DWC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Cấp nước Đắk Lắk (DWC : UPCOM)

Các dịch vụ hạ tầng : Ga, nước và các tiện ích khác

Cập nhật ngày 23/02/2026
3:00:07 CH
18,00 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

18,00

Mở cửa

18,10

Cao nhất

18,10

Thấp nhất

18,00

Khối lượng

700

KLTB 10 ngày

350

Cao nhất 52 tuần

21,50

Thấp nhất 52 tuần

11,50

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

239.579

278.372

312.968

357.275

364.901

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

140.183

20.474

201.775

123.220

180.689

1. Tiền

140.183

20.474

201.775

123.220

180.689

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

5.250

85.250

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

5.250

85.250

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

38.704

201.751

52.225

180.659

49.656

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

9.449

9.794

8.231

8.541

8.315

2. Trả trước cho người bán

3.534

4.554

5.780

4.627

6.571

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

30.433

192.115

42.926

172.203

39.598

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-4.712

-4.828

IV. Tổng hàng tồn kho

25.642

24.091

29.325

26.795

30.621

1. Hàng tồn kho

25.642

24.091

29.325

26.795

30.621

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

29.801

26.806

24.394

21.351

18.685

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

29.801

26.806

24.394

21.227

18.685

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

124

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

565.355

547.199

530.700

515.982

498.922

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

543.669

527.130

511.376

496.324

477.696

1. Tài sản cố định hữu hình

540.775

524.383

508.888

494.094

475.657

- Nguyên giá

1.170.073

1.177.511

1.186.063

1.195.568

1.201.173

- Giá trị hao mòn lũy kế

-629.298

-653.129

-677.175

-701.474

-725.516

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

2.894

2.747

2.488

2.229

2.039

- Nguyên giá

7.342

7.450

7.522

- Giá trị hao mòn lũy kế

-4.448

-4.703

-4.962

-5.220

-5.483

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

5.173

4.826

3.839

3.988

6.163

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

5.173

4.826

3.839

3.988

6.163

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

16.513

15.244

15.485

15.670

15.063

1. Chi phí trả trước dài hạn

16.513

15.244

15.485

15.670

15.063

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

804.934

825.571

843.668

873.257

863.823

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

444.038

452.396

446.693

452.125

453.962

I. Nợ ngắn hạn

92.024

96.367

99.083

102.452

120.096

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

49.008

49.657

54.344

58.151

56.348

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

7.015

4.494

7.130

1.703

4.802

4. Người mua trả tiền trước

241

445

669

452

655

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

5.081

3.789

7.150

10.160

13.524

6. Phải trả người lao động

11.218

4.423

7.368

6.692

8.308

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

2.435

16.557

3.730

7.149

6.362

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

13.367

13.343

15.026

14.477

26.431

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

3.660

3.667

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

352.014

356.030

347.610

349.674

333.866

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.756

1.878

2.106

2.252

2.417

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

350.258

354.151

345.504

347.422

331.449

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

360.896

373.174

396.975

421.131

409.861

I. Vốn chủ sở hữu

360.896

373.174

396.975

421.131

409.861

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

315.200

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

45.696

57.974

81.775

105.931

94.661

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

47.485

15.965

- LNST chưa phân phối kỳ này

45.696

10.489

34.290

58.446

78.695

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

804.934

825.571

843.668

873.257

863.823

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU