|
|
|
Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
276.620 | 251.277 | 199.116 | 111.852 | 113.329 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
36.142 | 53.656 | 49.441 | 27.180 | 28.248 |
 | 1. Tiền |
|
|
36.142 | 53.656 | 49.441 | 27.180 | 28.248 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
| | | | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
| 5.000 | | | |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| 5.000 | | | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
208.961 | 154.235 | 116.867 | 51.572 | 46.343 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
28.406 | 27.706 | 7.440 | 25.875 | 32.955 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
178.279 | 126.308 | 108.370 | 25.534 | 13.099 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
2.276 | 221 | 1.056 | 164 | 289 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
22.994 | 29.817 | 24.710 | 23.079 | 29.593 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
22.994 | 29.817 | 24.710 | 23.079 | 29.593 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
8.524 | 8.568 | 8.097 | 10.020 | 9.145 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
4.447 | 3.812 | 3.173 | 4.710 | 4.121 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
143 | 134 | 53 | 32 | 42 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
3.933 | 4.622 | 4.870 | 5.278 | 4.982 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
2.510.947 | 2.624.797 | 2.757.139 | 2.913.117 | 2.919.504 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 | 96.000 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
1.766.391 | 1.782.917 | 1.774.484 | 1.758.865 | 2.662.789 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
1.650.125 | 1.667.581 | 1.650.784 | 1.636.299 | 2.541.399 |
| - Nguyên giá |
|
|
1.888.320 | 1.923.170 | 1.923.724 | 1.926.851 | 2.855.597 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-238.195 | -255.589 | -272.940 | -290.552 | -314.198 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
116.266 | 115.336 | 123.700 | 122.565 | 121.390 |
| - Nguyên giá |
|
|
128.974 | 129.415 | 139.232 | 139.664 | 140.069 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-12.707 | -14.078 | -15.533 | -17.099 | -18.679 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
548.911 | 669.326 | 816.962 | 998.978 | 87.997 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
548.911 | 669.326 | 816.962 | 998.978 | 87.997 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
20.000 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
20.000 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
79.645 | 76.531 | 69.671 | 59.251 | 72.695 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
79.645 | 76.531 | 69.671 | 59.251 | 72.695 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
2.787.568 | 2.876.074 | 2.956.254 | 3.024.969 | 3.032.833 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
1.013.728 | 1.122.240 | 1.247.270 | 1.340.975 | 1.394.717 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
216.982 | 278.212 | 270.711 | 301.820 | 366.106 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
158.429 | 202.330 | 214.562 | 215.583 | 248.598 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
34.617 | 51.583 | 30.903 | 60.875 | 88.775 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
2.304 | 2.249 | 1.602 | 1.883 | 2.124 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
2.346 | 2.382 | 773 | 1.080 | 1.498 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
17.530 | 17.430 | 17.386 | 18.734 | 21.371 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
1.565 | 2.017 | 2.872 | 2.435 | 1.873 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | 584 | 334 | 83 |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
191 | 222 | 2.028 | 896 | 1.782 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
| | | | |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
796.746 | 844.028 | 976.559 | 1.039.155 | 1.028.611 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
796.704 | 843.986 | 976.559 | 1.039.155 | 1.028.611 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
42 | 42 | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
1.773.839 | 1.753.833 | 1.708.984 | 1.683.994 | 1.638.116 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
1.773.839 | 1.753.833 | 1.708.984 | 1.683.994 | 1.638.116 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
1.441.813 | 1.657.999 | 1.657.999 | 1.657.999 | 1.657.999 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
258.858 | 42.671 | 42.671 | 42.671 | 42.671 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
-480 | -480 | -480 | -730 | -730 |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
| | | | |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
25.735 | 5.786 | -39.131 | -62.524 | -103.799 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
100.299 | 100.300 | 7.167 | 7.167 | 7.167 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
-74.564 | -94.513 | -46.298 | -69.691 | -110.967 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
47.914 | 47.856 | 47.925 | 46.577 | 41.975 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
2.787.568 | 2.876.074 | 2.956.254 | 3.024.969 | 3.032.833 |