KSB | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.973.178

2.063.543

2.356.646

1.974.721

1.807.062

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

38.206

404.336

225.393

177.169

19.650

1. Tiền

38.206

404.336

175.393

124.345

19.650

2. Các khoản tương đương tiền

50.000

52.824

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

8.360

745.606

612.161

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

8.360

745.606

612.161

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.882.523

1.604.481

2.072.972

984.650

1.106.270

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

183.255

155.880

165.301

163.325

228.234

2. Trả trước cho người bán

452.503

152.133

589.490

590.472

688.607

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

275.546

276.566

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.011.271

1.060.397

1.358.676

275.608

236.331

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-40.051

-40.495

-44.754

-46.901

IV. Tổng hàng tồn kho

20.663

17.054

19.640

19.960

23.398

1. Hàng tồn kho

20.663

17.054

19.640

19.960

23.398

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

23.427

29.313

30.281

47.336

45.584

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

22.631

27.592

28.960

35.149

33.341

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

744

761

810

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

796

1.721

577

11.427

11.433

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

3.102.404

3.106.862

3.182.994

3.754.559

3.665.358

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.255.092

1.255.128

1.256.581

1.256.863

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.255.092

1.255.128

1.256.581

1.256.863

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

31.216

29.917

29.408

28.468

27.746

1. Tài sản cố định hữu hình

31.216

29.917

29.260

28.334

27.626

- Nguyên giá

173.654

169.249

169.822

170.104

170.207

- Giá trị hao mòn lũy kế

-142.437

-139.332

-140.562

-141.770

-142.582

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

148

134

121

- Nguyên giá

1.860

1.672

1.833

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.860

-1.672

-1.685

-1.699

-1.712

III. Bất động sản đầu tư

103.697

102.641

101.585

100.529

99.474

- Nguyên giá

192.806

- Giá trị hao mòn lũy kế

-89.109

-90.165

-91.221

-92.276

-93.332

IV. Tài sản dở dang dài hạn

907.098

900.529

1.000.065

1.010.954

1.016.349

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

907.098

900.529

1.000.065

1.010.954

1.016.349

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

609.837

632.044

617.483

1.194.672

1.108.982

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

609.837

632.044

617.483

685.672

686.642

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

509.000

422.340

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

195.462

186.602

177.872

163.073

155.944

1. Chi phí trả trước dài hạn

175.825

164.894

155.879

143.900

138.631

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3.857

5.926

4.893

4.817

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

19.637

17.852

16.067

14.281

12.496

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

5.075.582

5.170.405

5.539.640

5.729.280

5.472.420

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.331.326

2.391.731

2.733.146

2.917.317

2.631.561

I. Nợ ngắn hạn

1.111.507

1.197.399

1.108.649

1.856.427

1.077.247

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

563.909

696.429

268.537

854.134

291.615

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

123.019

81.297

114.374

232.628

284.427

4. Người mua trả tiền trước

6.609

8.036

20.221

6.189

29.705

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

140.177

137.622

148.866

157.747

165.244

6. Phải trả người lao động

3.951

4.198

4.287

4.772

4.555

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

44.291

34.066

22.424

43.553

40.727

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

15.124

19.255

16.087

28.145

24.962

11. Phải trả ngắn hạn khác

169.540

168.288

474.525

477.793

181.124

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

44.887

48.209

39.328

51.467

54.888

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.219.819

1.194.332

1.624.496

1.060.889

1.554.314

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

202.410

170.193

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

465.739

481.763

910.695

363.743

857.100

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

2.112

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

25.648

10. Dự phòng phải trả dài hạn

26.470

27.703

28.657

28.725

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

523.910

515.905

498.295

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

2.744.256

2.778.674

2.806.495

2.811.963

2.840.859

I. Vốn chủ sở hữu

2.744.256

2.778.674

2.806.495

2.811.963

2.840.859

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.147.791

2. Thặng dư vốn cổ phần

227.664

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-3.354

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

209.580

212.668

215.504

225.800

228.854

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

1.160.383

1.191.794

1.216.826

1.212.177

1.237.743

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

1.078.920

1.193.060

1.190.846

- LNST chưa phân phối kỳ này

81.463

112.874

23.767

21.331

46.897

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

2.191

2.111

2.063

1.885

2.161

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

5.075.582

5.170.405

5.539.640

5.729.280

5.472.420

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU