|
|
|
Q1 2011 | Q2 2011 | Q3 2011 | Q4 2011 | Q1 2012 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
 | I. Tiền mặt, chứng từ có giá trị, ngoại tệ, kim loại quý, đá quý |
|
|
333.283 | 462.186 | 335.048 | 347.533 | 268.089 |
| II. Tiền gửi tại NHNN |
|
|
613.083 | 223.923 | 546.085 | 440.765 | 305.822 |
| III. Tín phiếu kho bạc và các giấy tờ có giá ngắn hạn đủ tiêu chuẩn khác |
|
|
| | | | |
| IV. Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác |
|
|
8.889.488 | 13.812.633 | 11.092.125 | 4.414.925 | 1.694.148 |
| 1. Tiền, Vàng gửi tại các TCTD khác |
|
|
8.889.488 | 13.782.858 | 11.062.125 | 4.414.925 | 1.691.648 |
| 2. Cho vay các TCTD khác |
|
|
| 30.000 | 30.000 | | 2.500 |
| 3. Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác |
|
|
| -225 | | | |
| V. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
390.190 | 274.153 | 303.610 | 328.814 | 208.468 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
412.570 | 301.507 | 327.738 | 358.171 | 230.265 |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
-22.380 | -27.354 | -24.128 | -29.357 | -21.797 |
| VI. Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác |
|
|
| 4.237 | | | |
| VII. Cho vay khách hàng |
|
|
16.917.308 | 17.689.691 | 18.292.771 | 17.272.729 | 16.298.647 |
| 1. Cho vay khách hàng |
|
|
17.300.400 | 18.184.763 | 18.805.154 | 17.830.490 | 16.769.967 |
| 2. Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng |
|
|
-383.092 | -495.072 | -512.383 | -557.761 | -471.320 |
| VIII. Chứng khoán đầu tư |
|
|
8.731.633 | 9.562.070 | 9.385.509 | 11.566.685 | 9.856.353 |
| 1. Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán |
|
|
4.735.113 | 6.076.642 | 6.259.104 | 6.859.729 | 6.128.970 |
| 2. Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
3.996.520 | 3.534.313 | 3.126.405 | 4.812.423 | 3.832.850 |
| 3. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư |
|
|
| -48.885 | | -105.467 | -105.467 |
| IX. Góp vốn đầu tư dài hạn |
|
|
262.354 | 266.132 | 262.454 | 261.071 | 245.680 |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Góp vốn liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư vào công ty liên kết |
|
|
| | | | |
| 4. Đầu tư dài hạn khác |
|
|
313.958 | 282.059 | 314.058 | 277.459 | 262.068 |
| 5. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn |
|
|
-51.604 | -15.927 | -51.604 | -16.388 | -16.388 |
| X. Tài sản cố định |
|
|
232.814 | 240.428 | 239.486 | 239.168 | 229.129 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
174.543 | 183.107 | 182.060 | 179.764 | 172.316 |
| - Nguyên giá |
|
|
294.661 | 309.553 | 318.129 | 319.270 | 320.850 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-120.118 | -126.446 | -136.069 | -139.506 | -148.534 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
58.271 | 57.321 | 57.426 | 59.404 | 56.813 |
| - Nguyên giá |
|
|
86.501 | 87.586 | 89.866 | 95.143 | 95.577 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-28.230 | -30.265 | -32.440 | -35.739 | -38.764 |
| 5. Chi phí XDCB dở dang |
|
|
| | | | |
| XI. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| XII. Tài sản có khác |
|
|
7.667.589 | 6.425.582 | 7.400.362 | 6.996.159 | 5.542.509 |
| 1. Các khoản phải thu |
|
|
445.500 | 608.571 | 1.088.997 | 836.911 | 656.993 |
| 2. Các khoản lãi, phí phải thu |
|
|
1.086.882 | 838.245 | 895.268 | 1.179.663 | 1.258.962 |
| 3. Tài sản thuế TNDN hoãn lại |
|
|
| | | | |
| 4. Tài sản có khác |
|
|
6.135.207 | 4.997.480 | 5.416.097 | 4.979.585 | 3.626.554 |
| - Trong đó: Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| 5. Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản có nội bảng khác |
|
|
| -18.714 | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
44.037.742 | 48.961.035 | 47.857.450 | 41.867.849 | 34.648.845 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| I. Các khoản nợ chính phủ và NHNN |
|
|
3.907.719 | 479.390 | 779.431 | 2.631.511 | 1.555.870 |
| II. Tiền gửi và cho vay các TCTD khác |
|
|
13.909.770 | 17.979.934 | 16.539.120 | 11.477.595 | 6.589.644 |
| 1. Tiền gửi các tổ chức tín dụng khác |
|
|
13.909.770 | 17.887.234 | 16.434.960 | 11.270.418 | 6.114.644 |
| 2. Vay các TCTD khác |
|
|
| 92.700 | 104.160 | 207.177 | 475.000 |
| III. Tiền gửi khách hàng |
|
|
17.478.936 | 21.291.478 | 21.696.583 | 18.863.100 | 18.715.974 |
| IV. Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác |
|
|
| | | | |
| V. Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư mà ngân hàng chịu rủi ro |
|
|
560.070 | 1.145.879 | 855.674 | 373.586 | 124.192 |
| VI. Phát hành giấy tờ có giá |
|
|
3.795.344 | 3.611.948 | 2.295.870 | 2.951.376 | 1.941.554 |
| VII. Các khoản nợ khác |
|
|
880.922 | 874.749 | 953.796 | 893.484 | 1.253.653 |
| 1. Các khoản lãi, phí phải trả |
|
|
365.763 | 587.898 | 442.991 | 445.070 | 476.105 |
| 2.Thuế TNDN hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Các khoản phải trả và công nợ khác |
|
|
| 271.279 | 510.805 | 448.414 | 777.548 |
| 4. Dự phòng rủi ro khác |
|
|
515.159 | 15.572 | | | |
| VIII. Vốn chủ sở hữu |
|
|
3.504.981 | 3.577.657 | 4.736.976 | 4.677.197 | 4.467.958 |
| 1. Vốn của Tổ chức tín dụng |
|
|
3.001.455 | 3.001.455 | 4.051.455 | 4.051.455 | 4.051.455 |
| - Vốn điều lệ |
|
|
3.000.000 | 3.000.000 | 4.050.000 | 4.050.000 | 4.050.000 |
| - Vốn đầu tư XDCB |
|
|
| | | | |
| - Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
1.455 | 1.455 | 1.455 | 1.455 | 1.455 |
| - Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| - Cổ phiếu ưu đãi |
|
|
| | | | |
| - Vốn khác |
|
|
| | | | |
| 2. Quỹ của TCTD |
|
|
241.852 | 215.389 | 248.151 | 222.167 | 257.758 |
| 3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| 17.983 | | | |
| 4. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 5. Lợi nhuận chưa phân phối/Lỗ lũy kế |
|
|
261.674 | 342.830 | 437.370 | 403.575 | 158.745 |
| 6. Nguồn kinh phí, Quỹ khác |
|
|
| | | | |
| IX. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
| TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU |
|
|
44.037.742 | 48.961.035 | 47.857.450 | 41.867.849 | 34.648.845 |