HTC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

273.799

276.121

270.535

284.718

297.015

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

21.978

26.076

26.127

32.428

23.355

1. Tiền

17.978

19.076

18.127

25.428

15.355

2. Các khoản tương đương tiền

4.000

7.000

8.000

7.000

8.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

143.077

141.298

141.198

146.556

140.606

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

143.077

141.298

141.198

146.556

140.606

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

31.498

28.350

27.774

23.145

26.352

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

20.541

18.216

18.835

16.238

17.054

2. Trả trước cho người bán

5.677

6.244

6.587

3.124

4.794

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

5.440

4.049

2.512

3.943

4.663

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-159

IV. Tổng hàng tồn kho

67.099

69.201

67.594

74.446

98.441

1. Hàng tồn kho

67.144

69.246

67.639

74.491

98.486

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-45

V. Tài sản ngắn hạn khác

10.147

11.196

7.842

8.143

8.261

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.659

3.156

2.192

1.785

1.575

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

4.573

3.906

2.286

2.010

1.757

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

3.915

4.134

3.364

4.348

4.929

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

319.604

321.478

320.018

317.102

295.574

I. Các khoản phải thu dài hạn

7.249

7.609

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

7.249

7.609

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

78.738

77.677

76.756

75.611

74.747

1. Tài sản cố định hữu hình

39.715

38.687

37.800

36.687

35.856

- Nguyên giá

68.980

68.424

68.597

63.988

64.224

- Giá trị hao mòn lũy kế

-29.264

-29.737

-30.798

-27.300

-28.368

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

39.022

38.990

38.957

38.924

38.891

- Nguyên giá

40.221

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.199

-1.232

-1.264

-1.297

-1.330

III. Bất động sản đầu tư

22.428

22.079

21.729

21.380

21.063

- Nguyên giá

63.930

64.482

68.903

- Giá trị hao mòn lũy kế

-41.501

-42.403

-42.753

-47.523

-47.840

IV. Tài sản dở dang dài hạn

139.672

139.600

140.481

139.851

118.250

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

139.330

139.258

140.138

139.509

117.837

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

342

412

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

58.974

58.725

58.804

59.475

59.686

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

58.974

58.725

58.804

59.475

59.686

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

878

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-878

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

12.544

16.149

14.999

13.536

14.220

1. Chi phí trả trước dài hạn

11.188

14.750

13.539

12.147

12.892

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

1.356

1.399

1.460

1.390

1.329

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

593.403

597.599

590.553

601.819

592.589

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

280.878

296.662

286.851

298.803

290.805

I. Nợ ngắn hạn

176.714

193.438

183.994

200.097

191.868

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

45.500

49.500

39.500

57.900

63.670

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

13.959

19.217

13.605

15.414

15.943

4. Người mua trả tiền trước

88.686

92.977

99.524

92.091

86.191

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

2.602

2.616

2.640

3.275

2.348

6. Phải trả người lao động

8.439

9.893

13.019

13.951

6.630

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

411

178

130

265

72

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

2.272

1.501

938

2.986

2.251

11. Phải trả ngắn hạn khác

13.441

8.496

8.728

9.163

8.719

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

164

1.124

1.122

1.911

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.240

7.937

4.787

3.139

4.133

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

104.163

103.224

102.857

98.706

98.936

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

12.348

12.368

12.001

11.611

11.841

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

1.734

774

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

90.081

87.095

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

312.525

300.938

303.702

303.016

301.785

I. Vốn chủ sở hữu

300.015

288.427

291.192

290.506

289.274

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

165.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

63.045

67.292

68.299

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

71.969

56.135

58.900

58.214

55.975

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

63.786

42.190

48.276

- LNST chưa phân phối kỳ này

8.184

13.945

16.710

16.024

7.699

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

12.510

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

12.510

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

593.403

597.599

590.553

601.819

592.589

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU