TVD | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.450.748

1.817.471

1.170.121

1.429.058

1.419.213

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

47.867

34.072

293.378

33.583

37.854

1. Tiền

47.867

34.072

293.378

33.583

37.854

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.121.535

1.466.654

454.953

1.191.314

1.057.302

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.095.137

1.434.059

427.283

1.175.032

1.044.098

2. Trả trước cho người bán

20.507

32.746

25.230

5.640

11.861

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

13.895

7.050

9.642

15.983

6.612

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-8.003

-7.202

-5.341

-5.268

IV. Tổng hàng tồn kho

271.627

307.437

400.633

195.957

315.145

1. Hàng tồn kho

271.627

307.437

400.633

195.957

315.145

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

9.719

9.307

21.158

8.203

8.911

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

7.541

9.307

8.265

8.203

8.911

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

2.178

12.893

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

946.639

913.656

924.242

1.069.674

1.061.290

I. Các khoản phải thu dài hạn

48.318

48.672

49.029

49.410

55.205

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

48.318

48.672

49.029

49.410

55.205

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

547.864

602.564

639.997

759.085

722.952

1. Tài sản cố định hữu hình

547.769

602.501

639.967

759.085

722.952

- Nguyên giá

5.841.051

5.976.923

6.028.538

6.195.768

6.239.619

- Giá trị hao mòn lũy kế

-5.293.282

-5.374.422

-5.388.571

-5.436.683

-5.516.668

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

95

63

30

- Nguyên giá

5.705

- Giá trị hao mòn lũy kế

-5.609

-5.642

-5.674

-5.705

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

144.309

30.850

30.202

63.937

67.861

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

144.309

30.850

30.202

63.937

67.861

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

206.148

231.570

205.013

197.242

215.273

1. Chi phí trả trước dài hạn

142.140

167.563

141.006

141.152

159.183

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

64.007

56.090

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.397.387

2.731.127

2.094.364

2.498.732

2.480.503

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.655.928

2.085.293

1.500.039

1.821.925

1.784.530

I. Nợ ngắn hạn

1.148.767

1.562.804

958.281

1.255.298

1.242.149

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

99.903

178.541

282.081

273.544

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

579.411

696.519

520.593

502.754

529.060

4. Người mua trả tiền trước

4.934

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

107.232

102.490

32.436

92.325

108.562

6. Phải trả người lao động

150.409

152.649

98.099

248.542

103.483

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

62.169

101.700

85.501

51.303

114.898

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

7.241

13.469

9.979

16.670

7.752

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

134.712

247.043

159.149

25.599

95.760

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

7.690

70.393

47.589

36.025

9.090

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

507.162

522.488

541.758

566.627

542.380

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

500.445

515.772

535.042

559.911

535.664

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

6.716

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

741.459

645.834

594.324

676.807

695.974

I. Vốn chủ sở hữu

741.459

645.834

594.324

676.807

695.974

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

449.629

2. Thặng dư vốn cổ phần

-393

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

352

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

48.486

63.026

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

243.386

133.220

81.711

164.193

183.360

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

209.413

64.007

165.169

- LNST chưa phân phối kỳ này

33.973

69.213

17.703

100.186

18.191

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.397.387

2.731.127

2.094.364

2.498.732

2.480.503

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU