DNW | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

659.281

688.322

681.015

846.351

763.186

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

43.915

52.209

38.436

81.508

32.166

1. Tiền

40.915

49.209

38.436

22.508

32.166

2. Các khoản tương đương tiền

3.000

59.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

471.000

525.000

532.000

642.700

613.200

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

471.000

525.000

532.000

642.700

613.200

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

97.112

62.200

64.864

76.564

66.003

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

46.806

47.203

47.222

52.067

46.198

2. Trả trước cho người bán

28.723

4.957

11.778

13.234

9.339

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

24.049

12.512

12.352

17.747

16.418

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-2.465

-2.471

-6.488

-6.484

-5.952

IV. Tổng hàng tồn kho

44.728

41.763

43.564

43.539

50.404

1. Hàng tồn kho

44.728

41.763

43.564

43.539

50.404

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

2.525

7.151

2.151

2.040

1.413

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

399

257

381

540

732

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

2.126

6.894

1.631

967

605

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

139

533

76

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

2.768.899

2.839.733

2.787.738

2.743.764

2.698.149

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

2.539.519

2.631.320

2.556.881

2.542.249

2.491.118

1. Tài sản cố định hữu hình

2.253.274

2.346.916

2.274.318

2.242.827

2.193.813

- Nguyên giá

5.221.753

5.387.325

5.389.914

5.433.543

5.460.356

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.968.478

-3.040.409

-3.115.596

-3.190.716

-3.266.543

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

286.245

284.404

282.563

299.422

297.305

- Nguyên giá

356.684

375.464

- Giá trị hao mòn lũy kế

-70.439

-72.280

-74.120

-76.041

-78.158

III. Bất động sản đầu tư

784

- Nguyên giá

1.270

- Giá trị hao mòn lũy kế

-486

IV. Tài sản dở dang dài hạn

170.762

149.403

170.580

143.509

128.346

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

170.762

149.403

170.580

143.509

128.346

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

54.425

55.014

54.798

53.675

54.538

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

17.469

18.419

17.064

18.008

18.872

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

53.070

54.210

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-16.114

-16.475

-18.544

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

3.409

3.995

5.478

4.331

24.145

1. Chi phí trả trước dài hạn

3.409

3.995

5.478

4.331

24.145

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

3.428.179

3.528.055

3.468.752

3.590.115

3.461.334

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.152.729

1.237.829

1.136.041

1.134.622

1.086.938

I. Nợ ngắn hạn

431.804

480.638

420.796

464.854

495.155

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

218.657

216.777

221.608

218.168

231.763

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

40.339

98.855

46.098

57.615

58.523

4. Người mua trả tiền trước

9.209

6.390

6.961

9.105

8.191

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

31.695

9.725

19.231

24.493

38.473

6. Phải trả người lao động

51.167

64.806

26.080

48.455

61.897

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

8.791

12.880

10.743

15.093

12.830

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

14.498

13.738

15.034

14.613

15.298

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

57.448

57.466

75.040

77.314

68.179

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

720.925

757.191

715.245

669.767

591.783

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6.687

7.994

8.203

8.132

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

714.238

749.197

707.251

661.565

583.651

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

2.275.450

2.290.226

2.332.712

2.455.493

2.374.397

I. Vốn chủ sở hữu

2.275.450

2.290.226

2.332.712

2.455.493

2.374.397

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.200.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

118.520

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

26.219

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

-64.236

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

206.806

293.778

297.447

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

672.357

684.884

636.103

752.880

676.023

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

414.306

562.648

557.737

413.737

- LNST chưa phân phối kỳ này

258.051

270.579

73.455

195.143

262.287

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

115.784

118.032

122.328

124.663

120.423

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

3.428.179

3.528.055

3.468.752

3.590.115

3.461.334

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU