TLP | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

6.489.378

6.230.370

6.509.175

6.749.296

7.208.430

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

1.914.031

1.613.309

1.833.737

1.784.733

1.460.358

1. Tiền

968.890

653.829

780.282

735.728

403.353

2. Các khoản tương đương tiền

945.141

959.480

1.053.455

1.049.005

1.057.005

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

3.298

38.246

50.386

40.765

25.765

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

3.298

38.246

50.386

40.765

25.765

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.793.522

1.806.583

1.762.453

2.246.863

1.807.586

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.612.290

1.578.932

1.662.657

2.082.779

1.424.309

2. Trả trước cho người bán

16.103

7.641

13.306

11.520

227.341

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

170.977

225.859

92.339

160.476

163.848

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-5.849

-7.912

IV. Tổng hàng tồn kho

2.740.940

2.733.647

2.819.906

2.638.685

3.816.825

1. Hàng tồn kho

2.740.940

2.733.647

2.819.906

2.638.685

3.816.825

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

37.587

38.584

42.693

38.250

97.897

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

8.526

9.899

7.407

8.796

16.953

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

28.507

28.144

29.252

27.326

65.894

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

553

541

6.033

2.128

15.050

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

2.998.686

2.944.398

2.920.101

2.899.494

2.763.495

I. Các khoản phải thu dài hạn

54.230

41.045

41.042

41.037

42.057

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

54.230

41.045

41.042

41.037

42.057

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

1.556.361

1.525.373

1.503.525

1.472.092

1.340.006

1. Tài sản cố định hữu hình

1.229.745

1.200.576

1.178.190

1.148.643

1.138.677

- Nguyên giá

2.407.634

2.393.084

2.393.645

2.407.304

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.177.889

-1.192.509

-1.215.455

-1.245.002

-1.268.627

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

326.616

324.797

325.336

323.449

201.330

- Nguyên giá

435.729

435.411

437.789

312.423

- Giá trị hao mòn lũy kế

-109.113

-110.614

-112.454

-114.340

-111.094

III. Bất động sản đầu tư

174.783

174.151

173.524

172.897

292.540

- Nguyên giá

226.352

351.718

- Giá trị hao mòn lũy kế

-51.569

-52.201

-52.828

-53.456

-59.179

IV. Tài sản dở dang dài hạn

607.257

634.277

634.410

652.288

690.953

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

41.832

38.585

39.165

47.131

68.482

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

565.425

595.692

595.245

605.157

622.471

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

356.804

358.878

358.370

374.491

390.603

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

356.804

358.878

358.370

374.491

390.603

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

249.251

210.673

209.229

186.688

7.336

1. Chi phí trả trước dài hạn

249.251

210.673

209.229

186.688

7.336

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

9.488.063

9.174.767

9.429.276

9.648.790

9.971.924

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

6.620.789

6.295.991

6.531.402

6.692.724

7.093.771

I. Nợ ngắn hạn

6.311.469

5.993.755

6.238.208

6.405.968

6.800.577

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

4.516.843

4.541.462

4.528.802

5.120.797

4.335.505

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

786.100

693.793

1.034.055

467.954

1.818.213

4. Người mua trả tiền trước

8.348

7.989

5.834

7.405

169.767

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

254.589

259.099

178.959

300.145

161.050

6. Phải trả người lao động

11.832

11.791

12.274

10.445

8.186

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

2.514

2.816

3.429

8.648

2.577

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

96

69

105

11. Phải trả ngắn hạn khác

296.311

36.971

36.582

49.444

37.560

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

43.784

48.587

46.761

49.489

38.577

14. Quỹ bình ổn giá

391.051

391.247

391.444

391.641

229.036

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

309.321

302.236

293.194

286.756

293.194

1. Phải trả người bán dài hạn

22.024

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

22.604

22.304

20.179

20.526

20.446

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

36.226

32.480

28.600

24.854

20.976

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

228.467

225.429

222.391

219.353

229.748

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

2.867.274

2.878.776

2.897.874

2.956.066

2.878.153

I. Vốn chủ sở hữu

2.867.274

2.878.776

2.897.874

2.956.066

2.878.153

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

2.366.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-244

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

-25.242

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

32.531

37.444

41.141

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

127.204

129.491

144.236

206.533

124.610

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

107.373

91.604

91.579

45.454

76.525

- LNST chưa phân phối kỳ này

19.832

37.887

52.658

161.079

48.085

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

367.025

371.328

375.679

367.878

371.889

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

9.488.063

9.174.767

9.429.276

9.648.790

9.971.924

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU