TRA | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.594.032

1.536.961

1.735.706

1.776.577

1.769.426

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

208.296

87.804

300.670

222.963

175.952

1. Tiền

180.156

87.804

218.629

165.571

113.980

2. Các khoản tương đương tiền

28.140

82.041

57.392

61.972

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

521.787

495.913

464.927

477.993

529.512

1. Chứng khoán kinh doanh

10.000

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

511.787

485.913

454.927

467.993

519.512

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

274.512

370.936

438.902

517.298

417.186

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

245.952

279.671

385.142

402.263

356.416

2. Trả trước cho người bán

29.101

59.350

47.194

102.749

58.750

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

21.100

687

487

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

11.155

22.511

21.159

26.192

17.604

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-11.696

-14.593

-16.071

IV. Tổng hàng tồn kho

549.326

548.349

498.075

511.065

562.684

1. Hàng tồn kho

550.390

549.359

499.946

512.904

565.060

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-1.064

-1.009

-1.871

-1.839

-2.376

V. Tài sản ngắn hạn khác

40.111

33.958

33.132

47.259

84.092

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.504

1.194

1.550

2.673

2.336

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

38.590

32.746

31.560

44.481

79.880

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

17

19

22

105

1.875

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

574.879

565.484

555.078

561.432

569.877

I. Các khoản phải thu dài hạn

8.869

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

8.869

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

495.642

485.622

474.026

461.740

462.293

1. Tài sản cố định hữu hình

435.647

426.891

415.839

398.627

399.469

- Nguyên giá

1.191.950

1.201.427

1.209.065

1.209.249

1.229.064

- Giá trị hao mòn lũy kế

-756.303

-774.536

-793.226

-810.622

-829.595

2. Tài sản cố định thuê tài chính

5.576

5.369

- Nguyên giá

5.645

- Giá trị hao mòn lũy kế

-69

-275

3. Tài sản cố định vô hình

59.995

58.731

58.186

57.537

57.454

- Nguyên giá

81.640

81.607

82.447

83.216

84.510

- Giá trị hao mòn lũy kế

-21.645

-22.876

-24.261

-25.679

-27.056

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

13.954

9.092

9.971

10.942

25.776

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

13.954

9.092

9.971

10.942

25.776

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

500

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

500

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

64.783

70.270

70.581

88.251

72.439

1. Chi phí trả trước dài hạn

42.872

49.074

43.069

52.647

48.067

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

21.791

21.076

27.399

35.491

24.372

3. Tài sản dài hạn khác

120

113

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.168.911

2.102.445

2.290.784

2.338.009

2.339.302

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

553.297

609.385

731.309

710.435

653.056

I. Nợ ngắn hạn

553.297

609.385

731.309

710.435

653.056

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

189.909

207.395

263.884

170.559

136.160

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

180.757

135.906

204.502

230.232

259.647

4. Người mua trả tiền trước

882

7.418

1.250

14.072

6.224

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

22.283

16.931

23.831

47.746

51.093

6. Phải trả người lao động

54.633

26.234

41.892

57.331

70.437

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

46.472

86.301

70.117

158.816

82.713

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

43.996

34.296

33.037

22.012

20.930

11. Phải trả ngắn hạn khác

7.916

92.369

89.085

7.413

14.632

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

6.449

2.535

3.710

2.255

11.221

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.615.614

1.493.061

1.559.475

1.627.575

1.686.247

I. Vốn chủ sở hữu

1.615.263

1.492.743

1.559.191

1.627.324

1.686.030

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

414.537

2. Thặng dư vốn cổ phần

133.022

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

9.653

5. Cổ phiếu quỹ

-4

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

598.094

652.346

652.337

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

346.634

218.260

225.486

285.451

343.077

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

139.795

180.825

176.692

126.573

126.581

- LNST chưa phân phối kỳ này

206.839

37.436

48.794

158.878

216.496

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

113.327

119.182

124.152

132.320

133.408

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

351

317

284

250

217

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

351

317

284

250

217

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.168.911

2.102.445

2.290.784

2.338.009

2.339.302

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU