DWC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Cấp nước Đắk Lắk (DWC : UPCOM)

Các dịch vụ hạ tầng : Ga, nước và các tiện ích khác

Cập nhật ngày 14/11/2025
3:00:05 CH
18,30 x 1000 VND

Thay đổi (%)

-3,20 (-14,88%)

Tham chiếu

21,50

Mở cửa

18,30

Cao nhất

18,30

Thấp nhất

18,30

Khối lượng

400

KLTB 10 ngày

Cao nhất 52 tuần

21,50

Thấp nhất 52 tuần

10,20

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

246.365

239.579

278.372

312.968

357.275

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

82.359

140.183

20.474

201.775

123.220

1. Tiền

82.359

140.183

20.474

201.775

123.220

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

5.250

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

5.250

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

100.420

38.704

201.751

52.225

180.659

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

9.680

9.449

9.794

8.231

8.541

2. Trả trước cho người bán

18.808

3.534

4.554

5.780

4.627

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

76.644

30.433

192.115

42.926

172.203

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-4.712

IV. Tổng hàng tồn kho

26.581

25.642

24.091

29.325

26.795

1. Hàng tồn kho

26.581

25.642

24.091

29.325

26.795

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

31.755

29.801

26.806

24.394

21.351

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

31.755

29.801

26.806

24.394

21.227

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

124

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

577.590

565.355

547.199

530.700

515.982

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

554.655

543.669

527.130

511.376

496.324

1. Tài sản cố định hữu hình

551.508

540.775

524.383

508.888

494.094

- Nguyên giá

1.157.421

1.170.073

1.177.511

1.186.063

1.195.568

- Giá trị hao mòn lũy kế

-605.913

-629.298

-653.129

-677.175

-701.474

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

3.147

2.894

2.747

2.488

2.229

- Nguyên giá

7.342

7.450

- Giá trị hao mòn lũy kế

-4.195

-4.448

-4.703

-4.962

-5.220

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

5.667

5.173

4.826

3.839

3.988

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

5.667

5.173

4.826

3.839

3.988

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

17.267

16.513

15.244

15.485

15.670

1. Chi phí trả trước dài hạn

17.267

16.513

15.244

15.485

15.670

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

823.955

804.934

825.571

843.668

873.257

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

476.637

444.038

452.396

446.693

452.125

I. Nợ ngắn hạn

111.314

92.024

96.367

99.083

102.452

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

60.467

49.008

49.657

54.344

58.151

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

9.039

7.015

4.494

7.130

1.703

4. Người mua trả tiền trước

205

241

445

669

452

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

5.217

5.081

3.789

7.150

10.160

6. Phải trả người lao động

7.839

11.218

4.423

7.368

6.692

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

8.018

2.435

16.557

3.730

7.149

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

16.868

13.367

13.343

15.026

14.477

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

3.660

3.667

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

365.323

352.014

356.030

347.610

349.674

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.628

1.756

1.878

2.106

2.252

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

363.696

350.258

354.151

345.504

347.422

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

347.318

360.896

373.174

396.975

421.131

I. Vốn chủ sở hữu

347.318

360.896

373.174

396.975

421.131

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

315.200

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

32.118

45.696

57.974

81.775

105.931

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

47.485

- LNST chưa phân phối kỳ này

32.118

45.696

10.489

34.290

58.446

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

823.955

804.934

825.571

843.668

873.257

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU