TVD | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.170.121

1.429.058

1.419.213

1.418.347

1.481.171

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

293.378

33.583

37.854

54.913

24.807

1. Tiền

293.378

33.583

37.854

54.913

24.807

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

454.953

1.191.314

1.057.302

1.011.016

725.428

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

427.283

1.175.032

1.044.098

982.821

670.875

2. Trả trước cho người bán

25.230

5.640

11.861

28.968

52.315

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

9.642

15.983

6.612

4.308

7.318

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-7.202

-5.341

-5.268

-5.080

IV. Tổng hàng tồn kho

400.633

195.957

315.145

343.837

724.227

1. Hàng tồn kho

400.633

195.957

315.145

343.837

724.227

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

21.158

8.203

8.911

8.579

6.709

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

8.265

8.203

8.911

8.579

6.709

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

12.893

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

924.242

1.069.674

1.061.290

1.071.883

1.078.446

I. Các khoản phải thu dài hạn

49.029

49.410

55.205

55.610

56.020

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

49.029

49.410

55.205

55.610

56.020

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

639.997

759.085

722.952

679.444

791.982

1. Tài sản cố định hữu hình

639.967

759.085

722.952

679.444

791.982

- Nguyên giá

6.028.538

6.195.768

6.239.619

6.252.577

6.287.427

- Giá trị hao mòn lũy kế

-5.388.571

-5.436.683

-5.516.668

-5.573.133

-5.495.445

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

30

- Nguyên giá

5.705

- Giá trị hao mòn lũy kế

-5.674

-5.705

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

30.202

63.937

67.861

86.634

28.352

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

30.202

63.937

67.861

86.634

28.352

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

205.013

197.242

215.273

250.194

202.092

1. Chi phí trả trước dài hạn

141.006

141.152

159.183

194.104

146.002

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

64.007

56.090

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.094.364

2.498.732

2.480.503

2.490.229

2.559.617

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.500.039

1.821.925

1.784.530

1.874.008

1.929.229

I. Nợ ngắn hạn

958.281

1.255.298

1.242.149

1.330.195

1.361.350

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

282.081

273.544

238.036

282.333

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

520.593

502.754

529.060

609.656

505.999

4. Người mua trả tiền trước

4.934

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

32.436

92.325

108.562

94.382

86.098

6. Phải trả người lao động

98.099

248.542

103.483

140.028

160.994

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

85.501

51.303

114.898

105.628

111.308

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

9.979

16.670

7.752

18.059

7.649

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

159.149

25.599

95.760

66.560

162.606

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

47.589

36.025

9.090

57.846

44.363

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

541.758

566.627

542.380

543.813

567.878

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

535.042

559.911

535.664

537.096

561.162

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

6.716

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

594.324

676.807

695.974

616.222

630.389

I. Vốn chủ sở hữu

594.324

676.807

695.974

616.222

630.389

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

449.629

2. Thặng dư vốn cổ phần

-393

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

352

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

63.026

73.934

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

81.711

164.193

183.360

92.700

106.867

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

64.007

165.169

56.090

- LNST chưa phân phối kỳ này

17.703

100.186

18.191

36.610

50.777

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.094.364

2.498.732

2.480.503

2.490.229

2.559.617

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU