TLH | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.713.982

2.290.723

2.376.976

2.178.367

2.012.515

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

97.071

37.498

20.864

59.120

19.623

1. Tiền

69.661

20.154

20.280

54.866

12.297

2. Các khoản tương đương tiền

27.410

17.344

584

4.254

7.326

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

70.386

73.160

52.215

43.260

74.278

1. Chứng khoán kinh doanh

38.477

44.189

45.261

28.245

34.179

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-3.820

-7.064

-13.176

-5.256

-7.417

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

35.729

36.035

20.129

20.271

47.516

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

425.137

422.107

421.553

378.892

397.772

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

555.361

460.001

532.105

450.491

485.737

2. Trả trước cho người bán

39.544

132.869

59.961

97.514

71.615

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

600

400

6. Phải thu ngắn hạn khác

13.221

12.424

13.689

13.736

23.269

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-183.588

-184.203

-182.850

IV. Tổng hàng tồn kho

2.044.777

1.705.041

1.814.974

1.636.117

1.463.137

1. Hàng tồn kho

2.092.821

1.744.738

1.837.091

1.656.236

1.472.280

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-48.044

-39.698

-22.117

-20.119

-9.143

V. Tài sản ngắn hạn khác

76.610

52.918

67.370

60.977

57.705

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

178

206

205

273

358

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

74.406

50.684

65.139

58.674

55.321

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

2.027

2.029

2.026

2.030

2.026

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

454.303

448.702

471.049

444.803

460.168

I. Các khoản phải thu dài hạn

15.144

14.500

14.504

14.510

14.515

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

15.144

14.500

14.504

14.510

14.515

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

306.600

301.921

306.573

301.109

295.371

1. Tài sản cố định hữu hình

211.521

210.842

216.078

211.170

205.988

- Nguyên giá

429.706

450.821

461.846

462.140

462.171

- Giá trị hao mòn lũy kế

-218.185

-239.979

-245.768

-250.970

-256.183

2. Tài sản cố định thuê tài chính

3.403

- Nguyên giá

18.441

- Giá trị hao mòn lũy kế

-15.038

3. Tài sản cố định vô hình

91.676

91.079

90.496

89.939

89.383

- Nguyên giá

139.902

- Giá trị hao mòn lũy kế

-48.225

-48.823

-49.406

-49.962

-50.518

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

17.432

17.528

11.488

11.616

13.630

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

17.432

17.528

11.488

11.616

13.630

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

110.916

111.163

135.369

114.944

134.499

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

110.916

111.163

110.995

111.343

111.745

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

24.374

3.602

22.754

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

4.210

3.590

3.114

2.623

2.153

1. Chi phí trả trước dài hạn

4.210

3.590

3.114

2.623

2.153

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

3.168.285

2.739.425

2.848.024

2.623.170

2.472.683

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.901.843

1.465.448

1.584.244

1.352.973

1.194.217

I. Nợ ngắn hạn

1.876.437

1.440.046

1.559.226

1.327.828

1.169.498

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.363.511

1.065.418

1.268.942

1.116.910

854.257

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

469.602

297.504

235.784

160.820

269.152

4. Người mua trả tiền trước

2.439

6.336

1.269

24.432

14.381

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

5.345

10.789

132

8.712

74

6. Phải trả người lao động

1.989

2.008

1.993

1.983

2.034

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

3.208

875

3.956

944

2.152

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.880

495

478

473

518

11. Phải trả ngắn hạn khác

17.267

45.425

35.475

4.379

17.805

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

11.197

9.176

9.126

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

25.406

25.402

25.018

25.145

24.719

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.967

1.963

1.665

1.792

1.789

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

23.439

23.353

22.930

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.266.442

1.273.978

1.263.781

1.270.197

1.278.466

I. Vốn chủ sở hữu

1.266.442

1.273.978

1.263.781

1.270.197

1.278.466

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.123.200

2. Thặng dư vốn cổ phần

46.662

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

68.652

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

27.209

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-14.904

-8.277

-17.671

-11.446

-2.873

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-22.708

-22.777

-17.671

- LNST chưa phân phối kỳ này

7.803

14.431

5.105

6.225

14.798

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

15.623

16.532

15.729

15.920

15.616

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

3.168.285

2.739.425

2.848.024

2.623.170

2.472.683

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU