TNB | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

349.972

334.921

428.979

396.919

487.560

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

9.454

8.649

44.307

9.823

152.552

1. Tiền

9.454

8.649

44.307

9.823

152.552

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

122.464

150.210

103.018

197.179

115.228

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

121.902

148.123

100.975

196.015

113.953

2. Trả trước cho người bán

127

1.826

1.656

820

956

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

435

262

387

345

319

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

179.910

138.746

232.010

140.235

154.105

1. Hàng tồn kho

179.910

138.765

232.029

140.258

154.128

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-19

-22

V. Tài sản ngắn hạn khác

38.144

37.316

49.645

49.683

65.675

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.579

3.227

1.824

836

4.785

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

34.242

33.787

47.474

48.550

60.606

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

323

301

347

297

283

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

91.807

94.347

90.000

87.023

84.946

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

89.628

92.507

88.155

85.171

81.308

1. Tài sản cố định hữu hình

89.628

92.507

88.155

84.979

81.126

- Nguyên giá

345.672

352.989

354.164

- Giá trị hao mòn lũy kế

-256.044

-260.482

-264.833

-269.186

-273.039

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

192

182

- Nguyên giá

570

770

- Giá trị hao mòn lũy kế

-570

-578

-588

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

1.478

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.478

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.749

1.501

1.599

1.698

3.577

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

1.501

1.599

1.698

3.577

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.749

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

431

338

246

154

62

1. Chi phí trả trước dài hạn

431

338

246

154

62

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

441.779

429.268

518.979

483.943

572.506

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

260.807

248.256

343.910

302.069

390.868

I. Nợ ngắn hạn

260.807

248.256

343.910

302.069

390.868

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

214.945

194.399

290.062

254.899

161.544

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

37.974

40.642

43.501

32.387

66.303

4. Người mua trả tiền trước

46

78

30

83

13

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

146

500

973

20

6. Phải trả người lao động

2.071

3.126

4.473

7.406

4.756

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

2.828

6.214

2.872

4.463

5.534

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.009

1.865

2.011

1.785

151.030

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

770

1.175

798

1.293

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

18

258

164

73

376

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

180.972

181.011

175.069

181.873

181.637

I. Vốn chủ sở hữu

180.972

181.011

175.069

181.873

181.637

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

144.900

2. Thặng dư vốn cổ phần

7.279

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

15.890

5. Cổ phiếu quỹ

-1

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

4.463

9.110

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

8.441

8.480

2.538

9.342

4.459

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

7.674

7.408

4.385

- LNST chưa phân phối kỳ này

767

1.073

-4.870

1.935

74

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

441.779

429.268

518.979

483.943

572.506

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU