DAT | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.201.111

1.323.360

1.299.598

1.520.938

1.188.783

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

89.687

105.631

112.199

189.427

101.359

1. Tiền

86.687

105.631

112.199

179.427

101.359

2. Các khoản tương đương tiền

3.000

10.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

507.429

482.085

475.010

377.861

285.652

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

507.429

482.085

475.010

377.861

285.652

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

568.299

658.138

593.848

811.370

731.814

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

527.518

640.007

502.279

608.042

413.695

2. Trả trước cho người bán

37.178

15.232

85.111

179.354

317.876

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

3.792

3.089

6.647

24.163

432

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-189

IV. Tổng hàng tồn kho

35.684

73.800

111.991

136.307

63.454

1. Hàng tồn kho

35.684

73.800

111.991

136.307

63.454

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

11

3.706

6.550

5.972

6.505

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

11

27

88

60

36

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3.679

6.463

5.912

6.468

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

279.616

268.807

258.204

247.161

238.855

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.254

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.254

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

179.925

171.369

162.563

154.349

147.021

1. Tài sản cố định hữu hình

145.370

137.711

129.770

122.721

115.644

- Nguyên giá

404.751

406.424

405.684

405.860

417.130

- Giá trị hao mòn lũy kế

-259.381

-268.712

-275.914

-283.139

-301.485

2. Tài sản cố định thuê tài chính

2.211

1.563

914

- Nguyên giá

11.070

- Giá trị hao mòn lũy kế

-8.859

-9.507

-10.156

3. Tài sản cố định vô hình

32.344

32.095

31.879

31.628

31.377

- Nguyên giá

41.831

41.866

- Giá trị hao mòn lũy kế

-9.487

-9.736

-9.987

-10.238

-10.489

III. Bất động sản đầu tư

96.840

94.871

92.845

91.580

89.322

- Nguyên giá

179.693

190.963

179.693

- Giá trị hao mòn lũy kế

-82.853

-84.822

-86.849

-99.383

-90.371

IV. Tài sản dở dang dài hạn

532

330

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

532

330

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.597

1.314

1.011

701

2.182

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.597

1.314

1.011

701

2.182

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.480.727

1.592.167

1.557.801

1.768.099

1.427.638

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

547.358

641.183

582.488

787.534

406.891

I. Nợ ngắn hạn

547.358

641.183

582.488

787.534

406.891

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

453.939

416.635

443.701

498.408

367.835

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

85.697

214.565

119.730

261.123

11.466

4. Người mua trả tiền trước

944

805

1.200

4.414

1.086

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3.524

5.484

9.037

5.195

7.860

6. Phải trả người lao động

986

1.828

994

1.269

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

583

2

685

158

445

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

881

917

2.434

14.855

15.141

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

2.086

598

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.789

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

933.369

950.985

975.313

980.565

1.020.747

I. Vốn chủ sở hữu

920.258

937.874

962.203

980.565

1.020.747

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

692.283

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

18.672

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

14.521

29.042

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

180.261

197.877

222.205

240.568

280.750

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

150.354

222.205

- LNST chưa phân phối kỳ này

29.906

47.522

71.851

18.362

58.545

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14.521

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

13.110

1. Nguồn kinh phí

13.110

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.480.727

1.592.167

1.557.801

1.768.099

1.427.638

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU