UPS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN

473.522

776.612

954.136

860.271

1.028.036

I. Tài sản tài chính

471.738

776.182

915.602

857.293

986.405

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

244.314

153.329

498.142

189.221

180.631

1.1. Tiền

5.358

79.478

91.242

19.221

29.557

1.2. Các khoản tương đương tiền

238.956

73.850

406.900

170.000

151.074

2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)

189.920

17.100

178.016

95.802

59.105

3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)

514.600

120.600

387.249

596.037

4. Các khoản cho vay

23.319

80.655

103.645

122.527

106.922

5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)

6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp

7. Các khoản phải thu

1.057

4.815

11.459

58.609

40.210

7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính

226

51.219

26.834

7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính

1.057

4.815

11.233

7.390

13.376

7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận

Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được

7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận

1.057

11.233

7.390

13.376

8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

22

9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp

188

119

181

710

166

10. Phải thu nội bộ

11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán

12. Các khoản phải thu khác

130

5.592

3.586

3.176

13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)

-27

II.Tài sản ngắn hạn khác

1.783

430

38.534

2.978

41.631

1. Tạm ứng

30

2

7

4

2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ

18

3. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.463

427

277

794

1.070

4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn

38.250

40.500

5. Tài sản ngắn hạn khác

2.180

6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác

B.TÀI SẢN DÀI HẠN

33.193

48.032

52.730

53.394

53.092

I. Tài sản tài chính dài hạn

1. Các khoản phải thu dài hạn

2. Các khoản đầu tư

2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

2.2. Đầu tư vào công ty con

2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

II. Tài sản cố định

15.106

17.949

17.326

18.249

26.210

1. Tài sản cố định hữu hình

8.422

11.491

11.094

12.244

11.818

- Nguyên giá

11.991

15.351

16.903

16.938

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.569

-3.860

-4.257

-4.658

-5.120

- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý

2.Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý

3. Tài sản cố định vô hình

6.684

6.458

6.231

6.005

14.392

- Nguyên giá

10.262

19.112

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.578

-3.804

-4.031

-4.257

-4.720

- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý

IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

2.975

10.780

12.160

4.150

V. Tài sản dài hạn khác

15.112

19.303

23.245

22.985

22.733

1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn

583

1.622

2. Chi phí trả trước dài hạn

705

4.186

8.129

7.608

6.797

3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

260

4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán

13.824

13.494

14.314

5. Tài sản dài hạn khác

VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

506.715

824.644

1.006.867

913.665

1.081.128

C. NỢ PHẢI TRẢ

195.825

499.005

662.524

580.415

737.319

I. Nợ phải trả ngắn hạn

195.825

499.004

662.191

567.115

723.913

1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn

188.066

485.629

642.859

552.450

711.876

1.1. Vay ngắn hạn

188.066

485.629

642.859

552.450

711.876

1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn

2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn

3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn

4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn

5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán

6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán

10

355

435

257

235

7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính

8. Phải trả người bán ngắn hạn

2.996

4.199

3.769

3.261

3.362

9. Người mua trả tiền trước

1.384

1.439

1.505

1.426

1.589

10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

664

2.406

7.497

1.860

470

11. Phải trả người lao động

524

158

396

309

278

12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên

107

156

205

260

303

13. Chi phí phải trả ngắn hạn

989

4.594

5.341

6.904

5.514

14. Phải trả nội bộ ngắn hạn

15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

915

114

80

16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

17.Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn

170

68

184

274

207

18. Dự phòng phải trả ngắn hạn

12. Quỹ khen thưởng phúc lợi

II. Nợ phải trả dài hạn

1

333

13.300

13.407

1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn

1.1. Vay dài hạn

1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn

2. Vay tài sản tài chính dài hạn

3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn

4. Trái phiếu phát hành dài hạn

13.300

5. Phải trả người bán dài hạn

6. Người mua trả tiền trước dài hạn

7. Chi phí phải trả dài hạn

8. Phải trả nội bộ dài hạn

9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn

12. Dự phòng phải trả dài hạn

13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư

14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

1

333

107

15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

D. VỐN CHỦ SỞ HỮU

310.890

325.639

344.343

333.250

343.809

I. Vốn chủ sở hữu

310.890

325.639

344.343

333.250

343.809

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

294.285

318.031

1.1. Vốn góp của chủ sở hữu

300.000

323.746

a. Cổ phiếu phổ thông

300.000

323.746

b. Cổ phiếu ưu đãi

1.2. Thặng dư vốn cổ phần

1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

1.4. Vốn khác của chủ sở hữu

1.5. Cổ phiếu quỹ

-5.715

2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý

3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

4. Quỹ dự trữ điều lệ

5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp

124

6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

124

7. Lợi nhuận chưa phân phối

16.357

31.105

49.809

14.970

25.529

7.1. Lợi nhuận đã thực hiện

17.686

31.007

48.481

15.916

25.008

7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện

-1.330

98

1.328

-946

521

8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU

506.715

824.644

1.006.867

913.665

1.081.128

LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ

12.811

3.335

1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm

268

38

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU