CMF | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.045.012

999.148

1.070.207

1.245.080

1.260.806

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

186.139

162.857

142.717

203.886

187.282

1. Tiền

168.238

127.999

137.859

199.028

145.674

2. Các khoản tương đương tiền

17.901

34.858

4.858

41.608

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

343.474

302.048

300.929

272.205

282.205

1. Chứng khoán kinh doanh

167

1.425

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

343.307

300.623

299.504

270.780

280.780

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

204.745

255.001

188.556

289.761

358.695

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

193.479

228.979

134.782

186.349

250.878

2. Trả trước cho người bán

2.070

12.256

41.572

94.275

99.426

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

9.196

13.766

12.201

9.137

8.391

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

308.928

277.111

305.127

346.349

303.301

1. Hàng tồn kho

308.928

277.111

305.127

346.349

303.301

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.726

2.131

132.878

129.323

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.726

132.878

129.323

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

2.131

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

384.580

617.382

493.270

504.728

558.307

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

233.635

213.546

206.271

199.293

200.640

1. Tài sản cố định hữu hình

201.694

183.070

176.162

169.537

171.244

- Nguyên giá

418.282

428.610

428.950

429.338

438.399

- Giá trị hao mòn lũy kế

-216.588

-245.540

-252.788

-259.801

-267.155

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

31.941

30.476

30.110

29.756

29.396

- Nguyên giá

48.862

- Giá trị hao mòn lũy kế

-16.921

-18.386

-18.753

-19.106

-19.466

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

15.662

270.958

286.999

305.435

357.667

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

15.662

270.958

286.999

305.435

357.667

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

135.283

132.878

1. Chi phí trả trước dài hạn

135.283

132.878

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.429.592

1.616.530

1.563.477

1.749.807

1.819.113

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

600.329

621.164

508.116

697.287

701.246

I. Nợ ngắn hạn

594.184

592.282

479.235

633.932

644.247

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

113.612

161.765

58.522

234.406

189.767

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

237.274

218.671

266.787

217.969

215.233

4. Người mua trả tiền trước

9.291

16.050

18.798

13.181

12.678

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

45.029

42.042

18.997

36.873

67.579

6. Phải trả người lao động

62.195

57.766

19.590

23.562

32.346

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

72.084

39.194

34.021

32.543

56.729

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.683

4.559

12.864

9.093

15.532

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

53.016

52.235

49.656

66.305

54.383

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

6.145

28.882

63.355

56.999

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

22.736

57.210

50.853

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

6.145

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

829.263

995.366

1.055.361

1.052.520

1.117.867

I. Vốn chủ sở hữu

829.263

995.366

1.055.361

1.052.520

1.117.867

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

81.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

38.500

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

120.302

8. Quỹ đầu tư phát triển

129.359

120.302

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

9.057

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

580.404

746.507

806.502

803.661

869.008

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

359.686

515.322

746.507

680.328

- LNST chưa phân phối kỳ này

220.718

231.185

59.995

123.333

188.680

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.429.592

1.616.530

1.563.477

1.749.807

1.819.113

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU