CNG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.157.727

1.210.668

1.387.150

1.159.560

1.698.483

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

343.949

345.776

237.348

167.118

189.096

1. Tiền

30.949

56.776

27.348

28.118

63.095

2. Các khoản tương đương tiền

313.000

289.000

210.000

139.000

126.001

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

34.288

54.288

34.288

34.694

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

34.288

54.288

34.288

34.694

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

694.383

727.253

989.306

863.442

1.383.554

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

690.754

718.770

980.393

852.803

1.379.892

2. Trả trước cho người bán

2.576

6.770

7.077

8.810

2.046

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.053

1.712

1.836

1.829

1.616

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

72.007

74.567

71.769

74.857

80.621

1. Hàng tồn kho

76.396

78.955

79.243

82.331

88.095

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-4.389

-7.473

V. Tài sản ngắn hạn khác

13.099

8.785

34.440

19.855

10.517

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

13.099

7.878

18.726

13.163

8.623

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

907

11.665

6.692

1.895

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4.048

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

260.961

269.041

333.472

365.535

353.049

I. Các khoản phải thu dài hạn

530

585

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

585

5. Phải thu dài hạn khác

530

585

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

210.685

214.694

227.954

281.791

270.615

1. Tài sản cố định hữu hình

176.180

180.780

192.396

246.959

236.509

- Nguyên giá

1.235.890

1.252.437

1.275.863

1.344.450

1.349.985

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.059.709

-1.071.657

-1.083.468

-1.097.491

-1.113.475

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

34.504

33.913

35.558

34.832

34.106

- Nguyên giá

48.886

51.180

- Giá trị hao mòn lũy kế

-14.381

-14.972

-15.622

-16.348

-17.074

III. Bất động sản đầu tư

10.832

10.709

10.586

10.463

10.340

- Nguyên giá

12.439

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.607

-1.730

-1.853

-1.976

-2.099

IV. Tài sản dở dang dài hạn

3.515

4.347

61.235

34.231

30.841

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

3.515

4.347

61.235

34.231

30.841

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

35.400

38.762

33.113

38.465

40.668

1. Chi phí trả trước dài hạn

30.888

30.385

30.101

29.842

29.582

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

4.512

8.377

3.012

8.624

11.086

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.418.688

1.479.709

1.720.622

1.525.095

2.051.532

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

799.108

835.900

1.083.656

885.955

1.418.240

I. Nợ ngắn hạn

759.948

800.834

1.037.882

827.416

1.364.056

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

24.565

18.940

17.202

17.920

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

569.666

406.324

756.937

491.959

842.577

4. Người mua trả tiền trước

590

386

170

4.744

1.777

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

11.548

7.991

4.275

9.528

18.895

6. Phải trả người lao động

30.093

41.503

32.916

35.430

58.444

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

73.183

276.399

213.527

259.040

370.807

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

44.070

43.664

4.109

2.950

37.814

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

6.234

5.627

8.747

5.846

15.823

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

39.160

35.066

45.774

58.539

54.184

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.806

1.859

2.517

1.835

1.960

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

35.829

33.207

43.257

56.704

52.224

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

1.525

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

619.580

643.810

636.966

639.140

633.292

I. Vốn chủ sở hữu

619.580

643.810

636.966

639.140

633.292

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

350.996

2. Thặng dư vốn cổ phần

1.696

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-3

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

200.255

220.839

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

66.636

90.866

84.023

86.196

59.765

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

28.135

29.119

83.314

17.696

- LNST chưa phân phối kỳ này

38.502

61.747

54.903

2.883

42.068

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.418.688

1.479.709

1.720.622

1.525.095

2.051.532

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU