|
|
|
Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
826.361 | 811.607 | 758.325 | 801.358 | 654.264 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
116.388 | 197.093 | 142.562 | 72.634 | 36.754 |
 | 1. Tiền |
|
|
46.388 | 137.093 | 117.562 | 67.624 | 31.745 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
70.000 | 60.000 | 25.000 | 5.010 | 5.009 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
62.000 | 73.000 | 108.000 | 130.788 | 131.179 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
62.000 | 73.000 | 108.000 | 130.788 | 131.179 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
502.848 | 394.549 | 357.583 | 418.178 | 319.551 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
490.712 | 351.322 | 289.051 | 275.380 | 300.123 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
2.240 | 39.850 | 43.986 | 5.252 | 2.434 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
9.897 | 3.377 | 24.546 | 137.547 | 16.993 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
44.593 | 45.446 | 48.301 | 75.782 | 54.035 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
44.593 | 45.446 | 48.301 | 75.782 | 54.035 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
100.533 | 101.519 | 101.879 | 103.975 | 112.745 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
3.646 | 4.701 | 4.008 | 4.849 | 10.955 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
96.886 | 96.818 | 97.871 | 99.127 | 101.790 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
| | | | |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
1.266.383 | 1.222.330 | 1.166.452 | 1.528.354 | 1.485.849 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
1.520 | 1.392 | 54 | 1.462 | 1.426 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | 54 | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
1.520 | 1.392 | | 1.462 | 1.426 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
1.258.796 | 1.211.390 | 1.162.527 | 1.511.973 | 1.456.410 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
1.258.718 | 1.211.161 | 1.162.328 | 1.511.805 | 1.454.723 |
| - Nguyên giá |
|
|
2.122.913 | 2.124.125 | 2.124.125 | 2.526.235 | 2.526.235 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-864.194 | -912.964 | -961.797 | -1.014.430 | -1.071.513 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
78 | 229 | 198 | 168 | 1.688 |
| - Nguyên giá |
|
|
636 | 804 | 804 | 804 | 2.436 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-558 | -574 | -605 | -636 | -748 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
2.311 | 5.982 | 443 | | 4.450 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
2.311 | 5.982 | 443 | | 4.450 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
3.755 | 3.566 | 3.429 | 14.919 | 23.563 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
812 | 622 | 486 | 11.976 | 20.619 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
2.944 | 2.944 | 2.944 | 2.944 | 2.944 |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
2.092.744 | 2.033.937 | 1.924.778 | 2.329.712 | 2.140.113 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
1.220.681 | 1.123.685 | 988.698 | 1.386.088 | 1.188.115 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
713.907 | 653.584 | 550.623 | 753.533 | 597.061 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
117.785 | 126.140 | 126.675 | 157.830 | 166.006 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
432.056 | 393.023 | 312.521 | 341.813 | 327.673 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
3.994 | 1.931 | 832 | 3.142 | 4.188 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
4.011 | 11.055 | 5.992 | 4.394 | 2.861 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
43.284 | 42.005 | 29.652 | 35.904 | 31.533 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
12.341 | 6.473 | 8.085 | 12.266 | 15.507 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
4.964 | 54 | 52 | 56 | 52 |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
2.433 | 2.765 | 3.705 | 140.061 | 3.514 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
83.958 | 66.110 | 59.185 | 48.250 | 36.237 |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
9.081 | 4.028 | 3.924 | 9.818 | 9.491 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
506.774 | 470.101 | 438.075 | 632.555 | 591.054 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
489.226 | 462.557 | 430.531 | 625.012 | 583.511 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| 7.543 | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
17.548 | | 7.543 | 7.543 | 7.543 |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
872.063 | 910.252 | 936.080 | 943.624 | 951.997 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
872.063 | 910.252 | 936.080 | 943.624 | 951.997 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
675.170 | 675.170 | 675.170 | 675.170 | 742.684 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
| | | | |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
137.610 | 137.610 | 137.610 | 157.610 | 157.610 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
59.282 | 97.472 | 123.300 | 110.843 | 51.703 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
7 | 7 | 96.929 | 69.929 | 2.415 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
59.275 | 97.465 | 26.371 | 40.914 | 49.288 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
2.092.744 | 2.033.937 | 1.924.778 | 2.329.712 | 2.140.113 |