ICT | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.248.739

1.048.413

1.236.952

1.211.100

1.457.194

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

429.629

384.440

341.938

335.699

525.277

1. Tiền

179.629

92.440

166.938

199.199

73.777

2. Các khoản tương đương tiền

250.000

292.000

175.000

136.500

451.500

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

739.023

382.464

304.679

649.795

860.954

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

572.020

273.593

254.393

588.279

789.357

2. Trả trước cho người bán

122.528

79.157

20.205

32.238

14.213

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

46.509

31.748

33.098

31.311

60.232

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-2.034

-3.016

-2.034

-2.849

IV. Tổng hàng tồn kho

71.678

267.591

544.769

202.265

36.186

1. Hàng tồn kho

72.566

268.709

545.886

203.383

42.985

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-888

-1.118

-6.799

V. Tài sản ngắn hạn khác

8.409

13.918

45.566

23.342

34.777

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

8.409

5.460

3.864

3.855

3.145

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

8.456

41.291

19.419

31.632

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1

411

68

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

229.576

224.320

217.897

221.249

216.922

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.554

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.554

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

128.132

124.723

122.788

120.053

133.600

1. Tài sản cố định hữu hình

47.035

44.057

42.552

40.248

54.225

- Nguyên giá

191.520

190.920

192.102

190.680

208.489

- Giá trị hao mòn lũy kế

-144.484

-146.863

-149.550

-150.432

-154.264

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

81.096

80.666

80.235

79.805

79.375

- Nguyên giá

87.624

- Giá trị hao mòn lũy kế

-6.528

-6.958

-7.388

-7.818

-8.249

III. Bất động sản đầu tư

9.212

9.038

8.864

8.689

8.515

- Nguyên giá

18.715

- Giá trị hao mòn lũy kế

-9.502

-9.677

-9.851

-10.026

-10.200

IV. Tài sản dở dang dài hạn

8.415

8.595

326

8.894

205

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

8.415

8.595

326

8.894

205

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

66.374

66.197

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

66.374

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-177

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

15.889

14.212

18.169

15.861

6.850

1. Chi phí trả trước dài hạn

15.889

14.212

18.169

15.861

6.850

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.478.315

1.272.733

1.454.849

1.432.349

1.674.116

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

821.168

611.813

816.852

792.595

1.022.236

I. Nợ ngắn hạn

815.711

604.760

809.799

785.542

1.015.688

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

252.585

54.439

325.809

302.415

298.288

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

402.437

394.533

269.967

295.127

446.646

4. Người mua trả tiền trước

30.354

37.412

69.373

88.262

99.516

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

13.556

1.905

7.389

4.282

12.040

6. Phải trả người lao động

20.295

5.415

6.927

6.653

22.883

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

39.401

53.398

53.298

26.104

33.038

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

7.851

6.825

4.660

6.252

8.088

11. Phải trả ngắn hạn khác

44.974

47.902

67.928

52.266

77.596

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

1.009

1.079

1.009

958

14.563

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

3.249

1.852

3.440

3.224

3.031

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

5.457

7.053

6.548

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

286

1.423

932

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

5.171

5.630

5.616

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

5.630

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

657.147

660.920

637.998

639.754

651.880

I. Vốn chủ sở hữu

657.147

660.920

637.998

639.754

651.880

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

321.850

2. Thặng dư vốn cổ phần

2.512

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

96.916

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

235.869

239.642

216.720

218.476

230.602

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

203.838

234.942

198.860

- LNST chưa phân phối kỳ này

32.031

4.700

17.860

19.617

31.742

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.478.315

1.272.733

1.454.849

1.432.349

1.674.116

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU