CNG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

991.217

960.886

876.670

1.077.415

1.112.981

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

334.860

317.305

216.458

378.443

312.916

1. Tiền

29.860

29.305

32.258

30.755

27.116

2. Các khoản tương đương tiền

305.000

288.000

184.200

347.688

285.800

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

59.288

79.288

5.000

50.288

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

59.288

79.288

5.000

50.288

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

515.539

473.697

490.940

607.341

672.789

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

512.027

468.069

485.633

599.542

656.219

2. Trả trước cho người bán

1.041

2.964

1.715

5.837

12.401

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

2.471

2.664

3.592

1.962

4.168

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

75.273

73.921

76.152

74.028

68.560

1. Hàng tồn kho

78.386

78.994

81.225

79.100

73.633

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-3.113

-5.073

V. Tài sản ngắn hạn khác

6.258

16.675

13.832

12.604

8.429

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

6.258

16.675

13.832

12.604

8.429

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

208.760

197.381

207.058

200.056

208.931

I. Các khoản phải thu dài hạn

304

330

308

330

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

304

330

308

330

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

163.194

160.161

173.627

178.547

181.561

1. Tài sản cố định hữu hình

128.193

125.623

139.619

145.033

148.540

- Nguyên giá

1.120.782

1.119.719

1.142.399

1.157.106

1.169.897

- Giá trị hao mòn lũy kế

-992.589

-994.096

-1.002.781

-1.012.072

-1.021.356

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

35.001

34.538

34.008

33.514

33.021

- Nguyên giá

45.356

45.453

- Giá trị hao mòn lũy kế

-10.356

-10.915

-11.445

-11.939

-12.432

III. Bất động sản đầu tư

11.693

11.570

11.447

11.324

11.201

- Nguyên giá

12.439

- Giá trị hao mòn lũy kế

-746

-869

-992

-1.115

-1.238

IV. Tài sản dở dang dài hạn

18.141

18.492

15.442

2.998

2.894

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

18.141

18.492

15.442

2.998

2.894

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

6.234

1. Đầu tư vào công ty con

4.358

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

1.876

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

15.428

6.827

6.857

12.946

1. Chi phí trả trước dài hạn

4.803

4.581

4.164

4.137

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

10.625

2.247

2.692

8.809

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.199.977

1.158.266

1.083.728

1.277.471

1.321.913

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

637.376

555.993

479.755

680.848

703.884

I. Nợ ngắn hạn

605.791

529.210

452.190

659.123

687.885

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

22.500

24.216

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

440.797

442.545

342.377

481.221

471.863

4. Người mua trả tiền trước

34

2.034

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

15.768

4.063

3.172

16.140

16.532

6. Phải trả người lao động

32.558

23.893

12.860

23.201

39.033

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

88.152

30.327

67.511

41.180

81.969

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.308

2.832

1.980

44.137

44.600

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

20.111

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

3.709

3.050

74

8.882

7.639

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

31.585

26.783

27.565

21.725

15.999

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

633

694

664

879

1.206

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

30.952

25.327

26.139

20.085

14.031

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

762

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

562.601

602.273

603.973

596.623

618.029

I. Vốn chủ sở hữu

562.601

602.273

603.973

596.623

618.029

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

350.996

2. Thặng dư vốn cổ phần

1.696

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-3

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

121.679

154.760

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

88.233

127.905

129.605

89.174

110.580

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

30.752

37.872

128.267

46.237

- LNST chưa phân phối kỳ này

57.481

90.033

1.338

42.937

64.343

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.199.977

1.158.266

1.083.728

1.277.471

1.321.913

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU