TRV | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

696.180

873.766

722.588

721.485

1.050.671

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

278.042

406.640

259.941

153.814

265.257

1. Tiền

128.042

256.640

219.941

133.814

265.257

2. Các khoản tương đương tiền

150.000

40.000

20.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

40.000

100.000

110.000

140.000

170.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

40.000

100.000

110.000

140.000

170.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

170.984

162.117

184.792

217.863

397.885

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

173.854

160.643

183.179

192.711

198.873

2. Trả trước cho người bán

5.986

5.099

9.733

21.845

193.479

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

48.259

52.239

43.926

54.239

55.894

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-57.115

-55.865

-52.046

-50.932

-50.362

IV. Tổng hàng tồn kho

190.168

186.608

150.699

192.841

197.206

1. Hàng tồn kho

196.500

188.357

152.448

194.591

198.955

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-6.332

-1.749

V. Tài sản ngắn hạn khác

16.986

18.401

17.157

16.967

20.323

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

12.055

12.811

13.228

10.479

12.666

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

36

197

139

71

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4.931

5.553

3.731

6.349

7.586

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.596.609

1.636.809

1.591.685

1.531.389

1.472.427

I. Các khoản phải thu dài hạn

57

47

59

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

57

47

59

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

1.433.587

1.423.658

1.329.929

1.275.124

1.222.276

1. Tài sản cố định hữu hình

1.426.738

1.416.879

1.323.290

1.268.553

1.215.775

- Nguyên giá

6.163.180

6.209.175

6.233.049

6.234.759

6.238.872

- Giá trị hao mòn lũy kế

-4.736.442

-4.792.297

-4.909.759

-4.966.206

-5.023.098

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

6.849

6.779

6.639

6.570

6.501

- Nguyên giá

9.788

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.940

-3.009

-3.149

-3.218

-3.287

III. Bất động sản đầu tư

582

519

456

436

419

- Nguyên giá

6.651

- Giá trị hao mòn lũy kế

-6.069

-6.131

-6.195

-6.215

-6.232

IV. Tài sản dở dang dài hạn

2.929

3.210

2.793

2.818

4.214

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

2.929

3.210

2.793

2.818

4.214

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

753

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

753

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

158.700

208.621

257.696

252.201

244.706

1. Chi phí trả trước dài hạn

158.700

208.621

257.696

252.201

244.706

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.292.788

2.510.575

2.314.273

2.252.874

2.523.098

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.577.645

1.730.345

1.567.364

1.461.880

1.656.505

I. Nợ ngắn hạn

930.306

1.106.954

991.777

902.472

1.121.052

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

95.812

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

315.510

161.302

140.499

95.964

118.511

4. Người mua trả tiền trước

7.352

9.552

6.214

5.335

12.465

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

94.598

155.227

76.326

88.993

72.601

6. Phải trả người lao động

188.695

284.948

283.561

179.421

264.834

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

62.359

124.736

46.892

250.394

297.460

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

121.266

234.264

299.743

138.315

199.327

11. Phải trả ngắn hạn khác

44.579

40.979

42.596

48.106

59.926

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

38

21

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

96

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

647.340

623.391

575.587

559.407

535.453

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

555

559

561

486

485

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

646.785

622.832

575.026

558.921

534.968

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

715.143

780.231

746.909

790.995

866.593

I. Vốn chủ sở hữu

715.143

780.231

746.909

790.995

866.593

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.303.690

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

-32

8. Quỹ đầu tư phát triển

4.619

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-593.166

-528.078

-561.399

-517.282

-441.684

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-622.827

-561.399

- LNST chưa phân phối kỳ này

29.662

94.749

61.428

44.117

119.716

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.292.788

2.510.575

2.314.273

2.252.874

2.523.098

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU