|
|
|
Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
339.761 | 320.158 | 482.315 | 878.929 | 961.260 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
84.031 | 105.160 | 16.306 | 458.898 | 244.900 |
 | 1. Tiền |
|
|
77.031 | 13.642 | 16.306 | 83.548 | 15.725 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
7.000 | 91.518 | | 375.350 | 229.175 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
156.918 | 142.352 | 380.384 | 305.372 | 573.191 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| 89.658 | 379.966 | 306.756 | 462.937 |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| -2.706 | | -1.384 | -745 |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
156.918 | 55.400 | 418 | | 111.000 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
92.192 | 58.001 | 69.190 | 98.111 | 125.523 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
22.210 | 26.162 | 34.309 | 46.424 | 51.653 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
57.853 | 22.238 | 26.993 | 36.371 | 62.260 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
12.752 | 10.965 | 9.530 | 16.728 | 13.022 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-624 | -1.363 | -1.642 | -1.412 | -1.412 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
4.136 | 4.558 | 5.021 | 5.374 | 6.757 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
4.173 | 4.595 | 5.059 | 5.411 | 6.794 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
-38 | -38 | -38 | -37 | -37 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
2.484 | 10.087 | 11.414 | 11.173 | 10.889 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
296 | 271 | 359 | 173 | 578 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
2.150 | 9.792 | 11.007 | 10.493 | 10.227 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
38 | 24 | 48 | 507 | 84 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
70.607 | 176.496 | 182.146 | 296.377 | 296.635 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
36.451 | 34.801 | 33.151 | 31.561 | 24.211 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
36.451 | 34.801 | 33.151 | 31.561 | 24.211 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
31.962 | 109.581 | 135.984 | 131.440 | 127.378 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
31.329 | 108.947 | 135.350 | 130.806 | 126.745 |
| - Nguyên giá |
|
|
73.435 | 153.704 | 184.967 | 183.767 | 183.992 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-42.106 | -44.756 | -49.618 | -52.961 | -57.247 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
634 | 634 | 634 | 634 | 634 |
| - Nguyên giá |
|
|
674 | 674 | 674 | 674 | 674 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
| 29.979 | 9.479 | 9.141 | 11.307 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | 1.356 |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
| 29.979 | 9.479 | 9.141 | 9.951 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
900 | 900 | 900 | 121.500 | 131.535 |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | 120.600 | 130.635 |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
1.294 | 1.235 | 2.632 | 2.735 | 2.203 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
1.294 | 1.235 | 2.632 | 2.735 | 2.203 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
410.368 | 496.654 | 664.461 | 1.175.306 | 1.257.896 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
45.035 | 107.374 | 248.051 | 249.949 | 310.165 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
19.554 | 67.146 | 205.451 | 206.449 | 268.216 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
2.863 | 32.564 | 141.173 | 104.275 | 170.307 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
6.938 | 17.907 | 43.053 | 39.045 | 35.303 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
1.165 | 1.543 | 204 | 37.576 | 49.409 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
3.406 | 6.939 | 12.983 | 11.405 | 2.536 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
2.252 | 2.727 | 3.127 | 6.632 | 3.581 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
960 | 1.117 | 546 | 2.715 | 1.004 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
72 | 72 | 72 | 216 | 216 |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
874 | 1.295 | 1.311 | 1.603 | 1.733 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
1.023 | 2.983 | 2.983 | 2.983 | 4.128 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
25.481 | 40.228 | 42.600 | 43.500 | 41.949 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
25.481 | 40.228 | 42.600 | 43.500 | 41.949 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
374.810 | 389.280 | 416.410 | 925.357 | 947.731 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
374.810 | 389.280 | 416.410 | 925.357 | 947.731 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
151.397 | 227.094 | 227.094 | 439.561 | 439.561 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
-644 | -644 | -930 | -1.200 | -1.190 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
22.364 | | | | |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
72.440 | 29.631 | 51.115 | 62.619 | 79.375 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
64.346 | 9.506 | 29.179 | 51.254 | 60.731 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
8.094 | 20.125 | 21.936 | 11.365 | 18.644 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | 424.355 | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
129.229 | 133.176 | 139.108 | | 429.962 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
419.844 | 496.654 | 664.461 | 1.175.306 | 1.257.896 |