|
|
Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
 | A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
5.124.896 | 4.633.311 | 5.425.019 | 5.509.135 | 5.348.110 |
 | I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
1.164.570 | 539.816 | 671.406 | 1.083.398 | 1.050.977 |
 | 1. Tiền |
|
|
473.515 | 378.643 | 308.406 | 468.898 | 548.147 |
 | 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
691.055 | 161.173 | 363.000 | 614.500 | 502.830 |
 | II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
2.724.090 | 2.936.610 | 3.579.535 | 3.341.579 | 3.283.000 |
 | 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
 | 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
 | 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
2.724.090 | 2.936.610 | 3.579.535 | 3.341.579 | 3.283.000 |
 | III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
427.355 | 434.397 | 448.928 | 444.670 | 248.445 |
 | 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
328.642 | 285.841 | 284.649 | 289.062 | 145.329 |
 | 2. Trả trước cho người bán |
|
|
37.882 | 72.586 | 58.133 | 57.946 | 33.946 |
 | 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
 | 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
86.186 | 101.325 | 130.127 | 121.642 | 93.149 |
 | 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-25.355 | -25.355 | -23.981 | -23.981 | -23.978 |
 | IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
709.968 | 646.642 | 694.949 | 623.512 | 712.541 |
 | 1. Hàng tồn kho |
|
|
729.234 | 665.910 | 714.215 | 642.778 | 730.609 |
 | 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
-19.266 | -19.267 | -19.266 | -19.266 | -18.068 |
 | V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
98.912 | 75.846 | 30.201 | 15.975 | 53.148 |
 | 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
23.446 | 14.432 | 12.689 | 13.845 | 30.269 |
 | 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
1.463 | 282 | 301 | 220 | 16.564 |
 | 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
74.002 | 61.132 | 17.211 | 1.910 | 6.314 |
 | 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
 | 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
 | B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
2.014.644 | 1.919.360 | 1.850.136 | 1.956.573 | 1.912.852 |
 | I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
130 | 130 | 334 | 227 | 232 |
 | 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
 | 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
 | 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
 | 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
130 | 130 | 334 | 227 | 232 |
 | 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
 | II. Tài sản cố định |
|
|
1.496.020 | 1.437.909 | 1.345.916 | 1.255.398 | 1.203.023 |
 | 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
1.410.762 | 1.356.626 | 1.267.322 | 1.179.414 | 1.127.805 |
 | - Nguyên giá |
|
|
9.426.996 | 9.475.880 | 9.482.712 | 9.489.647 | 9.496.570 |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-8.016.234 | -8.119.255 | -8.215.391 | -8.310.233 | -8.368.765 |
 | 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
 | - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
 | 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
85.258 | 81.284 | 78.594 | 75.984 | 75.217 |
 | - Nguyên giá |
|
|
173.119 | 173.119 | 173.314 | 173.501 | 175.579 |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-87.861 | -91.835 | -94.720 | -97.517 | -100.362 |
 | III. Bất động sản đầu tư |
|
|
3.792 | 3.564 | 3.337 | 3.109 | 2.882 |
 | - Nguyên giá |
|
|
12.418 | 12.418 | 12.418 | 12.418 | 12.418 |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-8.626 | -8.854 | -9.081 | -9.309 | -9.537 |
 | IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
40.830 | 10.769 | 6.867 | 11.171 | 17.098 |
 | 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
40.830 | 10.769 | 6.867 | 11.171 | 17.098 |
 | V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
271.072 | 275.401 | 271.114 | 474.436 | 476.500 |
 | 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
 | 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
229.878 | 234.388 | 230.101 | 233.422 | 235.487 |
 | 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
43.750 | 43.750 | 43.750 | 43.750 | 43.750 |
 | 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
-2.556 | -2.736 | -2.736 | -2.736 | -2.736 |
 | 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | 200.000 | 200.000 |
 | VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
202.800 | 191.586 | 222.568 | 212.232 | 213.118 |
 | 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
196.490 | 185.948 | 218.678 | 209.241 | 205.098 |
 | 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
4.173 | 4.404 | 2.592 | 1.556 | 4.286 |
 | 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
2.137 | 1.235 | 1.297 | 1.435 | 3.734 |
 | VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
 | TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
7.139.539 | 6.552.672 | 7.275.155 | 7.465.707 | 7.260.962 |
 | NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
 | A. Nợ phải trả |
|
|
1.825.736 | 1.267.535 | 2.187.612 | 2.299.022 | 1.982.883 |
 | I. Nợ ngắn hạn |
|
|
1.703.946 | 1.154.791 | 2.062.137 | 2.174.554 | 1.859.763 |
 | 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
109.637 | 66.811 | 51.224 | 17.999 | 70.681 |
 | 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
 | 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
463.977 | 305.720 | 438.070 | 338.768 | 616.695 |
 | 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
32.175 | 14.298 | 16.493 | 19.130 | 109.201 |
 | 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
392.641 | 211.603 | 484.752 | 563.880 | 379.550 |
 | 6. Phải trả người lao động |
|
|
164.696 | 73.863 | 116.252 | 138.613 | 177.830 |
 | 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
192.047 | 176.087 | 245.599 | 339.371 | 140.188 |
 | 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
 | 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| 769 | 96 | 417 | 5 |
 | 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
258.385 | 246.498 | 644.687 | 646.310 | 273.659 |
 | 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
2.586 | 2.046 | 2.106 | 2.165 | 2.257 |
 | 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
87.803 | 57.096 | 62.857 | 107.901 | 89.698 |
 | 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
 | 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
 | II. Nợ dài hạn |
|
|
121.790 | 112.744 | 125.475 | 124.468 | 123.121 |
 | 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
313 | 313 | 313 | 313 | 313 |
 | 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
 | 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
113.502 | 105.705 | 117.851 | 123.072 | 121.892 |
 | 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
7.670 | 6.518 | 7.200 | 1.069 | 916 |
 | 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
 | 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
 | 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
 | 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
306 | 208 | 111 | 14 | |
 | B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
5.313.803 | 5.285.137 | 5.087.544 | 5.166.686 | 5.278.078 |
 | I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
5.312.826 | 5.284.218 | 5.086.684 | 5.165.885 | 5.277.327 |
 | 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
2.318.000 | 2.318.000 | 2.318.000 | 2.318.000 | 2.318.000 |
 | 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
| | | | |
 | 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
 | 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
 | 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
 | 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
 | 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
 | 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
1.544.268 | 1.544.268 | 1.540.866 | 1.540.866 | 1.540.866 |
 | 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
 | 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
11.698 | 11.671 | 11.625 | 11.534 | 11.432 |
 | 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
764.818 | 754.068 | 556.364 | 624.181 | 733.530 |
 | - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
429.390 | 759.305 | 407.752 | 351.385 | 351.239 |
 | - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
335.429 | -5.236 | 148.612 | 272.795 | 382.291 |
 | 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
 | 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
 | 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
674.041 | 656.210 | 659.829 | 671.305 | 673.500 |
 | II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
977 | 918 | 860 | 801 | 751 |
 | 1. Nguồn kinh phí |
|
|
420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
 | 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
557 | 498 | 440 | 381 | 331 |
 | 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
 | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
7.139.539 | 6.552.672 | 7.275.155 | 7.465.707 | 7.260.962 |