HGM | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

287.470

343.494

398.940

528.706

580.238

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

132.826

105.181

124.419

259.138

188.293

1. Tiền

129.426

82.181

124.419

157.262

86.417

2. Các khoản tương đương tiền

3.400

23.000

101.876

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

123.700

202.700

214.699

212.999

369.780

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

123.700

202.700

214.699

212.999

369.780

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

6.597

12.117

36.104

46.062

11.671

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

234

4.587

26.073

34.053

234

2. Trả trước cho người bán

3.098

2.416

2.324

3.652

2.895

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

3.991

5.840

8.433

9.083

9.268

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-726

IV. Tổng hàng tồn kho

24.345

23.496

22.162

10.508

10.494

1. Hàng tồn kho

24.345

23.496

22.162

10.508

10.494

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1

1.556

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1

1.556

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

74.391

81.017

82.059

92.639

95.060

I. Các khoản phải thu dài hạn

3.425

3.730

3.740

5.103

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

3.425

3.730

3.740

5.103

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

18.964

17.809

20.605

19.704

19.652

1. Tài sản cố định hữu hình

14.750

13.931

17.061

16.493

16.775

- Nguyên giá

83.381

83.431

87.542

87.163

88.633

- Giá trị hao mòn lũy kế

-68.632

-69.499

-70.481

-70.670

-71.858

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

4.215

3.877

3.544

3.210

2.877

- Nguyên giá

46.169

- Giá trị hao mòn lũy kế

-41.954

-42.291

-42.625

-42.958

-43.291

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

10.666

11.933

10.236

10.700

11.862

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

10.666

11.933

10.236

10.700

11.862

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

40.544

46.864

57.754

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

69.470

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-34.926

-28.606

-17.716

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

6.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

790

681

614

741

689

1. Chi phí trả trước dài hạn

790

681

614

741

689

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

361.860

424.511

480.999

621.345

675.298

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

53.000

79.276

78.828

131.995

143.058

I. Nợ ngắn hạn

40.166

66.447

66.001

119.299

130.371

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

5.666

9.224

7.250

6.237

2.090

4. Người mua trả tiền trước

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

19.484

18.744

30.857

81.603

84.030

6. Phải trả người lao động

2.251

10.314

2.444

2.625

2.889

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

75

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

509

13.160

6.209

5.605

2.668

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

12.181

14.929

19.241

23.229

38.694

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

12.834

12.830

12.827

12.696

12.687

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

9

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

12.825

12.821

12.818

12.687

12.678

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

308.860

345.234

402.172

489.350

532.240

I. Vốn chủ sở hữu

308.860

345.234

402.172

489.350

532.240

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

126.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

4.978

9.478

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

4.500

5. Cổ phiếu quỹ

-1.582

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

50.000

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

1.103

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

128.839

158.653

215.590

302.768

345.659

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

7.781

118.779

1.057

- LNST chưa phân phối kỳ này

121.058

150.871

96.811

301.711

344.602

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

361.860

424.511

480.999

621.345

675.298

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU