KSB | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.013.611

1.866.478

1.886.661

1.973.178

2.063.543

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

15.827

21.443

39.512

38.206

404.336

1. Tiền

15.827

21.443

39.512

38.206

404.336

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

8.360

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

8.360

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.945.408

1.798.656

1.799.474

1.882.523

1.604.481

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

168.659

180.851

186.479

183.255

155.880

2. Trả trước cho người bán

455.129

450.923

451.278

452.503

152.133

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

241.461

255.596

257.066

275.546

276.566

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.161.965

993.376

987.530

1.011.271

1.060.397

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-81.806

-82.090

-82.879

-40.051

-40.495

IV. Tổng hàng tồn kho

21.467

16.656

16.882

20.663

17.054

1. Hàng tồn kho

21.467

16.656

16.882

20.663

17.054

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

22.549

21.363

22.432

23.427

29.313

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

21.836

20.593

21.638

22.631

27.592

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

685

699

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

713

85

95

796

1.721

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

2.913.576

3.108.691

3.110.513

3.102.404

3.106.862

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.067.387

1.260.670

1.255.187

1.255.092

1.255.128

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.067.387

1.260.670

1.255.187

1.255.092

1.255.128

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

53.933

32.819

31.628

31.216

29.917

1. Tài sản cố định hữu hình

53.933

32.819

31.628

31.216

29.917

- Nguyên giá

271.132

173.823

173.869

173.654

169.249

- Giá trị hao mòn lũy kế

-217.198

-141.005

-142.241

-142.437

-139.332

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

1.860

1.672

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.860

-1.672

III. Bất động sản đầu tư

110.682

108.703

108.446

103.697

102.641

- Nguyên giá

196.164

195.344

192.806

- Giá trị hao mòn lũy kế

-85.482

-86.641

-86.898

-89.109

-90.165

IV. Tài sản dở dang dài hạn

894.910

899.700

895.548

907.098

900.529

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

894.910

899.700

895.548

907.098

900.529

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

576.639

593.929

611.387

609.837

632.044

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

576.639

593.929

611.387

609.837

632.044

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

210.024

212.871

208.319

195.462

186.602

1. Chi phí trả trước dài hạn

180.883

185.535

182.005

175.825

164.894

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

4.149

4.128

4.892

3.857

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

24.992

23.207

21.422

19.637

17.852

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

4.927.187

4.975.169

4.997.174

5.075.582

5.170.405

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.276.609

2.293.509

2.281.394

2.331.326

2.391.731

I. Nợ ngắn hạn

1.068.169

922.219

1.040.283

1.111.507

1.197.399

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

510.369

351.350

539.717

563.909

696.429

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

31.779

33.368

48.807

123.019

81.297

4. Người mua trả tiền trước

61.357

49.458

50.153

6.609

8.036

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

112.160

118.674

131.703

140.177

137.622

6. Phải trả người lao động

4.720

5.244

5.676

3.951

4.198

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

25.790

33.447

36.252

44.291

34.066

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

17.610

15.897

19.830

15.124

19.255

11. Phải trả ngắn hạn khác

267.089

280.340

167.717

169.540

168.288

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

37.296

34.442

40.429

44.887

48.209

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.208.440

1.371.290

1.241.111

1.219.819

1.194.332

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

127.896

160.096

171.596

202.410

170.193

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

528.580

660.335

472.382

465.739

481.763

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

2.112

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

25.648

10. Dự phòng phải trả dài hạn

25.884

24.779

25.534

26.470

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

526.080

571.599

523.910

515.905

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

2.650.578

2.681.660

2.715.780

2.744.256

2.778.674

I. Vốn chủ sở hữu

2.650.578

2.681.660

2.715.780

2.744.256

2.778.674

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.147.791

2. Thặng dư vốn cổ phần

227.664

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-3.354

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

197.351

200.944

205.496

209.580

212.668

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

1.078.709

1.106.279

1.135.921

1.160.383

1.191.794

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

1.043.501

1.078.920

- LNST chưa phân phối kỳ này

35.208

27.359

57.001

81.463

112.874

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

2.416

2.337

2.262

2.191

2.111

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

4.927.187

4.975.169

4.997.174

5.075.582

5.170.405

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU