TS4 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

136.868

127.623

155.934

151.514

137.369

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

351

245

752

298

281

1. Tiền

351

245

752

298

281

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

52.875

54.516

72.073

68.240

66.142

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

62.188

63.180

82.667

78.818

76.925

2. Trả trước cho người bán

158

174

11

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

5.437

6.087

4.156

4.114

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-14.908

IV. Tổng hàng tồn kho

75.172

65.686

77.413

77.501

65.686

1. Hàng tồn kho

75.172

65.686

77.413

77.501

65.686

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

8.470

7.175

5.697

5.476

5.260

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

8.367

7.072

5.593

5.373

5.157

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

103

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

151.767

147.923

133.391

132.520

131.644

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

136.303

132.459

117.927

117.057

116.181

1. Tài sản cố định hữu hình

135.153

131.309

116.777

115.906

115.031

- Nguyên giá

266.930

- Giá trị hao mòn lũy kế

-131.776

-135.620

-150.152

-151.023

-151.899

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

1.150

- Nguyên giá

2.307

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.157

III. Bất động sản đầu tư

15.434

- Nguyên giá

15.434

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

30

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

30

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1. Chi phí trả trước dài hạn

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

288.635

275.546

289.325

284.035

269.014

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

807.135

798.748

807.500

805.235

797.567

I. Nợ ngắn hạn

765.582

757.743

786.421

784.046

777.302

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

491.379

491.158

513.037

503.334

501.810

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

154.044

156.830

162.728

169.408

165.776

4. Người mua trả tiền trước

12.615

4.147

3.563

4.212

2.036

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

13.069

11.131

12.617

13.204

6. Phải trả người lao động

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

93.306

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.176

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

-6

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

41.553

41.005

21.079

21.189

20.265

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

549

5. Phải trả dài hạn khác

3.500

6.650

6.905

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

37.504

36.956

13.880

13.735

12.811

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

-518.500

-523.202

-518.174

-521.200

-528.553

I. Vốn chủ sở hữu

-518.500

-523.202

-518.174

-521.200

-528.553

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

161.606

2. Thặng dư vốn cổ phần

88.512

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-1.976

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

5.488

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

5.545

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-777.675

-782.377

-777.349

-780.375

-787.728

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-773.266

-777.675

- LNST chưa phân phối kỳ này

-4.409

-4.702

326

-2.700

-10.053

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

288.635

275.546

289.325

284.035

269.014

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU