UIC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

473.818

515.829

537.986

544.520

559.709

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

127.586

93.053

45.481

26.453

38.139

1. Tiền

22.586

28.053

5.481

26.453

9.135

2. Các khoản tương đương tiền

105.000

65.000

40.000

29.004

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

110.000

180.000

245.000

269.741

266.551

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

110.000

180.000

245.000

269.741

266.551

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

138.733

143.962

150.339

153.103

148.292

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

131.663

130.926

143.787

147.202

131.807

2. Trả trước cho người bán

11.034

16.545

10.488

12.685

23.455

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

3.608

5.350

5.021

2.173

2.103

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-7.572

-8.859

-8.957

-9.072

IV. Tổng hàng tồn kho

94.229

96.369

96.136

92.840

102.866

1. Hàng tồn kho

94.229

98.105

97.872

94.576

104.602

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-1.736

V. Tài sản ngắn hạn khác

3.270

2.445

1.029

2.384

3.861

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.367

1.583

1.029

2.181

1.801

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

402

419

1.566

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

501

443

202

494

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

293.983

287.907

283.543

274.358

269.138

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

238.432

231.506

238.672

229.973

234.067

1. Tài sản cố định hữu hình

238.432

231.506

238.672

229.572

233.700

- Nguyên giá

508.601

510.428

526.363

536.396

- Giá trị hao mòn lũy kế

-270.169

-278.922

-287.691

-296.791

-302.696

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

402

367

- Nguyên giá

420

- Giá trị hao mòn lũy kế

-18

-53

III. Bất động sản đầu tư

1.975

1.756

1.536

1.316

1.096

- Nguyên giá

16.046

- Giá trị hao mòn lũy kế

-14.071

-14.291

-14.510

-14.730

-14.950

IV. Tài sản dở dang dài hạn

46.383

46.470

34.653

25.729

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

24.512

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

21.870

21.958

10.140

1.216

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

2.644

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

2.644

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

4.548

5.531

6.038

5.772

5.602

1. Chi phí trả trước dài hạn

915

876

779

513

369

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3.633

605

3. Tài sản dài hạn khác

4.654

4.628

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

767.801

803.736

821.529

818.878

828.847

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

259.443

269.979

254.223

226.782

210.956

I. Nợ ngắn hạn

259.336

269.872

254.118

226.678

210.853

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

118.348

114.000

97.000

75.000

67.000

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

108.418

116.374

116.308

120.729

108.152

4. Người mua trả tiền trước

9.059

11.120

19.108

12.714

16.807

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

10.949

12.757

9.765

7.745

4.384

6. Phải trả người lao động

5.735

8.754

6.878

3.821

5.775

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.282

1.259

80

1.740

3.246

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

9

27

11. Phải trả ngắn hạn khác

4.057

4.319

3.775

3.845

3.736

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.480

1.262

1.203

1.083

1.754

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

107

106

105

104

103

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

107

106

105

104

103

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

508.358

533.757

567.305

592.096

617.891

I. Vốn chủ sở hữu

508.358

533.757

567.305

592.096

617.891

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

83.080

2. Thặng dư vốn cổ phần

16.200

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-80

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

141.593

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

267.485

292.964

326.513

351.303

377.098

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

224.475

326.513

325.492

- LNST chưa phân phối kỳ này

43.010

68.489

102.038

24.791

51.605

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

767.801

803.736

821.529

818.878

828.847

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU