|
|
Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
 | A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
585.001 | 517.340 | 601.566 | 541.207 | 613.300 |
 | I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
47.316 | 171.043 | 14.781 | 3.033 | 24.034 |
 | 1. Tiền |
|
|
47.316 | 171.043 | 14.781 | 3.033 | 24.034 |
 | 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
| | | | |
 | II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
 | 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
 | 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
 | III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
342.997 | 92.537 | 333.719 | 353.486 | 257.616 |
 | 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
338.379 | 74.656 | 324.247 | 346.934 | 253.850 |
 | 2. Trả trước cho người bán |
|
|
4.613 | 15.788 | 9.455 | 5.231 | 3.519 |
 | 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
 | 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
5 | 2.093 | 16 | 1.321 | 248 |
 | 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
 | IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
194.494 | 253.665 | 253.066 | 184.688 | 324.290 |
 | 1. Hàng tồn kho |
|
|
194.494 | 253.665 | 253.066 | 184.688 | 324.290 |
 | 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
 | V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
194 | 94 | | | 7.360 |
 | 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
194 | 94 | | | |
 | 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
| | | | |
 | 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
| | | | 7.360 |
 | 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
 | 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
 | B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
1.087.977 | 1.040.744 | 1.002.823 | 992.797 | 933.376 |
 | I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
33.553 | 33.553 | 35.483 | 42.298 | 42.298 |
 | 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
 | 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
 | 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
 | 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
33.553 | 33.553 | 35.483 | 42.298 | 42.298 |
 | 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
 | II. Tài sản cố định |
|
|
921.590 | 868.144 | 780.268 | 783.565 | 757.790 |
 | 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
919.997 | 866.635 | 778.840 | 782.071 | 756.396 |
 | - Nguyên giá |
|
|
5.861.546 | 5.866.634 | 5.897.652 | 5.959.965 | 6.011.846 |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-4.941.549 | -4.999.999 | -5.118.812 | -5.177.894 | -5.255.450 |
 | 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
 | - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
 | 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
1.593 | 1.510 | 1.428 | 1.494 | 1.394 |
 | - Nguyên giá |
|
|
9.497 | 9.497 | 9.497 | 9.889 | 9.889 |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-7.904 | -7.987 | -8.069 | -8.395 | -8.495 |
 | III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
 | - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
 | IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
18.656 | 30.616 | 60.670 | 48.685 | 2.580 |
 | 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
18.656 | 30.616 | 60.670 | 48.685 | 2.580 |
 | V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
 | 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
 | 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
 | 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
 | VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
114.178 | 108.431 | 126.402 | 118.249 | 130.708 |
 | 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
103.461 | 97.714 | 115.685 | 107.531 | 119.991 |
 | 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
10.717 | 10.717 | 10.717 | 10.717 | 10.717 |
 | 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
 | VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
 | TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
1.672.978 | 1.558.084 | 1.604.389 | 1.534.004 | 1.546.676 |
 | NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
 | A. Nợ phải trả |
|
|
1.291.449 | 1.165.248 | 1.185.226 | 1.092.465 | 1.156.031 |
 | I. Nợ ngắn hạn |
|
|
1.016.029 | 914.682 | 997.780 | 895.092 | 975.903 |
 | 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
494.101 | 479.119 | 453.910 | 367.371 | 204.697 |
 | 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
 | 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
220.232 | 186.072 | 273.995 | 239.641 | 203.359 |
 | 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
| 2.995 | 6.156 | 21 | |
 | 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
54.122 | 47.341 | 52.960 | 59.098 | 59.503 |
 | 6. Phải trả người lao động |
|
|
100.128 | 46.110 | 155.147 | 78.795 | 94.794 |
 | 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
7.714 | 11.395 | 1.072 | 3.140 | 5.333 |
 | 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
 | 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
28.122 | 9.775 | 7.212 | 7.533 | 28.212 |
 | 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
54.049 | 80.632 | | 109.152 | 302.281 |
 | 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
57.561 | 51.243 | 47.328 | 30.341 | 77.724 |
 | 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
 | 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
 | II. Nợ dài hạn |
|
|
275.420 | 250.566 | 187.446 | 197.373 | 180.128 |
 | 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
 | 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| | | | |
 | 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
275.420 | 250.566 | 187.446 | 197.373 | 180.128 |
 | 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
 | 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
 | 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
 | 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
 | B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
381.529 | 392.836 | 419.163 | 441.539 | 390.644 |
 | I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
381.529 | 392.836 | 419.163 | 441.539 | 390.644 |
 | 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
254.152 | 254.152 | 254.152 | 254.152 | 254.152 |
 | 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
| | | | |
 | 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
 | 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
 | 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
 | 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
 | 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
 | 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
73.895 | 73.895 | 73.895 | 73.895 | 87.055 |
 | 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
 | 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
 | 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
53.482 | 64.790 | 91.117 | 113.492 | 49.438 |
 | - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
10.717 | 10.717 | 10.717 | 98.451 | 10.717 |
 | - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
42.765 | 54.072 | 80.400 | 15.042 | 38.721 |
 | 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
 | 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
 | 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
 | II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
 | 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
 | 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
 | 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
 | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
1.672.978 | 1.558.084 | 1.604.389 | 1.534.004 | 1.546.676 |