CMF | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Thực phẩm Cholimex (CMF : UPCOM)

Hàng tiêu dùng : Sản xuất thực phẩm

Cập nhật ngày 06/11/2025
3:00:06 CH
339,00 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

339,00

Mở cửa

339,00

Cao nhất

339,00

Thấp nhất

339,00

Khối lượng

KLTB 10 ngày

140

Cao nhất 52 tuần

399,80

Thấp nhất 52 tuần

270,00

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.260.806

1.040.924

1.116.256

1.237.406

1.198.813

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

187.282

192.866

206.193

227.543

133.572

1. Tiền

145.674

124.914

163.241

222.991

128.302

2. Các khoản tương đương tiền

41.608

67.952

42.952

4.552

5.270

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

282.205

324.789

328.252

303.435

293.435

1. Chứng khoán kinh doanh

1.425

1.738

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

280.780

323.052

326.514

301.697

291.697

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

358.695

258.653

205.295

250.845

326.904

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

250.878

233.949

180.705

232.718

300.850

2. Trả trước cho người bán

99.426

14.252

15.856

11.454

18.973

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

8.391

10.452

8.734

6.672

7.081

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

303.301

264.615

247.630

326.837

319.711

1. Hàng tồn kho

303.301

264.615

247.630

326.837

319.711

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

129.323

128.886

128.748

125.192

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

129.323

128.748

125.192

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

139

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

558.307

862.725

751.296

759.701

763.110

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

200.640

532.266

729.248

744.190

742.516

1. Tài sản cố định hữu hình

171.244

502.033

699.503

716.266

712.822

- Nguyên giá

438.399

777.852

987.762

1.016.797

1.028.246

- Giá trị hao mòn lũy kế

-267.155

-275.819

-288.259

-300.531

-315.424

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

29.396

30.234

29.745

27.924

29.694

- Nguyên giá

48.862

50.146

50.582

- Giá trị hao mòn lũy kế

-19.466

-19.912

-20.400

-22.222

-20.889

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

357.667

201.711

22.048

15.510

20.595

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

357.667

201.711

22.048

15.510

20.595

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

128.748

1. Chi phí trả trước dài hạn

128.748

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.819.113

1.903.649

1.867.552

1.997.107

1.961.923

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

701.246

724.764

624.794

751.198

640.909

I. Nợ ngắn hạn

644.247

684.262

549.935

687.792

588.955

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

189.767

225.847

116.520

205.043

157.539

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

215.233

207.817

263.470

235.344

197.628

4. Người mua trả tiền trước

12.678

36.487

30.253

17.948

16.457

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

67.579

29.148

23.179

55.106

37.167

6. Phải trả người lao động

32.346

68.781

23.734

30.895

49.552

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

56.729

67.383

34.991

57.847

51.048

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

15.532

6.139

18.117

27.273

19.188

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

54.383

42.660

39.673

58.336

60.376

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

56.999

40.502

74.858

63.406

51.954

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

50.853

34.357

68.713

57.261

45.809

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

6.145

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.117.867

1.178.885

1.242.758

1.245.909

1.321.015

I. Vốn chủ sở hữu

1.117.867

1.178.885

1.242.758

1.245.909

1.321.015

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

81.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

38.500

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

120.302

129.359

120.302

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

9.057

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

869.008

930.026

993.899

997.050

1.072.156

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

680.328

930.026

861.020

- LNST chưa phân phối kỳ này

188.680

249.698

63.874

136.030

211.135

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.819.113

1.903.649

1.867.552

1.997.107

1.961.923

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU