TLP | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

5.877.009

6.449.810

5.564.958

6.057.447

6.013.121

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

1.102.242

1.500.266

993.765

1.233.041

1.344.473

1. Tiền

700.430

1.143.853

635.474

835.532

849.369

2. Các khoản tương đương tiền

401.812

356.414

358.290

397.509

495.104

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

15.249

17.136

158.538

96.048

6.048

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

15.249

17.136

158.538

96.048

6.048

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.926.873

2.414.432

1.681.524

1.727.611

1.788.986

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.451.892

1.919.107

1.495.469

1.427.808

1.570.442

2. Trả trước cho người bán

31.648

21.011

24.232

18.493

37.172

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

16.600

8.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

433.883

473.463

168.972

288.460

188.522

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-7.149

IV. Tổng hàng tồn kho

2.778.813

2.456.336

2.691.607

2.940.173

2.826.204

1. Hàng tồn kho

2.456.336

2.691.607

2.940.173

2.826.204

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

2.778.813

V. Tài sản ngắn hạn khác

53.832

61.639

39.524

60.573

47.411

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

14.014

9.124

8.970

26.900

18.251

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

39.489

52.293

29.436

32.609

28.148

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

329

222

1.118

1.065

1.012

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

2.788.917

2.975.940

3.287.605

3.323.473

3.249.880

I. Các khoản phải thu dài hạn

39.173

39.176

36.981

58.014

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

3.789

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

35.384

35.387

33.191

54.225

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

1.540.615

1.524.332

1.574.906

1.611.375

1.582.361

1. Tài sản cố định hữu hình

1.209.068

1.194.501

1.241.458

1.279.743

1.252.545

- Nguyên giá

2.289.402

2.289.970

2.356.819

2.411.845

2.399.943

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.080.334

-1.095.469

-1.115.361

-1.132.102

-1.147.398

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

331.547

329.832

333.448

331.632

329.815

- Nguyên giá

429.937

435.301

- Giá trị hao mòn lũy kế

-98.389

-100.105

-101.853

-103.670

-105.486

III. Bất động sản đầu tư

178.530

177.862

177.323

176.678

176.047

- Nguyên giá

226.024

226.352

- Giá trị hao mòn lũy kế

-47.494

-48.162

-49.029

-49.674

-50.306

IV. Tài sản dở dang dài hạn

666.665

867.208

824.002

797.304

752.330

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

31.074

34.888

36.431

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

635.591

836.133

792.927

762.417

715.899

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

339.636

343.480

345.112

348.559

353.707

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

339.636

343.480

345.112

348.559

353.707

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

24.298

23.883

329.283

331.543

327.422

1. Chi phí trả trước dài hạn

24.298

23.883

329.283

331.543

327.422

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

8.665.927

9.425.750

8.852.563

9.380.920

9.263.001

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

5.941.413

6.652.910

6.090.624

6.615.332

6.469.516

I. Nợ ngắn hạn

5.610.878

6.325.980

5.773.627

6.308.924

6.146.464

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

4.015.624

4.791.008

4.504.294

4.255.383

4.473.912

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

584.708

541.688

208.573

1.213.170

756.708

4. Người mua trả tiền trước

8.953

8.592

26.687

8.480

6.725

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

166.187

147.987

247.648

244.679

265.939

6. Phải trả người lao động

16.499

16.859

10.320

13.530

16.969

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

14.730

22.862

894

4.493

2.607

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

90

93

67

11. Phải trả ngắn hạn khác

359.583

338.679

135.230

191.435

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

375.542

47.325

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

37.482

390.075

46.168

43.495

41.440

14. Quỹ bình ổn giá

391.063

390.270

390.465

390.662

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

330.535

326.930

316.997

306.408

323.052

1. Phải trả người bán dài hạn

22.024

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

27.942

30.624

26.781

22.281

22.366

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

33.874

30.625

27.574

24.523

44.119

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

246.695

243.657

240.619

237.581

234.543

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

2.724.514

2.772.840

2.761.939

2.765.587

2.793.485

I. Vốn chủ sở hữu

2.724.514

2.772.840

2.761.939

2.765.587

2.793.485

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

2.366.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-244

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

-25.242

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

15.504

15.757

30.116

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

138.186

192.538

178.204

164.384

189.144

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

41.935

33.417

144.862

118.133

118.140

- LNST chưa phân phối kỳ này

96.251

159.121

33.341

46.251

71.005

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

230.310

224.031

227.464

230.573

233.710

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

8.665.927

9.425.750

8.852.563

9.380.920

9.263.001

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU