DNW | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

788.443

740.077

768.482

823.256

815.499

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

42.772

61.222

37.414

86.436

96.502

1. Tiền

42.772

61.222

37.414

56.436

51.502

2. Các khoản tương đương tiền

30.000

45.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

622.200

552.000

611.000

617.000

582.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

622.200

552.000

611.000

617.000

582.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

76.522

77.459

67.942

70.108

84.438

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

39.272

50.817

43.558

43.122

43.466

2. Trả trước cho người bán

15.381

15.793

7.953

10.862

18.227

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

27.816

16.796

22.379

22.099

28.719

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-5.948

-5.974

IV. Tổng hàng tồn kho

46.145

49.063

51.693

48.718

51.685

1. Hàng tồn kho

46.400

49.318

51.947

48.970

51.937

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-255

-252

V. Tài sản ngắn hạn khác

805

333

433

994

874

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

253

204

433

309

592

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

552

129

685

282

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

2.650.745

2.652.967

2.631.016

2.618.736

2.596.225

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

2.400.052

2.420.133

2.394.295

2.379.867

2.378.094

1. Tài sản cố định hữu hình

2.106.652

2.128.569

2.104.687

2.092.177

2.092.362

- Nguyên giá

5.520.903

5.617.491

5.668.546

5.731.621

5.806.793

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.414.251

-3.488.922

-3.563.859

-3.639.444

-3.714.431

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

293.399

291.564

289.608

287.690

285.731

- Nguyên giá

375.464

375.584

375.622

- Giá trị hao mòn lũy kế

-82.064

-84.020

-85.976

-87.932

-89.890

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

171.081

153.928

150.039

153.502

132.403

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

171.081

153.928

150.039

153.502

132.403

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

54.846

52.804

53.497

55.711

56.797

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

19.672

18.442

19.135

19.845

20.931

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

54.210

56.710

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-19.036

-19.848

-20.843

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

24.766

26.101

33.184

29.657

28.931

1. Chi phí trả trước dài hạn

24.766

26.101

33.184

29.657

28.931

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

3.439.188

3.393.044

3.399.498

3.441.992

3.411.724

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

943.106

1.056.730

993.676

957.971

842.704

I. Nợ ngắn hạn

393.808

473.574

482.767

423.208

354.381

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

202.388

208.620

213.933

169.197

166.095

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

47.609

49.477

82.356

57.517

65.255

4. Người mua trả tiền trước

4.616

5.432

6.002

6.699

6.381

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

20.210

25.761

27.621

13.458

21.783

6. Phải trả người lao động

23.700

50.353

57.669

86.369

30.451

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

7.462

41.254

9.953

9.973

7.683

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

15.370

18.454

15.657

12.206

12.432

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

72.452

74.224

69.575

67.790

44.300

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

549.298

583.156

510.909

534.762

488.323

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6.562

6.450

6.203

6.086

5.864

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

542.736

576.707

504.705

528.676

482.458

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

2.496.083

2.336.314

2.405.822

2.484.021

2.569.020

I. Vốn chủ sở hữu

2.496.083

2.336.314

2.405.822

2.484.021

2.569.020

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.200.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

118.520

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

26.219

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

-64.236

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

382.971

386.939

388.837

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

705.955

540.489

620.825

697.008

776.402

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

624.908

427.576

696.710

- LNST chưa phân phối kỳ này

81.047

112.913

193.249

269.432

79.692

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

126.653

128.383

117.556

119.571

123.278

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

3.439.188

3.393.044

3.399.498

3.441.992

3.411.724

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU