CMF | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Thực phẩm Cholimex (CMF : UPCOM)

Hàng tiêu dùng : Sản xuất thực phẩm

Cập nhật ngày 08/11/2024
3:05:02 CH
337,70 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

337,70

Mở cửa

337,70

Cao nhất

337,70

Thấp nhất

337,70

Khối lượng

KLTB 10 ngày

150

Cao nhất 52 tuần

340,00

Thấp nhất 52 tuần

170,00

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q4 2019 Q4 2020 Q4 2021 Q4 2022 Q4 2023

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

581.932

750.527

863.963

1.045.012

999.148

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

134.182

104.037

167.676

186.139

162.857

1. Tiền

129.557

99.412

163.051

168.238

127.999

2. Các khoản tương đương tiền

4.625

17.901

34.858

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

107.604

317.604

376.804

343.474

302.048

1. Chứng khoán kinh doanh

7.008

6.729

167

1.425

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-5.404

-3.477

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

106.000

316.000

373.552

343.307

300.623

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

165.207

149.138

167.353

204.745

255.001

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

158.118

132.110

155.502

193.479

228.979

2. Trả trước cho người bán

644

1.001

2.054

2.070

12.256

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

6.445

16.027

9.797

9.196

13.766

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

174.939

179.654

152.131

308.928

277.111

1. Hàng tồn kho

174.939

179.654

152.131

308.928

277.111

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.726

2.131

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.726

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

2.131

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

282.775

260.818

297.841

384.580

617.382

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

267.435

258.258

242.904

233.635

213.546

1. Tài sản cố định hữu hình

232.394

224.506

209.492

201.694

183.070

- Nguyên giá

369.179

386.718

398.461

418.282

428.610

- Giá trị hao mòn lũy kế

-136.785

-162.212

-188.969

-216.588

-245.540

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

35.041

33.752

33.412

31.941

30.476

- Nguyên giá

47.886

48.862

- Giá trị hao mòn lũy kế

-12.845

-14.134

-15.450

-16.921

-18.386

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

5.340

2.560

15.662

270.958

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

5.340

2.560

15.662

270.958

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

10.000

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

10.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

54.937

135.283

132.878

1. Chi phí trả trước dài hạn

54.937

135.283

132.878

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

864.707

1.011.345

1.161.804

1.429.592

1.616.530

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

414.499

467.477

492.459

600.329

621.164

I. Nợ ngắn hạn

397.225

461.332

486.314

594.184

592.282

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

85.354

104.126

104.050

113.612

161.765

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

110.141

139.371

171.624

237.274

218.671

4. Người mua trả tiền trước

4.066

8.027

13.500

9.291

16.050

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

19.920

4.128

19.774

45.029

42.042

6. Phải trả người lao động

39.890

78.569

57.055

62.195

57.766

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

99.226

52.791

51.237

72.084

39.194

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

149

975

2.341

1.683

4.559

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

38.478

73.346

66.733

53.016

52.235

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

17.274

6.145

28.882

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

11.129

22.736

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

6.145

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

450.209

543.868

669.344

829.263

995.366

I. Vốn chủ sở hữu

450.209

543.868

669.344

829.263

995.366

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

81.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

38.500

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

129.359

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

201.350

295.009

420.485

580.404

746.507

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

35.710

117.411

235.452

359.686

515.322

- LNST chưa phân phối kỳ này

165.639

177.597

185.033

220.718

231.185

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

864.707

1.011.345

1.161.804

1.429.592

1.616.530

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU