KSB | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.886.661

1.973.178

2.063.543

2.356.646

2.450.679

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

39.512

38.206

404.336

225.393

177.169

1. Tiền

39.512

38.206

404.336

175.393

127.169

2. Các khoản tương đương tiền

50.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

8.360

461.365

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

8.360

461.365

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.799.474

1.882.523

1.604.481

2.072.972

1.752.712

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

186.479

183.255

155.880

165.301

164.525

2. Trả trước cho người bán

451.278

452.503

152.133

589.490

590.472

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

257.066

275.546

276.566

6. Phải thu ngắn hạn khác

987.530

1.011.271

1.060.397

1.358.676

1.042.470

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-82.879

-40.051

-40.495

-44.754

IV. Tổng hàng tồn kho

16.882

20.663

17.054

19.640

19.960

1. Hàng tồn kho

16.882

20.663

17.054

19.640

19.960

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

22.432

23.427

29.313

30.281

39.473

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

21.638

22.631

27.592

28.960

27.286

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

699

744

761

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

95

796

1.721

577

11.427

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

3.110.513

3.102.404

3.106.862

3.182.994

3.337.853

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.255.187

1.255.092

1.255.128

1.256.581

1.256.863

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.255.187

1.255.092

1.255.128

1.256.581

1.256.863

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

31.628

31.216

29.917

29.408

28.468

1. Tài sản cố định hữu hình

31.628

31.216

29.917

29.260

28.334

- Nguyên giá

173.869

173.654

169.249

169.822

170.104

- Giá trị hao mòn lũy kế

-142.241

-142.437

-139.332

-140.562

-141.770

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

148

134

- Nguyên giá

1.860

1.672

1.833

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.860

-1.672

-1.685

-1.699

III. Bất động sản đầu tư

108.446

103.697

102.641

101.585

100.529

- Nguyên giá

195.344

192.806

- Giá trị hao mòn lũy kế

-86.898

-89.109

-90.165

-91.221

-92.276

IV. Tài sản dở dang dài hạn

895.548

907.098

900.529

1.000.065

1.076.175

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

895.548

907.098

900.529

1.000.065

1.076.175

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

611.387

609.837

632.044

617.483

700.034

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

611.387

609.837

632.044

617.483

700.034

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

208.319

195.462

186.602

177.872

175.783

1. Chi phí trả trước dài hạn

182.005

175.825

164.894

155.879

155.390

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

4.892

3.857

5.926

6.111

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

21.422

19.637

17.852

16.067

14.281

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

4.997.174

5.075.582

5.170.405

5.539.640

5.788.532

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.281.394

2.331.326

2.391.731

2.733.146

2.904.326

I. Nợ ngắn hạn

1.040.283

1.111.507

1.197.399

1.108.649

1.725.827

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

539.717

563.909

696.429

268.537

754.134

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

48.807

123.019

81.297

114.374

232.828

4. Người mua trả tiền trước

50.153

6.609

8.036

20.221

6.189

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

131.703

140.177

137.622

148.866

157.327

6. Phải trả người lao động

5.676

3.951

4.198

4.287

4.772

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

36.252

44.291

34.066

22.424

28.447

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

19.830

15.124

19.255

16.087

10.535

11. Phải trả ngắn hạn khác

167.717

169.540

168.288

474.525

480.129

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

51.467

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

40.429

44.887

48.209

39.328

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.241.111

1.219.819

1.194.332

1.624.496

1.178.499

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

171.596

202.410

170.193

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

472.382

465.739

481.763

910.695

463.743

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

2.112

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

25.648

10. Dự phòng phải trả dài hạn

25.534

26.470

27.703

28.657

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

571.599

523.910

515.905

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

2.715.780

2.744.256

2.778.674

2.806.495

2.884.206

I. Vốn chủ sở hữu

2.715.780

2.744.256

2.778.674

2.806.495

2.884.206

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.147.791

2. Thặng dư vốn cổ phần

227.664

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-3.354

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

205.496

209.580

212.668

215.504

225.800

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

1.135.921

1.160.383

1.191.794

1.216.826

1.284.288

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

1.078.920

1.193.060

1.190.846

- LNST chưa phân phối kỳ này

57.001

81.463

112.874

23.767

93.442

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

2.262

2.191

2.111

2.063

2.017

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

4.997.174

5.075.582

5.170.405

5.539.640

5.788.532

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU