HMC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.355.335

1.311.694

1.229.020

1.599.817

1.583.250

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

28.792

37.504

60.260

65.240

75.712

1. Tiền

28.792

37.504

60.260

65.240

75.712

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

187.000

259.000

302.000

310.000

170.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

187.000

259.000

302.000

310.000

170.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

548.821

466.754

547.316

436.548

688.686

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

581.767

493.848

526.455

476.435

586.241

2. Trả trước cho người bán

6.544

8.964

57.313

1.461

142.702

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

13.640

16.272

15.016

12.054

12.659

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-53.130

-52.331

-51.467

-53.402

-52.917

IV. Tổng hàng tồn kho

557.955

513.631

311.791

747.712

625.134

1. Hàng tồn kho

601.267

551.456

357.686

786.019

663.441

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-43.311

-37.825

-45.894

-38.307

V. Tài sản ngắn hạn khác

32.766

34.805

7.651

40.317

23.719

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

606

9.296

4.686

536

1.035

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

25.339

21.034

248

39.448

17.814

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

6.822

4.475

2.717

334

4.870

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

106.373

102.376

101.143

99.388

96.583

I. Các khoản phải thu dài hạn

56

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

56

5. Phải thu dài hạn khác

56

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

23.713

22.737

21.786

20.938

20.083

1. Tài sản cố định hữu hình

14.496

13.567

12.664

11.863

11.056

- Nguyên giá

79.572

79.527

79.572

- Giá trị hao mòn lũy kế

-65.076

-66.006

-66.863

-67.708

-68.515

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

9.218

9.170

9.122

9.075

9.027

- Nguyên giá

12.339

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.122

-3.169

-3.217

-3.265

-3.312

III. Bất động sản đầu tư

64.187

63.289

62.390

61.492

61.069

- Nguyên giá

145.464

145.954

- Giá trị hao mòn lũy kế

-81.277

-82.175

-83.073

-83.972

-84.885

IV. Tài sản dở dang dài hạn

6

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

6

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

18.410

16.289

16.904

16.896

15.369

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

37.000

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-18.590

-20.711

-20.096

-20.104

-21.631

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1. Chi phí trả trước dài hạn

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.461.708

1.414.070

1.330.163

1.699.205

1.679.833

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.049.482

1.018.480

927.678

1.284.315

1.251.811

I. Nợ ngắn hạn

1.024.244

992.820

901.707

1.255.660

1.219.771

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

774.406

778.463

669.829

854.430

950.625

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

214.068

133.443

156.646

321.900

156.411

4. Người mua trả tiền trước

8.550

30.403

32.232

43.000

73.110

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

239

9.316

9.008

1.239

3.468

6. Phải trả người lao động

10.058

20.712

19.233

19.648

19.854

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

12.290

11.851

8.120

9.628

10.878

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

37

1.754

38

1.754

4

11. Phải trả ngắn hạn khác

4.245

2.952

3.077

3.031

4.694

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

351

3.926

3.524

1.031

727

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

25.237

25.660

25.972

28.655

32.040

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

25.237

25.660

25.972

28.655

32.040

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

412.226

395.590

402.484

414.890

428.023

I. Vốn chủ sở hữu

412.226

395.590

402.484

414.890

428.023

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

273.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

37.225

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

11.104

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

51.332

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

1.773

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

37.792

21.155

28.050

40.456

53.588

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

29.811

4.135

9.198

40.418

- LNST chưa phân phối kỳ này

7.981

17.020

23.914

31.258

13.170

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.461.708

1.414.070

1.330.163

1.699.205

1.679.833

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU