ILS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

162.661

146.160

147.636

153.917

140.287

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

20.723

20.036

12.821

20.135

11.875

1. Tiền

20.723

18.036

10.821

19.135

11.875

2. Các khoản tương đương tiền

2.000

1.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

5

5.505

41.795

36.849

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

5

5.505

41.795

36.849

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

135.921

121.399

123.400

86.413

87.721

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

99.167

89.965

75.882

81.046

81.487

2. Trả trước cho người bán

35.029

39.294

43.803

15.351

12.279

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

8.890

14.390

16.590

6. Phải thu ngắn hạn khác

58.795

52.703

51.758

53.603

57.214

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-65.959

-74.953

-64.633

-63.587

-63.259

IV. Tổng hàng tồn kho

3.483

2.878

2.911

3.345

1.287

1. Hàng tồn kho

3.483

2.878

2.911

3.345

1.287

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

2.530

1.841

2.998

2.229

2.556

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.578

927

811

1.270

971

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

97

60

17

9

7

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

855

854

2.170

950

1.578

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

558.317

564.848

561.519

564.334

588.917

I. Các khoản phải thu dài hạn

6.307

4.327

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

10

5. Phải thu dài hạn khác

6.307

4.317

4.327

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

47.065

48.050

46.510

44.818

45.581

1. Tài sản cố định hữu hình

46.987

47.981

46.449

44.765

45.537

- Nguyên giá

163.498

166.232

166.455

167.527

- Giá trị hao mòn lũy kế

-116.511

-118.251

-120.006

-121.690

-121.990

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

77

69

61

53

45

- Nguyên giá

1.128

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.050

-1.059

-1.067

-1.075

-1.083

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

271.050

274.911

273.840

278.624

278.432

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

271.050

274.911

273.840

278.624

278.432

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

229.642

233.446

231.668

231.657

254.734

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

67.332

71.136

70.786

93.109

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

166.506

167.486

168.240

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-4.196

-6.604

-6.615

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

4.253

4.114

5.174

4.908

5.842

1. Chi phí trả trước dài hạn

3.945

4.114

4.866

4.585

5.535

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

308

324

308

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

720.979

711.008

709.154

718.250

729.204

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

369.916

352.815

343.391

332.736

336.200

I. Nợ ngắn hạn

114.436

97.125

89.663

78.443

84.682

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

45.147

12.630

19.658

9.942

18.674

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

15.397

17.289

11.104

17.332

13.015

4. Người mua trả tiền trước

44

10.297

10.021

988

2.317

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

7.091

10.704

899

5.218

2.230

6. Phải trả người lao động

5.342

4.380

6.445

4.001

5.217

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

10.760

10.462

10.735

10.841

12.566

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

443

721

280

505

361

11. Phải trả ngắn hạn khác

30.085

30.519

30.406

29.517

30.209

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

127

122

115

99

93

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

255.480

255.690

253.728

254.293

251.518

1. Phải trả người bán dài hạn

4.807

4.821

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

233.978

234.432

234.343

234.418

234.414

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

16.695

16.452

14.258

14.758

12.028

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

296

255

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

351.063

358.192

365.764

385.514

393.004

I. Vốn chủ sở hữu

351.063

358.192

365.764

385.514

393.004

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

360.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

1.562

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-60.988

-54.356

-47.652

-28.516

-20.051

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-63.140

-58.812

-63.595

-47.682

-46.585

- LNST chưa phân phối kỳ này

2.153

4.455

15.944

19.166

26.534

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

50.489

50.987

51.853

52.468

51.493

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

720.979

711.008

709.154

718.250

729.204

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU