|
|
|
Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
11.415.308 | 10.921.001 | 10.592.999 | 12.691.503 | 14.026.159 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
960.823 | 870.876 | 690.871 | 2.169.613 | 2.097.787 |
 | 1. Tiền |
|
|
514.818 | 472.641 | 500.871 | 472.561 | 475.787 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
446.005 | 398.235 | 190.000 | 1.697.052 | 1.622.000 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
1.194.000 | 1.573.000 | 1.250.000 | 626.000 | 986.000 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
1.194.000 | 1.573.000 | 1.250.000 | 626.000 | 986.000 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
394.464 | 655.106 | 628.976 | 487.856 | 417.127 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
126.026 | 125.497 | 146.088 | 145.796 | 176.151 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
48.903 | 71.544 | 107.517 | 71.296 | 43.998 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| 100.000 | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
227.412 | 365.972 | 383.318 | 279.715 | 206.546 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-7.876 | -7.908 | -7.948 | -8.952 | -9.567 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
8.426.861 | 7.537.098 | 7.788.806 | 9.116.602 | 10.234.734 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
8.470.079 | 7.577.154 | 7.835.889 | 9.167.586 | 10.291.473 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
-43.219 | -40.056 | -47.083 | -50.984 | -56.739 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
439.160 | 284.921 | 234.346 | 291.431 | 290.510 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
230.548 | 205.669 | 208.818 | 226.139 | 252.093 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
186.402 | 57.337 | 3.734 | 43.618 | 16.871 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
22.210 | 21.915 | 21.795 | 21.674 | 21.546 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
1.683.142 | 1.715.884 | 1.733.868 | 1.783.249 | 1.806.392 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
179.315 | 183.547 | 182.339 | 183.270 | 182.805 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
179.315 | 183.547 | 182.339 | 183.270 | 182.805 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
1.307.637 | 1.347.431 | 1.376.213 | 1.430.264 | 1.445.983 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
1.079.496 | 1.105.704 | 1.120.328 | 1.156.859 | 1.156.676 |
| - Nguyên giá |
|
|
1.608.729 | 1.690.679 | 1.737.923 | 1.841.365 | 1.915.184 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-529.233 | -584.975 | -617.595 | -684.506 | -758.507 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| 241.728 | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| 275.542 | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| -33.815 | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
228.141 | | 255.885 | 273.405 | 289.306 |
| - Nguyên giá |
|
|
255.220 | | 297.095 | 322.842 | 348.667 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-27.079 | | -41.210 | -49.436 | -59.360 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
771 | 998 | | | 8.230 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
771 | 998 | | | 8.230 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
195.419 | 183.908 | 175.315 | 169.715 | 169.373 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
195.419 | 183.908 | 175.315 | 169.715 | 169.373 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
13.098.450 | 12.636.884 | 12.326.867 | 14.474.752 | 15.832.550 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
11.379.279 | 10.857.026 | 10.498.558 | 12.483.743 | 13.712.737 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
11.378.723 | 10.856.492 | 10.487.344 | 12.483.194 | 13.712.184 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
8.108.272 | 7.217.045 | 6.149.612 | 7.316.276 | 8.800.349 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
2.274.331 | 2.586.389 | 2.995.796 | 3.502.804 | 3.202.440 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
23.464 | 29.888 | 30.705 | 48.631 | 37.870 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
39.713 | 56.496 | 79.229 | 113.065 | 124.544 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
669.094 | 615.752 | 773.353 | 924.071 | 1.034.444 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
125.947 | 189.642 | 198.368 | 245.786 | 194.907 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
13.605 | 62.639 | 162.168 | 203.899 | 219.923 |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
113.316 | 90.181 | 95.595 | 109.974 | 89.016 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
304 | 7.782 | 1.840 | 18.009 | 2.956 |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
10.677 | 677 | 677 | 677 | 5.734 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
556 | 535 | 11.214 | 550 | 553 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
541 | 520 | 535 | 535 | 522 |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
15 | 15 | 15 | 15 | 32 |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | 10.664 | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
1.719.171 | 1.779.858 | 1.828.310 | 1.991.008 | 2.119.814 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
1.719.171 | 1.779.858 | 1.828.310 | 1.991.008 | 2.119.814 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
1.362.424 | 1.362.424 | 1.362.424 | 1.362.424 | 1.362.424 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
| | | | |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
| | | | |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
236.832 | 275.596 | 302.339 | 443.344 | 549.386 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
586.571 | 236.832 | 236.832 | 236.976 | 236.976 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
-349.739 | 38.764 | 65.507 | 206.369 | 312.411 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
119.914 | 141.838 | 163.546 | 185.240 | 208.003 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
13.098.450 | 12.636.884 | 12.326.867 | 14.474.752 | 15.832.550 |