DPS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

442.907

459.311

429.546

422.861

379.413

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

8.427

2.016

375

623

1.404

1. Tiền

8.427

2.016

375

623

1.404

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

26.400

24.400

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

26.400

24.400

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

312.271

163.462

301.441

266.045

225.229

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

233.561

73.584

179.039

187.131

150.826

2. Trả trước cho người bán

78.463

84.839

99.813

78.876

74.364

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

247

5.677

23.227

677

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-639

IV. Tổng hàng tồn kho

95.365

253.293

102.705

106.623

103.150

1. Hàng tồn kho

95.365

253.293

102.705

106.623

103.150

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

445

16.141

625

25.170

25.230

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

332

223

154

83

9

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

113

15.919

471

25.087

25.221

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

161.648

160.967

160.499

160.104

159.540

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

131.949

131.302

130.823

130.442

129.878

1. Tài sản cố định hữu hình

8.149

7.502

7.023

6.642

6.078

- Nguyên giá

13.613

- Giá trị hao mòn lũy kế

-5.464

-6.111

-6.589

-6.970

-7.535

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

123.800

- Nguyên giá

123.840

- Giá trị hao mòn lũy kế

-40

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

29.672

29.638

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

30.000

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-328

-362

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

28

38

24

1. Chi phí trả trước dài hạn

28

38

24

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

604.555

620.278

590.045

582.965

538.953

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

271.991

292.801

261.395

255.612

213.443

I. Nợ ngắn hạn

271.991

292.801

261.395

255.612

213.443

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

242.727

239.449

239.724

239.710

197.732

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

19.420

18.747

14.776

9.002

8.783

4. Người mua trả tiền trước

3.222

28.081

367

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

5.939

5.837

6. Phải trả người lao động

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

50

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

633

637

641

645

673

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

332.564

327.477

328.650

327.353

325.510

I. Vốn chủ sở hữu

332.564

327.477

328.650

327.353

325.510

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

304.759

310.853

304.759

310.853

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

27.805

22.718

17.797

22.594

14.657

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

22.475

27.490

21.396

27.490

- LNST chưa phân phối kỳ này

5.330

-4.772

-3.599

-4.896

-12.832

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

604.555

620.278

590.045

582.965

538.953

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU