VIC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

298.026.710

342.609.157

350.049.998

351.053.988

423.990.500

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

16.882.015

29.289.535

26.653.084

28.565.428

27.040.242

1. Tiền

10.077.203

26.522.815

25.450.736

27.604.386

26.731.528

2. Các khoản tương đương tiền

6.804.812

2.766.720

1.202.348

961.042

308.714

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

7.369.738

5.671.500

4.416.936

4.219.258

6.424.590

1. Chứng khoán kinh doanh

597.633

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

6.772.105

5.671.500

4.416.936

4.219.258

6.424.590

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

152.023.108

165.398.901

177.746.167

168.284.080

217.470.663

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

29.138.185

27.605.486

25.461.668

22.604.404

27.139.507

2. Trả trước cho người bán

36.512.248

34.411.258

37.812.849

36.456.365

38.449.157

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

9.426.913

7.637.650

11.170.022

2.186.313

10.684.528

6. Phải thu ngắn hạn khác

78.241.858

96.881.244

104.138.223

107.739.620

141.911.927

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.296.096

-1.136.737

-836.595

-702.622

-714.456

IV. Tổng hàng tồn kho

83.672.447

92.730.270

99.346.636

106.890.810

128.229.866

1. Hàng tồn kho

91.859.083

102.504.620

109.769.644

118.493.519

139.923.090

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-8.186.636

-9.774.350

-10.423.008

-11.602.709

-11.693.224

V. Tài sản ngắn hạn khác

38.079.402

49.518.951

41.887.175

43.094.412

44.825.139

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.747.202

2.860.966

2.991.531

3.704.772

3.787.617

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

9.764.559

10.555.092

9.784.429

10.287.668

10.767.432

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

267.945

259.259

299.202

289.959

324.077

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

25.299.696

35.843.634

28.812.013

29.946.013

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

327.360.635

327.007.916

343.898.795

371.076.200

367.483.444

I. Các khoản phải thu dài hạn

7.416.267

7.829.676

10.997.880

27.769.220

15.381.144

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

584.565

728.691

749.644

935.423

1.151.138

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

518.826

1.147.876

2.414.656

15.415.355

2.854.876

5. Phải thu dài hạn khác

6.312.876

5.953.109

7.833.580

11.418.442

11.375.130

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

147.864.388

159.594.207

175.829.606

184.376.245

186.833.298

1. Tài sản cố định hữu hình

120.288.503

127.284.955

140.423.986

146.062.849

149.295.164

- Nguyên giá

156.852.371

166.090.800

183.002.034

190.728.078

198.423.691

- Giá trị hao mòn lũy kế

-36.563.868

-38.805.845

-42.578.048

-44.665.229

-49.128.527

2. Tài sản cố định thuê tài chính

205.113

295.046

229.798

351.112

- Nguyên giá

219.356

334.354

318.092

480.723

- Giá trị hao mòn lũy kế

-14.243

-39.308

-88.294

-129.611

3. Tài sản cố định vô hình

27.575.885

32.104.139

35.110.574

38.083.598

37.187.022

- Nguyên giá

43.445.115

49.242.935

53.771.984

58.414.773

59.334.446

- Giá trị hao mòn lũy kế

-15.869.230

-17.138.796

-18.661.410

-20.331.175

-22.147.424

III. Bất động sản đầu tư

39.451.116

38.210.694

15.899.295

16.709.756

15.067.665

- Nguyên giá

50.815.799

49.781.700

17.046.151

19.426.921

17.817.658

- Giá trị hao mòn lũy kế

-11.364.683

-11.571.006

-1.146.856

-2.717.165

-2.749.993

IV. Tài sản dở dang dài hạn

111.509.466

95.874.248

98.121.221

99.642.283

109.297.386

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

111.509.466

95.874.248

98.121.221

99.642.283

109.297.386

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

11.014.438

15.252.380

33.296.747

30.220.404

23.657.660

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

1.504.299

1.539.089

10.261.537

14.582.910

9.141.931

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

9.627.698

13.892.460

23.947.574

16.926.510

16.092.357

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-185.655

-914.571

-1.316.487

-1.609.819

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

68.096

6.486

2.207

27.471

33.191

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

9.533.951

9.754.086

9.350.167

10.643.692

15.585.811

1. Chi phí trả trước dài hạn

6.366.189

5.566.420

6.243.034

7.761.315

7.821.923

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

2.135.425

1.338.075

1.239.999

1.291.150

3.005.661

3. Tài sản dài hạn khác

1.032.337

2.849.591

1.867.134

1.591.227

4.758.227

VII. Lợi thế thương mại

571.009

492.625

403.879

1.714.600

1.660.480

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

625.387.345

669.617.073

693.948.793

722.130.188

791.473.944

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

478.444.829

521.595.497

536.196.058

559.830.905

627.217.065

I. Nợ ngắn hạn

344.773.342

386.669.534

394.383.059

414.505.239

470.411.783

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

95.183.876

114.522.806

119.716.720

110.794.386

96.768.964

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

32.390.104

36.016.218

33.582.584

32.910.492

39.042.869

4. Người mua trả tiền trước

46.585.028

44.000.286

52.093.288

69.213.109

97.033.850

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

24.312.220

20.380.218

17.197.143

22.264.191

29.291.240

6. Phải trả người lao động

1.294.877

1.696.104

524.335

1.232.796

1.337.385

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

52.086.664

53.556.747

50.205.666

54.697.710

64.950.755

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

5.232.398

4.180.239

2.355.695

4.818.528

4.728.498

11. Phải trả ngắn hạn khác

85.041.723

108.000.698

114.439.143

114.319.197

133.343.385

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

2.646.452

4.316.218

4.254.830

3.914.837

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

4.268.485

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

133.671.487

134.925.963

141.812.999

145.325.666

156.805.282

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

200.097

584.261

694.817

915.863

1.274.429

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

22.228.643

22.289.487

20.958.964

20.107.230

22.217.481

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

98.292.858

98.789.828

106.799.696

111.176.545

115.120.855

7. Trái phiếu chuyển đổi

3.600.189

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

1.172.864

1.192.233

2.217.060

3.329.832

3.265.197

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

8.187.092

8.515.621

7.102.463

6.113.555

7.476.272

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

3.589.933

3.554.533

4.039.999

3.682.641

3.850.859

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

146.942.516

148.021.576

157.752.735

162.299.283

164.256.879

I. Vốn chủ sở hữu

146.942.516

148.021.576

157.752.735

162.299.283

164.256.879

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

38.688.573

38.785.833

2. Thặng dư vốn cổ phần

40.050.133

40.183.879

41.019.389

40.232.887

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

22.020.365

22.021.072

15.306.530

5. Cổ phiếu quỹ

-1.344.123

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

-76.080

-287

14.824

-1.545

-51.155

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

97.845

107.845

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

23.428.624

21.809.007

36.490.377

36.489.289

41.791.856

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

14.338.177

14.338.178

14.105.693

14.099.160

14.099.159

- LNST chưa phân phối kỳ này

9.090.447

7.470.829

22.384.684

22.390.129

27.692.697

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

24.077.179

26.468.350

27.382.060

32.722.567

29.427.206

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

625.387.345

669.617.073

693.948.793

722.130.188

791.473.944

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU