|
|
|
Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
624.544 | 682.993 | 1.537.074 | 826.361 | 811.607 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
129.426 | 183.436 | 111.908 | 116.388 | 197.093 |
 | 1. Tiền |
|
|
53.986 | 102.996 | 56.908 | 46.388 | 137.093 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
75.440 | 80.440 | 55.000 | 70.000 | 60.000 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
167.000 | 129.000 | 129.000 | 62.000 | 73.000 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
167.000 | 129.000 | 129.000 | 62.000 | 73.000 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
190.285 | 238.010 | 1.150.828 | 502.848 | 394.549 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
159.529 | 223.664 | 1.143.678 | 490.712 | 351.322 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
4.926 | 1.934 | 1.828 | 2.240 | 39.850 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
25.829 | 12.412 | 5.321 | 9.897 | 3.377 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
40.556 | 30.403 | 44.804 | 44.593 | 45.446 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
40.556 | 30.403 | 44.804 | 44.593 | 45.446 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
97.277 | 102.144 | 100.535 | 100.533 | 101.519 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
5.361 | 9.374 | 6.488 | 3.646 | 4.701 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
91.916 | 92.770 | 94.047 | 96.886 | 96.818 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
| | | | |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
1.065.596 | 1.025.354 | 1.309.666 | 1.266.383 | 1.222.330 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
1.559 | 1.559 | 1.441 | 1.520 | 1.392 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
1.559 | 1.559 | 1.441 | 1.520 | 1.392 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
1.059.882 | 1.019.394 | 1.303.993 | 1.258.796 | 1.211.390 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
1.059.754 | 1.019.283 | 1.303.899 | 1.258.718 | 1.211.161 |
| - Nguyên giá |
|
|
1.793.167 | 1.793.167 | 2.119.426 | 2.122.913 | 2.124.125 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-733.413 | -773.884 | -815.527 | -864.194 | -912.964 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
128 | 111 | 94 | 78 | 229 |
| - Nguyên giá |
|
|
636 | 636 | 636 | 636 | 804 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-508 | -524 | -541 | -558 | -574 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
118 | 500 | 322 | 2.311 | 5.982 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
118 | 500 | 322 | 2.311 | 5.982 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
4.037 | 3.901 | 3.909 | 3.755 | 3.566 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
1.093 | 957 | 966 | 812 | 622 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
2.944 | 2.944 | 2.944 | 2.944 | 2.944 |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
1.690.140 | 1.708.347 | 2.846.740 | 2.092.744 | 2.033.937 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
837.352 | 825.898 | 1.946.840 | 1.220.681 | 1.123.685 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
442.792 | 445.349 | 1.398.743 | 713.907 | 653.584 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
112.870 | 106.916 | 115.811 | 117.785 | 126.140 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
187.130 | 214.587 | 1.138.964 | 432.056 | 393.023 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
936 | 144 | 3.795 | 3.994 | 1.931 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
6.479 | 7.147 | 6.460 | 4.011 | 11.055 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
31.999 | 31.831 | 37.422 | 43.284 | 42.005 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
40.678 | 13.716 | 12.612 | 12.341 | 6.473 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
14.492 | 6.834 | | 4.964 | 54 |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
2.222 | 1.935 | 2.059 | 2.433 | 2.765 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
43.785 | 60.302 | 71.430 | 83.958 | 66.110 |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
2.199 | 1.936 | 10.190 | 9.081 | 4.028 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
394.561 | 380.549 | 548.098 | 506.774 | 470.101 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
380.897 | 357.207 | 520.717 | 489.226 | 462.557 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | 7.543 |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
13.663 | 23.342 | 27.381 | 17.548 | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
852.788 | 882.449 | 899.900 | 872.063 | 910.252 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
852.788 | 882.449 | 899.900 | 872.063 | 910.252 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
613.793 | 613.793 | 613.793 | 675.170 | 675.170 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
| | | | |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
137.610 | 137.610 | 137.610 | 137.610 | 137.610 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
101.385 | 131.046 | 148.497 | 59.282 | 97.472 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
750 | 101.418 | 92.074 | 7 | 7 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
100.636 | 29.629 | 56.423 | 59.275 | 97.465 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
1.690.140 | 1.708.347 | 2.846.740 | 2.092.744 | 2.033.937 |