CKV | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

139.475

99.904

114.904

121.524

136.154

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

60.630

44.625

38.009

42.277

51.830

1. Tiền

59.630

39.625

29.009

33.277

38.230

2. Các khoản tương đương tiền

1.000

5.000

9.000

13.600

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

600

800

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

600

800

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

70.420

47.497

68.005

71.592

76.486

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

54.615

29.081

48.469

42.044

51.127

2. Trả trước cho người bán

5.942

5.415

4.992

8.607

4.866

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

17.315

20.455

21.994

28.390

27.825

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-7.453

-7.449

-7.333

IV. Tổng hàng tồn kho

5.223

4.348

7.158

5.713

6.332

1. Hàng tồn kho

5.324

4.448

7.258

5.814

6.432

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-101

V. Tài sản ngắn hạn khác

2.601

2.634

1.732

1.942

1.505

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.875

2.597

1.507

1.871

1.500

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1

22

199

65

2

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

725

15

26

5

4

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

48.459

49.792

48.019

46.157

45.956

I. Các khoản phải thu dài hạn

2.000

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

2.000

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

28.205

29.512

28.018

26.655

25.481

1. Tài sản cố định hữu hình

20.001

21.309

19.815

18.451

17.278

- Nguyên giá

100.020

102.790

102.531

- Giá trị hao mòn lũy kế

-80.019

-81.481

-82.716

-84.080

-85.253

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

8.203

- Nguyên giá

8.203

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

13.999

14.062

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

24.188

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-10.190

-10.127

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

4.256

4.281

4.002

3.504

4.414

1. Chi phí trả trước dài hạn

3.533

3.559

3.246

2.749

3.659

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

723

757

755

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

187.934

149.696

162.923

167.681

182.110

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

112.119

73.293

85.512

89.232

105.660

I. Nợ ngắn hạn

107.446

68.076

79.674

82.824

100.381

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

10.679

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

52.215

13.845

28.955

27.107

41.637

4. Người mua trả tiền trước

5.639

3.326

4.633

6.317

5.388

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.695

5.535

5.292

5.489

6.753

6. Phải trả người lao động

3.839

3.918

4.142

5.125

6.188

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

4.387

5.303

4.501

5.677

6.486

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

2.046

827

893

1.015

519

11. Phải trả ngắn hạn khác

25.063

33.261

29.537

30.436

31.004

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

1.199

1.467

1.187

1.334

1.643

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

683

594

534

325

764

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

4.673

5.217

5.837

6.408

5.279

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

2.100

2.300

2.950

3.950

3.250

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

773

1.171

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

2.573

2.145

1.716

1.287

858

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

75.814

76.403

77.411

78.449

76.450

I. Vốn chủ sở hữu

75.814

76.403

77.411

78.449

76.450

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

40.500

2. Thặng dư vốn cổ phần

20.355

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

3.000

5. Cổ phiếu quỹ

-574

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

8.643

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

3.890

4.479

5.488

6.525

4.527

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

2.431

5.492

3.465

- LNST chưa phân phối kỳ này

1.460

2.049

3.057

1.033

1.062

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

187.934

149.696

162.923

167.681

182.110

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU