HGM | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

169.067

148.248

192.581

287.470

343.494

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

23.051

24.867

74.525

132.826

105.181

1. Tiền

23.051

22.567

64.425

129.426

82.181

2. Các khoản tương đương tiền

2.300

10.100

3.400

23.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

100.000

88.900

82.600

123.700

202.700

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

100.000

88.900

82.600

123.700

202.700

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

11.111

7.564

7.453

6.597

12.117

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

7.017

234

4.587

2. Trả trước cho người bán

2.012

3.042

3.156

3.098

2.416

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

2.808

5.013

4.789

3.991

5.840

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-726

IV. Tổng hàng tồn kho

34.804

26.668

28.003

24.345

23.496

1. Hàng tồn kho

34.804

26.668

28.003

24.345

23.496

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

101

250

1

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

101

103

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

147

1

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

69.416

57.931

73.000

74.391

81.017

I. Các khoản phải thu dài hạn

3.159

3.425

3.730

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

3.159

3.425

3.730

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

23.421

14.751

15.090

18.964

17.809

1. Tài sản cố định hữu hình

9.271

9.860

10.538

14.750

13.931

- Nguyên giá

75.553

76.791

78.180

83.381

83.431

- Giá trị hao mòn lũy kế

-66.282

-66.930

-67.642

-68.632

-69.499

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

14.150

4.890

4.553

4.215

3.877

- Nguyên giá

55.560

46.169

- Giá trị hao mòn lũy kế

-41.410

-41.278

-41.616

-41.954

-42.291

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.085

10.993

10.406

10.666

11.933

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.085

10.993

10.406

10.666

11.933

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

40.370

27.613

41.947

40.544

46.864

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

12.757

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

69.470

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-41.857

-33.523

-34.926

-28.606

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

6.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.381

1.150

2.132

790

681

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.381

1.150

2.132

790

681

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

238.483

206.179

265.581

361.860

424.511

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

41.225

41.741

53.693

53.000

79.276

I. Nợ ngắn hạn

28.291

28.809

40.846

40.166

66.447

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

7.533

5.378

6.085

5.666

9.224

4. Người mua trả tiền trước

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

6.250

10.011

19.969

19.484

18.744

6. Phải trả người lao động

5.050

2.044

2.040

2.251

10.314

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

75

938

75

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

8.455

612

2.520

509

13.160

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

928

10.689

9.293

12.181

14.929

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

12.933

12.932

12.847

12.834

12.830

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

9

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

12.924

12.923

12.838

12.825

12.821

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

197.258

164.438

211.889

308.860

345.234

I. Vốn chủ sở hữu

197.258

164.438

211.889

308.860

345.234

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

126.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

4.978

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

4.500

5. Cổ phiếu quỹ

-42.834

-1.582

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

50.000

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

1.103

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

58.489

25.668

73.119

128.839

158.653

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

18.573

7.781

- LNST chưa phân phối kỳ này

39.916

17.887

65.338

121.058

150.871

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

238.483

206.179

265.581

361.860

424.511

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU