CTM | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

79.346

76.771

85.453

97.604

240.838

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

6.728

2.624

5.072

2.145

15.552

1. Tiền

6.728

2.624

5.072

2.145

11.652

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

40

640

158.680

1. Chứng khoán kinh doanh

40

640

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

158.680

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

35.198

35.751

41.361

54.688

23.048

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

32.735

34.600

39.705

52.769

2. Trả trước cho người bán

3.259

3.249

3.736

3.981

7.705

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

2.705

2.723

2.741

2.759

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-3.501

-4.821

-2.023

IV. Tổng hàng tồn kho

34.021

34.644

35.250

36.894

37.841

1. Hàng tồn kho

34.021

34.644

35.250

36.894

38.490

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-649

V. Tài sản ngắn hạn khác

3.359

3.112

3.129

3.237

5.716

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

329

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

5.387

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

3.359

3.112

3.129

3.237

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

16.307

15.936

15.568

14.863

389.082

I. Các khoản phải thu dài hạn

733

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

169

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

2.178

1.890

1.605

984

322.471

1. Tài sản cố định hữu hình

2.178

1.890

1.605

984

322.359

- Nguyên giá

23.741

23.739

23.741

22.660

573.790

- Giá trị hao mòn lũy kế

-21.563

-21.849

-22.136

-21.677

-251.431

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

112

- Nguyên giá

588

- Giá trị hao mòn lũy kế

-476

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

13.657

884

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

884

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

13.657

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

472

388

307

223

7.017

1. Chi phí trả trước dài hạn

472

388

307

223

7.017

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

95.653

92.707

101.021

112.468

6.299.199

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

57.685

57.728

65.385

72.883

277.597

I. Nợ ngắn hạn

56.269

55.352

62.555

69.780

68.394

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

19.113

16.188

18.086

18.306

10.692

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

23.414

24.306

27.512

32.647

4. Người mua trả tiền trước

2.261

2.864

3.564

4.064

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3.049

3.214

3.891

3.514

6. Phải trả người lao động

561

997

1.966

2.498

7.267

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

3.294

3.360

3.249

3.266

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

4.058

4.071

4.446

4.589

11.988

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

2.979

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

518

1.165

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.416

2.376

2.830

3.103

191.122

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

1.416

2.376

2.830

3.103

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

37.968

34.979

35.636

39.585

352.323

I. Vốn chủ sở hữu

37.968

34.979

35.636

39.585

352.323

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

44.000

280.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

2.944

6.910

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

3.963

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

1.370

12.971

9. Quỹ dự phòng tài chính

800

12.971

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

339

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-11.484

-14.473

-13.817

-9.868

14.589

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

- LNST chưa phân phối kỳ này

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

95.653

92.707

101.021

112.468

629.920

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU