TOW | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn (TOW : UPCOM)

Các dịch vụ hạ tầng : Ga, nước và các tiện ích khác

Cập nhật ngày 06/08/2025
3:00:06 CH
35,80 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

35,80

Mở cửa

35,80

Cao nhất

35,80

Thấp nhất

35,80

Khối lượng

KLTB 10 ngày

1.100

Cao nhất 52 tuần

42,50

Thấp nhất 52 tuần

19,50

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q4 2020 Q4 2021 Q4 2022 Q4 2023 Q4 2024

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

12.434

25.158

21.373

10.380

27.655

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

2.797

8.810

8.298

2.864

7.749

1. Tiền

2.497

2.110

1.298

1.864

7.749

2. Các khoản tương đương tiền

300

6.700

7.000

1.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

2.800

10.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

2.800

10.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

5.102

8.762

5.125

2.506

5.188

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.790

1.837

1.133

1.349

1.623

2. Trả trước cho người bán

2.190

5.272

2.674

259

597

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.788

2.256

1.897

1.577

3.733

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-666

-603

-578

-679

-766

IV. Tổng hàng tồn kho

3.827

3.888

4.020

4.410

4.385

1. Hàng tồn kho

3.880

3.888

4.200

4.506

4.646

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-53

-180

-96

-261

V. Tài sản ngắn hạn khác

707

897

1.130

599

334

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

375

172

668

317

334

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

332

725

462

282

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

140.102

152.569

162.986

178.813

178.841

I. Các khoản phải thu dài hạn

3.000

2.230

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

1.728

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

3.000

5. Phải thu dài hạn khác

502

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

114.527

126.237

144.892

154.327

157.604

1. Tài sản cố định hữu hình

114.527

126.237

144.892

154.327

157.604

- Nguyên giá

179.124

199.942

228.966

249.963

265.976

- Giá trị hao mòn lũy kế

-64.598

-73.705

-84.074

-95.637

-108.372

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

19.160

17.911

12.029

15.151

14.088

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

19.160

17.911

12.029

15.151

14.088

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

6.416

5.421

6.065

7.106

7.149

1. Chi phí trả trước dài hạn

6.416

5.421

6.065

7.106

7.149

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

152.537

177.727

184.359

189.193

206.496

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

36.387

24.528

26.614

27.267

19.814

I. Nợ ngắn hạn

24.396

16.364

20.490

18.697

12.849

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

11.499

6.326

4.912

6.740

1.777

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

4.057

3.669

4.505

4.757

3.384

4. Người mua trả tiền trước

101

137

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.182

483

6.455

2.150

3.004

6. Phải trả người lao động

2.517

2.058

2.215

1.627

2.533

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

103

141

165

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

502

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.509

2.934

1.386

1.669

1.129

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

265

258

480

404

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.162

357

425

760

859

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

11.991

8.164

6.124

8.570

6.964

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

11.991

8.164

6.124

8.570

6.964

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

116.150

153.199

157.745

161.926

186.682

I. Vốn chủ sở hữu

116.150

153.199

157.745

161.926

186.682

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

53.188

79.782

2. Thặng dư vốn cổ phần

-82

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

35.308

44.234

51.362

59.223

64.812

5. Cổ phiếu quỹ

-1

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

11.249

7.587

6.103

4.417

4.404

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

16.407

21.680

20.581

18.589

37.492

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

561

2.865

5.208

- LNST chưa phân phối kỳ này

15.845

18.815

15.373

18.503

37.492

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

276

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

152.537

177.727

184.359

189.193

206.496

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU