HTC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

297.015

286.115

309.527

321.034

344.798

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

23.355

25.741

28.659

29.030

53.424

1. Tiền

15.355

16.741

19.659

20.030

45.424

2. Các khoản tương đương tiền

8.000

9.000

8.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

140.606

141.263

143.633

144.046

136.285

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

140.606

141.263

143.633

144.046

136.285

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

26.352

30.442

26.161

25.950

22.869

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

17.054

18.914

17.312

14.189

14.943

2. Trả trước cho người bán

4.794

9.144

5.634

7.588

7.870

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

4.663

2.542

3.374

4.182

64

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-159

-9

IV. Tổng hàng tồn kho

98.441

82.532

105.410

113.924

121.977

1. Hàng tồn kho

98.486

82.577

105.455

113.969

122.022

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-45

V. Tài sản ngắn hạn khác

8.261

6.136

5.663

8.084

10.243

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.575

1.365

1.151

3.064

3.263

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.757

347

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4.929

4.771

4.512

4.673

6.980

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

295.574

291.132

286.395

277.542

276.450

I. Các khoản phải thu dài hạn

7.609

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

7.609

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

74.747

74.325

73.615

73.150

76.810

1. Tài sản cố định hữu hình

35.856

35.466

34.790

33.928

37.626

- Nguyên giá

64.224

64.934

65.382

65.622

70.501

- Giá trị hao mòn lũy kế

-28.368

-29.468

-30.592

-31.694

-32.875

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

38.891

38.858

38.825

39.222

39.185

- Nguyên giá

40.221

40.523

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.330

-1.363

-1.396

-1.301

-1.339

III. Bất động sản đầu tư

21.063

20.782

20.500

20.219

26.714

- Nguyên giá

68.903

75.738

- Giá trị hao mòn lũy kế

-47.840

-48.121

-48.403

-48.684

-49.024

IV. Tài sản dở dang dài hạn

118.250

115.431

111.124

103.046

88.501

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

117.837

114.921

105.640

94.132

87.924

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

412

510

5.484

8.914

576

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

59.686

59.728

60.558

61.245

61.816

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

59.686

59.728

60.558

61.245

61.816

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

878

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-878

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

14.220

13.259

12.990

12.273

15.001

1. Chi phí trả trước dài hạn

12.892

11.937

11.635

10.979

13.790

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

1.329

1.321

1.355

1.294

1.210

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

592.589

577.247

595.923

598.576

621.247

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

290.805

279.589

289.637

299.249

317.209

I. Nợ ngắn hạn

191.868

182.008

190.174

203.185

205.532

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

63.670

46.500

57.000

64.500

95.577

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

15.943

11.244

11.644

16.519

15.917

4. Người mua trả tiền trước

86.191

87.114

91.005

78.714

70.092

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

2.348

2.866

2.269

2.350

2.556

6. Phải trả người lao động

6.630

11.744

13.371

18.942

6.108

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

72

134

172

275

165

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

2.251

2.994

950

2.986

2.574

11. Phải trả ngắn hạn khác

8.719

13.652

8.733

13.401

8.588

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

1.911

1.870

1.825

1.774

1.764

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

4.133

3.889

3.207

3.724

2.191

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

98.936

97.581

99.463

96.064

111.677

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

11.841

11.979

12.368

11.956

12.249

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

87.095

85.602

87.095

84.109

99.429

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

301.785

297.658

306.285

299.326

304.038

I. Vốn chủ sở hữu

289.274

285.148

293.775

286.816

304.038

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

165.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

12.510

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

68.299

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

55.975

51.849

60.476

53.517

58.228

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

48.276

41.676

54.589

- LNST chưa phân phối kỳ này

7.699

10.172

18.800

11.840

3.639

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

12.510

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

12.510

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

592.589

577.247

595.923

598.576

621.247

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU