TRI | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

76.503

27.852

51.506

42.966

75.265

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

15.510

3.125

10.642

14.615

26.083

1. Tiền

15.510

3.125

10.642

14.615

26.083

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

46.471

13.850

5.436

3.936

26.679

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

42.824

12.479

7.250

396

13.460

2. Trả trước cho người bán

5.513

3.820

684

5.754

16.574

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

117

105

56

340

463

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.983

-2.554

-3.819

IV. Tổng hàng tồn kho

13.313

9.613

32.516

16.613

21.060

1. Hàng tồn kho

13.313

9.613

32.516

16.613

21.060

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.209

1.264

2.912

7.803

1.442

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

52

90

111

5.062

180

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

660

180

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

650

629

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

507

546

1.511

1.932

633

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

122.525

129.475

124.242

149.220

144.346

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

8.203

8.397

8.337

8.169

7.858

1. Tài sản cố định hữu hình

8.194

8.393

8.283

8.122

7.819

- Nguyên giá

18.294

18.802

17.622

17.777

16.457

- Giá trị hao mòn lũy kế

-10.100

-10.409

-9.339

-9.656

-8.638

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

9

4

54

47

40

- Nguyên giá

88

147

- Giá trị hao mòn lũy kế

-79

-83

-93

-100

-107

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

6.156

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

14.691

11.461

8.172

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

20.979

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-6.288

-9.518

-12.807

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

93.475

100.230

98.288

123.434

122.160

1. Chi phí trả trước dài hạn

93.467

100.222

97.743

122.875

121.516

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

8

545

560

644

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

199.028

157.327

175.748

192.186

219.611

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

132.797

100.063

127.582

168.855

240.108

I. Nợ ngắn hạn

132.518

99.779

127.245

168.490

239.670

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

82.236

52.647

86.668

81.355

100.300

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

19.275

13.148

16.892

52.964

92.387

4. Người mua trả tiền trước

14.500

3.569

16.847

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.091

159

196

256

1.210

6. Phải trả người lao động

4.094

3.917

5.181

6.908

12.128

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

3.646

6.115

6.950

8.619

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

25.822

11.762

12.194

16.487

8.180

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

279

284

336

365

438

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

279

284

336

365

438

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

66.231

57.264

48.166

23.331

-20.497

I. Vốn chủ sở hữu

66.231

57.264

48.166

23.331

-20.497

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

275.484

2. Thặng dư vốn cổ phần

4.760

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

3

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

5.633

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-219.645

-228.613

-237.711

-262.545

-306.377

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

- LNST chưa phân phối kỳ này

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

199.028

157.327

175.748

192.186

219.611

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU