TLP | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

6.013.121

6.043.912

6.489.378

6.230.370

6.509.175

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

1.344.473

1.309.974

1.914.031

1.613.309

1.833.737

1. Tiền

849.369

646.915

968.890

653.829

780.282

2. Các khoản tương đương tiền

495.104

663.059

945.141

959.480

1.053.455

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

6.048

3.298

38.246

50.386

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

6.048

3.298

38.246

50.386

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.788.986

1.916.514

1.793.522

1.806.583

1.762.453

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.570.442

1.723.384

1.612.290

1.578.932

1.662.657

2. Trả trước cho người bán

37.172

16.693

16.103

7.641

13.306

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

188.522

182.286

170.977

225.859

92.339

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-7.149

-5.849

IV. Tổng hàng tồn kho

2.826.204

2.728.881

2.740.940

2.733.647

2.819.906

1. Hàng tồn kho

2.826.204

2.728.881

2.740.940

2.733.647

2.819.906

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

47.411

85.244

37.587

38.584

42.693

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

18.251

12.029

8.526

9.899

7.407

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

28.148

72.324

28.507

28.144

29.252

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.012

891

553

541

6.033

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

3.249.880

3.017.155

2.998.686

2.944.398

2.920.101

I. Các khoản phải thu dài hạn

58.014

54.230

41.045

41.042

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

3.789

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

54.225

54.230

41.045

41.042

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

1.582.361

1.569.612

1.556.361

1.525.373

1.503.525

1. Tài sản cố định hữu hình

1.252.545

1.241.177

1.229.745

1.200.576

1.178.190

- Nguyên giá

2.399.943

2.407.540

2.407.634

2.393.084

2.393.645

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.147.398

-1.166.362

-1.177.889

-1.192.509

-1.215.455

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

329.815

328.435

326.616

324.797

325.336

- Nguyên giá

435.301

435.729

435.411

437.789

- Giá trị hao mòn lũy kế

-105.486

-107.294

-109.113

-110.614

-112.454

III. Bất động sản đầu tư

176.047

175.415

174.783

174.151

173.524

- Nguyên giá

226.352

- Giá trị hao mòn lũy kế

-50.306

-50.938

-51.569

-52.201

-52.828

IV. Tài sản dở dang dài hạn

752.330

613.897

607.257

634.277

634.410

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

36.431

37.974

41.832

38.585

39.165

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

715.899

575.924

565.425

595.692

595.245

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

353.707

351.876

356.804

358.878

358.370

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

353.707

351.876

356.804

358.878

358.370

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

327.422

252.125

249.251

210.673

209.229

1. Chi phí trả trước dài hạn

327.422

252.125

249.251

210.673

209.229

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

9.263.001

9.061.067

9.488.063

9.174.767

9.429.276

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

6.469.516

6.216.166

6.620.789

6.295.991

6.531.402

I. Nợ ngắn hạn

6.146.464

5.899.385

6.311.469

5.993.755

6.238.208

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

4.473.912

3.878.595

4.516.843

4.541.462

4.528.802

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

756.708

1.013.548

786.100

693.793

1.034.055

4. Người mua trả tiền trước

6.725

1.171

8.348

7.989

5.834

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

265.939

239.090

254.589

259.099

178.959

6. Phải trả người lao động

16.969

19.446

11.832

11.791

12.274

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

2.607

7.290

2.514

2.816

3.429

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

67

96

69

11. Phải trả ngắn hạn khác

191.435

308.964

296.311

36.971

36.582

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

41.440

40.421

43.784

48.587

46.761

14. Quỹ bình ổn giá

390.662

390.858

391.051

391.247

391.444

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

323.052

316.781

309.321

302.236

293.194

1. Phải trả người bán dài hạn

22.024

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

22.366

23.013

22.604

22.304

20.179

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

44.119

40.239

36.226

32.480

28.600

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

234.543

231.505

228.467

225.429

222.391

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

2.793.485

2.844.901

2.867.274

2.878.776

2.897.874

I. Vốn chủ sở hữu

2.793.485

2.844.901

2.867.274

2.878.776

2.897.874

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

2.366.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-244

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

-25.242

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

30.116

32.531

37.444

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

189.144

108.567

127.204

129.491

144.236

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

118.140

49.036

107.373

91.604

91.579

- LNST chưa phân phối kỳ này

71.005

59.532

19.832

37.887

52.658

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

233.710

363.289

367.025

371.328

375.679

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

9.263.001

9.061.067

9.488.063

9.174.767

9.429.276

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU