TLH | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

3.562.206

3.755.147

3.635.290

3.501.002

3.464.044

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

270.117

124.289

114.924

113.266

102.127

1. Tiền

195.129

68.671

72.862

17.506

23.785

2. Các khoản tương đương tiền

74.987

55.617

42.063

95.760

78.342

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

42.832

35.119

61.920

56.410

78.935

1. Chứng khoán kinh doanh

3.061

13.567

43.343

31.137

46.706

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-1.255

-482

-3.458

-3.640

-5.504

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

41.027

22.034

28.914

37.734

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

820.745

793.285

824.325

788.294

594.142

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

714.746

645.983

819.723

866.492

726.970

2. Trả trước cho người bán

99.538

109.736

48.746

88.113

36.475

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

1.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

187.638

217.743

136.034

13.865

13.285

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-181.177

-183.588

IV. Tổng hàng tồn kho

2.413.356

2.739.800

2.567.686

2.466.223

2.573.015

1. Hàng tồn kho

2.425.832

2.746.135

2.592.840

2.491.376

2.692.564

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-12.476

-6.335

-25.153

-119.550

V. Tài sản ngắn hạn khác

15.156

62.654

66.435

76.810

115.826

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

819

4.551

375

467

127

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

14.326

58.089

66.050

76.335

113.139

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

11

14

10

8

2.559

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

565.527

579.216

558.285

508.207

467.692

I. Các khoản phải thu dài hạn

15.488

14.345

14.351

14.356

14.362

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

15.488

14.345

14.351

14.356

14.362

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

328.794

322.023

340.358

333.080

320.369

1. Tài sản cố định hữu hình

216.829

212.112

232.501

227.279

221.276

- Nguyên giá

406.010

406.101

431.572

429.517

- Giá trị hao mòn lũy kế

-189.181

-193.989

-199.070

-204.293

-208.241

2. Tài sản cố định thuê tài chính

11.862

10.452

9.042

7.632

6.223

- Nguyên giá

18.441

- Giá trị hao mòn lũy kế

-6.579

-7.989

-9.399

-10.809

-12.218

3. Tài sản cố định vô hình

100.104

99.459

98.814

98.169

92.871

- Nguyên giá

145.892

139.902

- Giá trị hao mòn lũy kế

-45.788

-46.433

-47.078

-47.723

-47.031

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

13.522

35.394

13.115

12.520

17.157

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

13.522

35.394

13.115

12.520

17.157

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

203.295

203.475

186.109

142.826

110.364

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

203.295

203.475

186.109

142.826

110.364

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

4.426

3.978

4.352

5.425

5.441

1. Chi phí trả trước dài hạn

4.426

3.978

4.352

5.425

5.441

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

4.127.733

4.334.363

4.193.575

4.009.210

3.931.736

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.266.910

2.472.500

2.492.501

2.430.842

2.673.590

I. Nợ ngắn hạn

2.259.175

2.466.551

2.488.534

2.429.011

2.648.122

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.447.218

1.652.599

1.527.081

1.711.437

2.038.429

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

387.376

385.119

586.829

552.062

389.312

4. Người mua trả tiền trước

25.822

20.906

17.712

15.047

12.773

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

19.970

13.210

50

51

931

6. Phải trả người lao động

2.261

1.716

2.088

2.144

3.242

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

3.818

926

3.630

1.095

5.206

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

4.290

3.642

11. Phải trả ngắn hạn khác

364.667

384.070

335.539

131.622

183.324

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

3.753

3.716

11.316

11.263

11.262

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

7.735

5.949

3.967

1.831

25.468

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

870

1.219

1.373

1.375

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

3.290

2.227

1.164

101

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

24.092

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

3.575

2.502

1.430

357

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.860.823

1.861.863

1.701.074

1.578.368

1.258.147

I. Vốn chủ sở hữu

1.860.823

1.861.863

1.701.074

1.578.368

1.258.147

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.123.200

2. Thặng dư vốn cổ phần

46.662

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

76.030

68.652

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

27.209

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

560.590

561.565

411.653

291.434

-22.708

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

556.721

560.677

563.229

- LNST chưa phân phối kỳ này

3.869

889

-149.023

-269.243

-585.937

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

27.132

27.197

23.698

21.211

15.132

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

4.127.733

4.334.363

4.193.575

4.009.210

3.931.736

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU