CNG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.032.832

1.157.727

1.210.668

1.387.150

1.159.560

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

311.498

343.949

345.776

237.348

167.118

1. Tiền

30.498

30.949

56.776

27.348

28.118

2. Các khoản tương đương tiền

281.000

313.000

289.000

210.000

139.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

34.288

54.288

34.288

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

34.288

54.288

34.288

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

603.321

694.383

727.253

989.306

863.442

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

579.832

690.754

718.770

980.393

852.803

2. Trả trước cho người bán

1.322

2.576

6.770

7.077

8.810

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

22.167

1.053

1.712

1.836

1.829

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

68.156

72.007

74.567

71.769

74.857

1. Hàng tồn kho

72.545

76.396

78.955

79.243

82.331

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-4.389

-7.473

V. Tài sản ngắn hạn khác

15.569

13.099

8.785

34.440

19.855

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

14.601

13.099

7.878

18.726

13.163

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

968

907

11.665

6.692

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4.048

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

239.439

260.961

269.041

333.472

365.535

I. Các khoản phải thu dài hạn

530

585

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

585

5. Phải thu dài hạn khác

530

585

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

216.029

210.685

214.694

227.954

281.791

1. Tài sản cố định hữu hình

180.853

176.180

180.780

192.396

246.959

- Nguyên giá

1.229.794

1.235.890

1.252.437

1.275.863

1.344.450

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.048.942

-1.059.709

-1.071.657

-1.083.468

-1.097.491

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

35.177

34.504

33.913

35.558

34.832

- Nguyên giá

48.886

51.180

- Giá trị hao mòn lũy kế

-13.709

-14.381

-14.972

-15.622

-16.348

III. Bất động sản đầu tư

10.955

10.832

10.709

10.586

10.463

- Nguyên giá

12.439

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.484

-1.607

-1.730

-1.853

-1.976

IV. Tài sản dở dang dài hạn

2.292

3.515

4.347

61.235

34.231

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

2.292

3.515

4.347

61.235

34.231

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

9.632

35.400

38.762

33.113

38.465

1. Chi phí trả trước dài hạn

3.972

30.888

30.385

30.101

29.842

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

5.660

4.512

8.377

3.012

8.624

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.272.271

1.418.688

1.479.709

1.720.622

1.525.095

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

639.964

799.108

835.900

1.083.656

885.955

I. Nợ ngắn hạn

600.407

759.948

800.834

1.037.882

827.416

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

32.315

24.565

18.940

17.202

17.920

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

467.268

569.666

406.324

756.937

491.959

4. Người mua trả tiền trước

698

590

386

170

4.744

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

5.560

11.548

7.991

4.275

9.528

6. Phải trả người lao động

20.471

30.093

41.503

32.916

35.430

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

67.381

73.183

276.399

213.527

259.040

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

4.632

44.070

43.664

4.109

2.950

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.083

6.234

5.627

8.747

5.846

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

39.557

39.160

35.066

45.774

58.539

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.706

1.806

1.859

2.517

1.835

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

36.326

35.829

33.207

43.257

56.704

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

1.525

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

632.307

619.580

643.810

636.966

639.140

I. Vốn chủ sở hữu

632.307

619.580

643.810

636.966

639.140

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

350.996

2. Thặng dư vốn cổ phần

1.696

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-3

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

154.760

200.255

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

124.858

66.636

90.866

84.023

86.196

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

123.517

28.135

29.119

83.314

- LNST chưa phân phối kỳ này

1.341

38.502

61.747

54.903

2.883

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.272.271

1.418.688

1.479.709

1.720.622

1.525.095

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU