VIC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

423.990.500

400.374.790

372.183.892

529.134.246

590.641.891

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

27.040.242

42.669.127

32.491.938

74.759.825

72.150.719

1. Tiền

26.731.528

32.413.074

30.776.595

47.085.328

52.451.984

2. Các khoản tương đương tiền

308.714

10.256.053

1.715.343

27.674.497

19.698.735

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

6.424.590

6.593.349

7.480.260

9.592.662

7.918.430

1. Chứng khoán kinh doanh

1.500.000

1.999.420

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

6.424.590

5.093.349

5.980.260

7.593.242

7.918.430

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

217.470.663

190.335.782

179.643.132

254.128.765

267.274.537

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

27.139.507

28.902.859

32.791.295

29.238.802

29.339.826

2. Trả trước cho người bán

38.449.157

42.637.187

52.193.588

59.998.585

72.962.931

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

10.684.528

1.462.018

512.206

20.180.389

24.092.071

6. Phải thu ngắn hạn khác

141.911.927

117.967.376

95.554.820

145.630.056

141.791.491

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-714.456

-633.658

-1.408.777

-919.067

-911.782

IV. Tổng hàng tồn kho

128.229.866

112.798.518

110.814.852

135.055.347

185.624.958

1. Hàng tồn kho

139.923.090

124.864.801

124.925.405

149.377.545

199.871.279

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-11.693.224

-12.066.283

-14.110.553

-14.322.198

-14.246.321

V. Tài sản ngắn hạn khác

44.825.139

47.978.014

41.753.710

55.597.647

57.673.247

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.787.617

4.783.905

2.872.465

3.742.120

4.878.936

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

10.767.432

10.319.339

10.777.098

12.466.532

13.202.119

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

324.077

268.384

300.974

204.862

207.729

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

29.946.013

32.606.386

27.803.173

39.184.133

39.384.463

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

367.483.444

438.841.410

451.086.356

429.101.195

497.228.434

I. Các khoản phải thu dài hạn

15.381.144

81.126.350

89.374.815

33.675.384

25.550.797

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

1.151.138

1.536.269

1.500.642

1.093.021

924.390

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

2.854.876

23.359.127

29.615.230

22.880.838

11.892.765

5. Phải thu dài hạn khác

11.375.130

56.230.954

58.258.943

9.701.525

12.733.642

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

186.833.298

182.817.531

180.969.752

184.762.254

185.370.711

1. Tài sản cố định hữu hình

149.295.164

144.924.709

144.075.535

147.577.061

147.679.518

- Nguyên giá

198.423.691

196.573.844

199.766.964

206.191.609

212.719.637

- Giá trị hao mòn lũy kế

-49.128.527

-51.649.135

-55.691.429

-58.614.548

-65.040.119

2. Tài sản cố định thuê tài chính

351.112

226.257

269.765

318.387

827.506

- Nguyên giá

480.723

386.311

499.845

559.672

1.118.414

- Giá trị hao mòn lũy kế

-129.611

-160.054

-230.080

-241.285

-290.908

3. Tài sản cố định vô hình

37.187.022

37.666.565

36.624.452

36.866.806

36.863.687

- Nguyên giá

59.334.446

61.645.804

62.845.057

64.572.800

66.574.477

- Giá trị hao mòn lũy kế

-22.147.424

-23.979.239

-26.220.605

-27.705.994

-29.710.790

III. Bất động sản đầu tư

15.067.665

13.298.635

12.770.851

11.603.410

18.934.011

- Nguyên giá

17.817.658

16.197.139

15.858.044

14.552.665

22.089.314

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.749.993

-2.898.504

-3.087.193

-2.949.255

-3.155.303

IV. Tài sản dở dang dài hạn

109.297.386

114.636.170

115.225.458

122.244.286

124.736.532

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

109.297.386

114.636.170

115.225.458

122.244.286

124.736.532

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

23.657.660

27.459.006

26.832.752

31.399.347

32.709.444

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

9.141.931

9.221.746

9.479.573

9.690.651

9.783.132

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

16.092.357

19.388.427

19.407.044

23.026.722

24.743.866

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.609.819

-1.520.842

-2.076.051

-2.081.180

-2.210.613

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

33.191

369.675

22.186

763.154

393.059

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

15.585.811

14.986.304

21.533.794

41.177.598

105.829.580

1. Chi phí trả trước dài hạn

7.821.923

7.924.151

8.468.210

9.225.455

9.212.159

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3.005.661

2.303.926

1.871.593

1.951.560

2.085.179

3. Tài sản dài hạn khác

4.758.227

11.193.991

30.000.583

94.532.242

VII. Lợi thế thương mại

1.660.480

4.517.414

4.378.934

4.238.916

4.097.359

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

791.473.944

839.216.200

823.270.248

958.235.441

1.087.870.325

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

627.217.065

685.698.650

665.817.661

799.543.551

925.966.426

I. Nợ ngắn hạn

470.411.783

514.844.802

440.710.635

512.360.784

557.896.380

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

96.768.964

97.216.594

98.216.347

122.630.037

117.122.101

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

39.042.869

48.824.777

41.203.073

46.254.491

50.212.831

4. Người mua trả tiền trước

97.033.850

139.678.315

90.162.798

106.640.102

154.865.321

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

29.291.240

32.134.105

25.673.028

17.676.760

21.849.512

6. Phải trả người lao động

1.337.385

1.896.419

907.630

1.285.185

1.412.424

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

64.950.755

61.507.282

65.097.658

63.559.412

74.468.946

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

4.728.498

4.360.300

3.041.629

5.996.133

5.987.007

11. Phải trả ngắn hạn khác

133.343.385

123.517.535

108.794.956

139.974.743

123.210.070

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

3.914.837

5.709.475

7.613.516

8.343.921

8.768.168

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

156.805.282

170.853.848

225.107.026

287.182.767

368.070.046

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

1.274.429

847.065

1.024.618

2.733.181

2.804.726

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

22.217.481

23.714.969

53.685.455

106.672.811

138.586.893

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

115.120.855

126.913.155

149.589.087

156.309.167

204.805.693

7. Trái phiếu chuyển đổi

3.600.189

3.688.998

3.720.189

3.806.580

3.411.935

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

3.265.197

2.001.574

2.090.054

2.297.536

2.250.144

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

7.476.272

9.333.112

10.380.647

10.883.108

11.397.652

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

3.850.859

4.354.975

4.616.976

4.480.384

4.813.003

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

164.256.879

153.517.550

157.452.587

158.691.890

161.903.899

I. Vốn chủ sở hữu

164.256.879

153.517.550

157.452.587

158.691.890

161.903.899

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

38.785.833

38.804.764

2. Thặng dư vốn cổ phần

40.232.887

40.308.020

40.354.024

40.335.093

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

15.306.530

5. Cổ phiếu quỹ

-1.344.123

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

-51.155

-384.316

-185.234

82.319

-15.464

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

107.845

117.845

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

41.791.856

45.234.039

51.447.113

51.052.527

52.505.390

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

14.099.159

14.099.158

44.468.350

44.459.675

- LNST chưa phân phối kỳ này

27.692.697

31.134.881

6.978.763

6.592.852

8.045.715

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

29.427.206

15.578.855

13.026.603

14.336.935

16.193.864

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

791.473.944

839.216.200

823.270.248

958.235.441

1.087.870.325

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU