UIC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

381.115

423.527

444.212

473.818

515.829

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

20.413

190.390

180.859

127.586

93.053

1. Tiền

19.023

18.985

5.859

22.586

28.053

2. Các khoản tương đương tiền

1.390

171.405

175.000

105.000

65.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

25.000

110.000

180.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

25.000

110.000

180.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

260.141

131.546

141.002

138.733

143.962

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

107.741

124.491

135.055

131.663

130.926

2. Trả trước cho người bán

14.378

12.840

11.261

11.034

16.545

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

140.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.687

1.711

2.182

3.608

5.350

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-3.665

-7.496

-7.572

-8.859

IV. Tổng hàng tồn kho

95.892

99.288

93.850

94.229

96.369

1. Hàng tồn kho

95.892

99.288

93.850

94.229

98.105

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-1.736

V. Tài sản ngắn hạn khác

4.669

2.304

3.500

3.270

2.445

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.220

1.256

2.799

2.367

1.583

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

2.883

728

402

419

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

566

319

701

501

443

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

302.009

298.348

292.016

293.983

287.907

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

251.377

244.453

236.489

238.432

231.506

1. Tài sản cố định hữu hình

251.377

244.453

236.489

238.432

231.506

- Nguyên giá

496.168

497.279

497.915

508.601

510.428

- Giá trị hao mòn lũy kế

-244.792

-252.827

-261.427

-270.169

-278.922

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

2.635

2.415

2.195

1.975

1.756

- Nguyên giá

16.046

- Giá trị hao mòn lũy kế

-13.412

-13.631

-13.851

-14.071

-14.291

IV. Tài sản dở dang dài hạn

40.023

43.700

45.892

46.383

46.470

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

24.512

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

15.511

19.188

21.379

21.870

21.958

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

2.644

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

2.644

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

5.330

5.136

4.796

4.548

5.531

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.752

1.557

1.217

915

876

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3.633

3. Tài sản dài hạn khác

3.579

4.654

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

683.124

721.875

736.228

767.801

803.736

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

238.708

258.459

254.033

259.443

269.979

I. Nợ ngắn hạn

238.598

258.350

253.925

259.336

269.872

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

122.700

129.020

124.750

118.348

114.000

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

91.945

106.677

105.585

108.418

116.374

4. Người mua trả tiền trước

5.940

7.765

7.201

9.059

11.120

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

4.252

4.594

6.359

10.949

12.757

6. Phải trả người lao động

8.408

6.926

3.993

5.735

8.754

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.864

65

1.714

1.282

1.259

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

91

64

36

9

27

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.307

2.259

3.475

4.057

4.319

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.090

981

812

1.480

1.262

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

111

110

108

107

106

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

111

110

108

107

106

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

444.416

463.416

482.194

508.358

533.757

I. Vốn chủ sở hữu

444.416

463.416

482.194

508.358

533.757

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

80.000

83.080

2. Thặng dư vốn cổ phần

16.200

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-80

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

141.593

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

206.623

225.623

244.402

267.485

292.964

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

168.197

225.623

224.475

- LNST chưa phân phối kỳ này

38.426

57.427

18.778

43.010

68.489

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

683.124

721.875

736.228

767.801

803.736

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU