HTC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

286.115

309.527

321.034

344.798

344.608

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

25.741

28.659

29.030

53.424

58.205

1. Tiền

16.741

19.659

20.030

45.424

49.205

2. Các khoản tương đương tiền

9.000

8.000

9.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

141.263

143.633

144.046

136.285

122.198

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

141.263

143.633

144.046

136.285

122.198

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

30.442

26.161

25.950

22.869

52.378

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

18.914

17.312

14.189

14.943

45.550

2. Trả trước cho người bán

9.144

5.634

7.588

7.870

6.823

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

2.542

3.374

4.182

64

5

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-159

-9

IV. Tổng hàng tồn kho

82.532

105.410

113.924

121.977

101.436

1. Hàng tồn kho

82.577

105.455

113.969

122.022

101.481

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-45

V. Tài sản ngắn hạn khác

6.136

5.663

8.084

10.243

10.392

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.365

1.151

3.064

3.263

2.765

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

347

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4.771

4.512

4.673

6.980

7.626

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

291.132

286.395

277.542

276.450

271.551

I. Các khoản phải thu dài hạn

7.609

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

7.609

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

74.325

73.615

73.150

76.810

90.582

1. Tài sản cố định hữu hình

35.466

34.790

33.928

37.626

32.071

- Nguyên giá

64.934

65.382

65.622

70.501

64.840

- Giá trị hao mòn lũy kế

-29.468

-30.592

-31.694

-32.875

-32.769

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

38.858

38.825

39.222

39.185

58.512

- Nguyên giá

40.221

40.523

59.900

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.363

-1.396

-1.301

-1.339

-1.389

III. Bất động sản đầu tư

20.782

20.500

20.219

26.714

26.326

- Nguyên giá

68.903

75.738

- Giá trị hao mòn lũy kế

-48.121

-48.403

-48.684

-49.024

-49.412

IV. Tài sản dở dang dài hạn

115.431

111.124

103.046

88.501

78.400

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

114.921

105.640

94.132

87.924

77.424

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

510

5.484

8.914

576

976

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

59.728

60.558

61.245

61.816

53.525

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

59.728

60.558

61.245

61.816

53.525

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

878

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-878

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

13.259

12.990

12.273

15.001

15.109

1. Chi phí trả trước dài hạn

11.937

11.635

10.979

13.790

14.056

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

1.321

1.355

1.294

1.210

1.053

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

577.247

595.923

598.576

621.247

616.159

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

279.589

289.637

299.249

317.209

326.627

I. Nợ ngắn hạn

182.008

190.174

203.185

205.532

207.179

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

46.500

57.000

64.500

95.577

92.661

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

11.244

11.644

16.519

15.917

16.445

4. Người mua trả tiền trước

87.114

91.005

78.714

70.092

61.435

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

2.866

2.269

2.350

2.556

4.972

6. Phải trả người lao động

11.744

13.371

18.942

6.108

8.309

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

134

172

275

165

636

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

2.994

950

2.986

2.574

4.166

11. Phải trả ngắn hạn khác

13.652

8.733

13.401

8.588

13.441

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

1.870

1.825

1.774

1.764

1.763

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

3.889

3.207

3.724

2.191

3.350

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

97.581

99.463

96.064

111.677

119.448

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

11.979

12.368

11.956

12.249

11.824

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

85.602

87.095

84.109

99.429

107.625

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

297.658

306.285

299.326

304.038

289.532

I. Vốn chủ sở hữu

285.148

293.775

286.816

304.038

289.532

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

165.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

12.510

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

68.299

70.671

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

51.849

60.476

53.517

58.228

41.350

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

41.676

54.589

35.003

- LNST chưa phân phối kỳ này

10.172

18.800

11.840

3.639

6.347

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

12.510

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

12.510

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

577.247

595.923

598.576

621.247

616.159

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU