CMF | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

999.148

1.070.207

1.245.080

1.260.806

1.040.924

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

162.857

142.717

203.886

187.282

192.866

1. Tiền

127.999

137.859

199.028

145.674

124.914

2. Các khoản tương đương tiền

34.858

4.858

41.608

67.952

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

302.048

300.929

272.205

282.205

324.789

1. Chứng khoán kinh doanh

1.425

1.738

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

300.623

299.504

270.780

280.780

323.052

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

255.001

188.556

289.761

358.695

258.653

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

228.979

134.782

186.349

250.878

233.949

2. Trả trước cho người bán

12.256

41.572

94.275

99.426

14.252

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

13.766

12.201

9.137

8.391

10.452

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

277.111

305.127

346.349

303.301

264.615

1. Hàng tồn kho

277.111

305.127

346.349

303.301

264.615

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

2.131

132.878

129.323

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

132.878

129.323

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

2.131

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

617.382

493.270

504.728

558.307

862.725

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

213.546

206.271

199.293

200.640

532.266

1. Tài sản cố định hữu hình

183.070

176.162

169.537

171.244

502.033

- Nguyên giá

428.610

428.950

429.338

438.399

777.852

- Giá trị hao mòn lũy kế

-245.540

-252.788

-259.801

-267.155

-275.819

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

30.476

30.110

29.756

29.396

30.234

- Nguyên giá

48.862

50.146

- Giá trị hao mòn lũy kế

-18.386

-18.753

-19.106

-19.466

-19.912

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

270.958

286.999

305.435

357.667

201.711

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

270.958

286.999

305.435

357.667

201.711

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

132.878

128.748

1. Chi phí trả trước dài hạn

132.878

128.748

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.616.530

1.563.477

1.749.807

1.819.113

1.903.649

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

621.164

508.116

697.287

701.246

724.764

I. Nợ ngắn hạn

592.282

479.235

633.932

644.247

684.262

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

161.765

58.522

234.406

189.767

225.847

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

218.671

266.787

217.969

215.233

207.817

4. Người mua trả tiền trước

16.050

18.798

13.181

12.678

36.487

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

42.042

18.997

36.873

67.579

29.148

6. Phải trả người lao động

57.766

19.590

23.562

32.346

68.781

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

39.194

34.021

32.543

56.729

67.383

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

4.559

12.864

9.093

15.532

6.139

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

52.235

49.656

66.305

54.383

42.660

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

28.882

63.355

56.999

40.502

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

22.736

57.210

50.853

34.357

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

6.145

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

995.366

1.055.361

1.052.520

1.117.867

1.178.885

I. Vốn chủ sở hữu

995.366

1.055.361

1.052.520

1.117.867

1.178.885

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

81.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

38.500

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

120.302

8. Quỹ đầu tư phát triển

129.359

120.302

129.359

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

9.057

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

746.507

806.502

803.661

869.008

930.026

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

515.322

746.507

680.328

- LNST chưa phân phối kỳ này

231.185

59.995

123.333

188.680

249.698

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.616.530

1.563.477

1.749.807

1.819.113

1.903.649

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU