DAT | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.210.526

1.131.204

1.245.872

1.121.930

1.234.204

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

150.969

463.442

102.046

115.254

87.994

1. Tiền

110.969

231.242

102.046

104.869

87.994

2. Các khoản tương đương tiền

40.000

232.200

10.385

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

389.284

216.623

382.083

402.889

409.249

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

389.284

216.623

382.083

402.889

409.249

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

577.593

395.048

669.340

534.244

647.253

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

558.414

358.167

623.465

441.690

581.806

2. Trả trước cho người bán

15.251

30.666

43.552

90.155

63.617

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

3.928

6.215

2.323

2.399

1.831

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

92.206

56.062

92.197

69.419

89.666

1. Hàng tồn kho

92.206

56.062

92.197

69.419

89.666

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

475

29

206

124

42

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

6

29

21

124

42

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

469

186

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

559.221

530.743

526.430

513.403

500.834

I. Các khoản phải thu dài hạn

184.899

175.899

184.599

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

182.000

173.000

181.700

5. Phải thu dài hạn khác

2.899

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

241.113

238.102

227.467

216.894

206.826

1. Tài sản cố định hữu hình

140.430

141.847

135.641

129.496

123.695

- Nguyên giá

308.875

316.706

316.061

316.398

- Giá trị hao mòn lũy kế

-168.444

-174.859

-181.065

-186.564

-192.703

2. Tài sản cố định thuê tài chính

66.789

62.601

58.414

54.226

50.039

- Nguyên giá

94.719

- Giá trị hao mòn lũy kế

-27.930

-32.117

-36.305

-40.492

-44.680

3. Tài sản cố định vô hình

33.894

33.653

33.412

33.171

33.092

- Nguyên giá

41.664

41.831

- Giá trị hao mòn lũy kế

-7.770

-8.011

-8.252

-8.493

-8.739

III. Bất động sản đầu tư

111.241

109.169

107.097

105.025

102.953

- Nguyên giá

179.693

- Giá trị hao mòn lũy kế

-68.453

-70.525

-72.597

-74.668

-76.740

IV. Tài sản dở dang dài hạn

15.172

4.453

4.553

4.453

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

15.172

4.453

4.553

4.453

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

6.052

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

6.419

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-367

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

745

3.121

2.714

2.332

2.003

1. Chi phí trả trước dài hạn

745

3.121

2.714

2.332

2.003

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.769.747

1.661.947

1.772.302

1.635.333

1.735.037

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

945.044

820.797

916.596

763.199

848.740

I. Nợ ngắn hạn

915.357

795.779

896.249

747.523

837.734

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

687.441

721.060

714.955

725.830

718.338

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

212.567

58.095

172.568

11.734

109.942

4. Người mua trả tiền trước

5.550

1.488

2.074

1.338

1.046

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

6.795

7.997

3.148

3.638

5.210

6. Phải trả người lao động

813

846

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.340

1.140

209

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

928

890

905

920

953

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

2.022

523

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.075

2.035

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

29.688

25.017

20.347

15.676

11.006

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

29.688

25.017

20.347

15.676

11.006

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

824.703

841.150

855.707

872.133

886.298

I. Vốn chủ sở hữu

814.439

830.887

845.443

861.870

876.034

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

629.351

692.283

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

31.193

17.672

18.172

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

13.521

14.021

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

140.374

156.822

171.378

186.305

137.537

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

82.097

157.410

155.910

92.978

- LNST chưa phân phối kỳ này

58.278

74.726

13.968

30.395

44.559

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

13.521

14.021

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

10.263

1. Nguồn kinh phí

10.263

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.769.747

1.661.947

1.772.302

1.635.333

1.735.037

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU