EBS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

115.504

114.088

106.960

104.033

108.125

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

5.405

7.459

7.026

3.887

2.302

1. Tiền

5.405

7.459

2.026

3.887

2.302

2. Các khoản tương đương tiền

5.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

26.349

29.173

29.012

49.925

44.803

1. Chứng khoán kinh doanh

26.689

29.513

31.518

33.710

32.783

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-340

-2.505

-2.400

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

18.720

14.420

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

61.125

59.771

53.819

33.449

44.702

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

30.961

36.175

16.465

16.759

29.447

2. Trả trước cho người bán

326

409

244

250

523

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

24.670

18.220

20.720

6. Phải thu ngắn hạn khác

12.946

12.746

24.110

24.160

22.343

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-7.779

-7.720

-7.611

IV. Tổng hàng tồn kho

21.826

16.954

16.754

16.436

16.149

1. Hàng tồn kho

24.445

19.573

19.308

18.983

18.774

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-2.619

-2.554

-2.546

-2.625

V. Tài sản ngắn hạn khác

799

731

350

335

169

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

247

357

108

285

169

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

551

374

242

50

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

76.583

77.960

74.098

72.660

73.696

I. Các khoản phải thu dài hạn

63

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

63

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

34.176

33.600

33.024

32.448

31.872

1. Tài sản cố định hữu hình

34.176

33.600

33.024

32.448

31.872

- Nguyên giá

49.825

- Giá trị hao mòn lũy kế

-15.649

-16.225

-16.801

-17.377

-17.953

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

63

- Giá trị hao mòn lũy kế

-63

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

594

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

594

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

33.507

30.511

30.291

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

30.757

27.761

27.541

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

2.750

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

8.837

13.849

10.563

9.921

10.938

1. Chi phí trả trước dài hạn

8.837

13.849

10.563

9.921

10.938

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

192.088

192.048

181.059

176.693

181.821

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

44.466

39.274

31.750

35.927

37.085

I. Nợ ngắn hạn

41.128

35.967

29.990

33.752

34.911

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

4.873

-1.903

2.543

2.361

2.164

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

14.660

16.353

4.669

4.435

7.137

4. Người mua trả tiền trước

1.629

1.241

619

609

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.000

1.387

1.384

480

1.189

6. Phải trả người lao động

5.072

9.972

3.006

6

3.166

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

5.267

3.576

551

548

3.666

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

8.361

5.076

16.953

25.127

16.793

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

265

188

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

3.338

3.307

1.759

2.174

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

46

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

3.292

3.261

1.713

2.128

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

147.622

152.774

149.309

140.766

144.736

I. Vốn chủ sở hữu

147.622

152.774

149.309

140.766

144.736

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

102.195

2. Thặng dư vốn cổ phần

669

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-2.117

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

14.199

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

19.479

22.112

18.647

11.474

16.649

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

15.969

15.064

15.036

10.089

14.474

- LNST chưa phân phối kỳ này

3.509

7.048

3.611

1.385

2.175

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

13.196

15.715

14.346

13.139

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

192.088

192.048

181.059

176.693

181.821

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU