HMC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

905.488

1.167.009

1.152.651

1.006.712

1.114.869

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

20.452

19.936

57.115

10.746

39.509

1. Tiền

20.452

19.936

57.115

10.746

39.509

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

256.100

427.300

437.700

363.000

370.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

256.100

427.300

437.700

363.000

370.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

351.982

350.625

366.574

384.262

407.789

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

389.309

339.541

357.101

387.060

432.432

2. Trả trước cho người bán

653

54.480

52.052

42.549

10.497

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

16.901

11.623

11.812

7.857

16.463

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-54.880

-55.019

-54.391

-53.204

-51.603

IV. Tổng hàng tồn kho

257.415

344.755

274.780

226.323

279.879

1. Hàng tồn kho

313.326

384.507

323.656

264.953

315.735

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-55.912

-39.752

-48.876

-38.630

-35.857

V. Tài sản ngắn hạn khác

19.539

24.394

16.482

22.382

17.692

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.633

442

562

7.328

3.675

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

626

10.759

3.906

4.527

5.045

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

15.280

13.193

12.014

10.526

8.972

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

114.117

112.975

113.660

107.160

107.404

I. Các khoản phải thu dài hạn

216

56

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

216

56

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

30.312

29.149

27.995

26.885

25.783

1. Tài sản cố định hữu hình

20.809

19.694

18.587

17.525

16.471

- Nguyên giá

79.732

79.572

- Giá trị hao mòn lũy kế

-58.923

-59.879

-60.986

-62.048

-63.102

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

9.503

9.456

9.408

9.360

9.313

- Nguyên giá

12.339

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.836

-2.884

-2.931

-2.979

-3.027

III. Bất động sản đầu tư

69.577

68.679

67.781

66.882

65.984

- Nguyên giá

145.464

- Giá trị hao mòn lũy kế

-75.886

-76.785

-77.683

-78.582

-79.480

IV. Tài sản dở dang dài hạn

391

6

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

391

6

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

13.621

14.925

17.823

13.331

15.575

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

37.000

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-23.379

-22.075

-19.177

-23.669

-21.425

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1. Chi phí trả trước dài hạn

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.019.605

1.279.985

1.266.311

1.113.872

1.222.273

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

629.771

876.314

859.016

704.148

828.183

I. Nợ ngắn hạn

604.438

850.728

833.772

679.495

804.018

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

287.371

530.693

529.576

499.945

603.398

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

177.473

141.174

101.738

143.672

157.795

4. Người mua trả tiền trước

2.135

2.752

6.310

4.437

6.539

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

24.663

54

671

6.919

7.346

6. Phải trả người lao động

11.753

16.870

4.860

11.481

17.647

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

3.763

3.769

7.948

5.270

5.267

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

60

1.759

37

1.754

38

11. Phải trả ngắn hạn khác

93.123

150.601

181.934

3.039

3.326

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

4.098

3.057

698

2.977

2.663

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

25.333

25.585

25.244

24.653

24.165

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

25.333

25.585

25.244

24.653

24.165

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

389.834

403.671

407.295

409.724

394.090

I. Vốn chủ sở hữu

389.834

403.671

407.295

409.724

394.090

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

273.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

37.225

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

11.104

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

51.332

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

1.773

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

15.400

29.237

32.861

35.290

19.656

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

8.105

29.255

26.082

4.242

- LNST chưa phân phối kỳ này

7.295

21.131

3.607

9.208

15.414

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.019.605

1.279.985

1.266.311

1.113.872

1.222.273

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU