CNG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.125.798

1.032.832

1.157.727

1.210.668

1.387.150

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

340.698

311.498

343.949

345.776

237.348

1. Tiền

39.698

30.498

30.949

56.776

27.348

2. Các khoản tương đương tiền

301.000

281.000

313.000

289.000

210.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

50.288

34.288

54.288

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

50.288

34.288

54.288

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

639.093

603.321

694.383

727.253

989.306

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

635.262

579.832

690.754

718.770

980.393

2. Trả trước cho người bán

1.022

1.322

2.576

6.770

7.077

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

2.810

22.167

1.053

1.712

1.836

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

67.950

68.156

72.007

74.567

71.769

1. Hàng tồn kho

72.361

72.545

76.396

78.955

79.243

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-4.411

-4.389

-7.473

V. Tài sản ngắn hạn khác

27.768

15.569

13.099

8.785

34.440

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

18.690

14.601

13.099

7.878

18.726

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

6.511

968

907

11.665

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

2.568

4.048

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

239.580

239.439

260.961

269.041

333.472

I. Các khoản phải thu dài hạn

530

585

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

530

585

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

210.094

216.029

210.685

214.694

227.954

1. Tài sản cố định hữu hình

174.148

180.853

176.180

180.780

192.396

- Nguyên giá

1.211.748

1.229.794

1.235.890

1.252.437

1.275.863

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.037.599

-1.048.942

-1.059.709

-1.071.657

-1.083.468

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

35.946

35.177

34.504

33.913

35.558

- Nguyên giá

48.886

51.180

- Giá trị hao mòn lũy kế

-12.940

-13.709

-14.381

-14.972

-15.622

III. Bất động sản đầu tư

11.078

10.955

10.832

10.709

10.586

- Nguyên giá

12.439

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.361

-1.484

-1.607

-1.730

-1.853

IV. Tài sản dở dang dài hạn

12.094

2.292

3.515

4.347

61.235

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

12.094

2.292

3.515

4.347

61.235

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

5.783

9.632

35.400

38.762

33.113

1. Chi phí trả trước dài hạn

3.907

3.972

30.888

30.385

30.101

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

1.876

5.660

4.512

8.377

3.012

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.365.377

1.272.271

1.418.688

1.479.709

1.720.622

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

734.606

639.964

799.108

835.900

1.083.656

I. Nợ ngắn hạn

715.077

600.407

759.948

800.834

1.037.882

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

26.436

32.315

24.565

18.940

17.202

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

627.047

467.268

569.666

406.324

756.937

4. Người mua trả tiền trước

92

698

590

386

170

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.998

5.560

11.548

7.991

4.275

6. Phải trả người lao động

28.537

20.471

30.093

41.503

32.916

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

25.020

67.381

73.183

276.399

213.527

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.220

4.632

44.070

43.664

4.109

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

3.727

2.083

6.234

5.627

8.747

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

19.529

39.557

39.160

35.066

45.774

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.142

1.706

1.806

1.859

2.517

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

16.862

36.326

35.829

33.207

43.257

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

1.525

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

630.772

632.307

619.580

643.810

636.966

I. Vốn chủ sở hữu

630.772

632.307

619.580

643.810

636.966

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

350.996

2. Thặng dư vốn cổ phần

1.696

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-3

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

154.760

200.255

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

123.323

124.858

66.636

90.866

84.023

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

46.237

123.517

28.135

29.119

- LNST chưa phân phối kỳ này

77.086

1.341

38.502

61.747

54.903

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.365.377

1.272.271

1.418.688

1.479.709

1.720.622

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU