HTC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

285.924

276.405

273.799

276.121

270.535

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

31.437

18.357

21.978

26.076

26.127

1. Tiền

18.437

9.357

17.978

19.076

18.127

2. Các khoản tương đương tiền

13.000

9.000

4.000

7.000

8.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

159.781

153.477

143.077

141.298

141.198

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

159.781

153.477

143.077

141.298

141.198

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

23.901

29.445

31.498

28.350

27.774

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

15.665

20.360

20.541

18.216

18.835

2. Trả trước cho người bán

4.705

5.677

6.244

6.587

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

8.236

4.538

5.440

4.049

2.512

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-159

IV. Tổng hàng tồn kho

58.887

64.341

67.099

69.201

67.594

1. Hàng tồn kho

58.933

64.386

67.144

69.246

67.639

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-45

V. Tài sản ngắn hạn khác

11.917

10.786

10.147

11.196

7.842

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.233

2.095

1.659

3.156

2.192

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

6.853

5.143

4.573

3.906

2.286

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

2.831

3.547

3.915

4.134

3.364

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

336.377

320.182

319.604

321.478

320.018

I. Các khoản phải thu dài hạn

7.249

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

7.249

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

69.136

78.507

78.738

77.677

76.756

1. Tài sản cố định hữu hình

40.328

39.452

39.715

38.687

37.800

- Nguyên giá

67.761

67.895

68.980

68.424

68.597

- Giá trị hao mòn lũy kế

-27.433

-28.443

-29.264

-29.737

-30.798

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

28.808

39.055

39.022

38.990

38.957

- Nguyên giá

29.941

40.221

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.133

-1.166

-1.199

-1.232

-1.264

III. Bất động sản đầu tư

23.127

22.778

22.428

22.079

21.729

- Nguyên giá

63.930

64.482

- Giá trị hao mòn lũy kế

-40.802

-41.152

-41.501

-42.403

-42.753

IV. Tài sản dở dang dài hạn

166.352

140.032

139.672

139.600

140.481

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

165.639

139.689

139.330

139.258

140.138

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

713

342

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

57.654

58.339

58.974

58.725

58.804

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

57.654

58.339

58.974

58.725

58.804

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

878

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-878

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

12.859

13.278

12.544

16.149

14.999

1. Chi phí trả trước dài hạn

11.704

12.294

11.188

14.750

13.539

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

1.155

984

1.356

1.399

1.460

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

622.301

596.587

593.403

597.599

590.553

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

315.834

286.938

280.878

296.662

286.851

I. Nợ ngắn hạn

210.068

184.429

176.714

193.438

183.994

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

49.000

35.100

45.500

49.500

39.500

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

17.407

18.568

13.959

19.217

13.605

4. Người mua trả tiền trước

106.212

89.098

88.686

92.977

99.524

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3.669

2.891

2.602

2.616

2.640

6. Phải trả người lao động

15.917

15.567

8.439

9.893

13.019

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

149

413

411

178

130

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

889

2.986

2.272

1.501

938

11. Phải trả ngắn hạn khác

8.898

13.404

13.441

8.496

8.728

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

164

1.124

1.122

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

7.927

6.401

1.240

7.937

4.787

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

105.766

102.509

104.163

103.224

102.857

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

12.698

12.428

12.348

12.368

12.001

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

1.734

774

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

93.067

90.081

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

306.467

309.649

312.525

300.938

303.702

I. Vốn chủ sở hữu

293.957

297.138

300.015

288.427

291.192

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

165.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

63.045

67.292

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

65.912

69.093

71.969

56.135

58.900

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

34.338

63.786

42.190

- LNST chưa phân phối kỳ này

31.574

34.755

8.184

13.945

16.710

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

12.510

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

12.510

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

622.301

596.587

593.403

597.599

590.553

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU