TQN | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Thông Quảng Ninh (TQN : UPCOM)

Vật liệu cơ bản : Lâm nghiệp và giấy

Cập nhật ngày 01/04/2025
3:10:01 CH
16,50 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

16,50

Mở cửa

16,50

Cao nhất

16,50

Thấp nhất

16,50

Khối lượng

KLTB 10 ngày

Cao nhất 52 tuần

27,40

Thấp nhất 52 tuần

16,50

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q4 2020 Q4 2021 Q4 2022 Q4 2023 Q4 2024

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

335.913

438.944

468.153

448.688

426.807

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

19.992

3.178

5.777

3.851

7.344

1. Tiền

19.992

3.178

5.777

3.851

7.344

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

195.699

225.015

167.425

97.296

162.634

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

122.204

141.897

137.312

72.254

139.949

2. Trả trước cho người bán

28.481

54.922

21.982

8.490

13.250

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

45.014

28.196

8.131

16.551

9.435

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

109.149

195.133

277.897

338.680

246.020

1. Hàng tồn kho

109.149

195.133

277.897

338.680

246.020

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

11.074

15.619

17.053

8.861

10.810

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.743

4.677

3.644

2.220

3.141

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

7.309

10.635

13.312

6.618

7.645

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

307

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

121.790

107.205

113.372

105.207

94.806

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

87.445

75.437

81.341

70.598

60.019

1. Tài sản cố định hữu hình

69.162

57.551

63.852

53.458

43.275

- Nguyên giá

126.105

121.334

140.111

135.363

134.105

- Giá trị hao mòn lũy kế

-56.944

-63.783

-76.259

-81.905

-90.830

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

18.284

17.886

17.489

17.141

16.743

- Nguyên giá

31.427

- Giá trị hao mòn lũy kế

-13.144

-13.541

-13.938

-14.286

-14.684

III. Bất động sản đầu tư

11.689

- Nguyên giá

11.689

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

13.249

11.126

11.631

2.519

2.698

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

13.249

11.126

11.631

2.519

2.698

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

20.400

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

5.400

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

15.000

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

15.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

696

243

1. Chi phí trả trước dài hạn

696

243

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

457.704

546.150

581.524

553.895

521.613

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

308.089

336.765

353.905

338.632

291.707

I. Nợ ngắn hạn

266.547

297.485

311.809

319.201

271.287

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

251.451

266.012

241.532

273.440

239.145

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

8.413

10.839

48.514

27.893

19.893

4. Người mua trả tiền trước

1.284

980

13.810

11.740

127

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

2.789

4.098

919

237

2.238

6. Phải trả người lao động

8.243

3.800

2.284

6.847

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.610

7.222

3.133

3.134

3.116

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

101

474

-78

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

41.542

39.280

42.097

19.431

20.419

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

41.542

39.280

42.097

19.431

20.419

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

149.615

209.384

227.619

215.263

229.906

I. Vốn chủ sở hữu

149.615

209.384

227.619

215.263

229.906

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

36.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

75.989

83.189

143.189

173.189

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

37.626

90.196

48.431

6.075

20.718

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

16.212

- LNST chưa phân phối kỳ này

21.414

90.196

48.431

6.075

20.718

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

457.704

546.150

581.524

553.895

521.613

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU