|
|
|
Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
5.809.343 | 5.280.016 | 5.761.871 | 4.725.483 | 4.679.741 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
885.396 | 796.449 | 823.004 | 350.695 | 368.128 |
 | 1. Tiền |
|
|
707.196 | 778.249 | 810.804 | 339.495 | 359.128 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
178.200 | 18.200 | 12.200 | 11.200 | 9.000 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
1.707.942 | 1.597.942 | 1.491.633 | 1.535.954 | 1.437.476 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
1.707.942 | 1.597.942 | 1.491.633 | 1.535.954 | 1.437.476 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
2.567.123 | 2.235.444 | 2.754.431 | 2.204.838 | 2.151.944 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
1.419.331 | 1.253.677 | 1.411.949 | 1.561.654 | 1.617.491 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
351.354 | 119.093 | 62.200 | 66.762 | 109.787 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
818.578 | 884.715 | 1.301.888 | 598.027 | 447.473 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-22.139 | -22.042 | -21.605 | -21.605 | -22.807 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
398.782 | 392.779 | 436.428 | 343.592 | 282.112 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
398.782 | 392.779 | 436.705 | 343.869 | 282.389 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | -276 | -276 | -276 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
250.100 | 257.403 | 256.375 | 290.404 | 440.080 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
246.229 | 256.559 | 256.008 | 290.094 | 432.887 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
3.764 | 648 | 218 | 227 | 7.004 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
107 | 195 | 150 | 83 | 190 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
967.984 | 1.210.339 | 1.294.669 | 1.248.432 | 1.669.238 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
30.698 | 47.929 | 44.807 | 49.495 | 346.985 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
30.698 | 47.929 | 44.807 | 49.495 | 346.985 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
390.959 | 609.323 | 700.706 | 732.831 | 737.913 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
355.055 | 574.626 | 664.403 | 693.916 | 690.815 |
| - Nguyên giá |
|
|
837.580 | 1.082.354 | 1.203.928 | 1.268.135 | 1.296.678 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-482.525 | -507.728 | -539.526 | -574.219 | -605.862 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
35.904 | 34.697 | 36.304 | 38.915 | 47.097 |
| - Nguyên giá |
|
|
63.830 | 63.831 | 66.966 | 71.433 | 82.000 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-27.926 | -29.134 | -30.662 | -32.518 | -34.903 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
78.057 | 83.796 | 70.348 | 26.644 | 84.041 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
78.057 | 83.796 | 70.348 | 26.644 | 84.041 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
74.000 | 84.000 | 65.000 | | 30.000 |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
74.000 | 84.000 | 65.000 | | 30.000 |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
394.271 | 385.292 | 413.808 | 439.462 | 470.300 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
394.271 | 385.292 | 413.808 | 439.462 | 470.300 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
6.777.327 | 6.490.356 | 7.056.540 | 5.973.915 | 6.348.979 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
5.195.831 | 4.858.455 | 5.459.198 | 4.479.846 | 4.755.171 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
5.183.175 | 4.787.110 | 5.391.645 | 4.416.215 | 4.681.055 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
1.711.499 | 1.833.729 | 1.888.977 | 1.720.088 | 1.372.807 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
650.793 | 347.474 | 592.579 | 458.855 | 660.946 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
17.641 | 3.781 | 17.046 | 3.584 | 3.988 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
119.210 | 37.880 | 94.337 | 131.468 | 122.896 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
606.554 | 302.231 | 241.947 | 266.600 | 585.521 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
319.452 | 481.513 | 440.289 | 497.420 | 329.268 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
32.151 | 42.317 | 23.455 | 42.049 | 42.941 |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
1.710.462 | 1.733.344 | 2.022.431 | 1.228.654 | 1.473.017 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
15.413 | 4.842 | 70.583 | 67.496 | 89.671 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
12.656 | 71.345 | 67.553 | 63.630 | 74.117 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
12.656 | 12.656 | 12.321 | 12.292 | 26.453 |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
| 58.689 | 55.014 | 51.339 | 47.664 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | 218 | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
1.581.496 | 1.631.901 | 1.597.343 | 1.494.069 | 1.593.808 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
1.581.496 | 1.631.901 | 1.597.343 | 1.494.069 | 1.593.808 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
1.217.830 | 1.217.830 | 1.217.830 | 1.217.830 | 1.217.830 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
21.174 | 21.174 | 21.174 | 21.174 | 21.174 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
-4.307 | -3.652 | -2.990 | -4.113 | -3.894 |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
4.920 | 4.920 | 48.406 | 48.406 | 48.406 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
341.878 | 391.629 | 312.922 | 210.772 | 310.291 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
18.593 | 341.598 | 202.579 | 19.904 | 22.905 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
323.285 | 50.031 | 110.343 | 190.867 | 287.386 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
6.777.327 | 6.490.356 | 7.056.540 | 5.973.915 | 6.348.979 |