|
|
|
Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
795.525 | 973.179 | 1.020.744 | 866.623 | 990.837 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
134.060 | 211.578 | 193.139 | 157.427 | 123.875 |
 | 1. Tiền |
|
|
104.803 | 141.578 | 133.139 | 127.417 | 123.875 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
29.257 | 70.000 | 60.000 | 30.010 | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
30.000 | 148.500 | 168.500 | 136.701 | 236.701 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
30.000 | 148.500 | 168.500 | 136.701 | 236.701 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
478.534 | 467.300 | 534.885 | 409.034 | 478.729 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
429.953 | 420.274 | 382.005 | 331.046 | 399.162 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
40.394 | 42.436 | 74.194 | 76.183 | 74.466 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
8.868 | 5.272 | 79.367 | 2.487 | 5.782 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-682 | -682 | -682 | -682 | -682 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
131.447 | 121.513 | 99.689 | 133.130 | 124.423 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
131.447 | 121.513 | 99.689 | 133.130 | 124.423 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
21.483 | 24.287 | 24.531 | 30.331 | 27.110 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
6.842 | 10.935 | 9.034 | 10.102 | 10.537 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
14.488 | 13.352 | 14.657 | 18.926 | 15.840 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
153 | | 839 | 1.302 | 732 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
1.074.502 | 1.071.179 | 1.116.412 | 1.138.840 | 1.157.058 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
646.161 | 633.609 | 640.280 | 637.763 | 910.013 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
604.424 | 631.513 | 638.404 | 636.108 | 908.061 |
| - Nguyên giá |
|
|
1.090.001 | 1.153.585 | 1.177.241 | 1.191.623 | 1.470.257 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-485.578 | -522.072 | -538.837 | -555.515 | -562.196 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
39.348 | | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
58.858 | | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-19.511 | | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
2.390 | 2.096 | 1.876 | 1.656 | 1.952 |
| - Nguyên giá |
|
|
5.663 | 5.779 | 5.779 | 5.779 | 6.319 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-3.274 | -3.683 | -3.903 | -4.124 | -4.367 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
258.959 | 268.450 | 309.327 | 334.568 | 81.916 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
258.959 | 268.450 | 309.327 | 334.568 | 81.916 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
169.329 | 169.069 | 166.753 | 166.457 | 165.077 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
169.329 | 169.069 | 166.753 | 166.457 | 165.077 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
1.870.027 | 2.044.359 | 2.137.156 | 2.005.463 | 2.147.895 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
1.167.548 | 1.317.234 | 1.427.057 | 1.336.440 | 1.458.554 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
759.414 | 905.772 | 988.093 | 863.311 | 974.019 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
457.896 | 557.947 | 644.225 | 621.409 | 622.067 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
127.855 | 169.049 | 108.975 | 92.509 | 145.666 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
9.102 | 5.605 | 9.094 | 5.006 | 8.913 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
10.367 | 9.781 | 8.879 | 10.473 | 17.985 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
47.620 | 46.284 | 35.483 | 30.941 | 46.036 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
64.327 | 74.777 | 83.414 | 53.761 | 83.924 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
8.576 | 9.804 | 16.918 | 6.959 | 4.389 |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
4.418 | 3.413 | 52.049 | 8.116 | 10.950 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
29.254 | 29.112 | 29.056 | 34.136 | 34.089 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
408.135 | 411.461 | 438.964 | 473.129 | 484.535 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | 33.983 | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
86.724 | 85.791 | 83.273 | 83.454 | 83.854 |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
321.411 | 325.670 | 355.691 | 355.691 | 400.680 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
702.478 | 727.125 | 710.099 | 669.023 | 689.341 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
702.478 | 727.125 | 710.099 | 669.023 | 689.341 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
16.689 | 16.689 | 16.689 | 16.689 | 16.689 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
137.326 | 137.326 | 137.326 | 152.675 | 152.675 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
248.463 | 273.110 | 256.084 | 199.659 | 219.977 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
170.912 | 170.912 | 228.240 | 162.775 | 162.775 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
77.551 | 102.198 | 27.844 | 36.884 | 57.202 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
1.870.027 | 2.044.359 | 2.137.156 | 2.005.463 | 2.147.895 |