TLG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.954.538

2.760.624

2.615.986

2.886.695

3.166.832

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

389.488

487.028

480.731

461.505

332.361

1. Tiền

349.488

309.028

398.192

273.605

332.361

2. Các khoản tương đương tiền

40.000

178.000

82.539

187.901

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

740.566

423.729

260.346

379.400

547.655

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

740.566

423.729

260.346

379.400

547.655

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

769.693

801.286

852.146

918.715

987.789

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

725.118

771.187

844.374

912.753

998.873

2. Trả trước cho người bán

20.475

10.359

13.300

16.706

8.666

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

16.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

17.269

14.064

6.188

2.767

2.939

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-9.169

-10.325

-11.716

-13.510

-22.689

IV. Tổng hàng tồn kho

842.296

825.896

919.130

1.004.512

1.138.478

1. Hàng tồn kho

897.098

879.492

969.848

1.058.156

1.194.348

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-54.802

-53.596

-50.718

-53.643

-55.870

V. Tài sản ngắn hạn khác

212.495

222.686

103.633

122.562

160.549

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

20.308

17.359

16.818

14.958

20.431

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

188.576

204.494

85.206

107.520

139.926

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

3.611

832

1.609

85

193

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

838.222

800.967

821.555

906.291

665.385

I. Các khoản phải thu dài hạn

16.385

13.074

13.727

90.509

12.856

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

16.385

13.074

13.727

90.509

12.856

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

524.890

523.039

516.392

531.941

548.166

1. Tài sản cố định hữu hình

503.482

509.606

503.589

519.706

536.175

- Nguyên giá

1.398.563

1.382.069

1.396.177

1.358.833

1.398.798

- Giá trị hao mòn lũy kế

-895.081

-872.462

-892.588

-839.127

-862.623

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

21.408

13.432

12.803

12.235

11.992

- Nguyên giá

80.270

73.387

73.395

73.788

- Giá trị hao mòn lũy kế

-58.862

-59.955

-60.584

-61.159

-61.796

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

23.807

18.781

37.131

41.179

30.685

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

23.807

18.781

37.131

41.179

30.685

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

208.779

182.034

180.452

170.751

2.120

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

181.659

179.914

178.332

168.631

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

30.685

5.685

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-3.565

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

64.360

64.040

73.853

71.911

71.557

1. Chi phí trả trước dài hạn

54.165

56.723

58.970

55.656

54.657

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

10.195

7.316

14.883

16.255

13.548

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

3.353

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

3.792.760

3.561.591

3.437.541

3.792.986

3.832.216

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.242.438

1.034.088

1.042.852

1.248.106

1.255.640

I. Nợ ngắn hạn

1.216.418

1.007.972

1.010.890

1.214.037

1.225.842

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

608.838

439.256

457.924

584.989

552.409

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

275.163

270.211

307.517

308.048

316.758

4. Người mua trả tiền trước

20.662

17.491

15.148

8.306

12.190

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

55.448

42.952

47.850

89.584

66.659

6. Phải trả người lao động

41.417

42.314

46.107

44.789

44.856

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

160.707

142.555

116.680

133.906

190.917

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

2.606

11. Phải trả ngắn hạn khác

3.611

6.005

4.090

2.451

2.693

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

50.572

47.188

15.574

39.359

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

26.021

26.115

31.962

34.069

29.798

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

6.196

7.392

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

5.862

8.079

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

19.825

19.920

19.904

19.794

22.407

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

2.550.321

2.527.503

2.394.689

2.544.880

2.576.577

I. Vốn chủ sở hữu

2.550.321

2.527.503

2.394.689

2.544.880

2.576.577

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

877.536

965.283

2. Thặng dư vốn cổ phần

361.633

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

3.223

3.025

5.250

5.698

146

8. Quỹ đầu tư phát triển

261.896

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

1.047.923

937.261

801.992

951.784

958.306

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

681.473

593.725

691.126

646.478

- LNST chưa phân phối kỳ này

366.450

343.536

110.867

305.306

311.828

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

-1.890

-1.596

-1.367

-1.416

29.311

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

3.792.760

3.561.591

3.437.541

3.792.986

3.832.216

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU