CMF | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.040.924

1.116.256

1.237.406

1.198.813

1.193.274

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

192.866

206.193

227.543

133.572

275.656

1. Tiền

124.914

163.241

222.991

128.302

270.386

2. Các khoản tương đương tiền

67.952

42.952

4.552

5.270

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

324.789

328.252

303.435

293.435

292.194

1. Chứng khoán kinh doanh

1.738

2.016

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

323.052

326.514

301.697

291.697

290.178

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

258.653

205.295

250.845

326.904

244.789

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

233.949

180.705

232.718

300.850

228.341

2. Trả trước cho người bán

14.252

15.856

11.454

18.973

5.592

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

10.452

8.734

6.672

7.081

10.855

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

264.615

247.630

326.837

319.711

255.444

1. Hàng tồn kho

264.615

247.630

326.837

319.711

255.444

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

128.886

128.748

125.192

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

128.748

125.192

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

139

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

862.725

751.296

759.701

763.110

790.429

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

532.266

729.248

744.190

742.516

761.126

1. Tài sản cố định hữu hình

502.033

699.503

716.266

712.822

731.072

- Nguyên giá

777.852

987.762

1.016.797

1.028.246

1.059.019

- Giá trị hao mòn lũy kế

-275.819

-288.259

-300.531

-315.424

-327.947

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

30.234

29.745

27.924

29.694

30.053

- Nguyên giá

50.146

50.582

51.295

- Giá trị hao mòn lũy kế

-19.912

-20.400

-22.222

-20.889

-21.241

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

201.711

22.048

15.510

20.595

29.303

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

201.711

22.048

15.510

20.595

29.303

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

128.748

1. Chi phí trả trước dài hạn

128.748

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.903.649

1.867.552

1.997.107

1.961.923

1.983.703

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

724.764

624.794

751.198

640.909

589.852

I. Nợ ngắn hạn

684.262

549.935

687.792

588.955

549.350

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

225.847

116.520

205.043

157.539

73.000

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

207.817

263.470

235.344

197.628

207.908

4. Người mua trả tiền trước

36.487

30.253

17.948

16.457

24.597

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

29.148

23.179

55.106

37.167

33.037

6. Phải trả người lao động

68.781

23.734

30.895

49.552

88.626

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

67.383

34.991

57.847

51.048

59.700

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

6.139

18.117

27.273

19.188

13.139

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

42.660

39.673

58.336

60.376

49.343

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

40.502

74.858

63.406

51.954

40.502

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

34.357

68.713

57.261

45.809

34.357

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

6.145

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.178.885

1.242.758

1.245.909

1.321.015

1.393.851

I. Vốn chủ sở hữu

1.178.885

1.242.758

1.245.909

1.321.015

1.393.851

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

81.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

38.500

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

129.359

120.302

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

9.057

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

930.026

993.899

997.050

1.072.156

1.144.992

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

680.328

930.026

861.020

- LNST chưa phân phối kỳ này

249.698

63.874

136.030

211.135

283.972

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.903.649

1.867.552

1.997.107

1.961.923

1.983.703

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU