VIC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

351.053.988

423.990.500

400.374.790

372.183.892

528.475.505

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

28.565.428

27.040.242

42.669.127

32.491.938

74.760.020

1. Tiền

27.604.386

26.731.528

32.413.074

30.776.595

47.085.523

2. Các khoản tương đương tiền

961.042

308.714

10.256.053

1.715.343

27.674.497

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

4.219.258

6.424.590

6.593.349

7.480.260

9.589.777

1. Chứng khoán kinh doanh

1.500.000

1.999.420

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

4.219.258

6.424.590

5.093.349

5.980.260

7.590.357

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

168.284.080

217.470.663

190.335.782

179.643.132

253.684.821

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

22.604.404

27.139.507

28.902.859

32.791.295

29.449.203

2. Trả trước cho người bán

36.456.365

38.449.157

42.637.187

52.193.588

60.173.975

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

2.186.313

10.684.528

1.462.018

512.206

20.008.181

6. Phải thu ngắn hạn khác

107.739.620

141.911.927

117.967.376

95.554.820

145.066.446

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-702.622

-714.456

-633.658

-1.408.777

-1.012.984

IV. Tổng hàng tồn kho

106.890.810

128.229.866

112.798.518

110.814.852

137.089.793

1. Hàng tồn kho

118.493.519

139.923.090

124.864.801

124.925.405

151.189.475

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-11.602.709

-11.693.224

-12.066.283

-14.110.553

-14.099.682

V. Tài sản ngắn hạn khác

43.094.412

44.825.139

47.978.014

41.753.710

53.351.094

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.704.772

3.787.617

4.783.905

2.872.465

4.115.108

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

10.287.668

10.767.432

10.319.339

10.777.098

12.672.516

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

289.959

324.077

268.384

300.974

204.862

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

28.812.013

5. Tài sản ngắn hạn khác

29.946.013

32.606.386

27.803.173

36.358.608

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

371.076.200

367.483.444

438.841.410

451.086.356

435.963.354

I. Các khoản phải thu dài hạn

27.769.220

15.381.144

81.126.350

89.374.815

34.341.114

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

935.423

1.151.138

1.536.269

1.500.642

1.061.395

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

15.415.355

2.854.876

23.359.127

29.615.230

23.053.046

5. Phải thu dài hạn khác

11.418.442

11.375.130

56.230.954

58.258.943

10.226.673

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

184.376.245

186.833.298

182.817.531

180.969.752

185.019.974

1. Tài sản cố định hữu hình

146.062.849

149.295.164

144.924.709

144.075.535

147.886.934

- Nguyên giá

190.728.078

198.423.691

196.573.844

199.766.964

206.357.725

- Giá trị hao mòn lũy kế

-44.665.229

-49.128.527

-51.649.135

-55.691.429

-58.470.791

2. Tài sản cố định thuê tài chính

229.798

351.112

226.257

269.765

276.902

- Nguyên giá

318.092

480.723

386.311

499.845

559.672

- Giá trị hao mòn lũy kế

-88.294

-129.611

-160.054

-230.080

-282.770

3. Tài sản cố định vô hình

38.083.598

37.187.022

37.666.565

36.624.452

36.856.138

- Nguyên giá

58.414.773

59.334.446

61.645.804

62.845.057

64.561.220

- Giá trị hao mòn lũy kế

-20.331.175

-22.147.424

-23.979.239

-26.220.605

-27.705.082

III. Bất động sản đầu tư

16.709.756

15.067.665

13.298.635

12.770.851

11.547.003

- Nguyên giá

19.426.921

17.817.658

16.197.139

15.858.044

14.619.767

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.717.165

-2.749.993

-2.898.504

-3.087.193

-3.072.764

IV. Tài sản dở dang dài hạn

99.642.283

109.297.386

114.636.170

115.225.458

125.710.304

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

99.642.283

109.297.386

114.636.170

115.225.458

125.710.304

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

30.220.404

23.657.660

27.459.006

26.832.752

31.409.490

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

14.582.910

9.141.931

9.221.746

9.479.573

9.572.464

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

16.926.510

16.092.357

19.388.427

19.407.044

23.152.166

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.316.487

-1.609.819

-1.520.842

-2.076.051

-2.081.180

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

27.471

33.191

369.675

22.186

766.040

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

10.643.692

15.585.811

14.986.304

21.533.794

43.696.553

1. Chi phí trả trước dài hạn

7.761.315

7.821.923

7.924.151

8.468.210

8.913.400

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

1.291.150

3.005.661

2.303.926

1.871.593

2.031.637

3. Tài sản dài hạn khác

1.591.227

4.758.227

11.193.991

32.751.516

VII. Lợi thế thương mại

1.714.600

1.660.480

4.517.414

4.378.934

4.238.916

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

722.130.188

791.473.944

839.216.200

823.270.248

964.438.859

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

559.830.905

627.217.065

685.698.650

665.817.661

805.820.866

I. Nợ ngắn hạn

414.505.239

470.411.783

514.844.802

440.710.635

506.624.303

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

110.794.386

96.768.964

97.216.594

98.216.347

125.295.999

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

32.910.492

39.042.869

48.824.777

41.203.073

45.739.148

4. Người mua trả tiền trước

69.213.109

97.033.850

139.678.315

90.162.798

106.527.243

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

22.264.191

29.291.240

32.134.105

25.673.028

18.686.956

6. Phải trả người lao động

1.232.796

1.337.385

1.896.419

907.630

1.079.008

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

54.697.710

64.950.755

61.507.282

65.097.658

66.935.969

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

4.818.528

4.728.498

4.360.300

3.041.629

5.938.701

11. Phải trả ngắn hạn khác

114.319.197

133.343.385

123.517.535

108.794.956

129.500.698

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

4.254.830

3.914.837

5.709.475

7.613.516

6.920.581

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

145.325.666

156.805.282

170.853.848

225.107.026

299.196.563

1. Phải trả người bán dài hạn

915.863

2. Chi phí phải trả dài hạn

1.274.429

847.065

1.024.618

3.068.863

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

20.107.230

22.217.481

23.714.969

53.685.455

119.687.498

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

111.176.545

115.120.855

126.913.155

149.589.087

153.635.167

7. Trái phiếu chuyển đổi

3.600.189

3.688.998

3.720.189

3.806.580

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

3.329.832

3.265.197

2.001.574

2.090.054

2.343.677

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

6.113.555

7.476.272

9.333.112

10.380.647

12.089.791

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

3.682.641

3.850.859

4.354.975

4.616.976

4.564.987

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

162.299.283

164.256.879

153.517.550

157.452.587

158.617.993

I. Vốn chủ sở hữu

162.299.283

164.256.879

153.517.550

157.452.587

158.617.993

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

38.785.833

2. Thặng dư vốn cổ phần

40.232.887

40.308.020

40.354.024

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

15.306.530

5. Cổ phiếu quỹ

-1.344.123

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

-1.545

-51.155

-384.316

-185.234

121.502

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

107.845

117.845

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

36.489.289

41.791.856

45.234.039

51.447.113

51.412.450

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

14.099.160

14.099.159

14.099.158

44.468.350

44.459.675

- LNST chưa phân phối kỳ này

22.390.129

27.692.697

31.134.881

6.978.763

6.952.775

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

32.722.567

29.427.206

15.578.855

13.026.603

13.863.932

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

722.130.188

791.473.944

839.216.200

823.270.248

964.438.859

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU