|
|
|
Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
1.824.087 | 1.702.741 | 1.876.012 | 2.178.453 | 2.463.067 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
87.735 | 33.406 | 34.895 | 48.780 | 392.669 |
 | 1. Tiền |
|
|
34.364 | 3.564 | 7.138 | 24.313 | 52.603 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
53.371 | 29.843 | 27.757 | 24.467 | 340.066 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
211.677 | 286.692 | 356.853 | 717.082 | 499.328 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
211.677 | 286.692 | 356.853 | 717.082 | 499.328 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
625.914 | 608.912 | 665.311 | 583.763 | 680.285 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
620.411 | 583.584 | 642.759 | 572.329 | 666.807 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
1.788 | 1.128 | 4.362 | 4.697 | 6.844 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
3.715 | 24.199 | 18.190 | 6.737 | 6.634 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
893.822 | 767.338 | 813.288 | 821.565 | 882.724 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
893.822 | 767.338 | 813.288 | 821.565 | 882.724 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
4.940 | 6.393 | 5.665 | 7.263 | 8.060 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
4.139 | 4.565 | 5.147 | 5.101 | 6.291 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
802 | 1.829 | 518 | 2.162 | 1.769 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
| | | | |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
224.942 | 218.951 | 215.920 | 231.216 | 237.559 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
12.269 | 9.927 | 11.419 | 11.568 | 11.880 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
12.269 | 9.927 | 11.419 | 11.568 | 11.880 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
159.052 | 153.391 | 148.668 | 162.268 | 167.014 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
53.614 | 53.994 | 52.149 | 68.628 | 76.252 |
| - Nguyên giá |
|
|
149.631 | 161.806 | 164.976 | 186.499 | 195.147 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-96.017 | -107.812 | -112.827 | -117.872 | -118.895 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
52.368 | 46.495 | 43.785 | 41.074 | 38.364 |
| - Nguyên giá |
|
|
75.400 | 65.272 | 65.272 | 65.272 | 65.272 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-23.032 | -18.776 | -21.487 | -24.197 | -26.908 |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
53.070 | 52.902 | 52.734 | 52.566 | 52.399 |
| - Nguyên giá |
|
|
55.921 | 55.921 | 55.921 | 55.921 | 55.921 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-2.851 | -3.019 | -3.187 | -3.354 | -3.522 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
1.672 | 1.672 | 2.255 | 2.868 | 2.868 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
1.672 | 1.672 | 2.255 | 2.868 | 2.868 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
49.802 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
-198 | | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
2.147 | 3.961 | 3.579 | 4.512 | 5.796 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
2.147 | 3.508 | 3.579 | 4.512 | 5.740 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| 453 | | | 56 |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
2.049.029 | 1.921.692 | 2.091.932 | 2.409.668 | 2.700.625 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
1.544.715 | 1.418.477 | 1.567.847 | 1.590.890 | 1.865.495 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
1.500.838 | 1.383.141 | 1.532.715 | 1.563.371 | 1.838.036 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
977.004 | 1.058.045 | 1.287.078 | 1.471.931 | 1.705.745 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
505.160 | 286.217 | 227.822 | 67.655 | 100.576 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
1.393 | 1.807 | 1.922 | 1.394 | 4.545 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
13.222 | 10.878 | 12.183 | 16.052 | 22.702 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
2.313 | 2.431 | 2.214 | 1.874 | 2.704 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
| 3.476 | | 2.995 | 32 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
324 | 18.864 | 74 | 50 | 310 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.420 | 1.420 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
43.876 | 35.335 | 35.132 | 27.519 | 27.459 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
43.330 | 34.912 | 34.831 | 27.320 | 27.320 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
546 | 423 | 301 | 199 | 139 |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
504.314 | 503.216 | 524.085 | 818.778 | 835.130 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
504.314 | 503.216 | 524.085 | 818.778 | 835.130 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
430.000 | 430.000 | 481.598 | 761.598 | 761.598 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
4.903 | 4.903 | | 4.553 | 4.871 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
| | | | |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
69.051 | 67.932 | 42.084 | 52.187 | 68.223 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
53.162 | 42.617 | | | 52.629 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
15.889 | 25.315 | 42.084 | 52.187 | 15.593 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
360 | 381 | 403 | 440 | 438 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
2.049.029 | 1.921.692 | 2.091.932 | 2.409.668 | 2.700.625 |