TLG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.653.597

2.944.996

2.954.538

2.760.624

2.615.986

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

641.349

394.998

389.488

487.028

480.731

1. Tiền

186.249

274.332

349.488

309.028

398.192

2. Các khoản tương đương tiền

455.100

120.666

40.000

178.000

82.539

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

226.700

480.200

740.566

423.729

260.346

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

226.700

480.200

740.566

423.729

260.346

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

746.852

931.449

769.693

801.286

852.146

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

650.500

885.100

725.118

771.187

844.374

2. Trả trước cho người bán

17.053

28.671

20.475

10.359

13.300

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

16.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

69.837

10.063

17.269

14.064

6.188

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-6.537

-8.385

-9.169

-10.325

-11.716

IV. Tổng hàng tồn kho

854.938

940.918

842.296

825.896

919.130

1. Hàng tồn kho

903.546

993.073

897.098

879.492

969.848

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-48.608

-52.155

-54.802

-53.596

-50.718

V. Tài sản ngắn hạn khác

183.758

197.431

212.495

222.686

103.633

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

23.903

22.779

20.308

17.359

16.818

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

157.937

174.419

188.576

204.494

85.206

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.918

234

3.611

832

1.609

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

687.381

820.466

838.222

800.967

821.555

I. Các khoản phải thu dài hạn

14.774

12.290

16.385

13.074

13.727

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

14.774

12.290

16.385

13.074

13.727

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

518.941

511.032

524.890

523.039

516.392

1. Tài sản cố định hữu hình

496.132

488.761

503.482

509.606

503.589

- Nguyên giá

1.355.039

1.366.471

1.398.563

1.382.069

1.396.177

- Giá trị hao mòn lũy kế

-858.907

-877.709

-895.081

-872.462

-892.588

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

22.809

22.271

21.408

13.432

12.803

- Nguyên giá

81.331

81.628

80.270

73.387

- Giá trị hao mòn lũy kế

-58.523

-59.357

-58.862

-59.955

-60.584

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

21.407

21.345

23.807

18.781

37.131

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

21.407

21.345

23.807

18.781

37.131

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

64.214

211.115

208.779

182.034

180.452

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

37.200

183.995

181.659

179.914

178.332

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

30.685

5.685

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-3.671

-3.565

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

68.044

64.683

64.360

64.040

73.853

1. Chi phí trả trước dài hạn

47.235

51.536

54.165

56.723

58.970

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

20.809

13.147

10.195

7.316

14.883

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

3.340.977

3.765.462

3.792.760

3.561.591

3.437.541

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

915.779

1.299.683

1.242.438

1.034.088

1.042.852

I. Nợ ngắn hạn

889.687

1.273.721

1.216.418

1.007.972

1.010.890

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

420.685

518.540

608.838

439.256

457.924

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

308.737

331.060

275.163

270.211

307.517

4. Người mua trả tiền trước

5.713

18.581

20.662

17.491

15.148

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

31.444

96.252

55.448

42.952

47.850

6. Phải trả người lao động

45.035

41.392

41.417

42.314

46.107

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

44.878

197.117

160.707

142.555

116.680

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

3.061

2.634

3.611

6.005

4.090

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

30.134

68.146

50.572

47.188

15.574

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

26.092

25.963

26.021

26.115

31.962

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

6.196

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

5.862

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

19.897

19.767

19.825

19.920

19.904

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

2.425.198

2.465.779

2.550.321

2.527.503

2.394.689

I. Vốn chủ sở hữu

2.425.198

2.465.779

2.550.321

2.527.503

2.394.689

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

864.536

877.536

965.283

2. Thặng dư vốn cổ phần

361.633

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

2.966

2.933

3.223

3.025

5.250

8. Quỹ đầu tư phát triển

261.896

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

935.208

976.271

1.047.923

937.261

801.992

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

857.674

681.473

593.725

691.126

- LNST chưa phân phối kỳ này

77.534

294.799

366.450

343.536

110.867

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

-1.041

-1.492

-1.890

-1.596

-1.367

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

3.340.977

3.765.462

3.792.760

3.561.591

3.437.541

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU