|
|
|
Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
365.393 | 384.891 | 353.321 | 436.740 | 439.329 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
199.388 | 213.245 | 162.429 | 196.833 | 207.230 |
 | 1. Tiền |
|
|
135.566 | 149.178 | 128.429 | 130.574 | 135.616 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
63.823 | 64.068 | 34.000 | 66.258 | 71.614 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
18.927 | 36.581 | 53.681 | 77.422 | 67.120 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
1.114 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
-458 | -275 | -248 | -247 | -243 |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
18.271 | 36.316 | 53.389 | 77.129 | 66.823 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
142.422 | 131.792 | 133.294 | 158.472 | 161.356 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
142.054 | 126.965 | 132.277 | 148.296 | 141.257 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
4.469 | 9.953 | 4.924 | 18.775 | 28.406 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
11.773 | 5.522 | 7.101 | 6.406 | 6.753 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-15.874 | -10.648 | -11.008 | -15.006 | -15.061 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
3.778 | 2.752 | 2.659 | 2.822 | 2.558 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
3.778 | 2.752 | 2.659 | 2.822 | 2.558 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
878 | 521 | 1.260 | 1.192 | 1.065 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
875 | 518 | 1.256 | 1.187 | 1.059 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
2 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
138.422 | 141.589 | 168.931 | 151.101 | 181.046 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
669 | 483 | 288 | 669 | 669 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | 288 | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
669 | 483 | | 669 | 669 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
112.707 | 116.394 | 124.736 | 126.996 | 125.225 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
92.701 | 95.847 | 104.751 | 107.438 | 106.039 |
| - Nguyên giá |
|
|
305.842 | 314.099 | 328.363 | 335.287 | 339.243 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-213.141 | -218.251 | -223.612 | -227.849 | -233.204 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
6.520 | 6.193 | 5.865 | 5.538 | 5.211 |
| - Nguyên giá |
|
|
7.856 | 7.856 | 7.856 | 7.856 | 7.856 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-1.336 | -1.663 | -1.991 | -2.318 | -2.645 |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
13.486 | 14.354 | 14.119 | 14.020 | 13.975 |
| - Nguyên giá |
|
|
18.856 | 19.906 | 19.906 | 20.049 | 20.249 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-5.371 | -5.553 | -5.787 | -6.029 | -6.273 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
| | | | 1.416 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
| | | | 1.416 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
476 | 476 | 20.476 | 486 | 30.476 |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
476 | 476 | 20.476 | 486 | 30.476 |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
24.572 | 24.236 | 23.431 | 22.952 | 23.260 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
24.572 | 24.236 | 23.431 | 22.952 | 23.260 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
503.815 | 526.480 | 522.253 | 587.842 | 620.374 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
186.423 | 195.104 | 168.412 | 233.236 | 240.872 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
183.310 | 193.249 | 167.094 | 232.357 | 239.905 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
1.609 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.609 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
7.819 | 11.558 | 6.620 | 7.128 | 8.508 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
15.224 | 14.046 | 32.055 | 15.581 | 12.885 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
25.926 | 29.110 | 19.239 | 26.742 | 26.822 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
114.078 | 121.808 | 82.351 | 156.579 | 169.743 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
11.366 | 8.807 | 16.591 | 20.931 | 14.351 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
6.107 | 5.578 | 7.821 | 2.985 | 5.533 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
779 | | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
401 | 394 | 466 | 461 | 454 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
3.113 | 1.855 | 1.318 | 879 | 967 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
3.113 | 1.855 | 1.318 | 879 | 967 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
317.392 | 331.376 | 353.840 | 354.605 | 379.502 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
317.392 | 331.376 | 353.840 | 354.605 | 379.502 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
209.995 | 209.995 | 209.995 | 209.995 | 209.995 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
| | | | |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
-4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
52.260 | 52.260 | 52.260 | 82.260 | 82.260 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
49.751 | 62.676 | 84.628 | 54.227 | 77.508 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
| 6 | 62.676 | 3.826 | 6.239 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
49.751 | 62.670 | 21.952 | 50.400 | 71.270 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
5.390 | 6.450 | 6.962 | 8.128 | 9.743 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
503.815 | 526.480 | 522.253 | 587.842 | 620.374 |