ILB | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

344.872

333.618

364.920

368.537

395.061

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

214.295

195.096

215.752

204.869

224.836

1. Tiền

142.295

123.096

132.752

132.869

152.836

2. Các khoản tương đương tiền

72.000

83.000

72.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

2.000

9.000

15.000

18.000

21.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

2.000

9.000

15.000

18.000

21.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

127.936

125.808

128.167

140.494

144.599

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

127.801

127.130

125.959

143.468

145.932

2. Trả trước cho người bán

2.137

410

2.939

1.062

748

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

8.323

7.329

8.330

8.075

6.558

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-10.325

-9.061

-12.112

-8.638

IV. Tổng hàng tồn kho

1. Hàng tồn kho

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

641

3.714

6.002

5.174

4.625

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

641

840

862

869

1.277

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

2.711

4.815

3.841

3.348

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

164

325

464

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.216.944

1.253.699

1.235.063

1.213.926

1.192.540

I. Các khoản phải thu dài hạn

2.668

2.695

2.715

2.695

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

2.668

2.695

2.715

2.695

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

829.118

813.566

795.122

775.785

758.499

1. Tài sản cố định hữu hình

828.991

813.534

795.122

775.785

758.499

- Nguyên giá

1.408.193

1.411.407

1.410.530

1.411.787

- Giá trị hao mòn lũy kế

-579.202

-597.873

-616.284

-634.745

-653.287

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

127

32

- Nguyên giá

2.873

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.746

-2.841

-2.873

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.159

1.243

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.159

1.243

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

7.238

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

7.238

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

377.919

430.227

428.848

427.029

422.864

1. Chi phí trả trước dài hạn

377.683

429.998

428.618

426.799

422.635

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

236

229

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.561.815

1.587.317

1.599.983

1.582.463

1.587.601

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.051.698

1.051.539

1.036.036

1.060.200

1.045.492

I. Nợ ngắn hạn

431.363

444.547

432.478

467.631

455.165

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

64.744

59.970

62.472

54.511

39.405

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

160.471

228.778

232.660

205.912

208.766

4. Người mua trả tiền trước

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

31.717

10.664

5.740

6.523

10.892

6. Phải trả người lao động

21.159

22.544

5.427

12.284

14.244

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

23.745

10.361

10.673

15.915

12.933

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

3.597

11. Phải trả ngắn hạn khác

118.852

97.868

94.215

150.571

149.287

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

4.805

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

7.079

5.961

17.694

18.318

16.041

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

620.335

606.992

603.558

592.569

590.327

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

267.040

266.450

282.181

276.803

275.461

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

229.490

217.635

199.801

195.089

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

505

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

123.805

122.906

121.071

120.172

119.273

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

510.117

535.778

563.947

522.263

542.109

I. Vốn chủ sở hữu

510.117

535.778

563.947

522.263

542.109

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

245.022

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

158.205

160.055

191.164

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

69.022

93.464

118.915

52.981

70.979

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

93.087

9.181

- LNST chưa phân phối kỳ này

69.022

93.464

25.828

43.800

70.979

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

37.867

39.087

39.955

33.095

34.943

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.561.815

1.587.317

1.599.983

1.582.463

1.587.601

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU