CKV | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

103.293

109.458

104.894

103.058

150.547

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

37.018

32.185

28.724

28.467

30.393

1. Tiền

31.518

31.185

27.224

27.467

29.393

2. Các khoản tương đương tiền

5.500

1.000

1.500

1.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

13.200

8.200

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

13.200

8.200

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

44.441

69.260

66.642

59.298

80.762

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

32.874

28.888

32.033

36.797

63.851

2. Trả trước cho người bán

4.250

12.724

14.727

4.414

5.262

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

15.024

35.272

27.506

25.712

19.158

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-7.708

-7.624

-7.509

IV. Tổng hàng tồn kho

7.363

6.817

7.940

5.618

38.013

1. Hàng tồn kho

7.464

6.918

8.040

5.719

38.114

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-101

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.270

1.195

1.588

1.475

1.379

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.191

1.094

1.323

1.302

1.348

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

49

57

246

135

17

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

30

44

19

38

13

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

48.757

49.430

51.180

49.165

48.569

I. Các khoản phải thu dài hạn

2.000

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

2.000

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

27.069

27.590

31.967

30.183

29.723

1. Tài sản cố định hữu hình

18.866

19.387

23.763

21.979

21.520

- Nguyên giá

88.192

90.199

97.362

98.672

- Giá trị hao mòn lũy kế

-69.326

-70.812

-73.598

-75.383

-77.152

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

8.203

- Nguyên giá

8.203

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

14.010

14.017

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

24.188

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-10.179

-10.172

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

5.678

5.830

3.196

2.966

2.829

1. Chi phí trả trước dài hạn

5.053

5.205

2.571

2.340

2.093

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

625

737

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

152.050

158.888

156.073

152.223

199.116

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

72.888

79.319

80.524

76.191

121.980

I. Nợ ngắn hạn

72.888

79.319

78.348

72.562

113.180

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.400

6.365

3.825

3.466

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

14.637

11.962

18.164

17.578

43.832

4. Người mua trả tiền trước

1.957

2.366

10.641

4.041

6.996

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

11.794

7.490

4.980

7.821

10.174

6. Phải trả người lao động

5.703

2.672

1.127

1.100

4.496

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

5.535

3.860

4.652

5.851

4.988

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

4.289

3.543

1.643

728

6.414

11. Phải trả ngắn hạn khác

27.235

40.867

32.208

34.386

30.975

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

519

567

1.380

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

339

192

590

490

458

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

2.176

3.628

8.800

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

2.100

3.600

8.800

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

76

28

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

79.162

79.569

75.550

76.032

77.136

I. Vốn chủ sở hữu

79.162

79.569

75.550

76.032

77.136

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

40.500

2. Thặng dư vốn cổ phần

20.355

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

3.000

5. Cổ phiếu quỹ

-574

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

8.643

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

7.238

7.645

3.626

4.108

5.212

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

4.768

7.240

2.430

- LNST chưa phân phối kỳ này

2.470

405

1.196

1.679

2.783

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

152.050

158.888

156.073

152.223

199.116

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU