ICT | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.048.413

1.236.952

1.211.100

1.457.194

1.495.053

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

384.440

341.938

335.699

525.277

358.263

1. Tiền

92.440

166.938

199.199

73.777

68.928

2. Các khoản tương đương tiền

292.000

175.000

136.500

451.500

289.335

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

382.464

304.679

649.795

860.954

997.814

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

273.593

254.393

588.279

789.357

758.499

2. Trả trước cho người bán

79.157

20.205

32.238

14.213

149.446

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

31.748

33.098

31.311

60.232

92.718

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-2.034

-3.016

-2.034

-2.849

IV. Tổng hàng tồn kho

267.591

544.769

202.265

36.186

98.840

1. Hàng tồn kho

268.709

545.886

203.383

42.985

105.639

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-1.118

-6.799

V. Tài sản ngắn hạn khác

13.918

45.566

23.342

34.777

40.136

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

5.460

3.864

3.855

3.145

6.049

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

8.456

41.291

19.419

31.632

34.087

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1

411

68

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

224.320

217.897

221.249

216.922

211.262

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.554

1.574

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.554

1.574

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

124.723

122.788

120.053

133.600

129.646

1. Tài sản cố định hữu hình

44.057

42.552

40.248

54.225

50.702

- Nguyên giá

190.920

192.102

190.680

208.489

209.132

- Giá trị hao mòn lũy kế

-146.863

-149.550

-150.432

-154.264

-158.430

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

80.666

80.235

79.805

79.375

78.945

- Nguyên giá

87.624

- Giá trị hao mòn lũy kế

-6.958

-7.388

-7.818

-8.249

-8.679

III. Bất động sản đầu tư

9.038

8.864

8.689

8.515

8.340

- Nguyên giá

18.715

- Giá trị hao mòn lũy kế

-9.677

-9.851

-10.026

-10.200

-10.375

IV. Tài sản dở dang dài hạn

8.595

326

8.894

205

99

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

8.595

326

8.894

205

99

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

66.197

66.214

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

66.374

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-177

-160

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

14.212

18.169

15.861

6.850

5.388

1. Chi phí trả trước dài hạn

14.212

18.169

15.861

6.850

5.388

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.272.733

1.454.849

1.432.349

1.674.116

1.706.315

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

611.813

816.852

792.595

1.022.236

1.049.576

I. Nợ ngắn hạn

604.760

809.799

785.542

1.015.688

1.047.307

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

54.439

325.809

302.415

298.288

174.180

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

394.533

269.967

295.127

446.646

600.190

4. Người mua trả tiền trước

37.412

69.373

88.262

99.516

138.044

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.905

7.389

4.282

12.040

5.462

6. Phải trả người lao động

5.415

6.927

6.653

22.883

7.098

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

53.398

53.298

26.104

33.038

18.382

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

6.825

4.660

6.252

8.088

6.858

11. Phải trả ngắn hạn khác

47.902

67.928

52.266

77.596

76.892

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

1.079

1.009

958

14.563

19.158

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.852

3.440

3.224

3.031

1.042

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

7.053

6.548

2.269

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.423

932

1.297

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

5.630

5.616

972

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

5.630

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

660.920

637.998

639.754

651.880

656.739

I. Vốn chủ sở hữu

660.920

637.998

639.754

651.880

656.739

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

321.850

2. Thặng dư vốn cổ phần

2.512

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

96.916

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

239.642

216.720

218.476

230.602

235.461

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

234.942

198.860

230.661

- LNST chưa phân phối kỳ này

4.700

17.860

19.617

31.742

4.800

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.272.733

1.454.849

1.432.349

1.674.116

1.706.315

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU