|
|
|
Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
268.383 | 238.074 | 255.028 | 250.833 | 257.397 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
145.861 | 70.819 | 69.809 | 100.904 | 120.402 |
 | 1. Tiền |
|
|
113.877 | 69.168 | 61.809 | 74.404 | 117.902 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
31.984 | 1.651 | 8.000 | 26.500 | 2.500 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
14.700 | 9.720 | 10.142 | 10.013 | 10.014 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
1.401 | 1.401 | 1.401 | 1.401 | 1.401 |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
-178 | -159 | -230 | -358 | -373 |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
13.477 | 8.478 | 8.970 | 8.970 | 8.985 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
101.422 | 151.257 | 169.811 | 136.428 | 124.866 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
99.460 | 103.356 | 122.022 | 120.766 | 118.103 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
2.727 | 2.910 | 3.646 | 6.210 | 5.112 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
7.896 | 54.678 | 54.047 | 19.733 | 11.018 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-8.661 | -9.687 | -9.904 | -10.280 | -9.367 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
6.187 | 5.927 | 4.425 | 2.966 | 1.586 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
6.187 | 5.927 | 4.425 | 2.966 | 1.586 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
213 | 351 | 841 | 523 | 530 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
208 | 350 | 704 | 516 | 483 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
5 | | 137 | 6 | 46 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
156.321 | 153.189 | 149.369 | 146.850 | 148.033 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
| 55 | 55 | 55 | 465 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
| 55 | 55 | 55 | 465 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
127.831 | 125.433 | 123.080 | 120.113 | 121.018 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
112.099 | 109.368 | 107.304 | 103.667 | 101.501 |
| - Nguyên giá |
|
|
291.439 | 292.361 | 295.374 | 296.346 | 299.246 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-179.341 | -182.993 | -188.070 | -192.679 | -197.745 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
1.416 | 1.353 | 1.290 | 2.169 | 5.426 |
| - Nguyên giá |
|
|
1.519 | 1.519 | 1.519 | 2.491 | 5.875 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-102 | -166 | -229 | -322 | -449 |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
14.316 | 14.711 | 14.487 | 14.277 | 14.090 |
| - Nguyên giá |
|
|
18.256 | 18.856 | 18.856 | 18.856 | 18.877 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-3.940 | -4.145 | -4.370 | -4.579 | -4.787 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
300 | | | 202 | 267 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
300 | | | 202 | 267 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
1.576 | 1.655 | 1.226 | 1.292 | 1.371 |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
1.176 | 1.255 | 1.226 | 1.292 | 1.371 |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
400 | 400 | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
26.615 | 26.046 | 25.008 | 25.187 | 24.912 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
26.615 | 26.046 | 25.008 | 25.187 | 24.912 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
424.705 | 391.263 | 404.397 | 397.683 | 405.430 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
128.838 | 86.959 | 130.138 | 114.144 | 125.411 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
127.625 | 86.166 | 129.429 | 112.997 | 122.566 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
| 337 | 309 | 570 | 1.497 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
9.258 | 6.639 | 7.504 | 8.501 | 7.558 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
6.711 | 9.130 | 8.280 | 8.901 | 8.732 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
11.895 | 7.638 | 13.545 | 13.084 | 28.032 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
88.874 | 57.058 | 62.678 | 76.891 | 66.019 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
6.446 | 5.124 | 5.209 | 3.384 | 6.910 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
3.889 | 2.611 | 17.129 | 1.756 | 3.486 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
552 | -2.370 | 14.776 | -91 | 332 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
1.213 | 792 | 708 | 1.147 | 2.845 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
1.213 | 792 | 708 | 1.147 | 2.845 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
295.866 | 304.305 | 274.260 | 283.540 | 280.019 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
295.866 | 304.305 | 274.260 | 283.540 | 280.019 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
| | | | |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
-4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
148.855 | 148.855 | 148.855 | 148.855 | 148.855 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
39.270 | 47.673 | 16.983 | 25.902 | 23.399 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
1.098 | 39.041 | | | |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
38.171 | 8.632 | 16.983 | 25.902 | 23.399 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
2.745 | 2.781 | 3.426 | 3.787 | 2.768 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
424.705 | 391.263 | 404.397 | 397.683 | 405.430 |