KSB | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.836.800

2.013.611

1.866.478

1.886.661

1.973.178

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

23.143

15.827

21.443

39.512

38.206

1. Tiền

23.143

15.827

21.443

39.512

38.206

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

8.360

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

8.360

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.760.045

1.945.408

1.798.656

1.799.474

1.882.523

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

161.905

168.659

180.851

186.479

183.255

2. Trả trước cho người bán

442.809

455.129

450.923

451.278

452.503

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

115.383

241.461

255.596

257.066

275.546

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.119.913

1.161.965

993.376

987.530

1.011.271

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-79.965

-81.806

-82.090

-82.879

-40.051

IV. Tổng hàng tồn kho

26.882

21.467

16.656

16.882

20.663

1. Hàng tồn kho

26.882

21.467

16.656

16.882

20.663

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

18.370

22.549

21.363

22.432

23.427

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

17.683

21.836

20.593

21.638

22.631

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

685

699

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

687

713

85

95

796

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

2.969.307

2.913.576

3.108.691

3.110.513

3.102.404

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.069.906

1.067.387

1.260.670

1.255.187

1.255.092

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.069.906

1.067.387

1.260.670

1.255.187

1.255.092

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

54.069

53.933

32.819

31.628

31.216

1. Tài sản cố định hữu hình

54.069

53.933

32.819

31.628

31.216

- Nguyên giá

268.029

271.132

173.823

173.869

173.654

- Giá trị hao mòn lũy kế

-213.960

-217.198

-141.005

-142.241

-142.437

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

1.860

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.860

III. Bất động sản đầu tư

112.868

110.682

108.703

108.446

103.697

- Nguyên giá

196.164

195.344

192.806

- Giá trị hao mòn lũy kế

-83.296

-85.482

-86.641

-86.898

-89.109

IV. Tài sản dở dang dài hạn

894.090

894.910

899.700

895.548

907.098

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

894.090

894.910

899.700

895.548

907.098

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

621.228

576.639

593.929

611.387

609.837

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

621.228

576.639

593.929

611.387

609.837

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

190.369

185.032

189.664

186.896

175.825

1. Chi phí trả trước dài hạn

186.185

180.883

185.535

182.005

175.825

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

4.184

4.149

4.128

4.892

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

26.778

24.992

23.207

21.422

19.637

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

4.806.108

4.927.187

4.975.169

4.997.174

5.075.582

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.170.881

2.276.609

2.293.509

2.281.394

2.331.326

I. Nợ ngắn hạn

946.132

1.068.169

922.219

1.040.283

1.111.507

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

487.063

510.369

351.350

539.717

563.909

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

22.713

31.779

33.368

48.807

123.019

4. Người mua trả tiền trước

36.809

61.357

49.458

50.153

6.609

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

96.956

112.160

118.674

131.703

140.177

6. Phải trả người lao động

4.161

4.720

5.244

5.676

3.951

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

18.441

25.790

33.447

36.252

44.291

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

16.662

17.610

15.897

19.830

15.124

11. Phải trả ngắn hạn khác

227.923

267.089

280.340

167.717

169.540

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

35.404

37.296

34.442

40.429

44.887

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.224.749

1.208.440

1.371.290

1.241.111

1.219.819

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

68.452

127.896

160.096

171.596

202.410

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

596.404

528.580

660.335

472.382

465.739

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

2.112

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

25.648

10. Dự phòng phải trả dài hạn

26.399

25.884

24.779

25.534

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

533.493

526.080

571.599

523.910

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

2.635.226

2.650.578

2.681.660

2.715.780

2.744.256

I. Vốn chủ sở hữu

2.635.226

2.650.578

2.681.660

2.715.780

2.744.256

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.147.791

2. Thặng dư vốn cổ phần

227.664

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-3.354

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

195.420

197.351

200.944

205.496

209.580

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

1.065.222

1.078.709

1.106.279

1.135.921

1.160.383

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

1.043.501

1.078.920

- LNST chưa phân phối kỳ này

21.721

35.208

27.359

57.001

81.463

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

2.483

2.416

2.337

2.262

2.191

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

4.806.108

4.927.187

4.975.169

4.997.174

5.075.582

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU