DNA | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

412.368

418.923

538.831

496.313

500.105

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

46.458

29.844

82.544

45.011

161.674

1. Tiền

46.458

29.844

82.544

45.011

161.674

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

45.340

28.340

35.340

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

45.340

28.340

35.340

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

256.082

288.532

336.499

326.690

232.444

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

238.398

268.010

315.720

314.663

221.414

2. Trả trước cho người bán

949

2.315

1.896

3.258

4.962

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

17.855

19.326

20.002

9.889

7.396

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.119

-1.329

IV. Tổng hàng tồn kho

40.071

42.812

45.454

44.663

43.636

1. Hàng tồn kho

40.071

42.812

45.454

44.663

43.636

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

24.417

29.395

38.994

44.610

27.011

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

24.417

29.395

38.994

43.832

27.011

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

778

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.138.855

1.131.722

1.132.230

1.132.537

1.152.862

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

983.264

977.406

976.860

976.349

976.396

1. Tài sản cố định hữu hình

966.040

960.237

959.746

959.272

959.374

- Nguyên giá

2.167.181

2.187.524

2.213.071

2.238.863

2.265.808

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.201.141

-1.227.287

-1.253.325

-1.279.591

-1.306.434

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

17.224

17.169

17.114

17.077

17.022

- Nguyên giá

18.761

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.537

-1.592

-1.647

-1.684

-1.739

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

24.168

26.370

29.627

29.494

30.672

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

24.168

26.370

29.627

29.494

30.672

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

5.584

3.584

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

84

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

5.500

3.500

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

125.838

122.362

120.159

123.110

142.210

1. Chi phí trả trước dài hạn

125.838

122.362

120.159

123.110

142.210

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.551.223

1.550.645

1.671.061

1.628.851

1.652.967

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

705.387

657.822

831.511

750.841

787.514

I. Nợ ngắn hạn

408.254

349.230

581.341

461.367

478.028

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

91.694

87.322

118.736

111.119

96.693

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

166.151

183.291

211.284

192.026

174.028

4. Người mua trả tiền trước

160

656

924

744

303

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

42.634

18.665

26.298

33.112

43.791

6. Phải trả người lao động

58.412

13.208

50.631

55.401

43.289

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

708

469

559

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

30.203

43.972

155.218

62.497

81.195

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

18.293

1.408

17.780

5.999

38.170

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

297.133

308.592

250.169

289.474

309.485

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

151.075

151.204

107.204

117.204

107.204

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

131.833

143.163

126.244

155.549

186.479

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

14.225

16.722

15.803

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

845.836

892.823

839.550

878.010

865.453

I. Vốn chủ sở hữu

845.836

892.823

839.550

878.010

865.453

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

563.296

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

155.471

174.471

180.971

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

127.070

174.056

101.784

140.243

121.187

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

42.575

127.070

42.575

36.692

- LNST chưa phân phối kỳ này

84.494

46.987

59.208

97.668

84.494

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.551.223

1.550.645

1.671.061

1.628.851

1.652.967

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU