TLP | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

5.564.958

6.057.447

6.013.121

6.043.912

6.489.378

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

993.765

1.233.041

1.344.473

1.309.974

1.914.031

1. Tiền

635.474

835.532

849.369

646.915

968.890

2. Các khoản tương đương tiền

358.290

397.509

495.104

663.059

945.141

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

158.538

96.048

6.048

3.298

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

158.538

96.048

6.048

3.298

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.681.524

1.727.611

1.788.986

1.916.514

1.793.522

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.495.469

1.427.808

1.570.442

1.723.384

1.612.290

2. Trả trước cho người bán

24.232

18.493

37.172

16.693

16.103

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

168.972

288.460

188.522

182.286

170.977

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-7.149

-5.849

IV. Tổng hàng tồn kho

2.691.607

2.940.173

2.826.204

2.728.881

2.740.940

1. Hàng tồn kho

2.691.607

2.940.173

2.826.204

2.728.881

2.740.940

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

39.524

60.573

47.411

85.244

37.587

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

8.970

26.900

18.251

12.029

8.526

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

29.436

32.609

28.148

72.324

28.507

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.118

1.065

1.012

891

553

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

3.287.605

3.323.473

3.249.880

3.017.155

2.998.686

I. Các khoản phải thu dài hạn

36.981

58.014

54.230

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

3.789

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

33.191

54.225

54.230

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

1.574.906

1.611.375

1.582.361

1.569.612

1.556.361

1. Tài sản cố định hữu hình

1.241.458

1.279.743

1.252.545

1.241.177

1.229.745

- Nguyên giá

2.356.819

2.411.845

2.399.943

2.407.540

2.407.634

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.115.361

-1.132.102

-1.147.398

-1.166.362

-1.177.889

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

333.448

331.632

329.815

328.435

326.616

- Nguyên giá

435.301

435.729

- Giá trị hao mòn lũy kế

-101.853

-103.670

-105.486

-107.294

-109.113

III. Bất động sản đầu tư

177.323

176.678

176.047

175.415

174.783

- Nguyên giá

226.352

- Giá trị hao mòn lũy kế

-49.029

-49.674

-50.306

-50.938

-51.569

IV. Tài sản dở dang dài hạn

824.002

797.304

752.330

613.897

607.257

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

31.074

34.888

36.431

37.974

41.832

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

792.927

762.417

715.899

575.924

565.425

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

345.112

348.559

353.707

351.876

356.804

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

345.112

348.559

353.707

351.876

356.804

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

329.283

331.543

327.422

252.125

249.251

1. Chi phí trả trước dài hạn

329.283

331.543

327.422

252.125

249.251

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

8.852.563

9.380.920

9.263.001

9.061.067

9.488.063

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

6.090.624

6.615.332

6.469.516

6.216.166

6.620.789

I. Nợ ngắn hạn

5.773.627

6.308.924

6.146.464

5.899.385

6.311.469

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

4.504.294

4.255.383

4.473.912

3.878.595

4.516.843

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

208.573

1.213.170

756.708

1.013.548

786.100

4. Người mua trả tiền trước

26.687

8.480

6.725

1.171

8.348

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

247.648

244.679

265.939

239.090

254.589

6. Phải trả người lao động

10.320

13.530

16.969

19.446

11.832

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

894

4.493

2.607

7.290

2.514

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

93

67

96

11. Phải trả ngắn hạn khác

338.679

135.230

191.435

308.964

296.311

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

46.168

43.495

41.440

40.421

43.784

14. Quỹ bình ổn giá

390.270

390.465

390.662

390.858

391.051

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

316.997

306.408

323.052

316.781

309.321

1. Phải trả người bán dài hạn

22.024

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

26.781

22.281

22.366

23.013

22.604

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

27.574

24.523

44.119

40.239

36.226

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

240.619

237.581

234.543

231.505

228.467

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

2.761.939

2.765.587

2.793.485

2.844.901

2.867.274

I. Vốn chủ sở hữu

2.761.939

2.765.587

2.793.485

2.844.901

2.867.274

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

2.366.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-244

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

-25.242

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

15.757

30.116

32.531

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

178.204

164.384

189.144

108.567

127.204

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

144.862

118.133

118.140

49.036

107.373

- LNST chưa phân phối kỳ này

33.341

46.251

71.005

59.532

19.832

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

227.464

230.573

233.710

363.289

367.025

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

8.852.563

9.380.920

9.263.001

9.061.067

9.488.063

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU