KSB | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.114.341

1.943.025

2.001.418

2.659.236

1.622.172

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

109.616

57.281

103.748

701.702

66.598

1. Tiền

99.616

57.281

103.748

701.702

66.598

2. Các khoản tương đương tiền

10.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

10.000

8.360

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

10.000

8.360

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.917.090

1.826.275

1.851.986

1.909.127

1.501.323

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

179.609

173.666

174.319

185.568

180.389

2. Trả trước cho người bán

6.052

32.136

6.007

5.673

159.526

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

223.361

174.361

114.461

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.576.119

1.465.163

1.524.189

1.619.414

1.126.709

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-68.051

-75.890

-79.762

IV. Tổng hàng tồn kho

52.268

34.867

28.547

26.461

28.576

1. Hàng tồn kho

52.268

34.867

28.547

26.461

28.576

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

25.367

24.601

17.137

13.587

17.315

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

25.301

24.535

17.070

13.441

16.590

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

65

66

145

725

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

2.226.646

2.308.874

2.289.851

2.288.920

2.965.246

I. Các khoản phải thu dài hạn

980.227

1.080.819

1.077.698

1.077.951

1.066.693

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

5.200

2.600

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

975.027

1.075.619

1.075.098

1.075.351

1.066.693

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

87.193

82.821

78.619

74.636

57.641

1. Tài sản cố định hữu hình

75.835

71.991

78.619

74.636

57.641

- Nguyên giá

309.355

309.093

325.034

269.803

- Giá trị hao mòn lũy kế

-233.520

-237.102

-246.415

-250.398

-212.162

2. Tài sản cố định thuê tài chính

11.358

10.830

- Nguyên giá

21.143

- Giá trị hao mòn lũy kế

-9.784

-10.313

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

1.860

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.860

III. Bất động sản đầu tư

121.838

120.453

119.069

117.684

114.272

- Nguyên giá

198.994

196.967

- Giá trị hao mòn lũy kế

-77.157

-78.541

-79.926

-81.310

-82.695

IV. Tài sản dở dang dài hạn

446.840

438.412

428.296

438.963

892.099

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

446.840

438.412

428.296

438.963

892.099

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

339.154

340.935

341.415

347.715

610.061

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

32.848

34.629

35.109

347.715

610.061

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

306.306

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

215.691

211.516

212.622

201.623

195.917

1. Chi phí trả trước dài hạn

211.225

206.758

208.037

197.357

191.603

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

4.466

4.758

4.585

4.266

4.314

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

35.703

33.918

32.133

30.348

28.563

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

4.340.987

4.251.898

4.291.268

4.948.156

4.587.419

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.352.626

2.247.680

2.290.716

2.333.028

1.961.389

I. Nợ ngắn hạn

1.555.513

1.366.871

1.248.818

1.192.346

987.246

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.022.422

796.374

700.312

702.226

465.532

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

16.447

15.782

23.518

22.278

24.641

4. Người mua trả tiền trước

52.137

63.538

64.691

43.729

53.434

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

94.269

82.844

90.739

88.723

94.199

6. Phải trả người lao động

2.779

3.732

3.532

5.585

3.823

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

37.887

36.459

38.731

18.499

52.205

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

17.610

20.474

17.610

12.136

19.441

11. Phải trả ngắn hạn khác

274.921

308.569

271.439

265.569

238.957

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

37.041

39.098

38.246

33.601

35.014

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

797.114

880.809

1.041.898

1.140.682

974.143

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

2.497

2.681

41.009

40.973

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

200.843

326.067

469.067

529.554

373.328

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

28.171

28.092

26.457

26.426

26.348

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

565.603

523.969

543.693

533.493

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.988.361

2.004.218

2.000.552

2.615.128

2.626.029

I. Vốn chủ sở hữu

1.988.361

2.004.218

2.000.552

2.615.128

2.626.029

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

766.312

1.147.791

2. Thặng dư vốn cổ phần

2

227.664

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-3.354

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

190.695

192.684

192.403

192.791

194.185

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

1.034.706

1.048.575

1.045.190

1.050.236

1.057.216

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

991.808

1.042.701

1.043.501

- LNST chưa phân phối kỳ này

42.899

56.767

53.382

7.535

13.715

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

2.528

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

4.340.987

4.251.898

4.291.268

4.948.156

4.587.419

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU