VIC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

400.374.790

372.183.892

529.134.246

590.641.891

660.924.812

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

42.669.127

32.491.938

74.759.825

72.150.719

73.526.497

1. Tiền

32.413.074

30.776.595

47.085.328

52.451.984

35.973.652

2. Các khoản tương đương tiền

10.256.053

1.715.343

27.674.497

19.698.735

37.552.845

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

6.593.349

7.480.260

9.592.662

7.918.430

8.253.330

1. Chứng khoán kinh doanh

1.500.000

1.999.420

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

5.093.349

5.980.260

7.593.242

7.918.430

8.253.330

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

190.335.782

179.643.132

254.128.765

267.274.537

257.058.692

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

28.902.859

32.791.295

29.238.802

29.339.826

36.402.582

2. Trả trước cho người bán

42.637.187

52.193.588

59.998.585

72.962.931

84.801.731

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

8.438.394

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

1.462.018

512.206

20.180.389

24.092.071

6. Phải thu ngắn hạn khác

117.967.376

95.554.820

145.630.056

141.791.491

128.162.283

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-633.658

-1.408.777

-919.067

-911.782

-746.298

IV. Tổng hàng tồn kho

112.798.518

110.814.852

135.055.347

185.624.958

206.993.940

1. Hàng tồn kho

124.864.801

124.925.405

149.377.545

199.871.279

218.339.351

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-12.066.283

-14.110.553

-14.322.198

-14.246.321

-11.345.411

V. Tài sản ngắn hạn khác

47.978.014

41.753.710

55.597.647

57.673.247

115.092.353

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

4.783.905

2.872.465

3.742.120

4.878.936

4.611.318

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

10.319.339

10.777.098

12.466.532

13.202.119

13.593.943

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

268.384

300.974

204.862

207.729

250.707

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

32.606.386

27.803.173

39.184.133

39.384.463

96.636.385

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

438.841.410

451.086.356

429.101.195

497.228.434

460.532.216

I. Các khoản phải thu dài hạn

81.126.350

89.374.815

33.675.384

25.550.797

21.114.307

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

1.536.269

1.500.642

1.093.021

924.390

703.406

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

23.359.127

29.615.230

22.880.838

11.892.765

1.546.164

5. Phải thu dài hạn khác

56.230.954

58.258.943

9.701.525

12.733.642

18.864.737

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

182.817.531

180.969.752

184.762.254

185.370.711

194.150.775

1. Tài sản cố định hữu hình

144.924.709

144.075.535

147.577.061

147.679.518

157.491.850

- Nguyên giá

196.573.844

199.766.964

206.191.609

212.719.637

228.933.723

- Giá trị hao mòn lũy kế

-51.649.135

-55.691.429

-58.614.548

-65.040.119

-71.441.873

2. Tài sản cố định thuê tài chính

226.257

269.765

318.387

827.506

240.471

- Nguyên giá

386.311

499.845

559.672

1.118.414

403.335

- Giá trị hao mòn lũy kế

-160.054

-230.080

-241.285

-290.908

-162.864

3. Tài sản cố định vô hình

37.666.565

36.624.452

36.866.806

36.863.687

36.418.454

- Nguyên giá

61.645.804

62.845.057

64.572.800

66.574.477

68.903.858

- Giá trị hao mòn lũy kế

-23.979.239

-26.220.605

-27.705.994

-29.710.790

-32.485.404

III. Bất động sản đầu tư

13.298.635

12.770.851

11.603.410

18.934.011

19.714.879

- Nguyên giá

16.197.139

15.858.044

14.552.665

22.089.314

23.036.161

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.898.504

-3.087.193

-2.949.255

-3.155.303

-3.321.282

IV. Tài sản dở dang dài hạn

114.636.170

115.225.458

122.244.286

124.736.532

131.527.306

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

114.636.170

115.225.458

122.244.286

124.736.532

131.527.306

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

27.459.006

26.832.752

31.399.347

32.709.444

39.623.386

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

9.221.746

9.479.573

9.690.651

9.783.132

10.437.972

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

19.388.427

19.407.044

23.026.722

24.743.866

32.104.649

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.520.842

-2.076.051

-2.081.180

-2.210.613

-3.288.885

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

369.675

22.186

763.154

393.059

369.650

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

19.503.718

25.912.728

45.416.514

109.926.939

54.401.563

1. Chi phí trả trước dài hạn

7.924.151

8.468.210

9.225.455

9.212.159

9.249.236

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

2.303.926

1.871.593

1.951.560

2.085.179

1.846.308

3. Tài sản dài hạn khác

4.758.227

11.193.991

30.000.583

94.532.242

39.350.025

VII. Lợi thế thương mại

4.517.414

4.378.934

4.238.916

4.097.359

3.955.994

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

839.216.200

823.270.248

958.235.441

1.087.870.325

1.121.457.028

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

685.698.650

665.817.661

799.543.551

925.966.426

970.001.804

I. Nợ ngắn hạn

514.844.802

440.710.635

512.360.784

557.896.380

592.409.830

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

97.216.594

98.216.347

122.630.037

117.122.101

113.955.484

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

48.824.777

41.203.073

46.254.491

50.212.831

59.654.900

4. Người mua trả tiền trước

139.678.315

90.162.798

106.640.102

154.865.321

139.356.585

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

32.134.105

25.673.028

17.676.760

21.849.512

35.027.873

6. Phải trả người lao động

1.896.419

907.630

1.285.185

1.412.424

2.126.961

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

61.507.282

65.097.658

63.559.412

74.468.946

102.764.778

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

4.360.300

3.041.629

5.996.133

5.987.007

4.887.201

11. Phải trả ngắn hạn khác

123.517.535

108.794.956

139.974.743

123.210.070

122.526.265

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

5.709.475

7.613.516

8.343.921

8.768.168

12.109.783

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

170.853.848

225.107.026

287.182.767

368.070.046

377.591.974

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

847.065

1.024.618

2.733.181

2.804.726

2.602.304

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

23.714.969

53.685.455

106.672.811

138.586.893

125.868.501

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

126.913.155

149.589.087

156.309.167

204.805.693

221.434.236

7. Trái phiếu chuyển đổi

3.688.998

3.720.189

3.806.580

3.411.935

3.081.207

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

2.001.574

2.090.054

2.297.536

2.250.144

2.364.248

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

9.333.112

10.380.647

10.883.108

11.397.652

16.736.757

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

4.354.975

4.616.976

4.480.384

4.813.003

5.504.721

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

153.517.550

157.452.587

158.691.890

161.903.899

151.455.224

I. Vốn chủ sở hữu

153.517.550

157.452.587

158.691.890

161.903.899

151.455.224

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

38.785.833

38.804.764

77.334.919

2. Thặng dư vốn cổ phần

40.232.887

40.308.020

40.354.024

40.335.093

1.804.938

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

15.306.530

5. Cổ phiếu quỹ

-1.344.123

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

-384.316

-185.234

82.319

-15.464

-252.474

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

107.845

117.845

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

45.234.039

51.447.113

51.052.527

52.505.390

55.668.366

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

14.099.158

44.468.350

44.459.675

- LNST chưa phân phối kỳ này

31.134.881

6.978.763

6.592.852

8.045.715

11.208.691

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

15.578.855

13.026.603

14.336.935

16.193.864

2.819.223

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

839.216.200

823.270.248

958.235.441

1.087.870.325

1.121.457.028

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU