TLH | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

3.635.290

3.501.002

3.464.044

3.258.281

2.713.982

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

114.924

113.266

102.127

83.489

97.071

1. Tiền

72.862

17.506

23.785

17.501

69.661

2. Các khoản tương đương tiền

42.063

95.760

78.342

65.989

27.410

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

61.920

56.410

78.935

58.201

70.386

1. Chứng khoán kinh doanh

43.343

31.137

46.706

38.678

38.477

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-3.458

-3.640

-5.504

-5.748

-3.820

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

22.034

28.914

37.734

25.271

35.729

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

824.325

788.294

594.142

691.469

425.137

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

819.723

866.492

726.970

699.787

555.361

2. Trả trước cho người bán

48.746

88.113

36.475

131.237

39.544

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

1.000

800

600

6. Phải thu ngắn hạn khác

136.034

13.865

13.285

43.233

13.221

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-181.177

-183.588

IV. Tổng hàng tồn kho

2.567.686

2.466.223

2.573.015

2.323.880

2.044.777

1. Hàng tồn kho

2.592.840

2.491.376

2.692.564

2.390.308

2.092.821

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-25.153

-119.550

-66.429

-48.044

V. Tài sản ngắn hạn khác

66.435

76.810

115.826

101.242

76.610

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

375

467

127

179

178

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

66.050

76.335

113.139

99.037

74.406

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

10

8

2.559

2.025

2.027

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

558.285

508.207

467.692

460.327

454.303

I. Các khoản phải thu dài hạn

14.351

14.356

14.362

14.366

15.144

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

14.351

14.356

14.362

14.366

15.144

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

340.358

333.080

320.369

313.232

306.600

1. Tài sản cố định hữu hình

232.501

227.279

221.276

216.146

211.521

- Nguyên giá

431.572

429.517

429.194

429.706

- Giá trị hao mòn lũy kế

-199.070

-204.293

-208.241

-213.048

-218.185

2. Tài sản cố định thuê tài chính

9.042

7.632

6.223

4.813

3.403

- Nguyên giá

18.441

- Giá trị hao mòn lũy kế

-9.399

-10.809

-12.218

-13.628

-15.038

3. Tài sản cố định vô hình

98.814

98.169

92.871

92.273

91.676

- Nguyên giá

145.892

139.902

- Giá trị hao mòn lũy kế

-47.078

-47.723

-47.031

-47.628

-48.225

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

13.115

12.520

17.157

17.350

17.432

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

13.115

12.520

17.157

17.350

17.432

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

186.109

142.826

110.364

110.622

110.916

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

186.109

142.826

110.364

110.622

110.916

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

4.352

5.425

5.441

4.757

4.210

1. Chi phí trả trước dài hạn

4.352

5.425

5.441

4.757

4.210

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

4.193.575

4.009.210

3.931.736

3.718.608

3.168.285

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.492.501

2.430.842

2.673.590

2.457.482

1.901.843

I. Nợ ngắn hạn

2.488.534

2.429.011

2.648.122

2.432.016

1.876.437

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.527.081

1.711.437

2.038.429

1.785.940

1.363.511

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

586.829

552.062

389.312

503.498

469.602

4. Người mua trả tiền trước

17.712

15.047

12.773

3.333

2.439

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

50

51

931

100

5.345

6. Phải trả người lao động

2.088

2.144

3.242

1.886

1.989

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

3.630

1.095

5.206

1.764

3.208

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

4.290

3.642

2.601

1.880

11. Phải trả ngắn hạn khác

335.539

131.622

183.324

121.694

17.267

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

11.316

11.263

11.262

11.201

11.197

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

3.967

1.831

25.468

25.466

25.406

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.373

1.375

1.374

1.967

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.164

101

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

24.092

23.439

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

1.430

357

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.701.074

1.578.368

1.258.147

1.261.126

1.266.442

I. Vốn chủ sở hữu

1.701.074

1.578.368

1.258.147

1.261.126

1.266.442

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.123.200

2. Thặng dư vốn cổ phần

46.662

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

68.652

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

27.209

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

411.653

291.434

-22.708

-19.873

-14.904

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

560.677

563.229

-22.708

- LNST chưa phân phối kỳ này

-149.023

-269.243

-585.937

2.835

7.803

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

23.698

21.211

15.132

15.276

15.623

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

4.193.575

4.009.210

3.931.736

3.718.608

3.168.285

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU