BNA | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.264.089

1.307.160

1.363.631

1.044.366

1.287.079

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

63.865

27.892

31.462

22.903

33.873

1. Tiền

29.652

7.210

11.480

11.568

17.142

2. Các khoản tương đương tiền

34.213

20.681

19.982

11.335

16.731

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

54.454

54.810

40.765

30.200

202.200

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

54.454

54.810

40.765

30.200

202.200

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

667.011

644.904

625.464

739.985

683.551

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

503.734

446.579

357.842

582.160

426.522

2. Trả trước cho người bán

114.165

193.438

244.507

134.710

256.414

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

32.498

4.300

22.500

6. Phải thu ngắn hạn khác

16.613

587

615

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

460.846

559.726

645.616

246.075

355.932

1. Hàng tồn kho

460.846

564.260

645.616

246.075

355.932

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-4.534

V. Tài sản ngắn hạn khác

17.913

19.829

20.324

5.203

11.523

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

5.971

4.109

1.727

646

895

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

6.933

10.711

13.588

4.547

10.618

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

5.010

10

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

401.305

416.394

414.880

442.561

414.589

I. Các khoản phải thu dài hạn

150

152

377

152

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

150

152

377

152

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

304.351

298.813

293.495

257.841

254.089

1. Tài sản cố định hữu hình

302.013

296.709

291.625

256.205

252.686

- Nguyên giá

391.467

391.520

391.725

357.642

358.642

- Giá trị hao mòn lũy kế

-89.454

-94.811

-100.101

-101.437

-105.956

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

2.337

2.104

1.870

1.636

1.402

- Nguyên giá

6.098

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.761

-3.995

-4.229

-4.462

-4.696

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

70.109

70.133

139.384

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

70.109

70.133

139.384

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

24.403

24.418

24.148

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

24.403

24.418

24.148

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

26.695

22.917

26.456

21.035

20.963

1. Chi phí trả trước dài hạn

21.681

21.592

21.091

17.782

17.453

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3.921

4.041

2.214

2.602

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

1.093

1.325

1.038

908

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.665.394

1.723.555

1.778.511

1.486.927

1.701.668

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.130.412

1.197.415

1.194.483

910.041

1.120.410

I. Nợ ngắn hạn

979.741

1.050.139

1.054.233

775.101

990.991

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

772.401

810.127

767.112

572.207

604.573

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

110.319

150.968

120.534

103.797

130.794

4. Người mua trả tiền trước

68.774

54.323

68.572

59.553

167.689

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

22.626

26.220

24.350

33.315

34.336

6. Phải trả người lao động

2.660

2.184

2.300

3.441

3.532

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

293

637

392

946

1.068

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.312

4.323

69.615

486

47.642

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.357

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

150.671

147.276

140.250

134.940

129.418

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

966

1.292

1.789

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

149.705

144.193

138.662

133.151

127.629

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

2.116

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

296

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

534.982

526.140

584.028

576.886

581.258

I. Vốn chủ sở hữu

534.982

526.140

584.028

576.886

581.258

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

312.494

2. Thặng dư vốn cổ phần

79.978

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

3.055

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

122.948

104.072

160.888

172.447

177.140

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

123.811

173.427

- LNST chưa phân phối kỳ này

-863

-19.739

37.077

48.636

3.713

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

16.507

26.540

27.612

8.910

8.590

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.665.394

1.723.555

1.778.511

1.486.927

1.701.668

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU