TLG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.074.455

2.172.648

2.582.863

2.612.733

2.670.706

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

243.233

199.135

344.557

399.170

700.074

1. Tiền

243.233

189.135

304.057

318.770

334.874

2. Các khoản tương đương tiền

10.000

40.500

80.400

365.200

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

447.342

403.220

603.831

695.127

360.900

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

447.342

403.220

603.831

695.127

360.900

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

438.809

612.549

767.804

645.767

649.051

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

390.722

582.241

730.723

602.601

612.821

2. Trả trước cho người bán

12.800

16.432

23.014

18.559

14.624

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

16.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

30.063

9.332

7.450

15.724

12.303

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-10.776

-11.456

-9.384

-7.117

-6.698

IV. Tổng hàng tồn kho

831.700

838.671

739.023

731.001

784.896

1. Hàng tồn kho

855.426

865.806

778.265

771.217

833.964

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-23.726

-27.134

-39.242

-40.215

-49.067

V. Tài sản ngắn hạn khác

113.371

119.073

127.649

141.668

175.785

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

15.760

14.481

13.247

14.706

23.136

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

93.019

101.427

114.317

126.877

143.451

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4.592

3.165

85

9.198

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

733.993

704.533

689.174

689.615

688.855

I. Các khoản phải thu dài hạn

12.978

13.368

13.921

14.717

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

14.717

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

12.978

13.368

13.921

14.717

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

575.586

556.006

550.458

536.265

528.291

1. Tài sản cố định hữu hình

549.979

531.065

526.429

513.149

504.876

- Nguyên giá

1.309.169

1.311.331

1.326.290

1.329.292

1.341.014

- Giá trị hao mòn lũy kế

-759.190

-780.266

-799.861

-816.143

-836.138

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

25.607

24.941

24.029

23.116

23.415

- Nguyên giá

79.794

79.946

81.114

- Giá trị hao mòn lũy kế

-54.187

-55.006

-55.918

-56.830

-57.699

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

7.742

7.375

8.129

14.050

20.392

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

7.742

7.375

8.129

14.050

20.392

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

62.833

63.014

64.214

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

36.000

37.200

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

30.685

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-3.852

-3.671

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

74.853

64.950

53.652

61.568

61.241

1. Chi phí trả trước dài hạn

49.847

45.726

45.485

42.504

48.699

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

25.007

19.225

8.167

19.064

12.541

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.808.448

2.877.181

3.272.037

3.302.348

3.359.561

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

714.468

697.955

888.161

910.317

1.012.333

I. Nợ ngắn hạn

659.537

646.844

856.158

880.873

985.667

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

250.142

291.379

334.481

437.324

486.603

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

193.823

212.399

220.013

194.576

260.159

4. Người mua trả tiền trước

3.760

7.661

8.044

6.697

8.135

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

31.404

28.173

95.385

53.863

48.759

6. Phải trả người lao động

40.389

42.589

40.106

38.980

43.978

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

91.872

39.464

94.503

95.004

81.164

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

6.420

5.044

7.893

5.308

7.622

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

41.727

20.136

55.732

49.120

49.247

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

54.931

51.110

32.003

29.443

26.666

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

33.499

29.758

10.590

8.393

6.196

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

21.432

21.352

21.413

21.050

20.471

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

2.093.980

2.179.226

2.383.877

2.392.031

2.347.228

I. Vốn chủ sở hữu

2.093.980

2.179.226

2.383.877

2.392.031

2.347.228

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

785.945

864.536

2. Thặng dư vốn cổ phần

361.633

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

587

369

2.008

1.586

2.020

8. Quỹ đầu tư phát triển

261.896

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

683.572

768.652

972.485

981.490

857.950

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

451.323

683.162

647.268

568.673

489.876

- LNST chưa phân phối kỳ này

232.249

85.490

325.217

412.817

368.073

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

347

731

-90

-519

-807

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.808.448

2.877.181

3.272.037

3.302.348

3.359.561

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU