TVD | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.419.213

1.418.347

1.481.171

1.234.383

1.363.462

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

37.854

54.913

24.807

29.408

47.577

1. Tiền

37.854

54.913

24.807

29.408

47.577

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.057.302

1.011.016

725.428

965.558

894.064

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.044.098

982.821

670.875

861.702

856.295

2. Trả trước cho người bán

11.861

28.968

52.315

95.133

34.131

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

6.612

4.308

7.318

13.239

7.155

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-5.268

-5.080

-4.516

-3.516

IV. Tổng hàng tồn kho

315.145

343.837

724.227

228.300

411.835

1. Hàng tồn kho

315.145

343.837

724.227

228.300

411.835

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

8.911

8.579

6.709

11.116

9.986

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

8.911

8.579

6.709

7.248

4.575

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

3.868

5.411

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.061.290

1.071.883

1.078.446

1.336.425

1.352.814

I. Các khoản phải thu dài hạn

55.205

55.610

56.020

65.284

72.967

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

55.205

55.610

56.020

65.284

72.967

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

722.952

679.444

791.982

924.713

989.323

1. Tài sản cố định hữu hình

722.952

679.444

791.982

924.713

989.323

- Nguyên giá

6.239.619

6.252.577

6.287.427

6.393.305

6.566.538

- Giá trị hao mòn lũy kế

-5.516.668

-5.573.133

-5.495.445

-5.468.591

-5.577.215

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

5.705

- Giá trị hao mòn lũy kế

-5.705

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

67.861

86.634

28.352

55.565

58.937

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

67.861

86.634

28.352

55.565

58.937

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

215.273

250.194

202.092

290.862

231.586

1. Chi phí trả trước dài hạn

159.183

194.104

146.002

242.195

182.918

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

56.090

48.668

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.480.503

2.490.229

2.559.617

2.570.808

2.716.276

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.784.530

1.874.008

1.929.229

1.912.801

2.039.515

I. Nợ ngắn hạn

1.242.149

1.330.195

1.361.350

1.197.894

1.328.803

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

273.544

238.036

282.333

284.390

455.246

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

529.060

609.656

505.999

504.462

540.417

4. Người mua trả tiền trước

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

108.562

94.382

86.098

93.500

102.434

6. Phải trả người lao động

103.483

140.028

160.994

259.625

91.536

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

114.898

105.628

111.308

17.214

66.872

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

7.752

18.059

7.649

7.016

7.441

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

95.760

66.560

162.606

5.423

58.117

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

9.090

57.846

44.363

26.264

6.739

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

542.380

543.813

567.878

714.907

710.712

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

535.664

537.096

561.162

706.990

702.795

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

6.716

7.917

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

695.974

616.222

630.389

658.007

676.761

I. Vốn chủ sở hữu

695.974

616.222

630.389

658.007

676.761

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

449.629

2. Thặng dư vốn cổ phần

-393

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

352

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

63.026

73.934

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

183.360

92.700

106.867

134.485

153.239

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

165.169

56.090

132.646

- LNST chưa phân phối kỳ này

18.191

36.610

50.777

78.395

20.593

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.480.503

2.490.229

2.559.617

2.570.808

2.716.276

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU