CNG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.210.668

1.387.150

1.159.560

1.698.483

1.659.079

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

345.776

237.348

167.118

189.096

345.972

1. Tiền

56.776

27.348

28.118

63.095

91.970

2. Các khoản tương đương tiền

289.000

210.000

139.000

126.001

254.002

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

54.288

34.288

34.694

34.483

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

54.288

34.288

34.694

34.483

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

727.253

989.306

863.442

1.383.554

1.185.675

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

718.770

980.393

852.803

1.379.892

1.177.395

2. Trả trước cho người bán

6.770

7.077

8.810

2.046

6.953

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.712

1.836

1.829

1.616

1.327

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

74.567

71.769

74.857

80.621

86.713

1. Hàng tồn kho

78.955

79.243

82.331

88.095

94.187

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-4.389

-7.473

V. Tài sản ngắn hạn khác

8.785

34.440

19.855

10.517

6.236

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

7.878

18.726

13.163

8.623

4.634

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

907

11.665

6.692

1.895

1.602

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4.048

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

269.041

333.472

365.535

353.049

337.203

I. Các khoản phải thu dài hạn

530

585

449

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

585

5. Phải thu dài hạn khác

530

585

449

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

214.694

227.954

281.791

270.615

256.584

1. Tài sản cố định hữu hình

180.780

192.396

246.959

236.509

223.204

- Nguyên giá

1.252.437

1.275.863

1.344.450

1.349.985

1.352.555

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.071.657

-1.083.468

-1.097.491

-1.113.475

-1.129.350

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

33.913

35.558

34.832

34.106

33.380

- Nguyên giá

48.886

51.180

- Giá trị hao mòn lũy kế

-14.972

-15.622

-16.348

-17.074

-17.800

III. Bất động sản đầu tư

10.709

10.586

10.463

10.340

10.217

- Nguyên giá

12.439

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.730

-1.853

-1.976

-2.099

-2.222

IV. Tài sản dở dang dài hạn

4.347

61.235

34.231

30.841

31.265

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

4.347

61.235

34.231

30.841

31.265

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

38.762

33.113

38.465

40.668

38.689

1. Chi phí trả trước dài hạn

30.385

30.101

29.842

29.582

29.323

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

8.377

3.012

8.624

11.086

9.366

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.479.709

1.720.622

1.525.095

2.051.532

1.996.282

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

835.900

1.083.656

885.955

1.418.240

1.349.616

I. Nợ ngắn hạn

800.834

1.037.882

827.416

1.364.056

1.299.973

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

18.940

17.202

17.920

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

406.324

756.937

491.959

842.577

757.187

4. Người mua trả tiền trước

386

170

4.744

1.777

732

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

7.991

4.275

9.528

18.895

4.739

6. Phải trả người lao động

41.503

32.916

35.430

58.444

83.584

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

276.399

213.527

259.040

370.807

381.938

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

43.664

4.109

2.950

37.814

39.521

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

5.627

8.747

5.846

15.823

14.352

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

35.066

45.774

58.539

54.184

49.643

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.859

2.517

1.835

1.960

1.899

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

33.207

43.257

56.704

52.224

47.744

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

643.810

636.966

639.140

633.292

646.666

I. Vốn chủ sở hữu

643.810

636.966

639.140

633.292

646.666

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

350.996

2. Thặng dư vốn cổ phần

1.696

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-3

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

200.255

220.839

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

90.866

84.023

86.196

59.765

73.138

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

29.119

83.314

17.696

- LNST chưa phân phối kỳ này

61.747

54.903

2.883

42.068

55.442

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.479.709

1.720.622

1.525.095

2.051.532

1.996.282

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU