HMC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.006.712

1.114.869

1.253.726

1.355.335

1.311.694

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

10.746

39.509

96.584

28.792

37.504

1. Tiền

10.746

39.509

96.584

28.792

37.504

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

363.000

370.000

172.500

187.000

259.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

363.000

370.000

172.500

187.000

259.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

384.262

407.789

443.662

548.821

466.754

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

387.060

432.432

470.554

581.767

493.848

2. Trả trước cho người bán

42.549

10.497

8.478

6.544

8.964

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

7.857

16.463

17.614

13.640

16.272

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-53.204

-51.603

-52.983

-53.130

-52.331

IV. Tổng hàng tồn kho

226.323

279.879

509.514

557.955

513.631

1. Hàng tồn kho

264.953

315.735

548.631

601.267

551.456

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-38.630

-35.857

-39.116

-43.311

-37.825

V. Tài sản ngắn hạn khác

22.382

17.692

31.466

32.766

34.805

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

7.328

3.675

373

606

9.296

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

4.527

5.045

22.157

25.339

21.034

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

10.526

8.972

8.935

6.822

4.475

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

107.160

107.404

105.863

106.373

102.376

I. Các khoản phải thu dài hạn

56

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

56

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

26.885

25.783

24.709

23.713

22.737

1. Tài sản cố định hữu hình

17.525

16.471

15.443

14.496

13.567

- Nguyên giá

79.572

- Giá trị hao mòn lũy kế

-62.048

-63.102

-64.129

-65.076

-66.006

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

9.360

9.313

9.265

9.218

9.170

- Nguyên giá

12.339

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.979

-3.027

-3.074

-3.122

-3.169

III. Bất động sản đầu tư

66.882

65.984

65.086

64.187

63.289

- Nguyên giá

145.464

- Giá trị hao mòn lũy kế

-78.582

-79.480

-80.378

-81.277

-82.175

IV. Tài sản dở dang dài hạn

6

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

6

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

13.331

15.575

16.006

18.410

16.289

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

37.000

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-23.669

-21.425

-20.994

-18.590

-20.711

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1. Chi phí trả trước dài hạn

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.113.872

1.222.273

1.359.589

1.461.708

1.414.070

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

704.148

828.183

955.285

1.049.482

1.018.480

I. Nợ ngắn hạn

679.495

804.018

931.061

1.024.244

993.090

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

499.945

603.398

738.639

774.406

778.463

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

143.672

157.795

168.755

214.068

133.443

4. Người mua trả tiền trước

4.437

6.539

2.367

8.550

30.403

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

6.919

7.346

152

239

9.316

6. Phải trả người lao động

11.481

17.647

11.594

10.058

20.712

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

5.270

5.267

3.165

12.290

11.851

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.754

38

1.754

37

1.754

11. Phải trả ngắn hạn khác

3.039

3.326

2.985

4.245

3.222

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.977

2.663

1.650

351

3.926

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

24.653

24.165

24.223

25.237

25.390

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

24.653

24.165

24.223

25.237

25.390

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

409.724

394.090

404.304

412.226

395.590

I. Vốn chủ sở hữu

409.724

394.090

404.304

412.226

395.590

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

273.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

37.225

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

11.104

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

51.332

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

1.773

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

35.290

19.656

29.870

37.792

21.155

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

26.082

4.242

29.811

4.135

- LNST chưa phân phối kỳ này

9.208

15.414

25.628

7.981

17.020

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.113.872

1.222.273

1.359.589

1.461.708

1.414.070

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU