TLH | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

3.501.002

3.464.044

3.258.281

2.713.982

2.290.723

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

113.266

102.127

83.489

97.071

37.498

1. Tiền

17.506

23.785

17.501

69.661

20.154

2. Các khoản tương đương tiền

95.760

78.342

65.989

27.410

17.344

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

56.410

78.935

58.201

70.386

73.160

1. Chứng khoán kinh doanh

31.137

46.706

38.678

38.477

44.189

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-3.640

-5.504

-5.748

-3.820

-7.064

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

28.914

37.734

25.271

35.729

36.035

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

788.294

594.142

691.469

425.137

422.107

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

866.492

726.970

699.787

555.361

460.001

2. Trả trước cho người bán

88.113

36.475

131.237

39.544

132.869

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

1.000

800

600

400

6. Phải thu ngắn hạn khác

13.865

13.285

43.233

13.221

12.424

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-181.177

-183.588

IV. Tổng hàng tồn kho

2.466.223

2.573.015

2.323.880

2.044.777

1.705.041

1. Hàng tồn kho

2.491.376

2.692.564

2.390.308

2.092.821

1.744.738

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-25.153

-119.550

-66.429

-48.044

-39.698

V. Tài sản ngắn hạn khác

76.810

115.826

101.242

76.610

52.918

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

467

127

179

178

206

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

76.335

113.139

99.037

74.406

50.684

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

8

2.559

2.025

2.027

2.029

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

508.207

467.692

460.327

454.303

448.702

I. Các khoản phải thu dài hạn

14.356

14.362

14.366

15.144

14.500

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

14.356

14.362

14.366

15.144

14.500

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

333.080

320.369

313.232

306.600

301.921

1. Tài sản cố định hữu hình

227.279

221.276

216.146

211.521

210.842

- Nguyên giá

431.572

429.517

429.194

429.706

450.821

- Giá trị hao mòn lũy kế

-204.293

-208.241

-213.048

-218.185

-239.979

2. Tài sản cố định thuê tài chính

7.632

6.223

4.813

3.403

- Nguyên giá

18.441

- Giá trị hao mòn lũy kế

-10.809

-12.218

-13.628

-15.038

3. Tài sản cố định vô hình

98.169

92.871

92.273

91.676

91.079

- Nguyên giá

145.892

139.902

- Giá trị hao mòn lũy kế

-47.723

-47.031

-47.628

-48.225

-48.823

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

12.520

17.157

17.350

17.432

17.528

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

12.520

17.157

17.350

17.432

17.528

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

142.826

110.364

110.622

110.916

111.163

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

142.826

110.364

110.622

110.916

111.163

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

5.425

5.441

4.757

4.210

3.590

1. Chi phí trả trước dài hạn

5.425

5.441

4.757

4.210

3.590

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

4.009.210

3.931.736

3.718.608

3.168.285

2.739.425

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.430.842

2.673.590

2.457.482

1.901.843

1.465.448

I. Nợ ngắn hạn

2.429.011

2.648.122

2.432.016

1.876.437

1.440.046

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.711.437

2.038.429

1.785.940

1.363.511

1.065.418

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

552.062

389.312

503.498

469.602

297.504

4. Người mua trả tiền trước

15.047

12.773

3.333

2.439

6.336

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

51

931

100

5.345

10.789

6. Phải trả người lao động

2.144

3.242

1.886

1.989

2.008

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.095

5.206

1.764

3.208

875

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

4.290

3.642

2.601

1.880

495

11. Phải trả ngắn hạn khác

131.622

183.324

121.694

17.267

45.425

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

11.263

11.262

11.201

11.197

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.831

25.468

25.466

25.406

25.402

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.373

1.375

1.374

1.967

1.963

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

101

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

24.092

23.439

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

357

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.578.368

1.258.147

1.261.126

1.266.442

1.273.978

I. Vốn chủ sở hữu

1.578.368

1.258.147

1.261.126

1.266.442

1.273.978

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.123.200

2. Thặng dư vốn cổ phần

46.662

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

68.652

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

27.209

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

291.434

-22.708

-19.873

-14.904

-8.277

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

560.677

563.229

-22.708

- LNST chưa phân phối kỳ này

-269.243

-585.937

2.835

7.803

14.431

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

21.211

15.132

15.276

15.623

16.532

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

4.009.210

3.931.736

3.718.608

3.168.285

2.739.425

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU