BNA | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.307.160

1.363.631

1.044.366

1.287.079

1.340.075

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

27.892

31.462

22.903

33.873

45.500

1. Tiền

7.210

11.480

11.568

17.142

41.119

2. Các khoản tương đương tiền

20.681

19.982

11.335

16.731

4.381

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

54.810

40.765

30.200

202.200

145.586

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

54.810

40.765

30.200

202.200

145.586

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

644.904

625.464

739.985

683.551

702.223

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

446.579

357.842

582.160

426.522

373.500

2. Trả trước cho người bán

193.438

244.507

134.710

256.414

327.972

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

4.300

22.500

6. Phải thu ngắn hạn khác

587

615

751

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

559.726

645.616

246.075

355.932

428.113

1. Hàng tồn kho

564.260

645.616

246.075

355.932

428.113

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-4.534

V. Tài sản ngắn hạn khác

19.829

20.324

5.203

11.523

18.653

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

4.109

1.727

646

895

1.287

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

10.711

13.588

4.547

10.618

17.271

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

5.010

10

95

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

416.394

414.880

442.561

414.589

364.253

I. Các khoản phải thu dài hạn

152

377

152

751

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

152

377

152

751

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

298.813

293.495

257.841

254.089

228.451

1. Tài sản cố định hữu hình

296.709

291.625

256.205

252.686

223.758

- Nguyên giá

391.520

391.725

357.642

358.642

325.081

- Giá trị hao mòn lũy kế

-94.811

-100.101

-101.437

-105.956

-101.323

2. Tài sản cố định thuê tài chính

3.524

- Nguyên giá

3.659

- Giá trị hao mòn lũy kế

-134

3. Tài sản cố định vô hình

2.104

1.870

1.636

1.402

1.169

- Nguyên giá

6.098

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.995

-4.229

-4.462

-4.696

-4.930

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

70.109

70.133

139.384

70.033

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

70.109

70.133

139.384

70.033

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

24.403

24.418

24.148

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

24.403

24.418

24.148

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

22.917

26.456

21.035

20.963

65.018

1. Chi phí trả trước dài hạn

21.592

21.091

17.782

17.453

61.464

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

4.041

2.214

2.602

2.645

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

1.325

1.038

908

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.723.555

1.778.511

1.486.927

1.701.668

1.704.328

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.197.415

1.194.483

910.041

1.120.410

1.134.013

I. Nợ ngắn hạn

1.050.139

1.054.233

775.101

990.991

1.006.521

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

810.127

767.112

572.207

604.573

608.081

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

150.968

120.534

103.797

130.794

115.479

4. Người mua trả tiền trước

54.323

68.572

59.553

167.689

125.974

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

26.220

24.350

33.315

34.336

29.741

6. Phải trả người lao động

2.184

2.300

3.441

3.532

5.175

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

637

392

946

1.068

26

11. Phải trả ngắn hạn khác

4.323

69.615

486

47.642

120.687

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.357

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

147.276

140.250

134.940

129.418

127.493

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

966

1.292

1.789

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

144.193

138.662

133.151

127.629

125.704

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

2.116

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

296

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

526.140

584.028

576.886

581.258

570.315

I. Vốn chủ sở hữu

526.140

584.028

576.886

581.258

570.315

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

312.494

2. Thặng dư vốn cổ phần

79.978

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

3.055

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

104.072

160.888

172.447

177.140

166.743

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

123.811

173.427

171.541

- LNST chưa phân phối kỳ này

-19.739

37.077

48.636

3.713

-4.798

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

26.540

27.612

8.910

8.590

8.044

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.723.555

1.778.511

1.486.927

1.701.668

1.704.328

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU