Mặc dù quý III/2023 có lợi nhuận tốt nhất trong 5 quý qua, song lũy kế 9 tháng, lợi nhuận của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (TICCO, HoSE: THG
) vẫn giảm 7% so với cùng kỳ mà nguyên nhân chính tới từ sự suy giảm của mảng bất động sản.
Báo cáo tài chính hợp nhất của
THG cho thấy trong quý III/2023, doanh thu thuần đạt 468 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.
Với sự cải thiện về giá vốn, lợi nhuận gộp đạt 116 tỷ đồng, tăng 43%, cao nhất gần 3 năm qua (kể từ sau quý IV/2020).
Trong quý,
THG chứng kiến sự tăng trưởng mạnh của các loại chi phí: chi phí tài chính 3 tỷ đồng, tăng 20%; chi phí bán hàng 50 tỷ đồng, tăng 47%; chi phí quản lý 15 tỷ đồng, tăng 34%. Dù vậy, kết quý III/2023,
THG vẫn có lợi nhuận trước thuế 50 tỷ đồng, tăng 43% và lợi nhuận sau thuế 39 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là quý có lợi nhuận sau thuế cao nhất trong 5 quý qua.
Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của
THG đạt 1.229 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Cơ cấu doanh thu cho thấy sự tăng trưởng của hoạt động bán vật tư, hàng hóa, thành phẩm (821 tỷ đồng, tăng 7%), hoạt động xây lắp (233 tỷ đồng, tăng 89%); trong khi đó ghi nhận đà suy giảm của hoạt động kinh doanh bất động sản (167 tỷ đồng, giảm 33%) và cung cấp dịch vụ (7 tỷ đồng, giảm một nửa).
Bất động sản là mảng có biên lợi nhuận gộp cao nhất của
THG (40% - 50%). Sự suy giảm về doanh số của mảng kinh doanh này, kết hợp với đà tăng chi phí (bán hàng 125 tỷ đồng, tăng 30%; quản lý 38 tỷ đồng, tăng 22%; tài chính 10 tỷ đồng, tăng 15%) đã ảnh hưởng tới kết quả lợi nhuận chung.
Kết 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của
THG đạt 126 tỷ đồng, giảm 10%. Khấu trừ thuế, lợi nhuận còn 101 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước.
Tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản đạt của
THG đạt 1.883 tỷ đồng, tăng 1,8% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản cho thấy: sự gia tăng của hàng tồn kho (731 tỷ đồng, tăng 16%, chiếm 39% tài sản), sự suy giảm của các khoản phải thu ngắn hạn (286 tỷ đồng, giảm 14%, chiếm 15% tài sản) và chi phí xây dựng cơ bản (236 tỷ đồng, giảm 2%, chiếm 12,5% tài sản).
Trong khi đó, quy mô tiền và tương đương tiền cộng với đầu tư tài chính ngắn hạn (là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 3 tháng – 1 năm) hầu như không thay đổi, với: tiền và tương đương tiền đạt 214 tỷ đồng, đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 65 tỷ đồng.
Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 30/9/2023 đạt 1.213 tỷ đồng, tăng 0,5% so với đầu năm. Chiếm 40% trong đó là nợ vay (485 tỷ đồng, giảm 6 tỷ đồng). Ngoài ra, khoản “người mua trả tiền trước ngắn hạn” cũng có sự suy giảm nhẹ, giảm 9%, còn 258 tỷ đồng; riêng khoản tiền bán bất động sản nhận trước là 156 tỷ đồng.
Vốn chủ sở hữu của
THG đạt 671 tỷ đồng, tăng 4,6% so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,8 lần.