UIC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

423.527

444.212

473.818

515.829

537.986

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

190.390

180.859

127.586

93.053

45.481

1. Tiền

18.985

5.859

22.586

28.053

5.481

2. Các khoản tương đương tiền

171.405

175.000

105.000

65.000

40.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

25.000

110.000

180.000

245.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

25.000

110.000

180.000

245.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

131.546

141.002

138.733

143.962

150.339

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

124.491

135.055

131.663

130.926

143.787

2. Trả trước cho người bán

12.840

11.261

11.034

16.545

10.488

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.711

2.182

3.608

5.350

5.021

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-7.496

-7.572

-8.859

-8.957

IV. Tổng hàng tồn kho

99.288

93.850

94.229

96.369

96.136

1. Hàng tồn kho

99.288

93.850

94.229

98.105

97.872

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-1.736

V. Tài sản ngắn hạn khác

2.304

3.500

3.270

2.445

1.029

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.256

2.799

2.367

1.583

1.029

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

728

402

419

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

319

701

501

443

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

298.348

292.016

293.983

287.907

283.543

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

244.453

236.489

238.432

231.506

238.672

1. Tài sản cố định hữu hình

244.453

236.489

238.432

231.506

238.672

- Nguyên giá

497.279

497.915

508.601

510.428

526.363

- Giá trị hao mòn lũy kế

-252.827

-261.427

-270.169

-278.922

-287.691

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

2.415

2.195

1.975

1.756

1.536

- Nguyên giá

16.046

- Giá trị hao mòn lũy kế

-13.631

-13.851

-14.071

-14.291

-14.510

IV. Tài sản dở dang dài hạn

43.700

45.892

46.383

46.470

34.653

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

24.512

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

19.188

21.379

21.870

21.958

10.140

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

2.644

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

2.644

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

5.136

4.796

4.548

5.531

6.038

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.557

1.217

915

876

779

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3.633

605

3. Tài sản dài hạn khác

3.579

4.654

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

721.875

736.228

767.801

803.736

821.529

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

258.459

254.033

259.443

269.979

254.223

I. Nợ ngắn hạn

258.350

253.925

259.336

269.872

254.118

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

129.020

124.750

118.348

114.000

97.000

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

106.677

105.585

108.418

116.374

116.308

4. Người mua trả tiền trước

7.765

7.201

9.059

11.120

19.108

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

4.594

6.359

10.949

12.757

9.765

6. Phải trả người lao động

6.926

3.993

5.735

8.754

6.878

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

65

1.714

1.282

1.259

80

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

64

36

9

27

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.259

3.475

4.057

4.319

3.775

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

981

812

1.480

1.262

1.203

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

110

108

107

106

105

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

110

108

107

106

105

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

463.416

482.194

508.358

533.757

567.305

I. Vốn chủ sở hữu

463.416

482.194

508.358

533.757

567.305

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

80.000

83.080

2. Thặng dư vốn cổ phần

16.200

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-80

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

141.593

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

225.623

244.402

267.485

292.964

326.513

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

168.197

225.623

224.475

- LNST chưa phân phối kỳ này

57.427

18.778

43.010

68.489

102.038

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

721.875

736.228

767.801

803.736

821.529

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU