TVD | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.481.171

1.234.383

1.363.462

1.270.553

1.000.295

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

24.807

29.408

47.577

14.581

49.909

1. Tiền

24.807

29.408

47.577

14.581

49.909

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

725.428

965.558

894.064

869.263

621.078

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

670.875

861.702

856.295

835.015

535.132

2. Trả trước cho người bán

52.315

95.133

34.131

34.519

83.341

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

7.318

13.239

7.155

3.241

5.867

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-5.080

-4.516

-3.516

-3.511

-3.261

IV. Tổng hàng tồn kho

724.227

228.300

411.835

374.788

305.452

1. Hàng tồn kho

724.227

228.300

411.835

374.788

305.452

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

6.709

11.116

9.986

11.920

23.856

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

6.709

7.248

4.575

11.920

19.873

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

3.868

5.411

3.983

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.078.446

1.336.425

1.352.814

1.350.033

1.432.061

I. Các khoản phải thu dài hạn

56.020

65.284

72.967

73.494

36.924

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

56.020

65.284

72.967

73.494

36.924

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

791.982

924.713

989.323

910.441

974.589

1. Tài sản cố định hữu hình

791.982

924.713

989.323

910.441

974.589

- Nguyên giá

6.287.427

6.393.305

6.566.538

6.610.173

6.653.645

- Giá trị hao mòn lũy kế

-5.495.445

-5.468.591

-5.577.215

-5.699.732

-5.679.056

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

5.705

- Giá trị hao mòn lũy kế

-5.705

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

28.352

55.565

58.937

72.292

97.401

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

28.352

55.565

58.937

72.292

97.401

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

202.092

290.862

231.586

293.806

323.147

1. Chi phí trả trước dài hạn

146.002

242.195

182.918

245.138

274.479

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

56.090

48.668

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.559.617

2.570.808

2.716.276

2.620.586

2.432.356

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.929.229

1.912.801

2.039.515

1.997.392

1.796.998

I. Nợ ngắn hạn

1.361.350

1.197.894

1.328.803

1.272.267

1.085.476

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

282.333

284.390

455.246

387.781

184.038

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

505.999

504.462

540.417

535.013

444.647

4. Người mua trả tiền trước

6.184

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

86.098

93.500

102.434

91.474

92.040

6. Phải trả người lao động

160.994

259.625

91.536

119.809

157.399

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

111.308

17.214

66.872

49.486

129.435

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

7.649

7.016

7.441

26.254

7.974

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

162.606

5.423

58.117

31.192

45.230

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

44.363

26.264

6.739

31.257

18.530

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

567.878

714.907

710.712

725.125

711.522

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

561.162

706.990

702.795

717.328

703.785

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

6.716

7.917

7.797

7.737

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

630.389

658.007

676.761

623.194

635.358

I. Vốn chủ sở hữu

630.389

658.007

676.761

623.194

635.358

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

449.629

2. Thặng dư vốn cổ phần

-393

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

352

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

73.934

89.245

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

106.867

134.485

153.239

84.361

96.525

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

56.090

132.646

48.668

- LNST chưa phân phối kỳ này

50.777

78.395

20.593

35.694

47.858

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.559.617

2.570.808

2.716.276

2.620.586

2.432.356

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU