dài hạn

49.519

49.847

45.726

45.485

42.504

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

21.238

25.007

19.225

8.167

19.064

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.661.381

2.808.448

2.877.181

3.272.037

3.302.348

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

601.111

714.468

697.955

888.161

910.317

I. Nợ ngắn hạn

508.024

659.537

646.844

856.158

880.873

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

128.495

250.142

291.379

334.481

437.324

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

164.290

193.823

212.399

220.013

194.576

4. Người mua trả tiền trước

4.083

3.760

7.661

8.044

6.697

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

35.364

31.404

28.173

95.385

53.863

6. Phải trả người lao động

40.358

40.389

42.589

40.106

38.980

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

87.748

91.872

39.464

94.503

95.004

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

5.959

6.420

5.044

7.893

5.308

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

41.727

20.136

55.732

49.120

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

93.087

54.931

51.110

32.003

29.443

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

72.493

33.499

29.758

10.590

8.393

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

20.595

21.432

21.352

21.413

21.050

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

2.060.270

2.093.980

2.179.226

2.383.877

2.392.031

I. Vốn chủ sở hữu

2.060.270

2.093.980

2.179.226

2.383.877

2.392.031

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

777.945

785.945

2. Thặng dư vốn cổ phần

361.633

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

206

587

369

2.008

1.586

8. Quỹ đầu tư phát triển

261.896

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

658.100

683.572

768.652

972.485

981.490

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

500.523

451.323

683.162

647.268

568.673

- LNST chưa phân phối kỳ này

157.576

232.249

85.490

325.217

412.817

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

490

347

731

-90

-519

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.661.381

2.808.448

2.877.181

3.272.037

3.302.348

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU