|
|
|
Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
12.691.503 | 14.026.159 | 14.823.692 | 16.455.137 | 17.794.013 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
2.169.613 | 2.097.787 | 3.391.122 | 2.382.207 | 1.162.214 |
 | 1. Tiền |
|
|
472.561 | 475.787 | 427.122 | 399.207 | 442.214 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
1.697.052 | 1.622.000 | 2.964.000 | 1.983.000 | 720.000 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
626.000 | 986.000 | 881.000 | 3.570.000 | 5.188.000 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
626.000 | 986.000 | 881.000 | 3.570.000 | 5.188.000 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
487.856 | 417.127 | 525.180 | 561.723 | 676.279 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
145.796 | 176.151 | 167.341 | 203.931 | 208.725 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
71.296 | 43.998 | 51.149 | 71.637 | 51.450 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
279.715 | 206.546 | 316.257 | 295.723 | 425.840 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-8.952 | -9.567 | -9.567 | -9.567 | -9.736 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
9.116.602 | 10.234.734 | 9.765.872 | 9.676.260 | 10.509.190 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
9.167.586 | 10.291.473 | 9.825.672 | 9.739.581 | 10.588.466 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
-50.984 | -56.739 | -59.799 | -63.322 | -79.277 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
291.431 | 290.510 | 260.518 | 264.947 | 258.331 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
226.139 | 252.093 | 229.035 | 242.567 | 227.892 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
43.618 | 16.871 | 10.051 | 1.318 | 9.390 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
21.674 | 21.546 | 21.433 | 21.062 | 21.050 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
1.783.249 | 1.806.392 | 1.812.442 | 1.871.627 | 1.907.850 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
183.270 | 182.805 | 184.956 | 189.763 | 193.688 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
183.270 | 182.805 | 184.956 | 189.763 | 193.688 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
1.430.264 | 1.445.983 | 1.453.940 | 1.518.922 | 1.555.706 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
1.156.859 | 1.156.676 | 1.147.597 | 1.193.454 | 1.205.865 |
| - Nguyên giá |
|
|
1.841.365 | 1.915.184 | 1.981.117 | 2.110.085 | 2.207.522 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-684.506 | -758.507 | -833.521 | -916.632 | -1.001.657 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
273.405 | 289.306 | 306.344 | 325.468 | 349.840 |
| - Nguyên giá |
|
|
322.842 | 348.667 | 377.111 | 409.985 | 450.202 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-49.436 | -59.360 | -70.768 | -84.517 | -100.362 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
| 8.230 | | | |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
| 8.230 | | | |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
169.715 | 169.373 | 173.546 | 162.942 | 158.456 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
169.715 | 169.373 | 173.546 | 162.942 | 158.456 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
14.474.752 | 15.832.550 | 16.636.135 | 18.326.765 | 19.701.863 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
12.483.743 | 13.712.737 | 14.303.537 | 14.949.668 | 16.058.886 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
12.483.194 | 13.712.184 | 14.302.984 | 14.949.115 | 16.058.348 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
7.316.276 | 8.800.349 | 8.899.113 | 9.312.806 | 8.919.347 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
3.502.804 | 3.202.440 | 3.890.533 | 3.814.779 | 4.944.397 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
48.631 | 37.870 | 35.861 | 39.979 | 63.943 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
113.065 | 124.544 | 118.552 | 137.433 | 183.176 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
924.071 | 1.034.444 | 723.153 | 924.601 | 1.075.821 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
245.786 | 194.907 | 255.874 | 293.637 | 352.661 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
203.899 | 219.923 | 265.976 | 307.497 | 408.878 |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
109.974 | 89.016 | 104.862 | 109.116 | 99.294 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
18.009 | 2.956 | 3.325 | 3.534 | 5.096 |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
677 | 5.734 | 5.734 | 5.734 | 5.734 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
550 | 553 | 553 | 553 | 538 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
535 | 522 | 522 | 522 | 506 |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
15 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
1.991.008 | 2.119.814 | 2.332.597 | 3.377.096 | 3.642.977 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
1.991.008 | 2.119.814 | 2.332.597 | 3.377.096 | 3.642.977 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
1.362.424 | 1.362.424 | 1.362.424 | 1.362.424 | 1.703.018 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
| | | | |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
| | | | |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
443.344 | 549.386 | 717.349 | 1.504.051 | 1.382.191 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
236.976 | 236.976 | 549.386 | 549.386 | 203.539 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
206.369 | 312.411 | 167.963 | 954.665 | 1.178.651 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
185.240 | 208.003 | 252.824 | 510.621 | 557.768 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
14.474.752 | 15.832.550 | 16.636.135 | 18.326.765 | 19.701.863 |