TVD | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.418.347

1.481.171

1.234.383

1.363.462

1.270.553

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

54.913

24.807

29.408

47.577

14.581

1. Tiền

54.913

24.807

29.408

47.577

14.581

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.011.016

725.428

965.558

894.064

869.263

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

982.821

670.875

861.702

856.295

835.015

2. Trả trước cho người bán

28.968

52.315

95.133

34.131

34.519

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

4.308

7.318

13.239

7.155

3.241

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-5.080

-4.516

-3.516

-3.511

IV. Tổng hàng tồn kho

343.837

724.227

228.300

411.835

374.788

1. Hàng tồn kho

343.837

724.227

228.300

411.835

374.788

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

8.579

6.709

11.116

9.986

11.920

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

8.579

6.709

7.248

4.575

11.920

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

3.868

5.411

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.071.883

1.078.446

1.336.425

1.352.814

1.350.033

I. Các khoản phải thu dài hạn

55.610

56.020

65.284

72.967

73.494

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

55.610

56.020

65.284

72.967

73.494

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

679.444

791.982

924.713

989.323

910.441

1. Tài sản cố định hữu hình

679.444

791.982

924.713

989.323

910.441

- Nguyên giá

6.252.577

6.287.427

6.393.305

6.566.538

6.610.173

- Giá trị hao mòn lũy kế

-5.573.133

-5.495.445

-5.468.591

-5.577.215

-5.699.732

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

5.705

- Giá trị hao mòn lũy kế

-5.705

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

86.634

28.352

55.565

58.937

72.292

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

86.634

28.352

55.565

58.937

72.292

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

250.194

202.092

290.862

231.586

293.806

1. Chi phí trả trước dài hạn

194.104

146.002

242.195

182.918

245.138

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

56.090

48.668

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.490.229

2.559.617

2.570.808

2.716.276

2.620.586

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.874.008

1.929.229

1.912.801

2.039.515

1.997.392

I. Nợ ngắn hạn

1.330.195

1.361.350

1.197.894

1.328.803

1.272.267

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

238.036

282.333

284.390

455.246

387.781

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

609.656

505.999

504.462

540.417

535.013

4. Người mua trả tiền trước

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

94.382

86.098

93.500

102.434

91.474

6. Phải trả người lao động

140.028

160.994

259.625

91.536

119.809

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

105.628

111.308

17.214

66.872

49.486

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

18.059

7.649

7.016

7.441

26.254

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

66.560

162.606

5.423

58.117

31.192

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

57.846

44.363

26.264

6.739

31.257

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

543.813

567.878

714.907

710.712

725.125

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

537.096

561.162

706.990

702.795

717.328

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

6.716

7.917

7.797

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

616.222

630.389

658.007

676.761

623.194

I. Vốn chủ sở hữu

616.222

630.389

658.007

676.761

623.194

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

449.629

2. Thặng dư vốn cổ phần

-393

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

352

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

73.934

89.245

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

92.700

106.867

134.485

153.239

84.361

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

56.090

132.646

48.668

- LNST chưa phân phối kỳ này

36.610

50.777

78.395

20.593

35.694

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.490.229

2.559.617

2.570.808

2.716.276

2.620.586

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU