HTC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

284.718

297.015

286.115

309.527

321.034

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

32.428

23.355

25.741

28.659

29.030

1. Tiền

25.428

15.355

16.741

19.659

20.030

2. Các khoản tương đương tiền

7.000

8.000

9.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

146.556

140.606

141.263

143.633

144.046

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

146.556

140.606

141.263

143.633

144.046

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

23.145

26.352

30.442

26.161

25.950

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

16.238

17.054

18.914

17.312

14.189

2. Trả trước cho người bán

3.124

4.794

9.144

5.634

7.588

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

3.943

4.663

2.542

3.374

4.182

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-159

-9

IV. Tổng hàng tồn kho

74.446

98.441

82.532

105.410

113.924

1. Hàng tồn kho

74.491

98.486

82.577

105.455

113.969

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-45

V. Tài sản ngắn hạn khác

8.143

8.261

6.136

5.663

8.084

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.785

1.575

1.365

1.151

3.064

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

2.010

1.757

347

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4.348

4.929

4.771

4.512

4.673

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

317.102

295.574

291.132

286.395

277.542

I. Các khoản phải thu dài hạn

7.249

7.609

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

7.249

7.609

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

75.611

74.747

74.325

73.615

73.150

1. Tài sản cố định hữu hình

36.687

35.856

35.466

34.790

33.928

- Nguyên giá

63.988

64.224

64.934

65.382

65.622

- Giá trị hao mòn lũy kế

-27.300

-28.368

-29.468

-30.592

-31.694

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

38.924

38.891

38.858

38.825

39.222

- Nguyên giá

40.221

40.523

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.297

-1.330

-1.363

-1.396

-1.301

III. Bất động sản đầu tư

21.380

21.063

20.782

20.500

20.219

- Nguyên giá

68.903

- Giá trị hao mòn lũy kế

-47.523

-47.840

-48.121

-48.403

-48.684

IV. Tài sản dở dang dài hạn

139.851

118.250

115.431

111.124

103.046

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

139.509

117.837

114.921

105.640

94.132

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

342

412

510

5.484

8.914

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

59.475

59.686

59.728

60.558

61.245

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

59.475

59.686

59.728

60.558

61.245

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

878

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-878

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

13.536

14.220

13.259

12.990

12.273

1. Chi phí trả trước dài hạn

12.147

12.892

11.937

11.635

10.979

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

1.390

1.329

1.321

1.355

1.294

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

601.819

592.589

577.247

595.923

598.576

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

298.803

290.805

279.589

289.637

299.249

I. Nợ ngắn hạn

200.097

191.868

182.008

190.174

203.185

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

57.900

63.670

46.500

57.000

64.500

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

15.414

15.943

11.244

11.644

16.519

4. Người mua trả tiền trước

92.091

86.191

87.114

91.005

78.714

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3.275

2.348

2.866

2.269

2.350

6. Phải trả người lao động

13.951

6.630

11.744

13.371

18.942

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

265

72

134

172

275

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

2.986

2.251

2.994

950

2.986

11. Phải trả ngắn hạn khác

9.163

8.719

13.652

8.733

13.401

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

1.911

1.870

1.825

1.774

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

3.139

4.133

3.889

3.207

3.724

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

98.706

98.936

97.581

99.463

96.064

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

11.611

11.841

11.979

12.368

11.956

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

87.095

85.602

87.095

84.109

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

303.016

301.785

297.658

306.285

299.326

I. Vốn chủ sở hữu

290.506

289.274

285.148

293.775

286.816

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

165.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

67.292

68.299

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

58.214

55.975

51.849

60.476

53.517

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

42.190

48.276

41.676

- LNST chưa phân phối kỳ này

16.024

7.699

10.172

18.800

11.840

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

12.510

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

12.510

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

601.819

592.589

577.247

595.923

598.576

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU