TRA | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.735.706

1.776.577

1.769.426

1.837.569

1.787.169

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

300.670

222.963

175.952

197.689

160.388

1. Tiền

218.629

165.571

113.980

155.606

144.733

2. Các khoản tương đương tiền

82.041

57.392

61.972

42.083

15.655

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

464.927

477.993

529.512

521.514

471.838

1. Chứng khoán kinh doanh

10.000

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

454.927

467.993

519.512

511.514

461.838

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

438.902

517.298

417.186

495.073

498.389

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

385.142

402.263

356.416

380.322

387.534

2. Trả trước cho người bán

47.194

102.749

58.750

74.073

71.448

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

687

487

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

21.159

26.192

17.604

56.694

57.915

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-14.593

-16.071

-16.017

-18.508

IV. Tổng hàng tồn kho

498.075

511.065

562.684

575.036

609.923

1. Hàng tồn kho

499.946

512.904

565.060

576.353

614.657

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-1.871

-1.839

-2.376

-1.317

-4.734

V. Tài sản ngắn hạn khác

33.132

47.259

84.092

48.256

46.630

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.550

2.673

2.336

4.289

4.066

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

31.560

44.481

79.880

43.857

42.545

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

22

105

1.875

110

20

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

555.078

561.432

569.877

572.253

572.330

I. Các khoản phải thu dài hạn

8.869

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

8.869

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

474.026

461.740

462.293

448.423

453.166

1. Tài sản cố định hữu hình

415.839

398.627

399.469

386.969

393.031

- Nguyên giá

1.209.065

1.209.249

1.229.064

1.237.898

1.261.637

- Giá trị hao mòn lũy kế

-793.226

-810.622

-829.595

-850.929

-868.606

2. Tài sản cố định thuê tài chính

5.576

5.369

5.163

4.956

- Nguyên giá

5.645

- Giá trị hao mòn lũy kế

-69

-275

-482

-688

3. Tài sản cố định vô hình

58.186

57.537

57.454

56.292

55.178

- Nguyên giá

82.447

83.216

84.510

84.658

82.290

- Giá trị hao mòn lũy kế

-24.261

-25.679

-27.056

-28.367

-27.112

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

9.971

10.942

25.776

38.816

21.486

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

9.971

10.942

25.776

38.816

21.486

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

500

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

500

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

70.581

88.251

72.439

75.644

88.310

1. Chi phí trả trước dài hạn

43.069

52.647

48.067

45.432

43.896

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

27.399

35.491

24.372

30.102

44.306

3. Tài sản dài hạn khác

113

110

107

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.290.784

2.338.009

2.339.302

2.409.821

2.359.500

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

731.309

710.435

653.056

837.635

736.666

I. Nợ ngắn hạn

731.309

710.435

653.056

835.103

734.533

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

263.884

170.559

136.160

225.139

127.034

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

204.502

230.232

259.647

251.817

221.670

4. Người mua trả tiền trước

1.250

14.072

6.224

12.655

9.788

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

23.831

47.746

51.093

26.144

46.727

6. Phải trả người lao động

41.892

57.331

70.437

45.437

64.094

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

70.117

158.816

82.713

137.916

129.513

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

33.037

22.012

20.930

19.565

25.870

11. Phải trả ngắn hạn khác

89.085

7.413

14.632

102.878

93.164

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

3.710

2.255

11.221

13.553

16.673

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

2.532

2.132

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

2.532

2.132

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.559.475

1.627.575

1.686.247

1.572.187

1.622.834

I. Vốn chủ sở hữu

1.559.191

1.627.324

1.686.030

1.572.187

1.622.834

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

414.537

2. Thặng dư vốn cổ phần

133.022

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

9.653

9.836

9.803

5. Cổ phiếu quỹ

-4

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

652.346

652.337

657.827

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

225.486

285.451

343.077

228.634

273.342

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

176.692

126.573

126.581

174.614

169.124

- LNST chưa phân phối kỳ này

48.794

158.878

216.496

54.020

104.218

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

124.152

132.320

133.408

133.825

134.308

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

284

250

217

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

284

250

217

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.290.784

2.338.009

2.339.302

2.409.821

2.359.500

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU