|
|
|
Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
2.808.665 | 3.889.777 | 5.162.253 | 5.078.564 | 6.783.265 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
118.612 | 171.070 | 131.576 | 87.362 | 53.292 |
 | 1. Tiền |
|
|
47.768 | 52.075 | 131.576 | 87.362 | 53.292 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
70.844 | 118.995 | | | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
| | | 16.000 | |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | 16.000 | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
1.822.626 | 2.510.068 | 3.760.249 | 4.191.710 | 4.833.796 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
302.194 | 273.003 | 323.885 | 317.421 | 380.913 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
29.849 | 11.526 | 1.352 | 34.355 | 15.277 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
1.490.583 | 2.225.539 | 3.435.013 | 3.839.934 | 4.437.605 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
851.282 | 1.174.578 | 1.213.852 | 775.512 | 1.788.182 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
851.282 | 1.174.578 | 1.213.852 | 775.512 | 1.788.182 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
16.144 | 34.061 | 56.575 | 7.981 | 107.995 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
2.870 | 2.922 | 6.597 | 7.063 | 6.737 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
13.275 | 29.956 | 23.535 | 918 | 73.821 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
| 1.182 | 26.443 | | 27.437 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
36.090 | 32.920 | 38.701 | 37.456 | 38.120 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
891 | 441 | 6.676 | 6.526 | 6.526 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | 6.526 |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
891 | 441 | 6.676 | 6.526 | |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
29.769 | 30.476 | 30.364 | 29.588 | 29.935 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
14.121 | 15.130 | 15.319 | 14.844 | 15.492 |
| - Nguyên giá |
|
|
50.499 | 52.302 | 52.830 | 53.057 | 52.916 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-36.378 | -37.173 | -37.511 | -38.213 | -37.424 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
15.648 | 15.346 | 15.045 | 14.744 | 14.442 |
| - Nguyên giá |
|
|
21.761 | 21.761 | 21.761 | 21.761 | 21.761 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-6.113 | -6.414 | -6.716 | -7.017 | -7.318 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
558 | 477 | 477 | 248 | 655 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| 477 | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
558 | | 477 | 248 | 655 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
3.600 | | | | |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
3.600 | | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
1.272 | 1.526 | 1.184 | 1.095 | 1.004 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
1.272 | 1.526 | 1.184 | 1.095 | 1.004 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
2.844.755 | 3.922.697 | 5.200.955 | 5.116.021 | 6.821.385 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
2.466.166 | 3.488.823 | 4.699.662 | 4.458.689 | 6.002.727 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
2.457.853 | 3.488.823 | 4.699.662 | 4.458.689 | 6.002.721 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
355.624 | 405.226 | 547.125 | 557.847 | 642.705 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
1.787.630 | 2.703.074 | 3.684.441 | 3.268.612 | 4.750.832 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
44.003 | 44.226 | 75.900 | 53.384 | 127.395 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
6.625 | 20.523 | 42.716 | 102.601 | 41.759 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
5.052 | 6.038 | 6.497 | 28.993 | 8.368 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
5.490 | 5.710 | 4.470 | 5.850 | 12.759 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
1.163 | 1.069 | 1.006 | | |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
252.265 | 302.958 | 337.507 | 441.404 | 418.903 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
| | | | |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
8.313 | | | | 6 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
8.313 | | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | 6 |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
378.589 | 433.874 | 501.292 | 657.332 | 818.658 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
378.589 | 433.874 | 501.292 | 657.332 | 818.658 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
215.250 | 215.250 | 215.250 | 215.250 | 215.250 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
4.325 | 4.325 | 4.325 | 4.325 | 4.325 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
| | | | |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
159.014 | 214.299 | 281.717 | 437.757 | 599.083 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
132.956 | 132.956 | 111.431 | 111.431 | 432.572 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
26.057 | 81.342 | 170.286 | 326.325 | 166.510 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
2.844.755 | 3.922.697 | 5.200.955 | 5.116.021 | 6.821.385 |