HTC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

270.535

284.718

297.015

286.115

309.527

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

26.127

32.428

23.355

25.741

28.659

1. Tiền

18.127

25.428

15.355

16.741

19.659

2. Các khoản tương đương tiền

8.000

7.000

8.000

9.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

141.198

146.556

140.606

141.263

143.633

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

141.198

146.556

140.606

141.263

143.633

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

27.774

23.145

26.352

30.442

26.161

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

18.835

16.238

17.054

18.914

17.312

2. Trả trước cho người bán

6.587

3.124

4.794

9.144

5.634

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

2.512

3.943

4.663

2.542

3.374

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-159

IV. Tổng hàng tồn kho

67.594

74.446

98.441

82.532

105.410

1. Hàng tồn kho

67.639

74.491

98.486

82.577

105.455

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-45

V. Tài sản ngắn hạn khác

7.842

8.143

8.261

6.136

5.663

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.192

1.785

1.575

1.365

1.151

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

2.286

2.010

1.757

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

3.364

4.348

4.929

4.771

4.512

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

320.018

317.102

295.574

291.132

286.395

I. Các khoản phải thu dài hạn

7.249

7.609

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

7.249

7.609

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

76.756

75.611

74.747

74.325

73.615

1. Tài sản cố định hữu hình

37.800

36.687

35.856

35.466

34.790

- Nguyên giá

68.597

63.988

64.224

64.934

65.382

- Giá trị hao mòn lũy kế

-30.798

-27.300

-28.368

-29.468

-30.592

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

38.957

38.924

38.891

38.858

38.825

- Nguyên giá

40.221

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.264

-1.297

-1.330

-1.363

-1.396

III. Bất động sản đầu tư

21.729

21.380

21.063

20.782

20.500

- Nguyên giá

64.482

68.903

- Giá trị hao mòn lũy kế

-42.753

-47.523

-47.840

-48.121

-48.403

IV. Tài sản dở dang dài hạn

140.481

139.851

118.250

115.431

111.124

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

140.138

139.509

117.837

114.921

105.640

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

342

412

510

5.484

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

58.804

59.475

59.686

59.728

60.558

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

58.804

59.475

59.686

59.728

60.558

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

878

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-878

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

14.999

13.536

14.220

13.259

12.990

1. Chi phí trả trước dài hạn

13.539

12.147

12.892

11.937

11.635

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

1.460

1.390

1.329

1.321

1.355

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

590.553

601.819

592.589

577.247

595.923

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

286.851

298.803

290.805

279.589

289.637

I. Nợ ngắn hạn

183.994

200.097

191.868

182.008

190.174

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

39.500

57.900

63.670

46.500

57.000

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

13.605

15.414

15.943

11.244

11.644

4. Người mua trả tiền trước

99.524

92.091

86.191

87.114

91.005

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

2.640

3.275

2.348

2.866

2.269

6. Phải trả người lao động

13.019

13.951

6.630

11.744

13.371

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

130

265

72

134

172

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

938

2.986

2.251

2.994

950

11. Phải trả ngắn hạn khác

8.728

9.163

8.719

13.652

8.733

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

1.122

1.911

1.870

1.825

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

4.787

3.139

4.133

3.889

3.207

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

102.857

98.706

98.936

97.581

99.463

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

12.001

11.611

11.841

11.979

12.368

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

774

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

90.081

87.095

85.602

87.095

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

303.702

303.016

301.785

297.658

306.285

I. Vốn chủ sở hữu

291.192

290.506

289.274

285.148

293.775

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

165.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

67.292

68.299

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

58.900

58.214

55.975

51.849

60.476

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

42.190

48.276

41.676

- LNST chưa phân phối kỳ này

16.710

16.024

7.699

10.172

18.800

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

12.510

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

12.510

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

590.553

601.819

592.589

577.247

595.923

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU